2024年出納工作計劃表（二篇）

第4頁共4頁2024年出納工作計劃表根據(jù)本年度的核心工作要點與整體布局，我嚴(yán)格遵循年初設(shè)定的目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，秉持團結(jié)協(xié)作、緊密配合的原則，在領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，以及全體財務(wù)人員的鼎力支持下，圓滿達成了各項財務(wù)工作任務(wù)，確保了中心財務(wù)工作的有序、高效運行，有效履行了會計職責(zé)，為中心財務(wù)工作的順暢進行發(fā)揮了積極作用。在過去的一年里，我始終自覺服從組織與領(lǐng)導(dǎo)的安排，勤勉盡責(zé)，高效完成了各項既定任務(wù)。鑒于財務(wù)工作的復(fù)雜性與突發(fā)性，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：一、主要工作成果1.按時且精確地完成了每月的記賬、結(jié)賬及賬務(wù)處理工作，累計記賬并粘貼憑證近四千張，裝訂憑證近70本。2.編制并上報了各月財務(wù)報表，每月共編制____份，每份涵蓋____種報表，同時對財務(wù)收支狀況及能源使用情況進行了____次深入分析與思考。3.準(zhǔn)確填報了市級各類月度、季度及年終統(tǒng)計報表，并按期提交至統(tǒng)計局。4.完成了每月對餐飲庫房的盤點工作，并創(chuàng)新性地制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范、清晰。5.新增了包括資產(chǎn)負(fù)債、收支情況、主要能源與水消費、天然氣消耗、財政撥款批復(fù)及使用狀況等在內(nèi)的____種臺賬，并持續(xù)跟進與更新相關(guān)數(shù)據(jù)。6.承擔(dān)了個人所得稅、營業(yè)稅的申報與繳納工作，以及銀行間業(yè)務(wù)與日常費用的繳納任務(wù)。7.每月細(xì)致核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額及支出進度，執(zhí)行銀行對賬等工作，確保了年度決算的順利進行。8.積極參與北京市財政局組織的集中財務(wù)試點培訓(xùn)，負(fù)責(zé)用友軟件及財政新記賬系統(tǒng)的維護與設(shè)置，利用一個多月時間在新系統(tǒng)中錄入憑證____千余張，面對繁重的工作量與高強度的工作壓力，我仍堅持完成了任務(wù)。9.積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動，并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記。10.對各類會計檔案進行了分類、裝訂與歸檔處理，同時對財務(wù)專用軟件進行了清理、殺毒與備份工作。11.完成了其他日常性事務(wù)工作。二、加強學(xué)習(xí)，提升個人素養(yǎng)1.通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)及電視新聞等渠道，不斷加強自身的政治思想與品德修養(yǎng)。2.深入學(xué)習(xí)財經(jīng)領(lǐng)域的各項規(guī)定，嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策與程序開展工作。3.致力于業(yè)務(wù)知識的鉆研，積極參加相關(guān)部門組織的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，始終將增強服務(wù)意識作為工作的基石；堅持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實的工作態(tài)度；4.不斷優(yōu)化學(xué)習(xí)方法，注重學(xué)習(xí)效果，堅持“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”的理念，學(xué)以致用，融會貫通，通過新知識、新思維與新啟示的引入，不斷鞏固與豐富自身綜合知識，提升綜合能力。三、存在的不足盡管我們在本年度圓滿完成了各項任務(wù)，但仍需正視存在的不足：1.理論水平有待提升，當(dāng)前會計知識與業(yè)務(wù)更新迅速，對新業(yè)務(wù)知識與會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)不足，影響了會計基礎(chǔ)知識的掌握與基礎(chǔ)工作的質(zhì)量。2.忙于事務(wù)性工作較多，對財務(wù)管理辦法、工作制度的深入研究與思考不足，工作雖廣但不深。3.缺乏總結(jié)習(xí)慣，部分工作雖費力但成效不佳，需逐步學(xué)習(xí)科學(xué)方法，善于總結(jié)與思考，以提升工作效率。四、____年工作計劃1.持續(xù)學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，緊跟時代步伐。2.深刻認(rèn)識會計工作的監(jiān)督職能，積極參與單位各項工作，以更好地進行會計核算與研究。3.充分發(fā)揮主觀能動性，收集財務(wù)信息，進行財務(wù)分析與預(yù)測，提出建設(shè)性意見與建議，為單位領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力支持，不斷提升單位管理水平與經(jīng)濟效益。同時，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，建立健全良好的工作機制。2024年出納工作計劃表（二）一、任務(wù)目標(biāo)1.完成原始憑證的編制，針對特定業(yè)務(wù)；2.熟練操作，依據(jù)原始憑證準(zhǔn)確制作記賬憑證；3.精通日記賬的開設(shè)與登記工作；4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)范，確保日常核算的準(zhǔn)確性；5.熟練掌握貨幣清點技術(shù)；6.負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；7.持續(xù)學(xué)習(xí)，以提升在崗位上的實際操作能力；8.結(jié)合行業(yè)動態(tài)及崗位需求，增強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。二、工作內(nèi)容1.遵循國家的現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算規(guī)定，處理現(xiàn)金及銀行結(jié)算事務(wù)；2.依據(jù)會計準(zhǔn)則，審核原始憑證，制作收付款憑證，同步登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保余額準(zhǔn)確；3.確保庫存現(xiàn)金與各類有價證券的安全與完整；4.安全保管相關(guān)印章、空白收據(jù)及空白支票；5.根據(jù)業(yè)務(wù)活動編制相應(yīng)的會計分錄；6.負(fù)責(zé)銀行存款與現(xiàn)金的領(lǐng)取事務(wù)；7.維護現(xiàn)金及銀行日記賬，同時保管財務(wù)專用章；8.執(zhí)行員工交