合同管理與履約審計(jì)制度

合同管理與履約審計(jì)制度1.前言為確保公司在合同簽訂與履約過程中的規(guī)范性和有效性，加強(qiáng)合同管理與履約審計(jì)工作，提高公司生產(chǎn)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)掌控本領(lǐng)，特訂立本《合同管理與履約審計(jì)制度》（以下簡(jiǎn)稱本制度）。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部涉及合同簽訂與履約的相關(guān)部門和人員。3.基本原則本制度遵從以下基本原則：—法律合規(guī)：合同管理與履約必需符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和公司內(nèi)部制度?！焦汉贤暮炗喤c履約必需公平公正，保證各方權(quán)益平衡?！獙徤鳑Q策：在簽訂和履約過程中，必需經(jīng)過全面評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)掌控，并經(jīng)過合適的決策程序?！畔⑼噶粒汉炗喤c履約過程中的信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映在公司內(nèi)部的相關(guān)系統(tǒng)中，供應(yīng)決策支持和監(jiān)督依據(jù)?！矢咝В和ㄟ^合理的流程設(shè)計(jì)和信息化手段，提高合同管理與履約的工作效率和質(zhì)量。4.合同管理流程4.1合同簽訂流程4.1.1合同需求確認(rèn)合同需求提出：各部門依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出合同需求，并填寫《合同需求申請(qǐng)表》。合同需求評(píng)估：由合同管理部門進(jìn)行合同需求評(píng)估，包含合同的必需性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，并形成評(píng)估報(bào)告。4.1.2合同擬定與談判合同擬定：依據(jù)合同需求評(píng)估報(bào)告，由合同管理部門擬定合同草案，并征求相關(guān)部門的看法。合同談判：由公司指定的談判團(tuán)隊(duì)與對(duì)方進(jìn)行合同談判，確保各項(xiàng)條款符合公司利益并達(dá)成全都看法。4.1.3合同審核與批準(zhǔn)合同審核：由合同管理部門對(duì)合同草案進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)等審查，確保合同內(nèi)容符合法規(guī)和公司內(nèi)部制度。合同批準(zhǔn)：經(jīng)由合同管理部門審核通過后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審批，確保合同的簽訂權(quán)和金額符合權(quán)限制度。4.1.4合同簽訂合同簽訂：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批通過后，由合同管理部門與對(duì)方代表進(jìn)行合同簽署，并在合同管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記備案。4.2合同履約流程4.2.1合同執(zhí)行與監(jiān)督合同執(zhí)行：各部門負(fù)責(zé)依照合同商定履行合同義務(wù)，并確保履約過程的合法合規(guī)。合同監(jiān)督：合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施解決。4.2.2履約信息記錄與管理履約信息記錄：各部門應(yīng)及時(shí)將履約情況記錄在合同管理系統(tǒng)中，包含關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、履約進(jìn)度、履約問題等。履約信息管理：合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)履約信息進(jìn)行管理和分析，及時(shí)向相關(guān)部門供應(yīng)履約情況的報(bào)告和建議。4.2.3履約風(fēng)險(xiǎn)掌控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：合同管理部門應(yīng)對(duì)合同履約過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)掌控：合同管理部門和相關(guān)部門應(yīng)采取合適的措施，掌控和降低履約風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)層。5.履約審計(jì)流程5.1審計(jì)計(jì)劃訂立合同管理部門應(yīng)依據(jù)公司的合同履約情況和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，訂立合同履約審計(jì)計(jì)劃，并報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審核。5.2審計(jì)實(shí)施合同履約審計(jì)由內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，包含以下步驟：數(shù)據(jù)收集：審計(jì)部門收集合同履約的相關(guān)數(shù)據(jù)和文件。審計(jì)調(diào)查：審計(jì)部門進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、訪談等工作，核實(shí)合同履約情況。審計(jì)分析：基于收集的數(shù)據(jù)和調(diào)查結(jié)果，審計(jì)部門分析合同履約的合規(guī)性和效果。審計(jì)發(fā)現(xiàn)：審計(jì)部門總結(jié)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，并提出改進(jìn)建議和措施。5.3審計(jì)報(bào)告編制和反饋審計(jì)部門依據(jù)審計(jì)實(shí)施的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告，并報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)層和被審計(jì)部門。被審計(jì)部門應(yīng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議進(jìn)行整改和落實(shí)，并向?qū)徲?jì)部門供應(yīng)整改反饋報(bào)告。6.規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行和監(jiān)督。合同管理部門負(fù)責(zé)訂立配套的培訓(xùn)計(jì)劃，確保相關(guān)部門和人員了解并遵守規(guī)章制度。定期進(jìn)行自查和內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。7.附則本制度由合同管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后生效。對(duì)于違反