EAS系統(tǒng)出納管理操作手冊

EAS系統(tǒng)操作手冊-出納

顧客操作手冊

-----出納

一、初始化

出納系統(tǒng)初始化，重要內(nèi)容有初始余額和未達賬項的J錄入、平衡檢杳、結(jié)束初始化和反

初始化。

1.現(xiàn)金科目初始余額錄入

操作途徑：K功能菜單』->K財務(wù)會計』->K出納管理）］->R出納初始化X

在該界面中進行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)首先會默認

進入現(xiàn)金科目初始余額的錄入界面，詳細如卜圖：

可在初始余額單元格內(nèi)手工錄入金額，也可點擊【二】導入按鈕，從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)

金科目的初始數(shù)據(jù)。導入時顯示導入的會計期間，選擇期間后，點擊【確認】，系統(tǒng)自動提

醒信息：”導入成功!”.錄入或?qū)胪戤吅簏c擊保留按鈕c

2.銀行存款初始余額錄入

操作途徑：K功能菜單U->K財務(wù)會計H->K出納管理』->K出納初始化X

在該頁面中將“類型”改為“銀行存款”，進入銀行存款FI勺初始余額錄入，詳細操作界

面如下圖:

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在初始余額單元格中手工錄入對應(yīng)銀行賬戶日勺初始余額，也可點擊【旨】導入按鈕,

從總賬系統(tǒng)引入銀行賬戶對應(yīng)的銀行科目的初始數(shù)據(jù)。錄入會計期間后，點擊【確認】，系

統(tǒng)自動提醒信息：”導入成功!”。錄入或?qū)胪戤吅簏c擊保留按鈕。

注意：不一樣幣別銀行賬戶均會顯示在目前界面，錄入金額時要選擇幣別分別進行錄入。

3.對賬單初始余額錄入

操作途徑:K功能菜單》->K財務(wù)會計D->K出納管理》->K出納初始化1

在該見面中將“類型”改為“對賬單”，進入對賬單I為初始余額錄入，詳細操作界面如

下圖：

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對賬單的初始余額只能手上錄入，錄入完畢后點擊保留。

然后分別錄入“企業(yè)未達賬”和“銀行未達賬”直到通過平衡檢杳為止。

注意:不一樣幣別銀行賬戶均會顯示在目前界面，錄入金額時要選擇幣別分別進行錄入。

企業(yè)未達賬：點擊【看】，錄入企業(yè)未達賬，如圖:

借方：銀行已付企業(yè)未付

貸方；銀行己收企業(yè)未收

銀行未達賬：點擊【」】，錄入銀行未達賬（需要錄入摘要），如圖:

銀行未達條區(qū)）

E@1I三新增分錄■:拯入分錄豆且制分錄I刪除分錄@計苴第T退出

銀行曝尸農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行幣別人民巾

銀行科目1002.001.004農(nóng)業(yè)艮行啟用期間201審期

借方：企業(yè)已付銀行未付

貸方：企業(yè)已收銀行未收

余額調(diào)整表；點擊【〕口】，查看初始余額調(diào)整表。如圖;

余植河"表區(qū)

，V，參打？套打校筑T退出

麒行煉尸[0020001農(nóng)行開我區(qū)支行.220101040006314]由別人民所

銀行科目1002001004農(nóng)業(yè)根行N胴201007.01

企出標行存收日記q

期初余■8,640,741.83期物余械8,519,564.90

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Jt?行巳付企立未付138,546.00減企業(yè)巳付悔行今付300

調(diào)9后WIW余暇____________________________8,520.127.33后明初余暇|8.520.127.33

a顯示未達粟嘶a

Q企業(yè)殛務(wù)明期H椎行未達*蝴

日網(wǎng)V9緯或方式緯復號銀行巳付企業(yè)未付T日期無證類R憑證號覆妻鑄筑方式結(jié)篁號企業(yè)耽銀手

120!0-4?-30^100[pj]112010-0^-30手法像攻丁

22010-06-305,86700[122010@-30秘輪或

32010-0&-?1,7750032010&-30

42010-06-X||5,000OO\\||42010-06-M未達1*項]

5201CHK-X3,00000

6201CHK-X

?2010630

820IO-O6-X2,31400]：：

920KH?-303,62500.3

102010-0&-X1,300001

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122010-0&-X17,83100I

13201CKK-30211001

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平衡檢查：點擊【紇打，檢查出納管理子系統(tǒng)U勺初始余額與否等于總賬系統(tǒng)相似期間U勺

初始余額。

假如出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)II勺初始余額，則提醒顧客“平衡檢查”通

過，否則彈出“平衡檢查”界面提醒顧客不平衡的科目差異匯報，如圖:

平衡檢查

用戶提示出納莒理系統(tǒng)與總賺系統(tǒng)期初余酸不一致詳細廟況請見下表

開戶限行銀行蹤戶科目而別出訪管理總賬差異

11001001人民市人民而G53,249160.00653,24916

2農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行1002001.004...人民而8.MO,741830.008,640,741.83

3工商銀行工行宏達北路1002001.002...人民rfi12,598,060.390.0012,598,0603g

4建設(shè)銀行建行開發(fā)區(qū)支行1002.001.003...人民rfi1,<04,713.390.00lz4017133g

5深圳炭展銀行深發(fā)展限行北..1002.001.006...人民幣762,122.030.00762,122.03

6光大銀行光大限行西城1002.001.007...人民幣335,367.910.00335,367.91

7杭州眼行短椎艮行1色.1002.001.019...人民幣171,777.920.00171,777.92

8交通銀行交通濕行望京.1002.001.010...人民幣77,356.510.0077,356.51

9中信眼行中信訊行北京...1002.001.009...人民幣2,418,658.760.002,418,858.76

10浙商銀行浙商跟行北京...1002.001.018...人民幣90,007.040.0090,007.34

11建設(shè)銀行建行1汽支行1002.001.003...人民幣86,845.290.0086,845.29

121002.001.019...人民幣171,777.920.00171,777.92

131002.001.003...人民幣1,<91,558.680.001Z491,SS8.58

141002.001.009...人民幣2,<18,658.760.002,418,6S8.76

151002.001.018...人民幣90,007.040.0090,007.94

161002.001.007...人民幣535,367.910.00335,367.91

171002.001.010...人民幣77,356.510.0011,3S6.51

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181002.001.006...人民幣762,122.030.00762,122.03

191002.001.004...人民幣8,640,741.830.008,640,741.33

201002.001.002...人民幣12,598,060.390.0012,598,060.39

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結(jié)束初始化：點擊【2】，結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)。

結(jié)束初始化前，所有銀行賬戶日勺銀行存款和銀行對賬單調(diào)整后初始余額必須相等。

反初始化；點擊【2］，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，可以反初始化。

反初始化時，目前會計期間必須是出納管理系統(tǒng)H勺啟用期間，當出納管理系統(tǒng)日勺目前期

間與啟用期間不一致時，必須通過反結(jié)賬功能，使目前期間與啟用期間一致時，才能進行反

初始化。

當出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，反初始化時日勺會計期間與聯(lián)用期間?致時，必須先

取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進行反初始化。

出納于總賬聯(lián)用設(shè)置如下:

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進入后選擇已經(jīng)是啟用狀態(tài)日勺出納管理，點擊上面時E安鈕

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二、憑證復核

操作途徑：K功能菜單1->K財務(wù)會計X->K出納管理U->K憑證夏核R

首選進入“憑證復核查詢”界面:

憑證-條件查詢區(qū)）

□H9人也用戶犯織級▼最大返回結(jié)果數(shù)jooo三;

黯默X方案條件自定義排序表格設(shè)置

◎按期間查詢O按日期查詢

會計期間2010C年7：期

至20103年|7：期

0下次直接以該方案進入［確定“取消1

在該界面中設(shè)置查詢條件后單擊【確定】進入“憑證復核”序時簿界面，如下圖所示:

登賬設(shè)置：單擊【￡】，設(shè)置登賬選項，如圖:

按現(xiàn)金/銀行科目登賬：憑證日勺現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款日志賬記錄

----對應(yīng)。

按對方科目登賬：憑證日勺現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款口志賬記錄是一對

多關(guān)系。

選中第一條憑證，按住shift鍵，再點擊最終一條憑證，即將所有未復核的憑證所有選

中，然后進行自動狂核：單擊【⑤】，按登賬設(shè)置口勺內(nèi)容自動及核所有選中憑證。

查看及核：單擊【，/】，彈出手工亞核界面，容許顧客對憑證生成的口志賬記錄進行查

看。

修改復核：單擊【苴工彈出手工復核界面，容許顧客對憑證生成的口志賬記錄進行修

改，包括新增分錄、刪除分錄。修改保留后，系統(tǒng)先刪除憑證關(guān)聯(lián)的所有日志賬記錄，按修

改后的分錄重新生成口志賬記錄。

已結(jié)賬期間或已勾對的日志賬記錄不容許修改復核。

反復核：單擊【*!■］，刪除所選憑證生成的所有日志賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日志賬記

錄）。

已結(jié)賬期間或已勾對的n志賬記求不容許反復核。

三、現(xiàn)金日志賬

憑證復核完畢后，系統(tǒng)會根據(jù)登帳設(shè)置自動登記現(xiàn)金□志賬。

操作途徑:K功能菜單』->K財務(wù)會計』->R出納管理D->R現(xiàn)金》->R現(xiàn)金日志賬》

之后，彈出“條件查詢”的界面：如圖所示:

在該界面中設(shè)置如下過漉條件，完畢后單擊【確定】進入“現(xiàn)金日志賬”界面。

在“現(xiàn)金口志賬”界面，可切換科目和幣別杳詢現(xiàn)金口志賬時信息。

同一口日勺多筆現(xiàn)金日志賬，顧客可按四種自定義方式進行排序：創(chuàng)立時間、單據(jù)號、憑

證號、單據(jù)創(chuàng)立時間，如下圖所示:

在現(xiàn)金日志賬中由于采用憑證登帳，不容許使用，直行新增【名】，多行新增：【國工

功能對H志賬進行調(diào)整。

聯(lián)查：單擊【聯(lián)查指定日志賬記錄關(guān)聯(lián)日勺憑證或單據(jù)。

來源為憑證日勺F1志賬記錄默認聯(lián)查憑證。

四、銀行存款日志賬

1.銀行日志賬

憑證復核后系統(tǒng)會根據(jù)登帳設(shè)置，自動登記銀行存款日志賬。

操作途徑:R功能菜虺』->K財務(wù)會計》->K出納管理』->I1銀行存款D->R銀行存款

日志賬】之后，彈出“條件查詢”日勺界面：如圖:

在該界面中設(shè)置如下過濾條件，完畢后單擊【確定】進入“銀行存款日志賬”界面。

同一日的多筆銀行日志賬，顧客可按五種自定義方式進行排序：創(chuàng)立時間、單據(jù)號、

憑證號、結(jié)算號、單據(jù)創(chuàng)立時間，如下圖所示:

在銀行日志賬中由于采用憑證登帳，不容許使用，曲行新增【.3】，多行新增：【M】,

功能對日志賬進行調(diào)整。

聯(lián)查：單擊【出】，聯(lián)查指定日志賬記錄關(guān)聯(lián)日勺憑證或單據(jù)，

來源為憑證的日志賬記錄默認聯(lián)查憑證。

2.銀行對賬單

操作途徑：K功能菜百J->K財務(wù)會計X->K出納管理』->K銀行存款》,攔艮行對賬

單》

首先彈出“條件查詢”對話框，如圖:

銀行對寐單一條件查詢

白日由三星用戶犯統(tǒng)級▼最大返回結(jié)果數(shù)|10000|

黯默認方案條件表格設(shè)置

?按期間查詢O按日期查詢

會計期間2010C年7：期

至20103年7；：即

.I顯示己銷戶賺產(chǎn)畫顯示期初余額土］顯示本日合計

2顯示本期合計0顯示本年累計

k］下次直接以該方案進入［確定“取消1

在該界面中設(shè)置如下過濾條件，完畢后單擊【確定】進入“銀行對賬單”界面。

系統(tǒng)提供兩種新增方式，分別是單行新增和多行新增，單行新增為手工新增紙質(zhì)銀行

對賬單的方式，多行新增中可導入電子銀行對賬單進行新增。

單行新增：單擊【司工如圖：

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多行新增：單擊【國】，如圖:

多行新增與單行新增的數(shù)據(jù)項完全相似，控制與約束也完全相似。多行新增還可以進

行引入、新增分錄、插入分錄、刪除分錄、復制分錄操作。

導入：在多行新增界面，單擊K下兀選擇當?shù)匚墨I，引入，將當?shù)匚墨I格式的對賬單

電了文檔引入EAS系統(tǒng)。

需導入對賬單的銀行賬戶必須已維護引入方案。

引入方案維護：單擊如圖:

按當?shù)貙~單文獻格式設(shè)置好模板格式，選擇銀行賬戶，單擊［保留］即可。

然后進行電子銀行存款賬單的導入，操作界面如下:

找到對賬單艮I保留途徑后，點擊確定即可引入。

注意：在引入電子銀行存款對賬單時，一定要保證該電子對賬單日勺格式與引入方案的

格式一致并且標識列的次序也要一致，然后方可引入.

3.銀行存款對賬

銀行存款的對賬方式有手工對賬、自動對賬。

操作途徑：R功能菜心H->K財務(wù)會計》->R出納管理】->K銀行存款』->R銀行存款

對賬％首先彈出“條件查詢”對話框，如圖:

在該界面中設(shè)置過濾查詢條件，完畢后單擊【確定】，進入未達賬項報表界面，如圖:

然后點擊h宙對賬設(shè)置1按鈕，進入設(shè)置界面，如下圖:

對賬設(shè)置區(qū)

j自動對賬設(shè)置j手工對賬設(shè)置表格設(shè)置

自動對賬條件

□日期相等（日記賬的業(yè)務(wù)日期和銀行對賬單日期）

□摘要相等

□結(jié)算方式相等

□結(jié)篁號相等

說明：自動對賬的基本條件是金額相等，方向相反。

I確定jI取消j

根據(jù)需要進行自動對賬的條件選擇，然后點擊確定。

自動對賬：單擊【叵叵函同工系統(tǒng)按照近來一次對賬設(shè)置中定義的自動對賬設(shè)置,

在初始企業(yè)未達賬、初始銀行未達賬、銀行存款日志賬、銀行對賬單中自動查找滿足自動對

賬條件的記錄。將所有滿足對賬條件日勺記錄反應(yīng)在“對賬成果”界面中。如圖：

保留對賬成果：選擇對的匹配的記錄，單擊【口】即可。

手工對賬：單擊【F,參與手工對賬的記錄只要滿足借方金額合計等于貸方金額合計。

4.余額調(diào)整表

余額調(diào)整表根據(jù)銀行存款日志賬和銀行對賬單的期末余額，以及截止FI前期間未勾對

的銀行存款R志賬和銀行對賬單記錄形成。

操作途徑：選擇K功能菜單》->K財務(wù)會計H->納管理》->R銀行存款1->K余額

調(diào)整表％首先彈出“條件查詢”對話框，如圖:

單擊【確定】進入“余額調(diào)整表”界面。

五、期末處理

1.期末對賬

在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單』->K財務(wù)會計1->K出納管理H->K期末處理］

->K期末對賬%首先彈出“條件查詢”界面，如圖:

期末對條-條件查詢

口.13蟲區(qū)之用尸犯織級E最大返回結(jié)果數(shù)1000國

ts默漢方案

0下次直接以該方案進入I確定，I取消j

在該界面設(shè)置好過濾查詢條件后，單擊【確定】，進入“期末對賬”界面，即可查詢出

納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的'業(yè)務(wù)發(fā)生額差異。如圖:

???>iil(D?il--SHEAS

匚，?行舞?行mom*—v費皿“m