2024年倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度樣本（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度樣本倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度一、目的為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存成本，確保存貨及時(shí)處理，盤(pán)活公司資產(chǎn)，同時(shí)保障賬、卡、物三者的一致性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)，涉及坯布（原坯、割絨坯）及成品倉(cāng)庫(kù)的所有盤(pán)點(diǎn)管理工作。三、職責(zé)劃分1.財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科：作為倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)整體規(guī)劃與監(jiān)督。2.各倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)具體執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)工作，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.相關(guān)部門(mén)：配合財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)完成盤(pán)點(diǎn)工作的實(shí)施與監(jiān)督。四、工作程序4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象本制度所指的盤(pán)點(diǎn)對(duì)象，包括但不限于貯存于公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯以及各生產(chǎn)廠入庫(kù)的成品布。4.2盤(pán)點(diǎn)方式盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度三種類型。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行組織，于每月底進(jìn)行，財(cái)務(wù)部將不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤(pán)點(diǎn)則由財(cái)務(wù)部派人進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人需安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）組織，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，并做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。記錄需在次月初指定日期前報(bào)送財(cái)務(wù)部。如發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，需及時(shí)向主管及財(cái)務(wù)部報(bào)告并處理。季度與年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部需提前編制盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并通知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)計(jì)劃安排倉(cāng)貯人員進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。財(cái)務(wù)部監(jiān)盤(pán)人員需到場(chǎng)監(jiān)督，確保盤(pán)點(diǎn)過(guò)程公正、透明。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，需在下月指定日期前分別報(bào)送財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)留存。4.4盤(pán)點(diǎn)處理對(duì)于月度自盤(pán)、季度及年度監(jiān)盤(pán)中出現(xiàn)的盤(pán)虧、盤(pán)盈或超期存貨，倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)責(zé)任部門(mén)需及時(shí)提出處理意見(jiàn)。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行；不能處理的需上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)處理。如發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清等原因?qū)е碌膯?wèn)題，記賬人員將視情節(jié)輕重受到相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，需酌情承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)于賬載數(shù)字涂改未蓋章、簽章不全、簽證等憑證整理不善難以查核或虛構(gòu)數(shù)字的情況，將依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行酌情處理和處罰。倉(cāng)管人員因未盡保管責(zé)任、過(guò)失或誤發(fā)等原因?qū)е鹿矩?cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤(pán)點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)確保庫(kù)存物資規(guī)范堆放、狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰有效，同時(shí)保持消防通道暢通無(wú)阻。公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度建立適合自身情況的盤(pán)點(diǎn)制度，并按要求做好盤(pán)點(diǎn)及記錄工作。季盤(pán)與年盤(pán)匯總表需及時(shí)報(bào)送相應(yīng)財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)督管理工作。對(duì)于未按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行處罰，并責(zé)令其限期完成盤(pán)點(diǎn)及補(bǔ)報(bào)工作。五、相關(guān)記錄J06-06倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表。2024年倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度樣本（二）倉(cāng)儲(chǔ)物資管理規(guī)范一、目的為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理流程，有效降低庫(kù)存水平，及時(shí)處理存貨，激活公司資產(chǎn)，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的賬、卡、物三者一致，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部，針對(duì)坯布（包括原坯與割絨坯）及成品倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)管理工作。三、職責(zé)劃分1.財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科：作為倉(cāng)儲(chǔ)物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)整體監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。2.各倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施盤(pán)點(diǎn)工作，確保盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。3.相關(guān)部門(mén)：配合財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)完成盤(pán)點(diǎn)工作，提供必要的支持與協(xié)助。四、工作程序4.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象本規(guī)范所指的盤(pán)點(diǎn)對(duì)象，涵蓋貯存于公司所屬倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有原坯、割絨坯以及各廠生產(chǎn)并入庫(kù)的成品布。4.2盤(pán)點(diǎn)方式1.盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度及年度三種類型。月度盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)自行組織，于每月底進(jìn)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤(pán)點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部派員監(jiān)督，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.月度盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)貯人員，進(jìn)行賬、卡、物的現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，并詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。匯總記錄需在次月初的指定日期前提交至財(cái)務(wù)部。如遇盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，需立即向主管及財(cái)務(wù)部報(bào)告并處理。2.季度與年度盤(pán)點(diǎn)：財(cái)務(wù)部需提前制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，并通知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)計(jì)劃組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤(pán)人員需全程監(jiān)督。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，分別提交至財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)留存，提交時(shí)間需符合公司規(guī)定。4.4盤(pán)點(diǎn)處理1.對(duì)于月度自盤(pán)、季度及年度監(jiān)盤(pán)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)虧、盤(pán)盈或過(guò)期存貨，倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)責(zé)任部門(mén)需及時(shí)提出處理意見(jiàn)。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行，無(wú)法處理的需上報(bào)財(cái)務(wù)部，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)處理。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的賬載數(shù)量錯(cuò)誤（如漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清），記賬人員需視情節(jié)輕重接受相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章不全或難以查核的虛構(gòu)數(shù)字情況，將依法依規(guī)進(jìn)行處理與處罰。4.倉(cāng)管人員因未盡保管責(zé)任、過(guò)失或誤發(fā)導(dǎo)致公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤(pán)點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)確保庫(kù)存物資的規(guī)范堆放與狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰有效，同時(shí)保持消防通道暢通無(wú)阻。2.公司所屬二級(jí)單位的各倉(cāng)庫(kù)可參照本規(guī)范建立相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)制度，并按規(guī)定要求做好盤(pán)點(diǎn)及記錄工作。季度與年度盤(pán)點(diǎn)匯總表需及時(shí)提交至相應(yīng)財(cái)務(wù)部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作的執(zhí)行情況。對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間完成盤(pán)點(diǎn)或未能及時(shí)提交盤(pán)點(diǎn)匯總表的倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行處罰，并責(zé)令其限期完成盤(pán)點(diǎn)及補(bǔ)報(bào)工作。五、相關(guān)記錄J06-06倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)匯總表：用于記錄并匯總倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的重要文檔。2024年倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度樣本（三）倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定一、目的為確保倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)管理提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支持，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，旨在發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中的潛在問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范公司管理制度，并據(jù)此制定相應(yīng)措施，以提升原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，有效減少損失。特制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作。三、盤(pán)點(diǎn)方式3.1定期盤(pán)點(diǎn)1.日盤(pán)點(diǎn)：保管員需每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)合格入庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。2.月末盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每月組織一次全面盤(pán)點(diǎn)，時(shí)間定于每月____日。月末盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心統(tǒng)籌，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同參與。3.年末盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，時(shí)間定于每年____月____日（除非財(cái)務(wù)部門(mén)另有通知）。年終盤(pán)點(diǎn)同樣由調(diào)度中心負(fù)責(zé)，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部協(xié)同進(jìn)行。3.2不定期盤(pán)點(diǎn)不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心根據(jù)實(shí)際情況自行安排，旨在對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的庫(kù)存情況進(jìn)行突擊檢查，確保賬物相符。四、盤(pán)點(diǎn)方法倉(cāng)庫(kù)保管員需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，通過(guò)目測(cè)、估算確定數(shù)量，并在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，經(jīng)生產(chǎn)廠、調(diào)度中心審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)。駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)工作，保管員需積極配合。若抽盤(pán)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異，駐廠核算員應(yīng)立即查明原因，并要求保管員對(duì)收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。五、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員需整理盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，形成盤(pán)點(diǎn)表，并經(jīng)生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，提交至公司財(cái)務(wù)部門(mén)。六、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，所有參與人員應(yīng)秉持“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)或因粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)現(xiàn)象。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，處理如下：1.盤(pán)盈數(shù)量在____%以內(nèi)的，將按照盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén)；盤(pán)盈數(shù)量超過(guò)____%的，由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并責(zé)成生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，提交至公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)具體情況決定考核金額。2.盤(pán)虧數(shù)量在____%以內(nèi)的，同樣由效能監(jiān)察室按照盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén)；盤(pán)虧數(shù)量超過(guò)一百噸的，由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并責(zé)成生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，提交至公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)具體情況決定考核金額。2024年倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度樣本（四）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定一、目的為確保倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)的精確性，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司的倉(cāng)庫(kù)管理提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐，特制定此規(guī)定。旨在規(guī)范盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中的潛在問(wèn)題，進(jìn)一步完善公司管理制度，并據(jù)此采取相應(yīng)措施，以提升原材料及產(chǎn)成品庫(kù)存管理水平，減少損失。二、范圍本規(guī)定適用于各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存的原材料及產(chǎn)成品。三、盤(pán)點(diǎn)方式1.定期盤(pán)點(diǎn)日盤(pán)點(diǎn)：保管員需每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)合格入庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。月末盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，時(shí)間定于每月29日至月末之間，由調(diào)度中心牽頭，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同參與。年末盤(pán)點(diǎn)：每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，時(shí)間定于年末（具體日期由財(cái)務(wù)部另行通知），由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部協(xié)同進(jìn)行。2.不定期盤(pán)點(diǎn)：由調(diào)度中心根據(jù)實(shí)際需要自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品庫(kù)存進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，以檢查賬物相符情況。四、盤(pán)點(diǎn)方法倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，通過(guò)目測(cè)、估計(jì)數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”。盤(pán)點(diǎn)表需經(jīng)生產(chǎn)廠、調(diào)度中心審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)。駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)工作，保管員需積極配合。若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，駐廠核算員需立即查明原因，并由保管員對(duì)收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。五、盤(pán)點(diǎn)后的稽核與獎(jiǎng)懲1.稽核工作：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員需整理盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，編制盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，提交至公司財(cái)務(wù)人員。2.獎(jiǎng)懲措施：盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)秉持“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)或粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)于盤(pán)盈現(xiàn)象：盤(pán)盈數(shù)量在____%以內(nèi)的，按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分