某燃氣管理制度崗位職責

某燃氣管理制度崗位職責

管理制度

某燃氣有限公司

目錄

第一篇崗位職責................................................................-0-

一、總經(jīng)理.................................................................-0-

二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理..................................................-0-

三、綜合部.................................................................-1-

（一）部門經(jīng)理.........................................................-2-

（二）部門副經(jīng)理（主管）...............................................-3-

（三）文員.............................................................-3-

四、財務部.................................................................-4-

（一）部門經(jīng)理（會計）...................................................-5-

（二）出納.............................................................-6-

（三）采購員...........................................................-6-

（四）材料員（庫管員）.................................................-7-

五、工程項目部.............................................................-8-

（一）部門經(jīng)理.........................................................-8-

（二）技術員...........................................................-9-

六、市場部.................................................................-9-

（一）部門經(jīng)理........................................................-10-

（二）市場調研員......................................................-10-

第二篇管埋制度...............................................................-11-

一、行政管理制度.........................................................-11-

（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境................................................-11-

（二）工作紀律........................................................-11-

二、考勤管理制度.........................................................-12-

（一）作息時間........................................................-12-

（二）考勤管理........................................................-12-

三、公司車輛管理制度.....................................................-15-

四、衛(wèi)生管理制度.........................................................-16-

五、會議管理制度.........................................................-16-

（一）周工作例會......................................................-16-

（二）月工作例會......................................................-17-

（三）總經(jīng)理辦公會議..................................................-17-

六、采購管理制度.........................................................-18-

七、庫房管理制度.........................................................-19-

（一）入庫............................................................-19-

（二）管庫............................................................-20-

（三）出庫............................................................-21-

八、借款與報銷制度.......................................................-21-

（-）借款審批及標準..................................................-22-

（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批..............................-22-

（三）各項戕用報銷要求................................................-23-

（四）補充說明........................................................-23-

九、檔案管理制度.........................................................-23-

（一）文件材料的收集管理..............................................-24-

（二）歸檔范圍........................................................-24-

（三）歸檔要求........................................................-24-

（四）檔案的利用......................................................-25-

十、食堂管理制度..........................................................-26-

（一）廚房管理........................................................-26-

（二）員工用餐公約....................................................-26-

附件........................................................................-27-

一、組織構架..............................................................-27-

二、審批流程.............................................................-28-

三、借用現(xiàn)金或者銀行存款申請單...........................................-30-

四、動用現(xiàn)金或者銀行存款申請單...........................................-30-

五、招待物品申請領用單...................................................-30-

六、采購申請單...........................................................-31-

七、訂貨單................................................................-31-

八、辦公用品庫存明細報...................................................-33-

九、辦公用品領用登記表...................................................-34-

第一篇崗位職責

一、總經(jīng)理

1、全面負責公司各項經(jīng)營管理工作，制訂并組織實施公司年度經(jīng)營計

劃與各項工作計劃；

2、堅決貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度；

3、定期檢查與監(jiān)督領導班子成員分管工作的開展、完成情況；

4、負責日常監(jiān)督與檢查公司各部門各項工作開展與執(zhí)行情況；

5、嚴格操縱本公司的各項費用支出，并審核各項用款計劃；

6、負責與當?shù)卣?、有關部門保持良好關系；

7、負責組織召開月度安全生產(chǎn)例會及其他各類會議；

9、配合公司董事會各部門在公司各項工作的開展；

10、完成公司董事會交辦的其它工作。

二、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

1、協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標及工作計劃，并負責具體實施；

2、堅決貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度；

3、組織分管部門實施工作計劃，并定期檢查與監(jiān)督分管工作的開展、

完成情況；

4、負責分管部門日常業(yè)務開展過程中的各類報表審核及審批工作；

5、負責分管部門員工的思想教育工作，確保員工隊伍的穩(wěn)固；

6、配合公司董事會在公司各項工作的開展；

7、完成領導交辦的其它工作。

三、綜合部

1、負責公司綜合性會議及重要活動的組織籌備工作，并負責跟蹤落實

會議決議及活動的進展情況；

2、負責公司內外部文件與重要資料的收發(fā)、報批、整理、歸檔工作；

3、負責公司工作總結、工作報告、日常文件、會議紀要、介紹信的起

草與管理工作；

4、負責公司與上級部門與地方政府的聯(lián)絡工作，負責公關接待工作；

5、負責公司會議決定事項及其他重大事項的督辦考核工作，并及時向

總經(jīng)理反饋工作進展情況：

6、負責公司印鑒及公司經(jīng)營的有關資質管理，公司采購合同的簽訂（各

部門進行合同會簽）及保密工作；

7、負責制定與實施公司管理制度與規(guī)范；

8、負責制定公司人力資源進展規(guī)劃、建立薪酬體系，并組織貫徹實施;

9、負責公司人事管理工作，包含人才招聘與分配安置工作、薪酬管理、

社會保險、勞動合同管理、人事檔案管理、員工培訓及職稱申報管理工作；

10、負責辦公用品存放管理及掌握庫存工作；

11、負責各類票據(jù)審核、整理、上報工作；

12、負責公務用車的調度與安全管理工作，衛(wèi)生管理與其他后勤工作,

負責協(xié)調突發(fā)事件；

13、負責辦公設備與密碼、辦公用品及招待煙酒管理工作;

14、完成領導交辦的其他工作；

（一）部門經(jīng)理

綜合部經(jīng)理負責綜合部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理制度與工

作流程。

1、負責組織與安排管理層會議，提供會議紀錄與整理服務。通報會議

決議，并跟蹤會議決議的實施情況。協(xié)助總經(jīng)理的工作，提供決策支持；

2、協(xié)助總經(jīng)理調查研究、熟悉公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或者建議，

供總經(jīng)理決策；

3、負責制定與完善公司各項管理制度，負責督促管理制度的有效執(zhí)行；

4、負責人力資源管理的各項事務。根據(jù)公司的情況，提出組織機構設

置與崗位職責設計方案，組織制定公司管理制度并組織實施。組織實施招

聘工作、員工的培訓與進展計劃、組織員工的考核、評價考核結果。組織

公司薪酬管理工作，編制公司年度薪酬計劃及薪資調整方案，審核公司員

工每月的工資；

5、負責上級領導、兄弟單位、地方政府與其它客人的接待管理工作，對洽商

的問題與意見及時解決或者上報有關領導；

6、協(xié)調各部門之間的工作關系，組織或者參與各類例行檢查調查；

7、負責對外文件的承辦與起草工作，合同的簽訂（各部門進行合同會簽）、

管理、保密工作；

8、負責各類票據(jù)、材料單審核工作；

9、負責公司辦公資產(chǎn)管理、后勤物資的購置審批，與辦公費用與管理

費用的監(jiān)督操縱等。

10、配合公司各部門工作的開展，完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）部門副經(jīng)理（主管）

1、負責協(xié)助部門經(jīng)理開展工作，并做好本部門的日常管理工作；

2、堅決貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章管理制度，并負責具體實施，并定期檢

查與監(jiān)督分管工作的開展、完成情況；

3、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司各項管理制度的制定、會議的組織安排及

記錄與整理服務工作，貫徹落實公司各項會議決議；

4、協(xié)助部門經(jīng)理開展人才招聘、培訓考核、職稱申報、節(jié)假日安排、

福利發(fā)放等人事工作；

5、負責保護公司辦公秩序，督促各部門保持良好的工作環(huán)境，檢查公

司辦公場所的衛(wèi)生情況，做好公司的后勤保障工作；

6、負責保管使用印章、執(zhí)照與介紹信，及各類證照的辦理與年審工作;

7、負責機要文件收集、整理、保密、保管工作；

8、協(xié)助部門經(jīng)理組織安排節(jié)假日值班工作；

9、完成領導交辦的其它工作。

（三）文員

1、負責解決來訪事宜，接聽電話、妥當應答，并做好電話記錄，及時

匯報、處理；

2、負責各類文件的分類呈送發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工

作，請公司領導閱批并轉有關部門處理，并做好登記存檔；

3、負責會議的籌備、會議通知的擬寫、下發(fā)工作，負責會議記錄與文

字材料的整理；

4、負責辦公用品用具、勞保福利及后勤物資的儲存、發(fā)放管理，車輛

調度及保護管理等:

5、負責考勤記錄、員工人事檔案材料建立與完善、離入職手續(xù)的辦理、

保險手續(xù)辦理。

6、固定資產(chǎn)的核定登記（同財務）；

7、負責做好計算機打字、復印等工作；

8、做好檔案材料管理工作、嚴格借檔手續(xù)；

9、配合公司各部門工作的開展、積極完成領導交辦的其他工作。

四、財務部

1、貫徹執(zhí)行國家會計準則，擬訂與完善公司資產(chǎn)管理規(guī)章制度、財務

管理制度，經(jīng)批準后組織實施，保障公司財務規(guī)章制度的貫徹落實，防范

財務風險；

2、負責按時繳納各類稅金，負責稅收、價格的研究及納稅策劃管理；

3、負責公司地方稅務報表的編制與申報，協(xié)調地方工商、稅務等部門

的工作關系；

4、負責公司的財務審計、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權登記、財務處理等財務資產(chǎn)

有關事項；

5、負責公司貨幣資金的管理，保障資金安全、平衡調度資金，根據(jù)生

產(chǎn)經(jīng)營需要，制定資金籌措與使用方案，并具體實施；

6、同意上級主管部門的檢查、審計，負責全公司的會計核算，編制上

報公司月、季會計報表與年度財務決算報表；

7、負責財務系統(tǒng)隊伍建設、財務業(yè)務培訓與會計人員管理工作；

8、負責公司固定資產(chǎn)處置的審批，定期反映固定資產(chǎn)的增減變動情況

及資產(chǎn)評估的報批工作;

9、負責編制、上報公司總體年度財務預算，并對預算的執(zhí)行情況進行

操縱、分析與反饋：

10、對進行會簽的合同審查財務有關條款；

11、負責根據(jù)工程實際情況及庫存情況，制訂資金需求計劃；

12、負責辦公用品及項目所需材料、設備、成品、半成品的詢價、比

價及招標；

13、負責完善采購數(shù)據(jù)庫，以便進行工程項目材料結算；

14、負責解決辦公用品、材料、設備、成品、半成品的售后服務問題;

16、完成領導交辦的其他工作。

（一）部門經(jīng)理（會計）

財務部經(jīng)理負責財務部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理制度與工

作流程。

1、負責公司財務管理制度的制定及貫徹落實；

2、負責公司會計核算總帳及會計報表的審核工作；

3、負責公司納稅申報工作及涉稅業(yè)務管理；

4、負責材料物資的往來款項結算與資金收付管理工作；

5、負責燃氣銷售系統(tǒng)管理、燃氣銷售情況核對及款項回收工作；

7、負責匯總分析經(jīng)營情況與成果，負責匯總編制各類財務報表；

8、建立健全會計檔案資料的管理工作，保守公司財務機密；

9、負責日常監(jiān)督與檢查各項財務工作的開展與執(zhí)行情況；

10、同意董事會、財務部的監(jiān)督、指導、檢查，參加有關業(yè)務技能培訓;

11、審核合同中財務有關條款（各部門進行合同會簽）；

12、配合公司各部門工作的開展，完成領導交辦的其它工作。

（二）出納

1、負責公司現(xiàn)金與銀行業(yè)務，并及時登記日記賬；

2、負責核對各業(yè)務部門的收入報表；

3、負責日常報銷及工資發(fā)放工作；

4、材料的監(jiān)督盤點統(tǒng)計匯總；

5、配合綜合部做好公司固定資產(chǎn)的登記；

6、領導交代的其他事宜。

（三）采購員

1、掌嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的條

件下開展業(yè)務活動；

2、按照公司物資采購原則，依照《訂貨單》，實施合理采購，并督導

實施，及時監(jiān)督廠家供貨情況，督促廠家按時到貨；

3、負責搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作；

6、負責加強采購詢價管理工作，并對采購方式及時改進，努力降低綜

合采購成本；

7、嚴格把好質量關，對不符合質量要求的物品堅決拒收，積極爭取訂

購貨源，保證充足貨源；

8、負責公司辦公、材料、設備、成品、半成品的采購工作；

9、各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃（合同）采購；

10、負責采購合同、檔案及各類表單的保管與定期歸檔工作；

11、購進物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交材料員（庫管員）

嚴守，報賬要及時，不得因此拖賬掛賬;

12、負責本部門各類帳卅，報表的收集，整理與歸檔等管理工作，及

時編制有關的統(tǒng)計報表；

13、采購物品應做到擇優(yōu)選擇，物美價廉，降低采購成本；

14、負責采購過程中的退、換貨工作，配合材料員（庫管員）做好入

庫工作；

15、完成領導交代的其他工作。

（四）材料員（庫管員）

1、負責材料及配套器具的出入庫工作；

2、凡是入庫物資做到認真核對，認真清點，數(shù)量正確，質量符合要求,

方能驗收入庫。驗收通常應在當天完成，大批量進貨三天內驗收完畢；

3、堅持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料；

4、負責各類材料報表的統(tǒng)計、匯總工作；

5、負責跟蹤施工項目材料的使用情況，根據(jù)工程項目部擬定的物料采

購計劃，編制《訂貨單》；

6、負責庫存物資做到零整分開、分類存放，每天堅持打掃衛(wèi)生，清除

浮灰，每周整理倉庫一次，定期盤點庫房；

7、負責庫區(qū)材料存放及庫存合理掌握工作，加強發(fā)有毒、有害、易燃、

易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生；

8、負責組織清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，盤活

存量，減少浪費，為采購部采購工作提供庫存根據(jù)；

9、配合公司各部門工作的開展，積極完成領導交辦的其他工作。

五、工程項目部

1、負責公司生產(chǎn)運行與工程項目建設的安全管理工作；

2、負責工程建設項目的設計編制、組織評審、上報、催批等管理工作;

3、負責工程建設項目從施工圖設計至交工驗收與竣工驗收全過程職能

管理，按施工計劃組織安排施工，做好施工進度、質量及施工現(xiàn)場的管控

工作，及時與有關部門進行溝通、協(xié)調與處理；

4、做好設備、材料消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，為采購及財務結算提供根據(jù)，確保

貨物損耗有效操縱及計量準確；

5、負責工程預算結算、工程預驗收及技術檔案歸檔移交工作；

6、貫徹執(zhí)行標準化設計及各項施工管理制度；

7、負責公司設備安、穩(wěn)、長運行；

8、完成領導交辦的其他工作。

（一）部門經(jīng)理

工程項目部經(jīng)理負責工程項目部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理

制度與工作流程。

1、負責工程項目部各項日常管理工作；

2、負責項目設計文件的編制、施工圖的審核工作；

3、負責工程預決算審核工作；

4、負責按項目計劃組織施工，做好工程施工進度及質量操縱、現(xiàn)場管

理及協(xié)調工作；

5、負責施工機具的日常管理與保護工作；

6、負責工程人員業(yè)務培訓管理工作；

7、負責竣工驗收及驗收資料、竣工圖的歸檔及管理工作；

8、負責日常監(jiān)督與檢查公司生產(chǎn)設備保養(yǎng)保護方案的實施；

9、負責與外部設計、施工、監(jiān)理單位的銜接與協(xié)調工作；

10、負責日常監(jiān)督與檢查各項工作的開展及各項工程技術管理規(guī)章制度

與規(guī)范的執(zhí)行情況；

11、配合公司各部門工作的開展，完成領導交辦的其它工作。

（二）技術員

1、堅決執(zhí)行公司各項技術管理規(guī)章制度與規(guī)范，對工程項目部經(jīng)理負

責；

2、負責現(xiàn)場踏勘工作；

3、負責工程施工管理及協(xié)調等工作；

4、負責工程預決算書的編制；

5、負責工程進度跟蹤及竣工資料、竣工圖的驗收、整理、歸檔等工作;

6、負責管網(wǎng)資產(chǎn)統(tǒng)計匯總工作；

7、完成領導交辦的其它工作。

六、市場部

1、根據(jù)公司進展規(guī)劃，對公司業(yè)務市場開發(fā)進行前期訪問調查及研究

工作，為項目初步設計提供市場根據(jù)；

2、負責用氣意向書或者天然氣買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判；

3、負責與上級主管部門聯(lián)系，上報并落實市場開發(fā)有關事項；

4、密切與地方政府的聯(lián)系，規(guī)范市場開發(fā)流程與方法；

5、在工程期內負責開展與政府有關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的協(xié)調工作；

6、負責公司特許經(jīng)營區(qū)域內市場拓展工作；

7、完成領導交辦的其他工作.

（一）部門經(jīng)理

市場部經(jīng)理負責市場部全面工作，并堅決執(zhí)行公司各項管理制度與工

作流程。

1、牽頭組織對燃氣市場的調研工作，為項目設計提供市場根據(jù)；

2、規(guī)范市場開發(fā)流程與方法，上報并落實市場開發(fā)有關事項；

3、負責開展與政府部門的溝通工作，密切與地方政府聯(lián)系；

4、負責公司特許經(jīng)營區(qū)域內市場拓展工作；

5、負責用戶然氣協(xié)議或者買賣合同（框架協(xié)議）的起草、談判；

6、操縱部門預算，降低費用成本：

7、配合公司各部門工作的開展，完成領導交辦的其它工作。

（二）市場調研員

1、協(xié)助部門經(jīng)理開展市場部的工作，落實各項燃氣市場調研，定期編

制調研報告，提交有關領導作為決策參考；

2、協(xié)助部門經(jīng)理進行合同的起草、談判，負責合同執(zhí)行過程中用戶關

系處理；

3、完成領導交代的其他工作°

第二篇管理制度

為實現(xiàn)嚴謹、高效、文明、舒適的辦公目標，進一步促進辦公室管理的

現(xiàn)代化、科學化、規(guī)范化，特制定本管理制度。

一、行政管理制度

（一）公共辦公區(qū)域環(huán)境

1、每位員工應注意自身的著裝、衛(wèi)生與言談舉止。言談舉止要注意場

合，符合自己的角色，表達出公司的精神風貌，不得有損公司形象。

2、上班時間務必著工裝，工裝要干凈整潔，工裝在使用期限內發(fā)生破

舊或者丟失，能夠到綜合辦公室另行申領，并交納工裝成本費。

3、每位員工均應將本人工作場所必需物品擺放整齊。非工作有關的物

品嚴禁擺放在桌面上。

4、各部門辦公室由各部門自行打掃，桌面、地面、茶杯等要每日清潔。

（二）工作紀律

1、工作時應注意提高工作效率，嚴禁使用公司電話撥打私人電話及聊

天，嚴禁看與工作內容無關的書報雜志；嚴禁在上班時間玩游戲、上網(wǎng)、

閑聊。

2、員工應注意節(jié)約，合理利用辦公紙張、文具等。非正式上報文件應

合理利用紙張反面打印。

3、辦公用品及用于招待用途的香煙、酒品、茶葉等須經(jīng)申請后從綜合

部領取，并填寫相應登記表，嚴禁私自取用。

4、電話、燈具、傳真機、打印機、空調及其他電器應按規(guī)定使用。下

班后，最后離開公司的員工應確保門、窗、電器均安全關閉。

5、嚴禁攜帶危險品進入辦公區(qū)域：嚴禁將公司公物私自帶出據(jù)為己有，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除處分。

6、工作文件作廢時，需做銷毀處理；辦公電腦及重要電子文件需設置

密碼，做好保密工作。

二、考勤管理制度

為加強考勤管理，保護工作秩序，提高工作效率，特制訂本制度。

公司員工務必自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工

作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意;

部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向主管副總說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

同意。

（一）作息時間

本省員工周一至周六為工作日，周日為休息日。

外省員工每月休四天探親假，根據(jù)工作情況調整休息。

上午：08:00-12:00

下午：14:00-18:00

早餐：7:00開餐午餐：12:00開餐晚餐：18:00開餐

如有調整，以新公布的作息時間為準。

（二）考勤管理

1、公司員工上、下班遲到、早退一次（30分鐘以內為遲到或者早退、

30分鐘以上則視為曠工），罰款50元，第二次，罰款100元，月累計三次

及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或者按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

3、事假。公司員工因事需請假，須持書面報告《請假條》，經(jīng)部門經(jīng)

理簽字同意，報主管副總審批。

4、病假。公司員工因病治療或者休息，須持區(qū)級及以上醫(yī)院醫(yī)療機構

證明，經(jīng)批準后方可休病假。

5、婚假。公司員工結婚可憑書面報告請婚假十八天，其配偶在外地居

住者另加往返路程假（入職滿一年員工享受帶薪婚假）。

6、工傷假。公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明

材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。員工因工致殘喪失或者部

分喪失勞動能力務必長期休息者，由有關勞動保障部門與醫(yī)療鑒定部門根

據(jù)《勞保條例》研究處理。

7、喪假。員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死

者在外地可另加往返路程假°員工書面報告（或者電話告知部門負責人），

由部門經(jīng)理、主管副總簽字后，經(jīng)綜合部報總經(jīng)理批示。

8、探親假。外省員工每月可休四天探親假，根據(jù)工作情況調整休息。

探親假未休或者未休滿者，按加班記錄到當月考勤中。探親假可累計、連

續(xù)休假，休假天數(shù)未超過休假前加班天數(shù)的，按實際休假天數(shù)X日加班費

扣除工資；休假天數(shù)超過休假前加班天數(shù)的，按加班天數(shù)X日加班費+超出

加班的天數(shù)X日工資扣除工資。

9、年假。入職滿一年的員工，都能享受到帶薪年休假，其中，累計工

作滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天;

已滿20年的，年休假15天。國家法定休假日、休息日不計入帶薪年休假

的假期。

但有下列情形之一的，就不能享受當年度的年休假：1、累計工作滿1

年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的；2、累計工作滿10年不滿

20年的職工，請病假累計3個月以上的;3、累計工作滿20年以上的職工，

請病假累計4個月以上的。

10、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假，一天以內（包

含一天）由部門負責人審批，三天以內（包含三天）由主管副總審批、三

天以上由總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或者調休等，一天以內

（包含一天）主管副總批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。

11、曠工。員工曠工一次，曠工半天罰款100元，曠工一天罰款300

元，兩天罰款600元，以此類推。累計曠工兩天以上，降職使用或者按自動

離職處理。

12、參加公司組織的會議、培訓、學習、或者其他活動，如有事需請

假的，務必提早向組織或者負責人請假。在規(guī)定時間內遲到、早退、不參

加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

13、日?？记诠ぷ饔删C合部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛

作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將對部門負責人每次處以500元罰款，兩次

以上者累計一并扣除或者加重處罰。

14、婚假、喪假、產(chǎn)育假按有關規(guī)定辦理?；榧?、喪假假期內發(fā)放全

額工資；產(chǎn)育假假期內發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內全額工資。

15、公司不提倡加班，因工程項目急需加班者，須聽從上級領導安排,

并到綜合部填寫《加班記錄》，加班費在當月工資中表達。

三、公司車輛管理制度

為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用車輛，真實的反映車

輛的實際情況，以確保車輛安全、良好的運行狀況與保養(yǎng)與維修的及時、

經(jīng)濟、可靠，特制定本制度C

1、公司車輛由綜合部統(tǒng)一管理。各部門公務用車須到綜合部填寫《公

司車輛使用登記表》，綜合部根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

2、車輛使用按先急后通常的原則；先滿足緊急公務與接待任務，后安

排其他事務的原則。

3、非公司員工借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

4、出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，出車

時確保證件齊全，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即報備綜合部。

5、車輛在上下班后或者節(jié)假日務必停放無礙位置，鎖好門窗。

6、車輛實行定點維修，需維修的項目由綜合部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

7、綜合部建立車輛的使用及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每

月核對無誤。

8、用車人應做到合理用車，節(jié)約用油，配合綜合部做好行車記錄。

9、車輛在異地維修須經(jīng)公司領導審批，否則不予報銷，用車人出車遇

特殊情況不能按時返回的，應及時通知綜合部，并說明原因。

10、綜合部應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時

辦好車輛保險、保養(yǎng)等各項手續(xù)，車輛有關隨著證件由駕駛員妥善保管。

11、違規(guī)與事故處理，駕駛人員應嚴格遵守交通法規(guī)與車輛安全操作

規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或者經(jīng)濟

缺失由駕駛人員承擔：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用：

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)酒后駕駛。

12、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司處理。

四、衛(wèi)生管理制度

保持辦公環(huán)境干凈整潔是每位員工的職責與義務。

五、會議管理制度

(一)周工作例會

1、周工作例會由公司總經(jīng)理或者總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。

2、會議召開時間：周六上午九點。特殊原因需要延期召開、停開及另

時安排會議的由綜合部提早通知。

3、會議召開地點：公司三樓會議室。

4、會議參加人員：公司中層及以上領導。由于出差等特殊原因不能參

加例會的，應提早向總經(jīng)理請假。

5、會議要緊內容：傳達公司總經(jīng)理辦公會議與領導指示精神；落實公

司工作部署；通報一周工程進度與生產(chǎn)經(jīng)營情況；公司領導通報重要事項

與重點工作情況；確定議定事項及本周要緊工作與重要活動。

6.周工作例會會議內容由各部門于每周五下午以電子版報至綜合部，

由綜合部負責組織與記錄，議定事項形成會議紀要，由綜合部負責起草，

總經(jīng)理審批，綜合部下發(fā)、存檔。

7、根據(jù)會議議定事項，參會人員分別執(zhí)行開展有關工作。

（二）月工作例會

1、月工作例會由綜合部負責召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會議時,

由副總經(jīng)理主持，綜合部進行會議記錄。

2、會議召開時間：每月第一個周六上午九點。特殊原因需要延期召開、

停開及另時安排會議的由綜合部提早通知。

3、會議召開地點：三樓會議室。

4、會議參加人員：全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，

應提早向綜合部報備。

5、會議要緊內容：各與會人員對上月的工作情況進行匯報，包含工作

內容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等；全體與會人員共同總結上

月工作情況、商議所提議內容或者問題、計劃未來工作規(guī)劃等；研究各部

門提出議案需要審議的重大問題。

6、會后各部門按會議指示開展有關工作。

（三）總經(jīng)理辦公會議

1、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開。

2、會議召開時間：由總經(jīng)理決定，特殊事項根據(jù)需要召開°

3、會議召開地點：總經(jīng)理辦公室。

4、會議參加人員：公司高層領導，根據(jù)需要安排有關部門負責人或者

項目負責人列席。

5、會議要緊內容：研究決定公司重大事項，審議公司經(jīng)營方針、年度

計劃、進展規(guī)劃及重大經(jīng)營項目；審議公司業(yè)績考核方案；研究決定公司

工程建設與生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題；審議各項規(guī)章制度、考核辦法的制定

與修改、研究決定對違規(guī)違紀人員的處理：審議擬對外公布的重要事項與

文件；總經(jīng)理認為應研究審議的其他議題。

6、總經(jīng)理辦公會議題由公司領導成員提出，總經(jīng)理確定。經(jīng)總經(jīng)理確

定的議題，由有關部門準備匯報材料，于開會前一天送達與會領導研閱。

會議由綜合部負責組織、記錄與編發(fā)紀要。紀要由總經(jīng)理簽發(fā)。會議材料、

記錄、紀要均為公司涉密文檔，須妥善保管，查閱須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準。

7、綜合部負責督辦總經(jīng)理辦公會議議定事項的落實情況。

六、采購管理制度

1、物料采購：工程項目部統(tǒng)計做出材料及設備采買計劃（采買計劃需

注明最遲到貨時間），材料員根據(jù)采購計劃制定《訂貨單》，經(jīng)工程項目

部、財務部部門負責人審核后，上報總經(jīng)理批準；采購員得到領導計劃批

復后開展采購工作。

辦公用品采購：綜合部根據(jù)日常辦公用品消耗及庫存情況統(tǒng)計辦公用

品需求情況，填寫《采購申請單》，部門負責人簽字后由財務部審核，凈

分管副總審批后，上報總經(jīng)理批示，《采購申請單》交采購員，采購員根

據(jù)總經(jīng)理批示進行采購。如各部門需大宗、大金額物資采購或者有特殊采

購需求，需各部門單獨填寫《采購申請單》并逐級審批。

2、需采購的物資有固定的供應商的，直接從供應商處采購。無固定供

應商的，在采買時多方詢價、比價、議價，貨比三家；詢價人員將三家或

者以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸與付款條件等情

況報部門經(jīng)理選擇。

3、采購時，經(jīng)辦人要與供應商洽談買賣合同及合同條款，買賣合同使

用國家標準合同與本公司擬訂合同格式，有關部門對采購合同進行會簽并

經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、采購合同經(jīng)雙方簽章生效，經(jīng)辦人員按合同付款進度，向財務申請

款項，及時向供應方支付定金與簽收各期貨物。

5、經(jīng)辦人員按合同交貨進度，及時催促供方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)

或者提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點貨物品種、質量、數(shù)量或者重

量，相符后簽收，交由材料員按程序辦理入庫。

6、若發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或者重量與合同不符，質量檢測與合同約定

標準不符，經(jīng)辦人員拒絕接收或者將貨物退回供方，及時告知供方，并就

退貨、經(jīng)濟補償、賠償與罰款事宜進行談判。

7、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票

與提貨憑證到財務部銷帳。

8、經(jīng)辦人員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙

等問題，及時上報公司設備主管負責人處置，尋找替代品或者變更生產(chǎn)計

劃。

七、庫房管理制度

（一）入庫

1、物資驗收未經(jīng)檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用。

2、資驗收入庫時，庫管員會同送貨員雙方辦理交接手續(xù)，核對物資名

稱、數(shù)量是否一致，核對無誤后，在交貨人的送貨單或者購買收據(jù)上簽字

確認，以明確承擔物資保管的經(jīng)濟責任。

3、材料入庫后，庫管員憑發(fā)票或者所開列的名稱、型號對入庫的材料

存放就位，并及時開具入庫單，入庫單務必經(jīng)庫管員與經(jīng)手人兩人以上簽

字才生效，入庫單一式四份：一份留存?zhèn)}庫，一份給采購員，一份交財務

部，一份交綜合部。

4、驗收過程中發(fā)現(xiàn)任何問題都要及時匯報主管領導，不得隱瞞不報，

待問題處理完畢后，再繼續(xù)清點驗收入庫。

5、凡經(jīng)驗收合格后的物資，除搶險直撥的外，一律要辦入庫手續(xù)；庫

管員未見物資不予擅自辦理入庫手續(xù)。

6、凡進倉的物資一律按物資的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定

的位置堆放，堆放要有條理，整齊美觀。

7、凡庫存物資要逐項建立登記卡片，物資進倉時在卡片上登記入庫時

間并按數(shù)加，發(fā)出時登記出庫時間并按數(shù)減，記結出余數(shù)。卡片固定在物

品正前方的中間顯眼處。

（二）管庫

1、庫管員對有收、發(fā)動態(tài)物資當日要復查，并應遵守“先進先出”原

則，庫存物資搬運過程中應輕拿輕放。

2、根據(jù)物資的料性與存放地點的實際情況擺放物資，做到有定位。庫

存物資按照不一致的品種、不一致性能確定保管保養(yǎng)方法。易燃易爆劇毒

等危險物資要單獨存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。管材、管件、怕

曬物資應放置在通風陰涼處防老化與變形，無法入庫的應做好上蓋工作，

經(jīng)常檢查，防止外界因素造成物資損壞。

3、倉庫管理應及時與工程項目部物料采購計劃擬定者及采購員溝通，

及時補貨，并盡量減少庫存壓貨。

4、材料的運輸與裝卸過程中要注意，應避免碰撞、磨損。疊放整齊、

固定牢靠，無法入庫的應有防曬防雨淋措施。任何時候都要小心保護管材、

管件及設備，不可拋、摔、滾、拖且應避免油污與化學品污染。

5、庫房內要保持清潔，對散落的可燃物品及雜物等，務必及時清除。

6、庫房、貨物應根據(jù)需要配備適當種類與數(shù)量的消防器材，并放置在

明顯與便于取用的地點，消防器材鄰近嚴禁堆放其它物品。

（三）出庫

1、凡領取物資，需辦理出庫手續(xù)，不辦出庫手續(xù)的不同意發(fā)放物資。

特殊緊急情況外，電話聯(lián)系經(jīng)領導同意后，可先出庫后再補出庫手續(xù)C

2、辦理出庫手續(xù)務必填寫出庫單并簽名，出庫手續(xù)審查合格后方可憑

單發(fā)料。出庫單一份給領料員，一份給采購員，一份交財務部，一份留存

倉庫。

3、材料員（庫管員）根據(jù)出庫單上物資的實發(fā)數(shù)量發(fā)放物資，復查發(fā)

放的物資，當面點交給領料人。

4、發(fā)放材料時倉管員要注意先進的物品先發(fā)，后進的后發(fā)；

5、未辦理入庫手續(xù)直接用于工程的物資，倉庫保管員不承擔其相應責

任；

八、借款與報銷制度

為了加強公司內部規(guī)范化管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理操縱費

用支出，特制定本制度。公司各部門一切費用開支與財務開支，由公司總

經(jīng)理負責最終審批。

（一）借款審批及標準

1、公司員工因公出差需要借款時，應填寫《動用現(xiàn)金或者銀行存款申

請單》寫明借款用途，經(jīng)部門負責人同意后，經(jīng)財務核準，經(jīng)主管副總審

批，報總經(jīng)理批示，方可借款。出差返回一周內辦理報銷還款手續(xù)，出差

返回時間超過一周無故未報銷者，不得再借款。

2、公司職工借用公款，在原借款未還清或者未報銷沖賬前，不得再借。

公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先

經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。

3、同意借款范圍：

（1）階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗

材料等。

（2）采購零星材料，累計達300元以上的。

（3）出差人員務必隨身攜帶的差旅費。

（4）公司規(guī)定部門或者人員所需的備用金。每年初各部門以書面報告

形式核定備用金標準經(jīng)綜合部、財務部經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

（5）確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

4、不同意借款范圍：

（1）沒有特殊情況，代替他人墊付的各類款項；

（2）未經(jīng)審批的任何借款。

（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)與單價在300元以上的低值易耗品，由各

部門先作好采購計劃，并以書面形式報告（緊急零星物資均可電話匯報），

經(jīng)部門領導簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向公司借款,

按第一條標準執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的

情況下才添置。各部門應事先填好《采購申請單》，報總經(jīng)理審批，由采

購員統(tǒng)一購買。

（三）各項費用報銷要求

1、報銷單據(jù)務必是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用簽字筆填寫，同

時，不一致經(jīng)濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

3、電話會報銷：員工根據(jù)話費報銷標準每月以話費單報銷的形式享受

話費補貼，當月話費超過報銷標準的，按實報實銷定額報銷，未超過報銷

標準的，實行實報實銷。話費報銷補貼不在每月工資中表達，每月憑話費

單報銷話費。

4、報銷手續(xù)要齊全完備。

報銷流程：報銷人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)綜合部負責

人、財務部負責人審核，主管副總審批，總經(jīng)理批準后報銷。

根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須辦理入庫，否則不予報銷。

（四）補充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，

指定代理人可在期間內行使用應的審批權力。

九、檔案管理制度

為加強本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理

水平，有效地保護及利用檔案，為公司進展服務，特制定本制度。

（一）文件材料的收集管理

公司檔案是公司從事經(jīng)營、管理與其他各項活動直接形成的對公司有

儲存價值的各類文字、圖表、聲像等不一致形式的歷史記錄。

1、公司檔案收集管理工作由綜合部、財務部與工程項目部負責。根據(jù)

文件內容不一致，文件材料分為辦公檔案、財務檔案與工程技術類檔案。

2、文件材料的收集由各部門或者經(jīng)辦人員負責整理，經(jīng)部門負責人批

閱后歸檔。

3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由綜

合部收集、歸檔。

（二）歸檔范圍

1、辦公檔案包含：公司的證照、通知、報告、決議、總結、會議記錄、

請示、批復、統(tǒng)計報表及簡報、員工考勤記錄、人事檔案、工資發(fā)放表、

合同等；各類經(jīng)營類材料與電子文件等。

2、財務檔案包含：與業(yè)務單位與公司內部業(yè)務往來的各類發(fā)票、憑證、

財務報告等財務資料。

3、工程技術類檔案包含：本公司工程項目技術方案、圖紙等文件材料0

（三）歸檔要求

1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律與特點，保持文件之間

的有機聯(lián)系，區(qū)別不一致的價值，便于保管與利用。

2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)與每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。

3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、請示與批復分

別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。

4、不一致年度的文件應按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應建立索弓I,

索引須放置各檔案盒的首頁，索引須標明文件名稱、文號（或者合同號）、

份數(shù)等信息。

5、檔案文件材料應區(qū)別不一致情況進行排列，密不可分的文件材料應

依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；其它文

件材料依其形成規(guī)律或者特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的

排列。

檔案管理人員要做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作，按

照歸檔范圍、要求，將文件勸料及時歸檔，當遵紀守法、忠于職守，保護

公司檔案的完整與安全。

（四）檔案的利用

1、公司檔案只有公司內部人員能夠借閱使用，借閱人員務必填寫《文

件借閱登記表》。

2、對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或者逾期

未還，應寫出書面報告，報公司領導處理。

3、務必嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發(fā)現(xiàn)遺失務必及時匯報,

追究有關人員責任。

4、務必愛護檔案，保持整潔，不準在檔案中寫字、劃線或者作記號等。

5、不準轉借，務必專人專用。

6、檔案用畢及時歸還，并辦理還閱登記。

十、食堂管理制度

為保護公司正常的食堂秩序，給全體員工一個優(yōu)良用餐環(huán)境，特制定本

制度。

（一）廚房管理

采購單據(jù)按報銷審批流程進行報銷。

（2）廚房所購回之食品要確保食品質量、重量。

（3）任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。

（4）餐具務必妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。

（5）餐具務必每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時

需及時查明原因并追究責任。

（6）有客人在公司用餐時，由綜合部安排接待事宜，采購部與廚師配合進

行接待。

（二）員工用餐公約

1、就餐一律在餐廳進行，公司內其它任何地方不得烹煮進餐。

2、嚴格按餐廳就餐時間進餐，其餐廳開放時間如下：

早餐：07：00—7：30中餐：12：00—12：30晚餐18：00—18：30

3、員工外出不回公司用餐或者晚回公司用餐，需在開餐一小時前報給綜合

部。

4、就餐時要有良好的姿態(tài)，不得揮動筷、匙、叉防礙他人用餐。

5、就餐時不得高聲喧嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。

6、果核骨頭、余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置

指定桶類。

7、力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。

8、餐廳內禁止吸煙。

9、凡有客人在公司就餐，須在上午11：00,下午17：00往常通知廚房,

由綜合部負責安排接待工作，有關人員陪同就餐。

本制度從印發(fā)之日起施行。

附件

一、組織構架

二、審批流程

1、用車審批流程

用車人填寫《用車申請單》一＞部門負責人審批一＞綜合部復核車輛情況

綜合部派車?——總經(jīng)理批準＜——主管副總審批

2、印章使用審批流程

用章人填寫《用章申請單》一＞部門負責人審批一＞綜合部負責人審批

印章管理人蓋章＜——總經(jīng)理批準＜——主管副總審批

3、請假審批流程

請假人填寫《請假條》——＞部門負責人審批-------＞主管副總審批

（1天及以內）（3天及以內）

請假期滿1日內到綜合部銷假＜——《請假條》交綜合部＜——總經(jīng)理批準

（3天以上）

4、報銷審批流程

報銷人填寫《費用報銷單》一＞部門負責人審批一＞綜合部負責人審核

財務部報銷長—總經(jīng)理批準?—主管副總審批?—財務部負責人審核

5、付款審批流程

申請人填寫《用款申請單》一＞部門負責人審批一＞財務部負責人審核

財務部付款＜——總經(jīng)理批準《——主管副總審批

6、接待審批流程

申請人填寫《招待申請表》一＞部門負責人審批一＞主管副總審批

到綜合部領取招待物品?-----總經(jīng)理批準

7、出差審批流程

出差人擬制出差計劃一＞部門負責人審批一＞出差人填寫《用款申請單》

財務負責人審批、領款＜—總經(jīng)理批準＜—主管副總審批一部門負責人審批

8、辦公物品采購審批流程

綜合部填寫《采購申請單》一＞部門負責人審批T財務部負責人審批

采購員進行采購—總經(jīng)理批準＜—主管副總審批

9、采購審批流程

工程部擬定物料采購計劃一＞材料員編制《訂貨單》一物料采購計劃擬定者簽字

（注明最遲到貨時間）

采購員下單訂貨—總經(jīng)理批準＜—主管工程副總批準—財務部負責人審批

10、合同審批流程

經(jīng)辦人填寫《合同會簽審批表》一＞部門負責人審批一＞財務部負責人審批

經(jīng)辦人辦理蓋章手續(xù)＜—總經(jīng)理批準?—主管副總審批—綜合部負責人審批

三、借用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

借用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

申請部門:年月日金額單位：元

部門負責人財務部負責人

申請人用途金額小寫金額大寫批準人

簽字簽字

備注

四、動用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

動用現(xiàn)金或者銀行存款申請單

申請部門:年月日金額單位：元

部門負責人財務部負責人

申請人用途金額小寫金額大寫批準人

簽字簽字

備注

五、招待物品申請領用單

招待物品申請領用單

申領部門：年月日

數(shù)部門負責人

申請人領用物品用途分管副總簽字總經(jīng)理簽字

量簽字

備注

六、采購申請單

采購申請單

申請部門申請人申請時間

申請緣由使用時間

序號名稱規(guī)格計劃數(shù)量審批數(shù)量備注

部門經(jīng)理：采購部：分管副總：總經(jīng)理:

七、訂貨單

某燃氣有限公司訂貨單

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：制單人：日期:

序號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

工程部:財務部:工程副總:總經(jīng)理:

AA辦公用品庫存明細報

辦公用品庫存明細報

序號物品名稱、規(guī)格型號單位上月結余入璋H入座時間出庫數(shù)量出庫時間應結余實際庫存?zhèn)渥?/p>

九、辦公用品領用登記表

辦公用品領用登記表

時間物品名稱規(guī)格單位數(shù)量領用緣由領用部門領用人備注

十、施工用辦公用品領用登記表

施工用辦公用品領用登記表

時間物品名稱單位數(shù)量村名領用人備注

十一、辦公用品領用表

辦公用品領用表

日期品名及規(guī)格部門實領數(shù)量領用人簽字備注

十二、招待用品領用表

招待用品領用表

時間部門領用物品數(shù)量領用緣由領用人簽字備注

十三、招待申請表

某燃氣公司招待申請表

申請部門日期