基金基礎(chǔ)知識入門

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.交易所交易基金（ETF）、上市型開放式基金（LOF）16.17.18.19.20.199957720066220億份、856420061231535332120012006年底，80%ETF、LOF等品種，并且QFII、QDII方面也邁出了很大的步子。45%—95%0—35%，股保本基金是一種半封閉式的基金品種。基金在一定的投資期（35交易所交易基金（ETFs,Exchange-TradedFunds）指的是可以在交易所交易LOF(ListedOpen-endfund)是指在交易所上市交易的開放式證券投資基金，也稱為"上市型開放式基金"LOF的投資者既可以通過基金管理人或其委托的銷 以某分級基金產(chǎn)品X（X稱為母基金）為例，分為A份額（優(yōu)先）和B份額（進(jìn)?。?，A份額約定一定的收益率，基金X扣除A份額的本金及應(yīng)計收益后的全部剩余資產(chǎn)歸入B份額，虧損以B份額的資產(chǎn)凈值為限由B份額持有人承擔(dān)。當(dāng)X的整體凈值下跌時，B份額的凈值優(yōu)先下跌；相對應(yīng)的，當(dāng)X的整體凈值上升時，B份額的凈值也將相對于A份額優(yōu)先上升。也就是說，優(yōu)先份額一般可以優(yōu)先獲得分配基準(zhǔn)收益,進(jìn)取份額最大化補償優(yōu)先 目前國內(nèi)市場上出現(xiàn)的分級基金優(yōu)先份額不是保本保收益的產(chǎn)品。對于優(yōu)先份XX凈值下跌時，B份額（進(jìn)?。凈值的下跌幅度，當(dāng)其母基XB份額（進(jìn)取）X凈值的上專向基金（SpecialtyFunds）是指將資金專門投資與某一特定行業(yè)領(lǐng)域的股39年根據(jù)國債整理基金特別會計法確定的。償債基金是一般是在債1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.2.1.2.3.4.5.6.7.8.9.90天內(nèi)公告。660日內(nèi)公告。1.2.3.4.5.除息日是權(quán)益登記日（T日）T＋11.2.3.4.5.6.7.8.9.1.2.申（認(rèn)）3.4.5.6.7.（（包括電子化服務(wù)渠道本人法定身份證件原件（包括：居民身份證、軍人證或護(hù)照經(jīng)辦人有效身份證明原件（身份證、軍人證或護(hù)照“金額申購、份額贖回”15:0010%時，不強制贖回但限制追加投資；10%，超過部分不予確認(rèn)；申購開放式基金單位數(shù)量份額的計算方法如下申購費用=申購金額×凈申購金額=申購金額-申購份額=凈申購金額/11.6%，假設(shè)申1.0168元，則其可得到的申購份額為：申購費用=10,000×1.6%=160凈申購金額=10,000-160=9,840元9,840/1.01689,677.41份1.01689,677.411001.3%，假設(shè)1.0168元，則其可得到的申購份額為：申購費用=1,000,000×1.3%=13,0001,000,000-13,000987,000元申購份額=987,000/1.0168=970692.36份1.0168970692.36=贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費率=贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×–贖回費1.1168元，則其可得到的贖回金額為：贖回費用=1.0168×9,677.41×0.5%=54.04贖回金額=1.0168×9,677.41–54.04=10,753.691.116810,753.69一般情況下,基金的投資者會涉及三種稅金:()所得稅,針對投資者的紅利和(2),(3),得稅,對機構(gòu)投資者獲得的投資收益應(yīng)并入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,征收企業(yè)所得稅?；鸬耐顿Y對象是證券市場,基金的管理人在進(jìn)行投資時已經(jīng)交納了證券交易所規(guī)定的各種稅率,所以投資者在申購和贖回開放式基金時也不需交納交易稅。對投資者買賣基金,9,756.09份基金1.0610,310.44101元，其股票投資規(guī)模5%5億份，那么股票資產(chǎn)同樣10%10%，比份額不變時的下降紅比例。2004年上半年開放式基金分紅此起彼伏，如果投資者對分紅采用默認(rèn)62只有可比性85%。發(fā)生上述（6）數(shù)后的余額）10％時，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。10％的前提下，對其余贖TT+120％配中獲得的債券差價收入，暫不征收企業(yè)所得稅。得的差價收入，應(yīng)并入企業(yè)的所納稅所得額，征收企業(yè)所得稅。辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)并確認(rèn)后（T+2日以后），再到新的托管點辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)。1000份基金單1000220元/申請當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算；投資者采用"份額轉(zhuǎn)換"的原則提交申1000份基金單位。A、B、C三只基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，基金轉(zhuǎn)換與贖回可節(jié)約成本如下列所ABCAAAAABCCCCC3%2A基金、1B基金1C6.1%，在上述假設(shè)的情況下，采用基金轉(zhuǎn)換的方式可3.1%的手續(xù)費用。通過某些銀行"銀基通"4折，而且可以節(jié)省1.2.3.4.9：30—11：30、13：00—15：00。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件（身份證、軍人證或護(hù)照傳真交易協(xié)議。（異地本人有效身份證件原件（身份證、軍人證或護(hù)照）戶”17:00前到賬。直銷網(wǎng)點不接受除“支票結(jié)算”或“電匯結(jié)算”2投資者劃至資金，但沒有使用“支票結(jié)算”或“電匯結(jié)算”17：001已填好的《開放式基金申（認(rèn)）**2本人或代辦人身份證件原件（身份證、軍人證或護(hù)照**填妥的《開放式基金申（認(rèn)）**本人或代辦人身份證件原件（身份證、軍人證或護(hù)照**1、投資者應(yīng)按《**21.2.中華人民共和國證券法(2005年修訂3.中華人民共和國公司法(2005年修訂4.5.1.2.3.1.證券結(jié)算風(fēng)險基金管理辦法(全文2.3.ETF4.QFII5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.實施《基金銷售管理辦法》有關(guān)問題通知（一24.實施《基金運作管理辦法》有關(guān)問題通知（二25.證券投資基金運作管理辦法（全文26.證券投資基金銷售管理辦法（全文27.28.29.5家大的銀行，分別是中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國中國1很低（1，000元港幣；而在臺灣的最低投資金額則為每月250％、3515％的資金分2020％的股票基金，使股票基金的投資仍維持20％，從而保持您原有的投資比例。如果股票基金下跌，您就可以購進(jìn)2025％就增加投資。341998年以來第一只封閉式基金成立以來的全