2024年會計崗位職責(zé)范例（三篇）

第2頁共2頁2024年會計崗位職責(zé)范例1.在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，承擔(dān)各階段的會計核算任務(wù)。2.遵循國家法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律及總公司與營業(yè)部的財務(wù)規(guī)定和會計準(zhǔn)則，執(zhí)行營業(yè)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計核算。3.對本部門會計以下的崗位人員在業(yè)務(wù)操作上具有指導(dǎo)職責(zé)。4.每日對資金柜的收支憑單、轉(zhuǎn)賬支票及“資金匯總流水單”進(jìn)行詳盡的逐筆復(fù)核，制作相關(guān)單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)異常立即與相關(guān)部門溝通并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保憑單與實際金額一致。5.對開戶與銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費(fèi)進(jìn)行詳細(xì)的逐筆復(fù)核，排查可能的漏收、錯收、故意拒收或貪污情況，發(fā)現(xiàn)問題立即查明原因并上報領(lǐng)導(dǎo)處理。6.管理日常會計核算，處理發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報銷核算，確保用途明確，開支合規(guī)合法，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。7.負(fù)責(zé)營業(yè)部營業(yè)成本費(fèi)用的會計核算，確保費(fèi)用支出準(zhǔn)確到人，及時編制記賬憑證。8.管理固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算，建立完整的固定資產(chǎn)明細(xì)賬，確保賬實相符，同時準(zhǔn)確登記營業(yè)費(fèi)用明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、負(fù)債及損益類明細(xì)賬。9.根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策，有效執(zhí)行清產(chǎn)核資工作，每年年底與相關(guān)部門協(xié)作，完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、報廢等，按規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行財務(wù)處理。10.按規(guī)定程序妥善保管會計憑證、賬簿和報表，確保所有年度會計檔案的安全，避免丟失或損壞。11.負(fù)責(zé)交易日報、月報和年報的統(tǒng)計整理和提交工作。12.每月按時結(jié)賬，并與總賬核對，確保明細(xì)賬與總賬一致。13.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。14.服從財務(wù)主管的指導(dǎo)，根據(jù)總公司批準(zhǔn)的財務(wù)規(guī)定及營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的指示執(zhí)行會計核算工作。15.擁有編制記賬憑證、登記總賬和明細(xì)賬的權(quán)限。16.在業(yè)務(wù)操作上對出納崗位提供指導(dǎo)。17.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管批準(zhǔn)，不得向部門以外的任何個人或部門提供財務(wù)信息。18.對財務(wù)主管及營業(yè)部總經(jīng)理承擔(dān)直接匯報和責(zé)任。2024年會計崗位職責(zé)范例（二）1、監(jiān)督與核查各分公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的會計核算，對各公司的稅務(wù)申報材料進(jìn)行復(fù)核；2、引導(dǎo)各公司進(jìn)行年度所得稅清算，參與項目所得稅和土地增值稅的核算；3、管理公司及分公司倉庫的物料和成品的日常記錄、核算和月度結(jié)算，執(zhí)行定期盤點(diǎn)及往來賬戶的核對工作；4、實施日常稅務(wù)審查，組織年度匯算清繳審核，處理減稅免稅事務(wù)，應(yīng)對稅務(wù)稽查，開展稅務(wù)規(guī)劃活動；同時，加強(qiáng)與上級稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通，建立并保持良好的工作關(guān)系；5、確保公司及分公司按時準(zhǔn)確地處理國稅、地稅和支付工作，完成稅務(wù)機(jī)關(guān)布置的所有稅務(wù)相關(guān)任務(wù)，及時回應(yīng)各項稅務(wù)詢問；6、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)購管理，確保發(fā)票的充足供應(yīng)，處理發(fā)票開具業(yè)務(wù)；7、編制并分析應(yīng)收賬款相關(guān)報表，跟進(jìn)回款進(jìn)度；8、負(fù)責(zé)在ERP、SAP系統(tǒng)中進(jìn)行開票操作及相關(guān)報表的編制工作；9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。2024年會計崗位職責(zé)范例（三）1.負(fù)責(zé)對銷售部門的應(yīng)收賬款執(zhí)行復(fù)核、錄入、對賬及異常情況的報告等財務(wù)操作；2.更新并維護(hù)客戶付款計劃執(zhí)行狀況及本月回款統(tǒng)計表；3.與采購部門協(xié)作進(jìn)行應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的對賬，有效管理付款節(jié)奏，確保應(yīng)付賬款的精確性；4.負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的核實與審批，確保發(fā)票的合法性和準(zhǔn)確性；5.進(jìn)行應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的賬齡分析，以及應(yīng)收款的催收工作；6.每月執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付總賬與明細(xì)賬的核對和清理工作；7.提供并準(zhǔn)備相關(guān)資料以配合內(nèi)外部審計的需求。職位要求：1.具備大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融或相關(guān)專業(yè)背景；2.熟練掌握E____CEL