公司財務風控管理制度

公司財務風控管理制度第一章總則第一條目的和依據為了規(guī)范和加強公司財務風控管理，維護公司的財務安全，提高財務管理水平和效益，依據相關法律法規(guī)和公司章程，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全體員工、領導和相關部門，以及公司與財務管理相關的工作活動。第三條定義（一）財務風險：指那些可能對公司財務情形和經營活動產生不利影響的風險。（二）財務風控：指通過訂立相應的管理制度、流程、程序和方法，對財務風險進行猜測、評估、防范和掌控的一系列管理措施。第二章財務風控管理架構第四條機構設置公司設立財務風險管理委員會，負責訂立和審核公司財務風險管理策略、目標和措施，監(jiān)督和評估公司財務風控工作的實施情況，并定期向公司高層管理層報告。第五條責任分工公司領導具體負責財務風控工作的決策和整體籌備，各部門負責依據公司風險管理委員會的要求，訂立相應的財務風控工作方案，并落實實施。第三章財務風險防范與掌控第六條財務風險評估公司各部門在進行財務決策和籌備前，應進行財務風險評估，包含對所涉及的財務風險進行識別、評估和推斷，并采取相應的防范和掌控措施，確保風險得到合理的管控。第七條財務預算管理公司在每年度初訂立財務預算，各部門依據公司財務預算編制相應的部門預算，各部門預算應合理、科學，并與公司整體預算相銜接。第八條財務風險監(jiān)控公司設立財務風險監(jiān)控系統(tǒng)，對公司的財務情形進行定期和不定期的監(jiān)控，并建立風險預警機制，發(fā)現(xiàn)風險問題及時采取措施解決。第九條財務審計與內控公司應定期進行財務審計，并建立健全的內部掌控制度，確保財務活動合規(guī)、規(guī)范和有效。第四章財務風控措施第十條貨幣資金管理公司應建立健全的資金管理制度，合理調配和使用資金，提高財務利用效益，同時注意貨幣資金風險的防范。第十一條費用管理公司各部門應依據預算管理要求，在日常運營管理中合理掌控費用支出，并建立費用核銷和報銷制度，確保費用支出合規(guī)、規(guī)范和透亮。第十二條投資管理公司各部門在進行投資決策時，應進行充分的市場分析和風險評估，合理確定投資規(guī)模和投資方向，并嚴格依照公司的投資決策流程進行操作。第十三條賬務管理公司應建立健全的賬務管理制度，包含記賬、報表編制、報送和核對等環(huán)節(jié)，確保賬務處理準確及時和完整。第五章責任和監(jiān)督第十四條責任追究對于違反財務風控管理制度的行為，公司將依照相關規(guī)定，對責任人進行相應的追責和懲罰，保證制度的有效執(zhí)行。第十五條定期檢查和評估公司將定期對財務風控管理制度進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題和存在的風險，并對制度進行相應的調整和優(yōu)化。第六章附則第十六條解釋權和修訂本制度的解釋權歸公司財務風險管理委員會全部，并可依據公司實際情況進行相應的修訂和完善。第十七條生效日期本制度自公布之日起生效，并替代之前的全部相關制度。第十八條報備和操作各部門應將本制度報備，并依照制度要求進行操作和