2024年出納工作總結(jié)與計劃范文（二篇）

第3頁共3頁2024年出納工作總結(jié)與計劃范文隨著時間的推移，我們已步入了____年?；仡欉^去的____年，我深感自我發(fā)現(xiàn)與提升的重要性。在此，我將對過去一年的工作進行總結(jié)：一、工作中的失誤與不足1.我確保每月與"主辦會計"進行賬務(wù)核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，以實現(xiàn)賬實相符。2.我理解到，調(diào)整心態(tài)至關(guān)重要，因為任何復(fù)雜的問題都始于簡單，任何重大的事務(wù)都始于細(xì)節(jié)。3.我也負(fù)責(zé)外圍退貨的跟蹤工作。二、出納職責(zé)在這一年中，我承擔(dān)了以下出納職責(zé)：1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)定，控制資金使用，防止浪費和異常支出。2.所有款項支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字批準(zhǔn)。3.建立并維護現(xiàn)金日記賬，確保每日現(xiàn)金收支準(zhǔn)確無誤，每日核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金流量表，確保日清月結(jié)、帳款相符、定期盤點。4.銷售和維修配件的貨款必須入賬。5.提取的總公司銷售獎勵款和報銷費用的現(xiàn)金必須入賬。6.當(dāng)日收到的款項需當(dāng)日開具收款收據(jù)。7.每月底與財務(wù)團隊進行對賬，確保現(xiàn)金賬、工程部回款、外圍發(fā)貨及到款的準(zhǔn)確無誤。我認(rèn)識到，出納工作并非易事，它在經(jīng)濟工作中處于前線，是財務(wù)收支的關(guān)鍵，具有不可忽視的重要性。三、未來努力的方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升以下能力：a.學(xué)習(xí)并掌握政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能和知識。b.制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)的控制和監(jiān)督作用。c.出納人員應(yīng)堅守職業(yè)道德。d.強化安全意識，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和各種印鑒。e.提升溝通能力，特別是與銀行等外部單位的溝通。2.在物流方面，我將確保高效、準(zhǔn)確地將貨物送達指定地點，并及時跟蹤外圍退貨，提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)。我將持續(xù)學(xué)習(xí)和實踐，吸取____年的經(jīng)驗教訓(xùn)，完善自我。我將積極與同事溝通，營造良好的工作氛圍，緊跟公司發(fā)展步伐。我感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們在工作和生活中給予的支持和關(guān)心，這是對我工作的最大肯定和激勵，我對此表示由衷的感謝。在未來的____年中，我將以“好好學(xué)習(xí)，天天向上”為座右銘，不斷努力和拼搏，充實、喜悅、收獲將伴隨我度過。2024年出納工作總結(jié)與計劃范文（二）在過去的____月____日，各項工作的主要階段已接近尾聲，我在此對一年的工作情況進行簡要總結(jié)。我于____月被公司接納，隨后進行了全面的培訓(xùn)，并于____月____日正式加入上海團隊，至今已逾四個月。上海北玻財務(wù)部目前由我與夏部長共同負(fù)責(zé)，我承擔(dān)著出納及會計輔助的雙重職責(zé)。初期，由于人手有限、任務(wù)繁雜、業(yè)務(wù)量大，我身兼多職，通過繁忙的工作提升自我，經(jīng)常加班以熟悉并高效執(zhí)行本職工作，短時間內(nèi)適應(yīng)并配合夏部長確保財務(wù)工作的有序進行。財務(wù)部始終面臨人員緊張的情況，我們的辦公環(huán)境與其他三個部門共享。然而，夏部長的卓越組織能力確保了各項工作的順利進行。我們及時支持了內(nèi)外部的各項經(jīng)濟活動，滿足了各部門的財務(wù)需求。面對籌建階段的上海公司，工程、生產(chǎn)、后勤的大量資金需求，每月的現(xiàn)金流管理極具挑戰(zhàn)。我們以“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的態(tài)度，確保了所有資金收付的安全、準(zhǔn)確和及時，未發(fā)生任何差錯。所有經(jīng)濟活動最終都會以財務(wù)數(shù)據(jù)的形式呈現(xiàn)，我們在核算工作中始終保持盡職盡責(zé)，努力為公司節(jié)省開支。今年____月，我們實施了會計電算化，采用了新中大a3財務(wù)軟件，盡管初期系統(tǒng)穩(wěn)定性有待提高，但工作效率的顯著提升已初見成效。這為我們節(jié)省了大量時間，增強了數(shù)據(jù)查詢功能，為財務(wù)分析奠定了堅實基礎(chǔ)，使財務(wù)工作邁上了新的臺階。財務(wù)部不僅需要處理內(nèi)部財務(wù)關(guān)系，還需妥善管理與外部各方的財務(wù)聯(lián)系。我們成功處理了與各相關(guān)單位的收支往來，建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系，同時圓滿完成了統(tǒng)計、稅務(wù)等部門的資料申報工作。在新的一年，我為自己設(shè)定了更高的目標(biāo)，即加強學(xué)習(xí)，不斷