匡宇科技：2017年年度報(bào)告

公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-證券代碼 證券簡稱：匡宇科 主辦券商：廣發(fā)證匡匡宇科NEEQ:ShanghaiTranscomScientificCo.,Ltd.

201711232017年度第二批高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定并獲

公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-第一節(jié)聲明與提 第二節(jié)公司概 第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘 第四節(jié)管理層討論與分 第五節(jié)重要事 第六節(jié)股本變動(dòng)及股東情 第七節(jié)融資及利潤分配情 第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及員工情 第九節(jié)行業(yè)信 第十節(jié)公司治理及內(nèi)部控 第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào) 上海匡宇科技股份有限公司,上?？镉铍娮蛹夹g(shù)有限公司,2017010120171231報(bào)告期內(nèi),公司應(yīng)收賬款余額因銷售規(guī)模的擴(kuò)大而隨之增加。215201620172824.92萬元、4488.83萬元和5,4284萬元44.3、9.55和2520壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款外,報(bào)告期末公司應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)良好,8.12但公司應(yīng)收賬款占資產(chǎn)總額比重較高,一旦發(fā)生大額壞賬,將對(duì)公201501617年度7,12.1119,20.252,799.06萬元,72.21、7.14和88.30。雖然公司已與主要客戶建立了緊密的合作關(guān)系,但如果主要客1,513.97207年1月3證書編號(hào)R01710048公司自07年1月1日至2019年12月31日期間享受“國家重點(diǎn)扶持高新技術(shù)企業(yè)”企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,減按15若公司未來不能持續(xù)符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),于各種原因上述優(yōu)惠政策發(fā)生不利變化,將對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績650.00萬股股份,20171231日,65.00%,13.00%股份的上海道頌2011傾銷”調(diào)查,我國光伏行業(yè)因此受到重創(chuàng),大量企業(yè)倒閉破產(chǎn),之同時(shí),雖然公司的產(chǎn)品相較于國外同類產(chǎn)品有一定的替代性,游行業(yè)波動(dòng)較大或光伏行業(yè)出現(xiàn)下滑的情況下,公司銷售量會(huì)20112月,辰祥投資、許駿、陳文娟與楊建平、周君、匡201511月,各方簽署了《協(xié)議終止確認(rèn)書》,2015年11102017年9月,弘信三期、興證賽富、興證賽富一、蘇州順2018118日披露的《股票發(fā)行情況報(bào)告截至報(bào)告期末,公司未完成業(yè)績對(duì)賭目標(biāo),但發(fā)行對(duì)象均未持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響,但實(shí)際控制人仍有可能承擔(dān)第二 公司概ShanghaiTranscomScientific5282025282222004122820161212C制造業(yè)-C38電氣機(jī)械及器材制造業(yè)-C382注：2018124528202第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于<上?？镉羁萍脊煞萦邢薰竟善卑l(fā)行方案>2017年922日，公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上公開披露《上?？镉羁萍脊煞萦邢薰竟善卑l(fā)行方瑟5名投資者定向發(fā)行人民幣普通股1,904,761股，每股價(jià)格42.0080,000,000.00201814日，全國股轉(zhuǎn)公司出具了《關(guān)于上海匡宇科技股份有限公司股票發(fā)行股份登記的（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2018]31號(hào)。2018124日，本次股票發(fā)行的新增股份在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并11,904,761元。201814日，全國中?。ㄒ唬?14,858,907.2928.01%29,946,825.52元，較去年同期增長了61.84%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤26,857,447.33元，較去年同期增長了52.24%。報(bào)告期內(nèi)，研究開發(fā)費(fèi)14,881,534.84元，較上年同期增長12.09%，研究開發(fā)費(fèi)占營業(yè)收入的比例為4.73%，研發(fā)投入保持增長趨勢(shì)。截至2017年末，研發(fā)團(tuán)隊(duì)員工總數(shù)為23人，占公司員工總數(shù)的41.07%，較上年同期增長76.92%。報(bào)告期內(nèi)，公司新增授權(quán)發(fā)明專利3項(xiàng)，新增計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)11項(xiàng)。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012修訂“C38電氣機(jī)械2011械和器材制造業(yè)”，細(xì)分行業(yè)屬于“C3825光伏設(shè)備及元器件制造”。19443.7121.3（1（1）20178,409.642016785.76%，主要原因是：2017（2）20173,296.09201649.47%，主要原因是：由于公司回款方式主要以銀行承兌為主，2017年銷售收入增長，相應(yīng)地帶來應(yīng)收票據(jù)的增長。（3）201713,783.572016127.38%，主要原因是：公司本次2,685.741,500.00萬元。利潤構(gòu) （1（1）2017201628.01%，主要原因是：①公司注重技術(shù)創(chuàng)新，憑（（2）2017201636.36%，主要原因是：①營業(yè)收入穩(wěn)步增長，營（3）201720164.94（4）2017201633.19%2016年發(fā)生股份支（5）2017201652.24%，主要原因是：①公司營業(yè)收入及成本均保持間費(fèi)用有所減少。③公司獲得380.70萬元政府補(bǔ)助，其他收益實(shí)現(xiàn)較大增長。占營業(yè)收入比例占營業(yè)收入比例主要客戶情 主要供應(yīng)商情 DowaElectronicsMaterials現(xiàn)金流量狀 （1（1）20171,209.242016621.50%，（2）201720166,133.61（四）2017528201820183月，公司獲得由中共上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)委員會(huì)及上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府25.20%。除單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款外,報(bào)告期末公司應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)良好,賬齡一年以內(nèi)的應(yīng)收賬款占比86.12%,發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)較小,但公司應(yīng)收賬款占資產(chǎn)總額比重較高,若未來光伏行業(yè)環(huán)境再度陷入低迷進(jìn)而導(dǎo)致公司的主要客戶退出市場(chǎng)或破產(chǎn),將對(duì)公司的應(yīng)收賬公司應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)良好，除單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款外，截至2015年末、20162017193.69%、91.05%86.12%，201520162017年度,7,126.1119,220.2527,799.06萬元,72.21%、78.14%88.30%。雖然公司已與主要90%的情況。,51.97.03公司生產(chǎn)規(guī)模和存貨規(guī)模的擴(kuò)大,公司若不能加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理及存貨管理,則存在存貨余額較大給2017112019123115%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若公司未來不能持續(xù)符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),或者由于各種原因上述優(yōu)惠政策發(fā)生不利變公司的主要產(chǎn)品為硅太陽能電池導(dǎo)電正面銀漿,作為一家高新技術(shù)企業(yè),公司擁有多項(xiàng)核心非專大多于公司創(chuàng)立之初即已加入公司,研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過長期的合作形成了較強(qiáng)的凝聚力,多年以來沒有發(fā)隨著公司業(yè)務(wù)不斷壯大,公司對(duì)導(dǎo)電漿料方面的人才需求非常迫切,引進(jìn)和留住人才成為公司經(jīng)20112月,辰祥投資、許駿、陳文娟與楊建平、周君、匡宇有限簽署了《關(guān)于上?？镉铍娮蛹?0151110日起終止協(xié)議中約定的所有條款。讓方”)與匡宇科技實(shí)際控制人楊建平簽署《<股權(quán)回購(補(bǔ)償)協(xié)議>之終止協(xié)議》,情況報(bào)告書》之“十七、關(guān)于本次股票發(fā)行是否存在對(duì)賭協(xié)議或含有對(duì)賭條款的其他協(xié)議”之“(一201712是否履行必要決策程2017427201742720171182017210（1（1）20165301,50020165302019529爭，則本人將無償給予或促使所控制之匡宇科技之外的企業(yè)無償給予匡宇科技參與此類項(xiàng)目的優(yōu)先/監(jiān)事/三4、20172017年9月21日，保證人、實(shí)際控制人楊建平和目標(biāo)公司與發(fā)行對(duì)象簽署了《股票發(fā)行認(rèn)購6個(gè)月內(nèi)，目標(biāo)公司未能向投資人提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的目標(biāo)公；根據(jù)有關(guān)年度的年度審計(jì)報(bào)告，2017年度、2018年度之任一年度，目標(biāo)公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)的3200萬元；目標(biāo)公司或保證人違反或拒不履行其在協(xié)議中的約定、承諾、保證,經(jīng)投資人發(fā)出書面催30日內(nèi)按照（i）36）1103）（）2投資增注冊(cè)資本除外）的，若目標(biāo)公司該次增資的投前估值低于本次增資的投后估值（500005%的股份（但不包括保證人所持有的上海道頌投資中心平均單價(jià)（42元人民幣，且保證人承諾投資人有權(quán)選擇按照作為賣方的保證人與投資人屆2條約定的條件予以回購。20（11+10）+10365）＝9.4）229.5各方同意，若本補(bǔ)充協(xié)議中任一條款的約定不符合中國證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)目標(biāo)公司合2017年12月22日，保證人、實(shí)際控制人楊建平和目標(biāo)公司與發(fā)行對(duì)象簽署了《股票發(fā)行認(rèn)購28.1（3）9.5條的修訂8.1（3）條修訂后：（3）2019630IPO9.5）IPO輔導(dǎo)驗(yàn)8.38.3（（）5000萬元“8.888.78.79.49.4本次增資完成后至目標(biāo)公司合格發(fā)行上市或被上市公司收購前，若目標(biāo)公司再實(shí)施員工持股（1）2017626201862613002017626201862614001120183月裁定本案按上訴人自動(dòng)撤回上訴處理。本裁定為終審裁定，目前公司已20175200萬元）201711月向北京市朝陽區(qū)2017921日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,201710102017股比例上海道頌投資中心(有上海辰祥投資中心(有歷。1988819954月，就職于常州無線電總廠，任設(shè)計(jì)師；1995519993就職于中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司上海滬西分公司，任科員；1999420013（（股（元201722201824（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2018]31號(hào)。本次股票發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的用截至2017年12月31日，募集資金尚未使用，利息收入為40,625.0080,040,625.00率（一）201771115,000,000元。20177420160272017711（二）利潤分配預(yù)案（一）（二）持股比例董事長/總經(jīng)（三）變動(dòng)類型（換屆、離任所材料學(xué)專業(yè)，博士學(xué)位。2007720113副研究員；2011320123月，就職于圣戈班研發(fā)（上海）7201511月就職于匡宇有限，任研發(fā)總監(jiān)。20151118日，經(jīng)股份公司創(chuàng)立大會(huì)暨第12.3040%130萬股股份，張俊剛間接持16.00萬股股份。12.3040%130萬股股份，顏靈光間接持有公司16.00萬股股份。秦賢松，男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，本科學(xué)歷。12.3040%130萬股股份，秦賢松間接持有公司16.00萬股股份。201728日召開第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，20172232017210日公司于全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露的《上海匡宇科技股份有限公司信息披露管理制度（公告0080092017116日召開一屆七2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》2017425日召開一屆九20162016普通合伙)為公司2017201620162017628日召開一屆十20177212017817日召開一屆十2017821日召開一屆十2017921日召開一屆十20172017425日召開一屆四201620162016續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2017821日召開一屆五201728201720162016普通合伙)為公司201720162016年偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》201710102017一、審計(jì)報(bào)告2018420201712312017年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。（特殊普通合伙二、財(cái)務(wù)報(bào)表（一）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益 （二）加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列列（填列列四、利潤總額（號(hào)填列（一）1.2.（二）11重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中23456（一）（二） 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣蘇（三）---- 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣蘇公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-（一）（二）14（三）--1-23．對(duì)所有者（或股東--4（四）1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本34（五）12（六）--（一）（二）14（三）-1-23．對(duì)所有者（或股東4（四）1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本34（五）12（六） 公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-2017（除特殊注明外，金額單位均為人民幣元一 公司基本情201712315282022018420二 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基(一 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》的(二 持續(xù)經(jīng)12三 (一 (二 會(huì)計(jì)期111231(三 營業(yè)周(四 記賬本位(五 (六 1、外幣業(yè)務(wù)2、外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算 1 金融工具的分2 3 4 5 6 (八 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)1 2 不含組合應(yīng)收賬款計(jì)提比例其他應(yīng)收款計(jì)提比例11－22－333 (九 存1 存貨的分2 發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方3 5 (十 投資性房地(十一)1 固定資產(chǎn)確認(rèn)條2 折舊年限（年殘值率年折舊率9.50-3-3 (十二)(十三)1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則2 借款費(fèi)用資本化期3 暫停資本化期(十四)1 無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方2 依103 4 (十五)(十六)1、攤銷方法2、攤銷年限(十七)1 短期薪2 離職后福詳見本附注“五、(十七)應(yīng)付職工薪酬”3 (十八)1 預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)2 (十九)1 ，并在新權(quán)益工具授予日認(rèn)定所授予的新權(quán)益工具是用于替代被取消的權(quán)益工2 (二十)1 2 收入確認(rèn)的具體條(二十一)1 類2 確認(rèn)時(shí)3 會(huì)計(jì)處理方；(二十二 (二十三)1 經(jīng)營租賃會(huì)計(jì)處2 融資租賃會(huì)計(jì)處(二十五 1、重要會(huì)計(jì)政策變更2017422017528日起施行，對(duì)于施行日存在的持2017612201711201711日至施行日新增的政府補(bǔ)助，也2017年度及以后期間的財(cái)201726,857,447.330.00其他收益：3,807,010.442 會(huì)計(jì)估計(jì)變四 稅(一 公司主要稅種和稅(二 稅收優(yōu)惠及批GR2017310014852017201915%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注(一 貨幣資(二 應(yīng)收票1 應(yīng)收票據(jù)的分2 3 4 5 6、其他說明：18,314,774.17(三 應(yīng)收賬類別類別合計(jì)公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-賬齡賬齡112233合計(jì) 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額1,063,019.12元。3 比例比例(四 預(yù)付款1 預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列比例比例112233占預(yù)付款期末余額的比例占預(yù)付款期末余額的比例星尚光伏科技（蘇州）合(五 其他應(yīng)收1 種類比例合計(jì)公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-賬112233合 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額198,288.30元。3 4 1111223合計(jì)公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-(六 存1 存貨分2 (七 其他流動(dòng)資———(九 在建工2 3 公告編號(hào)：2018-公告編號(hào)：2018-(十 無形資1（1）（2）（3）（4）2（1）（2）（3）（4）3（1）（2）（3）（4）4（1）（2）(十三)(十四)(十五)(十七1 應(yīng)付職工薪酬分項(xiàng)合2 短期薪（1）（2）（3）（4）（5）3 設(shè)定提存計(jì)(十九)(二十一)項(xiàng)目實(shí)際收到出資人民幣80,000,000元，減除與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費(fèi)用人民幣87