2024年公司出納年終工作總結(jié)參考樣本（六篇）

第3頁共3頁2024年公司出納年終工作總結(jié)參考樣本在公司高層的正確指導和新任科長的引領下，我深入學習并遵循公司的會計準則，堅定原則，堅決維護會計人員的職業(yè)道德，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。積極參與公司活動，同時嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，全力以赴地執(zhí)行我的本職工作。作為公司的出納，我在收付、核算、反映和監(jiān)督四個方面充分履行了職責。過去一年，我在改進工作方法的同時，致力于為公司提供精細的財務管理。通過不懈努力，我高效地完成了各項任務，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、日常出納職責1、嚴格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保日?，F(xiàn)金收付業(yè)務的及時處理和日清月結(jié)，以防止不必要的損失和浪費，確?，F(xiàn)金的安全。2、及時收回并核對公司各項收入，確保門診和住院收入準確無誤，將現(xiàn)金及時存入銀行。4、堅持財務手續(xù)的嚴謹性，只有憑證上具備經(jīng)手人及相關領導的簽字，我才會批準支付，對不合規(guī)的憑證不予處理。二、會計管理工作1、深入理解國家的財政政策，嚴格遵守財經(jīng)紀律，以公正無私的態(tài)度執(zhí)行職責。2、在財務科負責人的直接指導下，我負責公司的財務報銷審核工作。3、全面審核每筆業(yè)務的原始憑證及其附件，確保其正確性、合法性、規(guī)范性，檢查報銷手續(xù)的完整性。4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時編制記賬憑證。5、負責編制和發(fā)放公司各類人員的工資及各種相關補貼。6、按月準確執(zhí)行個人所得稅的代扣代繳工作。7、按月準確執(zhí)行各種社會保險的扣繳工作，確保法律合規(guī)性。三、其他任務1、強化收費的控制與監(jiān)督，以保障公司收入資金的安全完整。嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對日常收費進行嚴格的管理和監(jiān)督，確保營業(yè)收入報表和收費票據(jù)的準確性，將收取的現(xiàn)金按時存入銀行。2、針對公司會計檔案管理的薄弱環(huán)節(jié)，我在____年積極參與并完成了____年-____年會計憑證的整理、裝訂和立卷歸檔工作。3、為全院職工和專家提供高效周到的服務，確保工資福利的準確無誤發(fā)放，即使在公司東區(qū)搬遷的不便情況下，也能保證服務質(zhì)量和效率。4、順利完成社?；撕褪召M年審工作，配合____完成了對____年和____年財務收支的審計任務。通過財務團隊的共同努力，財務工作得到了公司的高度認可，財務室在____年榮獲先進集體的稱號，我個人也榮幸地被評為先進個人。四、改進與建議首先，由于缺乏基本賬戶，導致現(xiàn)金流管理的復雜性，出現(xiàn)不能及時支付各部門資金需求的問題。其次，面對大量業(yè)務，現(xiàn)有財務人員配置相對緊張，影響了為領導提供及時財務報表的能力。最后，為了提升財務效率，財務團隊的知識結(jié)構(gòu)需要不斷更新和調(diào)整，除了專業(yè)技能的提升，還需要學習新的會計制度和相關的財務知識。以上是對過去一年工作的總結(jié)和對未來工作的思考，期待能為公司的財務管理持續(xù)改進和提升。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考樣本（二）忙碌一年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存，為更好的開展下一年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結(jié)并統(tǒng)籌下一步工作.一、本職工作及完成情況出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領導交辦的其他性工作.（一）在資金管理工作中，堅持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活調(diào)配資金.能按時準確的轉(zhuǎn)付所需資金的同時并能很好的控制剩余資金購買銀行理財產(chǎn)品.（二）銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶的保管與使用.每月按時進行與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結(jié)息能及時收回并入賬.（三）代發(fā)工資和借支、報銷支付工作.每月接部門經(jīng)理通知及時準確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支、報銷工作中，能嚴格落實財務管理制度，認識審核借支單及原始憑證的審批狀況.（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進行辦理，并能認真做好登記記錄工作.（五）完成公司各項資金的收付工作.每筆資金的流入都會開具收據(jù)（附原始憑證）及時入賬;每項款項的支出都嚴格按規(guī)定程序進行落實支付，心中常記財務工作小心無大事，把一切風險都消滅在萌芽當中.（六）積極主動拓展理財業(yè)務.今年的理財工作主要以維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中采取經(jīng)常溝通的方式加深感情，繼而轉(zhuǎn)介紹客戶在不斷增加，促進了理財業(yè)務的提高.（七）完成公司領導交辦的其他事項.二、主要經(jīng)驗和收獲在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經(jīng)驗，也收獲了很多成長經(jīng)驗總結(jié)起來有以下幾個方面的收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能勝任工作崗位;（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態(tài);（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;（四）只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步.三、確立工作目標，加強協(xié)作財務工作就像年輪一樣，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始.我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：1、做好工作計劃，以盤存資金為依據(jù)，積極控制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強與相關部門的溝通，注重現(xiàn)金流量、資金的時間價值，靈活運用資金，充分發(fā)揮工作計劃的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的工作習慣.2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（費用報銷憑證必須有經(jīng)手人、部門負責人、審核人、財務部負責人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續(xù)的憑證不予付款.3、積極參與，配合各部門工作.2024年公司出納年終工作總結(jié)參考樣本（三）時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度，在____年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結(jié)如下：一、日常工作收費。依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名。清點庫存現(xiàn)金。查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。收入存行。報銷及借支。停車場月?？ǖ脑O置與發(fā)放。工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。二、工作感悟?qū)W習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。三、展望未來2024年公司出納年終工作總結(jié)參考樣本（四）一、核心工作職責（一）參與構(gòu)建了財務部門的多項規(guī)章制度，確保經(jīng)濟行為的規(guī)范化，推動財務工作向法制化、制度化、規(guī)范化方向發(fā)展。今年是公司變革的初始年，面對快速變革的環(huán)境，我們財務部通過集體討論，起草了內(nèi)部會計管理與控制、內(nèi)部審計、會計核算制度及流程，為有序開展財務工作提供了堅實的保障。同時，我們積極與其他部門協(xié)作，以自我完善和團隊合作為原則，不斷優(yōu)化財務部的制度體系。（二）在制度完善的基礎上，我們進一步明確了各崗位的職責和權(quán)限，強化了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，以更有效地為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）日常運營中，我協(xié)助財務總監(jiān)完成了稅務登記、銀行開戶等手續(xù)，及時購買并妥善管理各類票據(jù)。同時，我們整理了上一年度的財務資料，與會計師事務所合作完成驗資，獲得驗資報告后，我們準備了相關材料，與財務總監(jiān)共同辦理了長期貸款。（四）我們對客戶欠費情況進行詳細整理，與各部門協(xié)同催收工作。我嚴謹審核所有報銷憑證，確保準確無誤后登記現(xiàn)金和銀行日記賬，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保賬實相符。（五）我們高效處理了包括員工薪酬、研發(fā)費用、產(chǎn)品研發(fā)費用、認證費用、廣告費用、運輸費用、采購費用、招聘費用等各類費用的支付工作，確保財務流程的順暢。（六）我們確保所有收入及時入賬，開具收據(jù)，并嚴格控制現(xiàn)金管理，防止坐支。同時，我們對發(fā)票進行嚴格審核，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。（七）為應對公司評估、審計及工商部門的檢查，我們準備了完整的財務資料，確保會計主管能夠及時獲取。二、工作感悟（一）出納工作的重要性不容忽視，它不僅是會計工作的重要組成部分，也是經(jīng)濟工作的前沿。出納員需要具備深厚的政策理解力、高超的業(yè)務技能和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。（二）完善的內(nèi)部控制制度和合理的人員配置是做好出納工作的基石。（三）上級的支持與認可對于出納工作的有效開展至關重要。我們積極與上級溝通，定期匯報工作進展，爭取更多的支持，使出納工作得到充分重視。（四）出納工作應以服務為導向。在強化監(jiān)督職能的同時，我們始終要樹立服務意識，將為經(jīng)濟決策提供支持和促進其他部門工作作為出納工作的重要目標，實現(xiàn)內(nèi)部管理的高效運行。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考樣本（五）在____月，根據(jù)公司的工作調(diào)整安排，我正式擔任公司財務部的出納職務。在此之前，我聽說過出納工作常被描述為財務工作中最為繁瑣、辛苦且不受重視的一環(huán)。然而，經(jīng)過這大半年的工作實踐，我對此有了全新的認識和理解。出納工作確實要求極高的精確度和細致性，任何一分一毫的差錯都可能導致嚴重后果。因此，我始終保持著高度的責任心，認真執(zhí)行現(xiàn)金盤點工作，每月末與會計仔細核對銀行賬、現(xiàn)金賬，并精心處理發(fā)票的匯兌與監(jiān)控回傳工作，力求將出錯率降至最低。在現(xiàn)金報銷環(huán)節(jié)，我深知其直接關聯(lián)到每個人的切身利益，因此在每次操作時，我都會對每筆款項進行雙重核算和點驗，確保準確無誤。同時，我每日都嚴謹處理與銀行之間的業(yè)務往來及相關工作，確保財務流程的順暢進行。今年，在財務部經(jīng)理的領導下，我積極參與了公司網(wǎng)上銀行的辦理工作，并逐步利用這一新工具進行業(yè)務劃賬、部分勞務費發(fā)放以及各類有價證券的轉(zhuǎn)換等。這一舉措顯著提升了財務工作的效率，同時也避免了現(xiàn)金發(fā)放中的潛在錯誤，確保了財務操作的安全與高效。作為財務工作的窗口，出納崗位與公司各部門之間的接觸頻繁而緊密。面對非財務專業(yè)的同事，我始終保持著耐心和熱情，認真解釋財務工作的專業(yè)性和復雜性，努力提供優(yōu)質(zhì)的服務，方便大家的報賬工作。在過去的一年中，我成功處理了近千條OA網(wǎng)上財務部事項，以及兩百多項發(fā)起事項，深感出納工作的重要性和不可或缺性。為了更好地履行出納職責，我始終保持著對政策法規(guī)和公司制度的關注與學習，努力提高自己的政策水平。同時，我也認識到作為專職出納員，不僅需要具備處理一般會計事務的財務會計專業(yè)基本知識，還需要具備較高的出納專業(yè)知識水平。因此，我始終保持著對出納工作的熱愛和嚴謹細致的工作作風，努力提高自己的職業(yè)道德和安全意識。在業(yè)余時間，我積極參加各類財務知識學習，包括參加會計考試等，努力儲備更多的財務知識，為更好地履行職責做好準備。此外，我還積極參與公司組織的各項活動，如學習航空發(fā)動機專家吳大觀的光輝一生、自學廉政教育等，以此自勉自勵，提升自己的綜合素質(zhì)。在未來的工作中，我將繼續(xù)以踏實、認真的態(tài)度做好本職工作，積極協(xié)助部門領導推進財務創(chuàng)新工作。同時，我也將不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)進行有針對性的提升；向其他財務人員學習好的經(jīng)驗和做法，努力提高自己的綜合能力；為日后的工作積累更多的經(jīng)驗和智慧。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考樣本（六）在即將過去的一年中，我作為公司的出納，以嚴謹、穩(wěn)重和理性的態(tài)度，全面履行了在收付、反映、監(jiān)督和管理方面的職責。在優(yōu)化工作方法的同時，我成功地完成了以下任務：一、日常運營：1.與銀行業(yè)務部門保持聯(lián)系，根據(jù)公司需求提取現(xiàn)金儲備。2.核實保險單，確保與保險公司順利交接，完成對員工的保險安排。每月按時支付公司按揭款。3.作為現(xiàn)金出納，每日核查收支憑證，及時記賬。月底與會計對賬、盤點，編制月度報告。4.準備____年的財務報表，并按時提交給部門領導審閱。二、其他任務：1.準備公司評估，確保財務相關材料的完備，及時呈交給部門領導。2.為稅務部門的例行檢查做好準備，進行自我審查和糾正，對可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計，并提交領導審批。三、年度工作表現(xiàn)：1.嚴格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，定期與會計核對現(xiàn)金賬戶，發(fā)現(xiàn)差異立即報告并處理。確保無現(xiàn)金坐支現(xiàn)象。2.根據(jù)會計提供的憑證，按時發(fā)放員工工資和工程費用。3.堅守財務手續(xù)，對不符合規(guī)定的票據(jù)拒絕支付。隨著對工作的深入理解和學習，我對出納職責有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容既包含基礎的賬目管理，也涉及復雜的項目核算，需要處理大量的賬本和數(shù)據(jù)。這需要我保持專注和耐心，