2024年公司各部門管理規(guī)章制度例文（二篇）

第6頁共6頁2024年公司各部門管理規(guī)章制度例文1.人力資源部1.1負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，并確保相關(guān)文件的嚴(yán)格執(zhí)行。1.2負(fù)責(zé)處理員工的勞資糾紛事宜及各類投訴，確保問題得到妥善解決。1.3負(fù)責(zé)公司員工的工傷事故處理工作，確保員工權(quán)益得到保障。1.4負(fù)責(zé)公司員工工資的核算、編制及發(fā)放工作，確保薪酬體系的正常運(yùn)行。1.5完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)，確保公司運(yùn)營順暢。2.財(cái)務(wù)部2.1負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及預(yù)測工作，為公司的財(cái)務(wù)決策提供支持。2.2編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.3編制會(huì)計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況。2.4擬寫財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)。2.5負(fù)責(zé)合同管理，對(duì)公司對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案，確保合同合法合規(guī)。2.6建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作，降低公司成本。2.7對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行審核，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.8負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料的收集、保管及保密工作，確保財(cái)務(wù)信息安全。2.9處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，確保資金流轉(zhuǎn)順暢。2.10負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作，確保稅務(wù)合規(guī)。2.11與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，確保相關(guān)文件的執(zhí)行。2.12監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開支，提高資金使用效率。2.13負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理，確保賬務(wù)清晰準(zhǔn)確。3.銷售部3.1負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃工作，提升品牌影響力。3.3負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款并做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，接待客戶并協(xié)助處理客戶投訴。3.6負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)工作，拓展市場份額。3.7負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫，為銷售工作提供數(shù)據(jù)支持。4.技術(shù)部4.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查及工廠布局工作。4.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核工作。4.3制定和管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙等技術(shù)文件。4.4研究開發(fā)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，促進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步。4.5在生產(chǎn)過程中進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。4.6向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)并接受技術(shù)反饋及處理。4.7負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫，為技術(shù)研發(fā)提供支持。4.8收集客戶使用產(chǎn)品信息并進(jìn)行分析，提出改進(jìn)方案。4.9編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范生產(chǎn)流程。5.生產(chǎn)部5.1根據(jù)公司計(jì)劃及市場營銷部需求計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃并編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。5.2確保各部門按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。5.3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，保持生產(chǎn)有序進(jìn)行。5.4掌握生產(chǎn)進(jìn)度并平衡各工序間的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。5.5合理使用設(shè)備并提高其使用率。5.6負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。5.7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用資源并降低物資消耗。5.8嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。5.9負(fù)責(zé)公司安全管理和消防安全管理工作。5.10按照5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。5.11制定設(shè)備操作規(guī)范并指導(dǎo)員工按章操作。5.12負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、設(shè)計(jì)、制造、使用和維護(hù)工作。5.13負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理工作。6.采購部6.1制訂公司物資采購需求計(jì)劃并督導(dǎo)實(shí)施。6.2編制公司物資管理相關(guān)制度以確保采購工作的規(guī)范性。6.3制訂公司物資采購原則并實(shí)施統(tǒng)一采購策略。6.4建立公司物資采購渠道并擇優(yōu)篩選供應(yīng)商及開發(fā)新供應(yīng)商。6.5監(jiān)控公司物資狀況并控制不合理的物資采購和消費(fèi)。6.6建立公司物資比價(jià)體系以確保采購成本合理。6.7建立科學(xué)的庫存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)以減少流動(dòng)資金占用并提高物資使用效率。6.8建立并嚴(yán)格執(zhí)行公司物資消耗定額管理制度。6.9規(guī)范物資保管并采用科學(xué)倉儲(chǔ)管理辦法確保物資有效利用并建立綜合利用和廢品利用制度。6.10加強(qiáng)倉儲(chǔ)管理特別是對(duì)有毒有害易燃易爆危險(xiǎn)物品的管理2024年公司各部門管理規(guī)章制度例文（二）發(fā)放、管理工作及責(zé)任制度一、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放、管理工作流程，并對(duì)執(zhí)行過程中的各項(xiàng)情況負(fù)全責(zé)。二、緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長，全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化地推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)活動(dòng)持續(xù)有效地開展。三、高度重視本部室的環(huán)境衛(wèi)生及日常管理，積極參與廠內(nèi)組織的各項(xiàng)活動(dòng)及會(huì)議，確保自身負(fù)責(zé)的任務(wù)不折不扣地完成。同時(shí)，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極改進(jìn)不足之處。四、對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，將全力以赴，確保高質(zhì)量完成。財(cái)務(wù)部工作制度一、財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。主管會(huì)計(jì)需承擔(dān)以下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤計(jì)劃的編制、控制、考核和分析工作。2.協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。3.負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見。4.負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)表、報(bào)價(jià)及有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。5.負(fù)責(zé)合同的審核、管理。6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的制定、修訂工作。7.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。二、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部。對(duì)報(bào)銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財(cái)務(wù)規(guī)定要求方可報(bào)銷。外出人員借款需及時(shí)清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將追究并加重處理。三、統(tǒng)計(jì)員需及時(shí)、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時(shí)，需編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計(jì)資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)原始憑證的正確性，確保票物相符。四、保管員需對(duì)倉庫原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等安全存放負(fù)責(zé)，憑票發(fā)貨，以舊換新。對(duì)存放材料需心中有數(shù)，特別是原材料需細(xì)心結(jié)帳入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價(jià)，每月需按時(shí)盤存并上交庫存表至財(cái)務(wù)部，確保帳、物、卡三對(duì)照。物品擺放需整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生需整潔，并加強(qiáng)安全防范工作。五、費(fèi)用報(bào)銷需填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報(bào)銷。六、購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認(rèn)，再由財(cái)務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。八、每月月底需會(huì)同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查工作。九、確保支票最快進(jìn)帳、貨款及時(shí)入帳并結(jié)算，做到錢貨兩清。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報(bào)總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。費(fèi)用達(dá)到一定金額者需提前請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)方可支出。十一、辦公室所購物品需先寫出清單并報(bào)總經(jīng)理同意后方可購買報(bào)銷。十二、職工負(fù)傷就醫(yī)費(fèi)用需經(jīng)車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司墊付并向保險(xiǎn)公司索賠。十三、到財(cái)務(wù)部報(bào)銷者需符合財(cái)務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對(duì)賬制度一、業(yè)務(wù)人員需隨時(shí)關(guān)注和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保往來賬目清楚、數(shù)額相符。二、每月需將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號(hào)、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等以書面形式告知財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行核對(duì)。三、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時(shí)匯報(bào)并盡快核對(duì)清楚。四、業(yè)務(wù)人員需對(duì)本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬目不符情況承擔(dān)責(zé)任。公司將視情況對(duì)責(zé)任者進(jìn)行批評(píng)及經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)構(gòu)成犯罪者將依法追究責(zé)任。發(fā)貨制度一、成品保管員需見手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。二、由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并出具派車單安排裝貨事宜。三、保管人員需嚴(yán)格按提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)目準(zhǔn)確、配套貨物齊全無誤發(fā)及遺漏情況。若有差錯(cuò)將追究保管人相應(yīng)責(zé)任。四、若為提貨付款時(shí)發(fā)貨人需在發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時(shí)將此單