2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（五篇）

第4頁共4頁2024年出納工作總結(jié)與計劃例文____年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了本年度的工作任務(wù)。在這一年中，我持續(xù)強化學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)處理能力，嚴(yán)格遵循崗位職責(zé)，精心復(fù)核各項款項、妥善管理資金，確保資金運作流程的規(guī)范化和資金運用的安全性。特別是針對資金的有效運用和管理，我充分發(fā)揮了職能作用，全面完成了公司交付的各項任務(wù)?，F(xiàn)對全年工作情況進行如下總結(jié)：第一部分：工作回顧1.恪守職責(zé)，做好本職工作一年來，我嚴(yán)格遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，認(rèn)真執(zhí)行款項的收付工作，及時整理票據(jù)，并在閑暇時間深入學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識，以提升自身專業(yè)素養(yǎng)，力求為企業(yè)貢獻更多價值。同時，我積極配合各部門工作，高效完成領(lǐng)導(dǎo)交付的每一項任務(wù)。2.精心管理檔案財務(wù)檔案是公司的重要信息與機密所在。本年度，我已將所有文字性文件歸檔，并妥善保存其他部門提交的材料，確保資料查找的便捷性和準(zhǔn)確性。未來，我將繼續(xù)更新檔案管理方式，以更好地滿足公司需求。第二部分：存在的問題與不足雖然我在本職崗位上盡職盡責(zé)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的各項工作，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足和差距。例如，我需要進一步學(xué)習(xí)，提升財務(wù)業(yè)務(wù)能力；在財務(wù)工作上，我還需付出更多努力，以提高業(yè)務(wù)水平和效率。第三部分：未來工作計劃與建議隨著____年的到來，公司將迎來新的發(fā)展時期和關(guān)鍵階段。作為財務(wù)人員，我深感責(zé)任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進行了認(rèn)真規(guī)劃，具體計劃與建議如下：1.加強學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力在新的一年里，我將進一步加大學(xué)習(xí)力度，提高財務(wù)業(yè)務(wù)水平。特別是結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展和崗位工作需求，加強相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)，以不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.嚴(yán)格把關(guān)，確保財務(wù)資金安全我將更加認(rèn)真地對待自己的本職工作，對各項財務(wù)資金進行嚴(yán)格管理，確保無疏漏。同時，加強賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。3.規(guī)范檔案管理在____年的基礎(chǔ)上，我將嚴(yán)格按照檔案管理要求，進一步完善和規(guī)范檔案管理工作。特別是重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本，將嚴(yán)格備案登記存查。4.加強與各部門的溝通協(xié)作通過加強與公司各部門的溝通和協(xié)作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，確保工作有序進行，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象，保障工作的順利推進。5.加強應(yīng)急管理針對資金管理可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應(yīng)急管理的研究和分析，積極制定財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。6.建議為進一步提升資金使用效益，建議公司抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住資金周轉(zhuǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和程序，建立相應(yīng)制度，嚴(yán)格控制各項支出。同時，加強預(yù)算管理，提高預(yù)算編制水平，將各項財務(wù)收支活動納入預(yù)算管理范圍，努力把各項費用支出控制在預(yù)算之內(nèi)。通過發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（二）一、工作總結(jié)：1.我嚴(yán)格遵循公司的財務(wù)規(guī)定，對資金進行嚴(yán)密管控，避免不必要及非正常支出。2.我遵循既定程序收取營業(yè)款，核對無誤后，除預(yù)留的日常運營資金和自采資金外，其余款項在每天上午十點前存入指定賬戶，并與總部財務(wù)進行確認(rèn)。3.我確?，F(xiàn)金安全，及時回收所有收入，防止收付款錯誤。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票均經(jīng)過雙重核對，以確保準(zhǔn)確無誤地開具收據(jù)并及時存入銀行。4.我嚴(yán)格執(zhí)行借款流程，按時催收各專柜租金、水電費及其他相關(guān)費用，及時準(zhǔn)確地結(jié)算借款金額，并按照規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，同時保管保險柜，以及相關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.我堅持以財務(wù)規(guī)章制度為準(zhǔn)則，對所有支付憑證進行嚴(yán)格審核（須有經(jīng)辦人及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字），對不符合規(guī)定的憑證不予支付。6.在總部會計提供的信息確認(rèn)無誤后，我有序地完成了員工工資和其他應(yīng)發(fā)經(jīng)費的發(fā)放工作。7.我堅持每日進行現(xiàn)金庫存盤點，確保現(xiàn)金安全，防止收付錯誤，準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.我配合主管會計完成各種賬務(wù)處理，保守公司機密，每天結(jié)束前提交現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。9.我妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務(wù)記錄，按程序進行交接工作。二、____年的工作計劃：1.我將反思____年的經(jīng)驗教訓(xùn)，以進一步提升我的工作效果。2.我將嚴(yán)格遵守崗位工作制度，充分發(fā)揮財務(wù)的控制和監(jiān)督職能。3.我將持續(xù)學(xué)習(xí)、理解和掌握新的政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能。4.我將加強與上級的溝通，確保工作執(zhí)行到位。5.我將完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。以上是我在工作中的體驗和認(rèn)識，也是我不斷將理論知識與實際工作相結(jié)合的過程。在未來，我將持續(xù)努力和奮斗，期待我的____年在充實、喜悅和收獲中度過。2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（三）____我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（四）____年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了全年工作任務(wù)。一年來，我持續(xù)深化學(xué)習(xí)，不斷精進工作業(yè)務(wù)知識與財務(wù)業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，精準(zhǔn)執(zhí)行款項復(fù)核與資金管理等各項工作，確保資金運作流程的規(guī)范性與資金運用的安全性。特別在財務(wù)資源的合理利用與管理上，我充分發(fā)揮職能作用，全面達成了公司交付的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)對全年工作進行總結(jié)如下：第一部分：工作回顧1.嚴(yán)格履行本職職責(zé)我始終遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，精確處理每一筆款項的收付，并按時整理票據(jù)。在業(yè)余時間，我積極學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識，以不斷提升自我，力求為企業(yè)貢獻更多價值，并積極協(xié)助其他部門，高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。2.檔案管理規(guī)范化財務(wù)部門檔案作為公司重要信息與機密的載體，我對其進行了系統(tǒng)化管理。已將公司所有文字性文件歸檔，并將其他部門移交的資料妥善保存，確保在需要時能夠迅速準(zhǔn)確地檢索到相關(guān)資料。未來，我將繼續(xù)優(yōu)化檔案管理流程，以滿足公司日益增長的需求。第二部分：存在的問題與不足盡管我在本職崗位上嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)地工作，并圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自身存在不足。例如，我需要進一步加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，特別是在財務(wù)工作領(lǐng)域需要投入更多精力，以提升自身的專業(yè)水平。第三部分：未來工作計劃與建議隨著公司進入新的發(fā)展階段，作為財務(wù)人員，我深感責(zé)任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進行了細(xì)致規(guī)劃：一、深化學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)與綜合能力。鑒于會計領(lǐng)域的廣泛性與復(fù)雜性，我將加大學(xué)習(xí)力度，特別是在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等領(lǐng)域加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)公司發(fā)展的需求。二、嚴(yán)格把控財務(wù)管理。我將對各項財務(wù)資金的管理進行嚴(yán)密監(jiān)控，確保每一筆款項的使用都有明確記錄。同時，加強賬目、帳務(wù)處理的研究與分析，提升財務(wù)管理的規(guī)范性與高效性。三、完善檔案管理。在____年的基礎(chǔ)上，我將嚴(yán)格按照檔案管理要求，進一步完善和規(guī)范檔案管理流程，確保檔案的一致性與完整性。四、加強部門間溝通協(xié)作。通過加強與其他部門的溝通與交流，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性與規(guī)范性，確保工作有序進行，防止推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。五、加強應(yīng)急管理。針對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應(yīng)急管理的研究與分析，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常運行。六、關(guān)于“節(jié)支”工作的建議。為切實提高資金的使用效益，我建議公司應(yīng)制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，并將各項財務(wù)收支活動納入預(yù)算管理范圍。在預(yù)算執(zhí)行過程中，建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合實際情況提出減少費用支出的措施，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（五）各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部____度的工作一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。____財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。（二）____度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算____多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想?？傊S著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，____度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作（一）跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比____增長了____%;對b、c和d三個分公司____的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。（二）今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這