建設(shè)城市地下綜合管廊試點(diǎn)的保障體系

172-建設(shè)城市地下綜合管廊試點(diǎn)的保障體系目錄TOC\o"1-2"\h\u138761管理及制度保障 -1-25798(1)組織管理機(jī)構(gòu)保障 -1-27808(2)創(chuàng)新機(jī)制保障 -2-31826(3)運(yùn)行機(jī)制保障 -2-290982政策保障 -3-55763建設(shè)資金保障 -4-22193.1資金需求 -4-39073.2投融資模式比選與確定 -5-99613.3融資方案 -8-169223.4年度預(yù)算 -12-237524運(yùn)營(yíng)資金保障（成本與收益） -13-204604.1成本測(cè)算 -14-218034.2收益測(cè)算 -16-288934.3財(cái)務(wù)指標(biāo) -17-13225運(yùn)營(yíng)維護(hù)保障 -17-1管理及制度保障組織管理機(jī)構(gòu)保障成立以市長(zhǎng)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目市地下綜合管廊領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)相關(guān)部門參與的項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)推進(jìn)辦公室，由政府分管秘書長(zhǎng)牽頭，承擔(dān)項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定、政策制定、計(jì)劃制定、實(shí)施方案、項(xiàng)目推進(jìn)、問(wèn)題協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)考核等工作，建立統(tǒng)一、高效、暢通的協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。引進(jìn)有實(shí)力、有經(jīng)驗(yàn)的第三方機(jī)構(gòu)和專家，為領(lǐng)導(dǎo)小組決策和推進(jìn)具體工作，提供智力支持和實(shí)施建議。同時(shí)，建立資金投入的統(tǒng)籌管理機(jī)制，堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一監(jiān)理、統(tǒng)一驗(yàn)收、統(tǒng)一資金撥付”的六統(tǒng)一原則，確保重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目，結(jié)合項(xiàng)目市智慧城市的總體布局，系統(tǒng)有序開展。堅(jiān)持政府主導(dǎo)、市場(chǎng)參與的工作機(jī)制，將項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)的各項(xiàng)指標(biāo)，細(xì)化分解，落實(shí)到相關(guān)部門，并納入政府綜合目標(biāo)考核體系。創(chuàng)新機(jī)制保障加強(qiáng)專項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。充分領(lǐng)會(huì)政府對(duì)項(xiàng)目市整體智慧城市發(fā)展戰(zhàn)略和宏觀規(guī)劃的決策，切合實(shí)際的開展項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)；建立項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)工作推進(jìn)辦公室，綜合協(xié)調(diào)各領(lǐng)域工作中的重大問(wèn)題；建立“項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)”專家委員會(huì)，提供科學(xué)決策的技術(shù)支撐。建立各相關(guān)部門單位的負(fù)責(zé)制，由部門主要領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)本部門的建設(shè)應(yīng)用推進(jìn)工作。加強(qiáng)理順工作機(jī)制和跨部門協(xié)調(diào)。項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)工作各項(xiàng)決議，會(huì)同有關(guān)部門制定建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，具體協(xié)調(diào)指導(dǎo)智慧城市建設(shè)。并組織實(shí)施跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域的工程項(xiàng)目建設(shè)。各單位根據(jù)各自的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定業(yè)務(wù)建設(shè)和業(yè)務(wù)信息資源共享計(jì)劃。加強(qiáng)戰(zhàn)略研究和科學(xué)決策。通過(guò)“項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)”專家指導(dǎo)委員會(huì)，組建由高水平并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)人員構(gòu)成的重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)工程專項(xiàng)專家組，完善專家決策咨詢制度，加強(qiáng)信息化發(fā)展戰(zhàn)略研究和科學(xué)決策，努力把握智慧城市發(fā)展規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)，為項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)好參謀。運(yùn)行機(jī)制保障建立項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理中心，建立完善的項(xiàng)目市綜合管廊準(zhǔn)入和評(píng)估體系，對(duì)進(jìn)入企事業(yè)單位進(jìn)行綜合管理及評(píng)估；組建市政府、相關(guān)企業(yè)、科研院所參與的“項(xiàng)目市地下綜合管廊”發(fā)展聯(lián)盟，各方緊密聯(lián)手，協(xié)同開展關(guān)鍵應(yīng)用推進(jìn)、技術(shù)攻關(guān)、上下游產(chǎn)業(yè)化合作、技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)研制等工作。采取創(chuàng)新的運(yùn)營(yíng)方式，引入合作方，實(shí)施運(yùn)營(yíng)外包，通過(guò)合理方式授權(quán)企業(yè)參與運(yùn)營(yíng)和管理。充分調(diào)動(dòng)各企業(yè)的積極性，發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極參與項(xiàng)目市地下綜合管廊的建設(shè)中來(lái)。2政策保障在項(xiàng)目市委、市政府的高度重視下，制定出臺(tái)《項(xiàng)目市城市綜合管廊管理辦法》、《項(xiàng)目市綜合管廊運(yùn)營(yíng)管理辦法》、《項(xiàng)目市地下管線入廊政策》、《項(xiàng)目市綜合管廊費(fèi)用分擔(dān)政策》等相關(guān)政策，明確項(xiàng)目市綜合管廊建設(shè)的入廊、管理、后期運(yùn)行等事項(xiàng)。加快制定創(chuàng)建國(guó)家綜合管廊試點(diǎn)城市項(xiàng)目建設(shè)、應(yīng)用推廣、信息共享交換和運(yùn)行管理等各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。加快制定創(chuàng)建綜合管廊試點(diǎn)城市的投資優(yōu)惠、人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶持、財(cái)政保障等政策，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各界的積極性，鼓勵(lì)社會(huì)企業(yè)和個(gè)人參與建設(shè)，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金對(duì)項(xiàng)目市綜合管廊建設(shè)的投資。進(jìn)一步加大宣傳，為項(xiàng)目市綜合管廊建設(shè)提供良好的建設(shè)環(huán)境。由于綜合管廊建設(shè)在我國(guó)剛剛起步，因此相關(guān)建設(shè)、管理、運(yùn)維人才非常少，針對(duì)這種情況，在建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下，成立項(xiàng)目市綜合管廊人才管理中心，負(fù)責(zé)建立相關(guān)建設(shè)管理人才的組織渠道和網(wǎng)絡(luò)，為統(tǒng)籌項(xiàng)目市綜合管廊建設(shè)運(yùn)行的人才運(yùn)轉(zhuǎn)打好基礎(chǔ)。3建設(shè)資金保障3.1資金需求總投資估算223797萬(wàn)元，其中第一部分工程費(fèi)用17.96億元，第二部分其它費(fèi)用76億元，預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目66億元。表21資金需求分析表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算金額（萬(wàn)元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（元/m）一第一部分建安工程費(fèi)用合計(jì)179648179648（一）綜合管溝17713617713626.251北環(huán)路3828738287Km5.6683702項(xiàng)目路1845718457Km65696503項(xiàng)目大道3965439655Km5.8683704項(xiàng)目大道2235522355Km3.4657505項(xiàng)目路1958919590Km9675506項(xiàng)目大道1972519725Km3657507南環(huán)西路1906719068Km965750（一）設(shè)施251225128控制中心2077.4838.68座2838.689變配電中434.644346.32座8543.29二第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用2757127571（一）建設(shè)管理費(fèi)26842684項(xiàng)11建設(shè)單位管理費(fèi)587587項(xiàng)12建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)20972097項(xiàng)1（二）道路、綠化修復(fù)費(fèi)52241道路修復(fù)費(fèi)35762綠化修復(fù)費(fèi)1648（三）前期工作咨詢費(fèi)1966319663項(xiàng)11編制項(xiàng)目建議書4646項(xiàng)12編制可行性研究報(bào)告9393項(xiàng)13評(píng)估項(xiàng)目建議書1111項(xiàng)14評(píng)估可行性研究報(bào)告1515項(xiàng)15勘察設(shè)計(jì)費(fèi)74487448項(xiàng)15.1工程勘察費(fèi)19761976項(xiàng)15.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)46374637項(xiàng)15.3預(yù)算編制費(fèi)464464項(xiàng)15.4竣工圖編制費(fèi)371371項(xiàng)16招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)8080項(xiàng)17勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)539539項(xiàng)18場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)17961796項(xiàng)19工程保險(xiǎn)費(fèi)539539項(xiàng)110施工圖審查費(fèi)430430項(xiàng)111環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)7575項(xiàng)112研究試驗(yàn)費(fèi)10001000項(xiàng)113建設(shè)項(xiàng)目交易費(fèi)144144項(xiàng)1第一、二部分費(fèi)用合計(jì)17610227571207219項(xiàng)1三預(yù)備費(fèi)1657816578項(xiàng)11基本預(yù)備費(fèi)1657816578項(xiàng)1五總投資金額17964844149223797項(xiàng)13.2投融資模式比選與確定在對(duì)“政府投資、企業(yè)租用模式”、“政府和管線單位共同出資模式”、“政府主導(dǎo)下的市場(chǎng)化融資模式（PPP模式）”等3種投融資模式充分調(diào)研、分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目市技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面實(shí)際情況，確定項(xiàng)目市地下綜合管廊試點(diǎn)項(xiàng)目采用PPP模式。推薦模式：政府主導(dǎo)下的市場(chǎng)化融資（PPP）模式城市地下綜合管廊作為“準(zhǔn)公共產(chǎn)品”的經(jīng)濟(jì)特性和發(fā)展趨勢(shì)決定了政府發(fā)揮主導(dǎo)作用的同時(shí)，應(yīng)吸引、擴(kuò)大社會(huì)資本的進(jìn)入，即PPP模式（其中項(xiàng)目運(yùn)作方式采取BOT形式）。圖45PPP模式管理流程圖比選模式1：政府投資、企業(yè)租用模式圖46政府投資、企業(yè)租用模式管理流程圖政府作為投資的主體，依靠財(cái)政撥款、市政公用設(shè)施配套費(fèi)、銀行貸款等籌集資金，建成后，以出租的形式提供給各管線單位，實(shí)現(xiàn)投資的部分回收。比選模式2：政府和管線單位共同出資模式將各種管線建設(shè)主體用于管線建設(shè)的資金集中，交由政府建設(shè)機(jī)構(gòu)用于綜合管廊的建設(shè)，而綜合管廊的實(shí)際成本與各種管線總投資的差額，則由政府補(bǔ)足。圖47政府和管線單位共同出資模式流程圖表22投融資模式比選表PPP模式政府投資、企業(yè)租用模式政府、管線單位共同出資資金利用引入社會(huì)資本，減輕建設(shè)的財(cái)政投入壓力，實(shí)現(xiàn)資金投入多元化，提高資金利用率。政府全額投入，資金壓力大。社會(huì)資本僅局限于管線單位，來(lái)源有限，政府仍然是投入主體，沒(méi)有充分利用社會(huì)資本。管理水平政府和民營(yíng)企業(yè)取長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)不足,有利于提高管理水平，為公眾提供高質(zhì)量的服務(wù)。不能引入、借力非政府部門好的管理理念和方法。不能引入、借力非政府部門好的管理理念和方法。風(fēng)險(xiǎn)控制政府和社會(huì)資本方共擔(dān)。風(fēng)險(xiǎn)由政府唯一承擔(dān)政府為主，管線為輔的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)模式政府職能政府以監(jiān)管為主，有利于政府職能轉(zhuǎn)變。政府全程管理，加大負(fù)擔(dān)。政府全程管理，加大負(fù)擔(dān)。3.3融資方案資金來(lái)源分為四項(xiàng)，包括中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助9億元（40.2%）、省市財(cái)政補(bǔ)助3億元（13.4%）、股權(quán)融資4.48億元（20%）和債務(wù)融資5.9億元（26.4%）。表23建設(shè)投資融資方案項(xiàng)目中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助省市財(cái)政補(bǔ)助股權(quán)融資債務(wù)融資小計(jì)額度（億元）9億元3億元4.485.90238占比（%）40.2%13.4%20%26.4%100%中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助根據(jù)財(cái)政部2014年12月26日發(fā)布的財(cái)建[2014]839號(hào)文，文件指出：“中央財(cái)政對(duì)地下綜合管廊試點(diǎn)城市給予專項(xiàng)資金補(bǔ)助，一定三年，直轄市每年5億元，省會(huì)城市每年4億元，其他城市每年3億元”。項(xiàng)目作為甘肅省地級(jí)市，若進(jìn)入此次綜合管廊試點(diǎn)城市名單，按規(guī)定，中央財(cái)政給予三年專項(xiàng)資金補(bǔ)助，每年3億元，共計(jì)9億元。省市財(cái)政補(bǔ)助該項(xiàng)目將獲得省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2億元，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1億元，合計(jì)省市財(cái)政補(bǔ)助為3億元。股權(quán)融資本項(xiàng)目的投融資采取PPP模式。根據(jù)國(guó)務(wù)院2009年5月25日發(fā)布的國(guó)發(fā)〔2009〕27號(hào)文，即《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例》文件指出：“各行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的最低資本金比例按以下規(guī)定執(zhí)行：鋼鐵、電解鋁項(xiàng)目，最低資本金比例為40%；水泥項(xiàng)目，最低資本金比例為35%；煤炭、電石、鐵合金、燒堿、焦炭、黃磷、玉米深加工、機(jī)場(chǎng)、港口、沿海及內(nèi)河航運(yùn)項(xiàng)目，最低資本金比例為30%；鐵路、公路、城市軌道交通、化肥（鉀肥除外）項(xiàng)目，最低資本金比例為25%；保障性住房和普通商品住房項(xiàng)目的最低資本金比例為20%，其他房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的最低資本金比例為30%；其他項(xiàng)目的最低資本金比例為20%”。據(jù)此，本次地下綜合管廊項(xiàng)目最低資本金比例為20%，即4.48億元，這部分資金采取PPP模式下的股權(quán)投入，也即采取PPP模式部分投資占項(xiàng)目總投資比例為20%。政府和社會(huì)資本合作的具體機(jī)制安排如下：由民間資本攜手中煤資產(chǎn)管理公司、中鐵項(xiàng)目集團(tuán)有限公司、中化集團(tuán)有限公司等國(guó)有資本聯(lián)合成立“項(xiàng)目絲路地下綜合管廊科技投資基金管理有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“絲路基金公司”）。發(fā)起人發(fā)起人白銀市政府主辦人：社會(huì)資本中鐵十六局建設(shè)集團(tuán)中煤資產(chǎn)管理公司中化集團(tuán)項(xiàng)目公司白銀市地下綜合管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng)公司絲路基金公司運(yùn)作方式BOT建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓債權(quán)融資收益權(quán)注資注資圖48PPP模式架構(gòu)設(shè)計(jì)絲路基金公司發(fā)起設(shè)立“中國(guó)地下綜合管廊科技投資基金”（以下簡(jiǎn)稱“管廊基金”），由絲路基金公司擔(dān)任普通合伙人和基金管理人，向中煤資產(chǎn)管理公司、中鐵項(xiàng)目集團(tuán)有限公司、中化集團(tuán)有限公司等國(guó)有資本及其他社會(huì)資本募集資金，規(guī)模不低于30億元，其中首期規(guī)模不低于5億元。中煤資產(chǎn)管理公司、中鐵項(xiàng)目集團(tuán)有限公司、中化集團(tuán)有限公司等國(guó)有資本及其他社會(huì)資本擔(dān)任有限合伙人。絲路基金公司作為管理人，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)營(yíng)；其他合伙人共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益。管廊基金與項(xiàng)目市政府合資成立“項(xiàng)目市地下綜合管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng)公司”（以下簡(jiǎn)稱“管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng)公司”），其中：管廊基金以現(xiàn)金入股形式持股49%，項(xiàng)目市政府以資產(chǎn)入股形式持股51%?；鸸救牍少Y金作為整個(gè)管廊項(xiàng)目的啟動(dòng)資金。通過(guò)銀行貸款或公開市場(chǎng)發(fā)行債券方式籌集資金5.90億元。圖49PPP模式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)債務(wù)融資模式項(xiàng)目公司將通過(guò)以下三種方式籌集債務(wù)資金：首先，向國(guó)家開發(fā)銀行及其他商業(yè)銀行申請(qǐng)銀行貸款。由于項(xiàng)目市列入智慧城市試點(diǎn)，此次綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目也是智慧城市建設(shè)的重要內(nèi)容之一，因此可以向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)低息、長(zhǎng)期貸款。其次，在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)?。本?xiàng)目建成后未來(lái)將具有穩(wěn)定的長(zhǎng)期現(xiàn)金流，因此非常符合國(guó)家發(fā)改委項(xiàng)目收益?zhèn)陌l(fā)行條件，因此可以考慮向國(guó)家發(fā)改委申請(qǐng)發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)Ｔ俅?，?xiàng)目建成并產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流后，可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案發(fā)行資產(chǎn)支持證券，即實(shí)行資產(chǎn)證券化，募集資金可以用來(lái)置換到期債務(wù)。3.4年度預(yù)算按3年建設(shè)期，年度資金需求如下：表24建設(shè)期資金安排預(yù)算表序號(hào)年度資金安排（萬(wàn)元）融資財(cái)政投資社會(huì)資金小計(jì)12015年3481040000224009721022016年2419040000224008659032017年0400000400004合計(jì)5900012000044800223800第一年，年初即籌集項(xiàng)目啟動(dòng)資金計(jì)4.48億元；第二年，通過(guò)債務(wù)融資一次性募集5.16億元，加之預(yù)計(jì)第1年末管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng)公司產(chǎn)生0.75億元盈利投入，合計(jì)5.90億元；第一年至第三年每年獲得中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助3億元，共計(jì)9億元。項(xiàng)目啟動(dòng)后獲得省市財(cái)政補(bǔ)助合計(jì)3億元。4運(yùn)營(yíng)資金保障（成本與收益）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期年現(xiàn)金流出0.05~0.72億元，年現(xiàn)金流入0.42~0.82億元，社會(huì)資本投資回收期16年；16年后每年現(xiàn)金流出0.05~0.07億元/年，每年現(xiàn)金流入0.42億元/年（其中管廊收入0.12億元/年，自來(lái)水廠和污水廠收入0.3億元/年），年盈利0.35~0.37億元/年。表25投資收入成本概況表單位：億元投入年限股權(quán)收益?zhèn)鶛?quán)利息本金償還債務(wù)余額成本收入盈利第1年0.05--5.260.050.700.65第2年0.050.320.205.050.580.700.12第3年0.050.310.364.690.720.820.10第4年0.050.290.384.310.720.820.10第5年0.050.270.403.910.720.820.10第6年0.050.240.433.480.720.820.10第7年0.050.210.463.020.720.820.10第8年0.050.190.48540.720.820.10第9年0.050.160.51020.720.820.10第10年0.050.120.55項(xiàng)目480.720.820.10第11年0.050.090.18項(xiàng)目300.320.420.10第12年0.050.080.19項(xiàng)目110.320.420.10第13年0.050.070.200.910.320.420.10第14年0.050.060.210.690.320.420.10第15年0.050.040.230.470.320.420.10第16年0.050.030.240.220.320.420.10第17年0.050.010.22-0.290.420.13第18年以后0.050.05-0.070.420.35-0.37注：1、投入年限是指年末的概念。如第1年股權(quán)收益是指第1年年末股權(quán)收益為500萬(wàn)。2、項(xiàng)目啟動(dòng)后，才能進(jìn)行債務(wù)融資，故而債務(wù)融資是在第2年年初才進(jìn)入表中，故而債務(wù)余額產(chǎn)生在第2年年初，計(jì)入第1年年末。3、項(xiàng)目建成后，BOT運(yùn)營(yíng)期限為30年，也即第18年后還有13年。4.1成本測(cè)算建設(shè)運(yùn)營(yíng)期融資成本建設(shè)運(yùn)營(yíng)期融資成本包括股權(quán)分紅和債權(quán)利息情況，以及債務(wù)本金的償還情況具體見下表:表26運(yùn)營(yíng)期資金需求表單位：億元資金需求年限股權(quán)分紅債務(wù)償還資金需求建設(shè)資金需求資金總需求債權(quán)利息債務(wù)本金償還第0年10.4810.48第1年0.05--7.007.05第2年0.050.320.204.905.48第3年0.050.310.36-0.72第4年0.050.290.38-0.72第5年0.050.270.40-0.72第6年0.050.240.43-0.72第7年0.050.210.46-0.72第8年0.050.190.48-0.72第9年0.050.160.51-0.72第10年0.050.120.55-0.72第11年0.050.090.18-0.32第12年0.050.080.19-0.32第13年0.050.070.20-0.32第14年0.050.060.21-0.32第15年0.050.040.23-0.32第16年0.050.030.24-0.32第17年0.050.010.22-0.29第18年以后0.050.05合計(jì)...495.26238...相關(guān)說(shuō)明：1、資金需求年限是年末的概念。故而第1年的股權(quán)分紅指第1年年末股權(quán)分紅為500萬(wàn)元。2、中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助以每年年初計(jì)入，則表中應(yīng)歸入上一年的年末。故而第0年的建設(shè)資金是指第1年年初需籌集項(xiàng)目啟動(dòng)資金4.48億元、中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金3億元和省市財(cái)政補(bǔ)助3億元，合計(jì)10.48億元。3、由于項(xiàng)目啟動(dòng)后，才能進(jìn)行債務(wù)融資，故而債務(wù)融資是在第2年年初才進(jìn)入表中，債務(wù)利息計(jì)入在第2年年末。4、第18年后項(xiàng)目建成后，BOT運(yùn)營(yíng)期限為30年，即第18年后還有13年。運(yùn)營(yíng)管理成本運(yùn)營(yíng)成本包括運(yùn)營(yíng)期的維修費(fèi)用、人工工資及福利費(fèi)以及水電費(fèi)用等，2017-2046年的年運(yùn)行成本為349-703萬(wàn)元/年。維修費(fèi)用管廊為鋼筋砼結(jié)構(gòu)。本工程大、中修每五年進(jìn)行一次，有大修時(shí)不計(jì)中修，有大修時(shí)不計(jì)中修，綜合各方面考慮其中：大修工程費(fèi)按養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的10倍計(jì)；中修工程費(fèi)按養(yǎng)護(hù)費(fèi)的5倍計(jì)，計(jì)算年份從項(xiàng)目全部建成開始即從2017年開始。本項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按9萬(wàn)元/公里計(jì)算，第一年的養(yǎng)護(hù)、維修費(fèi)用為84.05萬(wàn)元，以后每年遞增2~3%。工資及福利費(fèi)管廊建成后，需增加管廊清潔、監(jiān)控檢查及其它維護(hù)管理人員12人，當(dāng)年人均工資及福利費(fèi)按24000元/人.年，當(dāng)年年職工工資及福利總費(fèi)用為28.80萬(wàn)元，以后年份預(yù)測(cè)職工工資及福利費(fèi)平均按2~3%增長(zhǎng)。水、電費(fèi)管廊年總用水量876噸，水價(jià)為7元/m3,預(yù)計(jì)用水費(fèi)為236.52萬(wàn)元，管廊內(nèi)設(shè)置照明、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、應(yīng)急監(jiān)控等電氣設(shè)施，年耗電量13項(xiàng)目4萬(wàn)KW，項(xiàng)目市用電單價(jià)為0.8381元/千瓦時(shí)，預(yù)計(jì)年用電電費(fèi)為110.13萬(wàn)元/年，電價(jià)每年按2~3%增長(zhǎng)。4.2收益測(cè)算收入構(gòu)成包括以下五個(gè)部分：管廊租賃收益、自來(lái)水廠收益、污水處理廠收益、市政補(bǔ)貼和市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用。表27收入概覽表單位：億元年度收入管廊自來(lái)水、污水處理、市政補(bǔ)貼基礎(chǔ)設(shè)施配套T年-T+1年0.70-0.300.40T+2年-T+9年0.820.120.300.40T+10年-T+16年0.520.120.30-T+16年以后0.120.120-注：T年為項(xiàng)目啟動(dòng)首年。（1）管廊租賃收益管廊租賃收益，扣除運(yùn)營(yíng)成本，預(yù)計(jì)收入為1,000~1,500萬(wàn)/年。在投資收入成本概況表中，取1,200萬(wàn)/年。（2）自來(lái)水廠收益由于工業(yè)用水、居民用水以及特種用水的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，根據(jù)相關(guān)公司長(zhǎng)期積累的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，粗略估算：按每噸自來(lái)水00元計(jì)算，毛利大約為項(xiàng)目00元/噸，全年毛利大約為2,000萬(wàn)元。（3）污水處理廠按每噸處理費(fèi)0.7元計(jì)算，毛利0.25元/噸，年毛利約300萬(wàn)元。中水部分：若用作消防、綠化、市政用水等，估計(jì)每噸中水的毛利在項(xiàng)目00元以上，全年按2/3的使用率，全年毛利1,000萬(wàn)元左右。自來(lái)水廠和污水處理廠收益取2,000萬(wàn)/年。（4）市政補(bǔ)貼投資回收期市政補(bǔ)貼按1,000萬(wàn)/年。（5）市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用依據(jù)《項(xiàng)目市城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收管理辦法》，“項(xiàng)目市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每平方米70元，按建設(shè)單位新建、擴(kuò)建、改建的建筑面積計(jì)收，具體征收范圍是城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行新建、擴(kuò)建、改建的各類建筑工程。征收比例及標(biāo)準(zhǔn)如下：供水15元/平方米；供氣15元/平方米；供熱20元/平方米；城區(qū)道路20元/平方米。”項(xiàng)目工業(yè)園核心區(qū)規(guī)劃面積23平方公里，建設(shè)面積以14.28平方公里計(jì)算，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入合計(jì)10億元，按市政配套費(fèi)用50%納入本項(xiàng)目收入，則市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用每年大約為4,000萬(wàn)元，征收時(shí)間為10年。4.3財(cái)務(wù)指標(biāo)表28試點(diǎn)項(xiàng)目社會(huì)資本投資回收期序號(hào)名稱數(shù)值1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）6.162項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）1,5503項(xiàng)目投資回收期（年）15.805運(yùn)營(yíng)維護(hù)保障為了保障項(xiàng)目市綜合管廊建設(shè)與運(yùn)行的質(zhì)量與效益，必須加強(qiáng)對(duì)綜合管廊建設(shè)運(yùn)行的監(jiān)督，建立起完善的監(jiān)督體系同時(shí)根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)建立健全監(jiān)督運(yùn)行制度。以政府為運(yùn)營(yíng)主體，結(jié)合合作建設(shè)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)等多種方式，對(duì)整個(gè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行有力的保障。及時(shí)公布規(guī)劃綱要文本，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。出臺(tái)管理辦法、入廊政策、入廊費(fèi)用等一系列文件，及時(shí)向社會(huì)公布，讓全社會(huì)了解、關(guān)心并接受社會(huì)監(jiān)督；進(jìn)行運(yùn)行分析和預(yù)警預(yù)測(cè)，及時(shí)調(diào)控運(yùn)行狀態(tài)。在規(guī)劃實(shí)施期間，加強(qiáng)對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況的運(yùn)行分析和預(yù)警預(yù)測(cè)，提供規(guī)劃執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題和優(yōu)化解決方案，及時(shí)調(diào)度資源，調(diào)控經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)運(yùn)行狀態(tài)，提高規(guī)劃實(shí)施的質(zhì)量；認(rèn)真做好中期評(píng)估，依法調(diào)整預(yù)期目標(biāo)。適時(shí)開展對(duì)規(guī)劃運(yùn)行情況的評(píng)估分析，形成評(píng)估結(jié)果報(bào)告。對(duì)規(guī)劃的某些內(nèi)容確實(shí)需要調(diào)整的，要提出科學(xué)翔實(shí)的調(diào)查研究資料，依法報(bào)請(qǐng)市人大審核批準(zhǔn)后予以實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃執(zhí)行的檢查，保障規(guī)劃運(yùn)行質(zhì)量。政府將對(duì)項(xiàng)目以及具有約束性的重要建設(shè)指標(biāo)的完成情