2024年企業(yè)內(nèi)部管理制度（三篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年企業(yè)內(nèi)部管理制度一、會(huì)計(jì)管理涉及的資料包括由人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬戶(hù)、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未處理的事務(wù)。交接過(guò)程必須在行政人事部及財(cái)務(wù)部的監(jiān)督下進(jìn)行。二、公司嚴(yán)格遵守《____會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，確保會(huì)計(jì)核算的一般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)產(chǎn)清查、成本核算等活動(dòng)的合規(guī)性。三、采用借貸記賬法進(jìn)行記賬，遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，以人民幣作為記賬本位幣。四、所有會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的文本記錄均使用中文，數(shù)字記錄使用____伯?dāng)?shù)字。所有記載和書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，禁止使用鉛筆和圓珠筆。五、固定資產(chǎn)定義為價(jià)值____元以上且使用年限超過(guò)一年的資產(chǎn)，主要分為五類(lèi)：1.房屋及其他建筑物；2.機(jī)器設(shè)備；3.電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；4.運(yùn)輸工具；5.單價(jià)超過(guò)____元以上的其他設(shè)備。六、各類(lèi)固定資產(chǎn)的折舊年限如下：1.房屋及建筑物____年；2.機(jī)器設(shè)備____年；3.電子設(shè)備、運(yùn)輸工具_(dá)___年；4.其他設(shè)備____年。固定資產(chǎn)折舊不考慮殘值，折舊完成后仍可使用的資產(chǎn)不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)需補(bǔ)提足額折舊。七、購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用為原則。需要____的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括____費(fèi)用。投資獲得的固定資產(chǎn)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。八、財(cái)務(wù)部與合同辦公室每年需對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審核，經(jīng)批準(zhǔn)后于年度決算時(shí)處理完畢。1.盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊程度估算累計(jì)折舊入賬，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2.盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊。3.報(bào)廢的固定資產(chǎn)，其變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，收益轉(zhuǎn)入公積金，損失作為營(yíng)業(yè)外支出處理。4.固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)____需辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并通過(guò)固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。九、財(cái)務(wù)部需強(qiáng)化對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，有效運(yùn)用，提高效益。十、銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和使用必須遵守銀行規(guī)定，僅限于本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁代收代支、轉(zhuǎn)賬____。十一、銀行賬戶(hù)賬號(hào)為保密信息，非業(yè)務(wù)需要不得泄露。銀行賬戶(hù)印鑒實(shí)行分管并用，財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不得由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差，由公司指定人員代管。十二、銀行賬戶(hù)往來(lái)應(yīng)逐筆登記入賬，不得匯總收支，也不得以收抵支記賬。每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支應(yīng)作出調(diào)節(jié)，逐筆調(diào)節(jié)平衡。十三、根據(jù)已獲批準(zhǔn)的合同付款，不得更改支付方式和用途；非收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意，不得更改轉(zhuǎn)款單位名稱(chēng)。十四、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。確保現(xiàn)金收支日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余額與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余額與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。十五、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。十六、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除日常零星支出外，其余投資、工程支出必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。十七、領(lǐng)用空白支票需注明限額、日期、用途及使用期限，并報(bào)總經(jīng)理審批。所有空白支票及作廢支票必須存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋章。十八、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式____，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)付款。十九、未經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。二十、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)，會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章處理，且2024年企業(yè)內(nèi)部管理制度（二）團(tuán)隊(duì)管理：我們實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人需對(duì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部、后勤部，各部門(mén)需緊密協(xié)作，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。團(tuán)隊(duì)制度：1.團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，對(duì)公益事業(yè)充滿(mǎn)熱情與奉獻(xiàn)精神。2.團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待工作任務(wù)，確保工作質(zhì)量與效率。3.在活動(dòng)期間，團(tuán)隊(duì)成員需以團(tuán)隊(duì)利益為核心，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，展現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。4.若團(tuán)隊(duì)成員在項(xiàng)目實(shí)施期間無(wú)法參加，需提前請(qǐng)假并說(shuō)明原因，同時(shí)記錄備案，以便團(tuán)隊(duì)及時(shí)調(diào)整工作安排。5.團(tuán)隊(duì)成員對(duì)活動(dòng)中涉及的個(gè)人隱私信息負(fù)有嚴(yán)格的保密義務(wù)，確保信息安全。6.每日晚間召開(kāi)例會(huì)，旨在總結(jié)當(dāng)天活動(dòng)情況并布置第二天的工作。團(tuán)隊(duì)成員無(wú)特殊原因不得缺席，以確保信息暢通與決策效率。7.團(tuán)隊(duì)成員需維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)或商業(yè)行為，以維護(hù)良好的社會(huì)形象與合作關(guān)系。8.在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧時(shí)，我們將采取民主決策的方式，以三分之二以上（含三分之二）票數(shù)的決策為有效。若經(jīng)三次表決仍未達(dá)到要求票數(shù)，將請(qǐng)指導(dǎo)老師進(jìn)行裁決，以確保決策的科學(xué)性與公正性。9.團(tuán)隊(duì)成員需嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)合作單位的規(guī)章制度，以規(guī)范自身行為并維護(hù)團(tuán)隊(duì)形象。2024年企業(yè)內(nèi)部管理制度（三）團(tuán)隊(duì)管理：本團(tuán)隊(duì)實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能部（包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部、后勤部）的負(fù)責(zé)人需對(duì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。團(tuán)隊(duì)制度：1.團(tuán)隊(duì)成員均系自愿加入本項(xiàng)目小組，秉持對(duì)公益事業(yè)的熱愛(ài)與奉獻(xiàn)精神。2.團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)秉持積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，高效完成分配的任務(wù)。3.在活動(dòng)期間，團(tuán)隊(duì)成員需以團(tuán)隊(duì)利益為重，保持統(tǒng)一著裝，共同就餐，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作，確保活動(dòng)順利進(jìn)行。4.若項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員因故無(wú)法參與，需提前請(qǐng)假并說(shuō)明原因，相關(guān)情況將記錄備案。5.團(tuán)隊(duì)成員對(duì)活動(dòng)中涉及的個(gè)人隱私信息負(fù)有嚴(yán)格的保密責(zé)任，確保信息不泄露。6.團(tuán)隊(duì)每日晚間將召開(kāi)例會(huì)，總結(jié)當(dāng)日活動(dòng)情況并布置次日工作。團(tuán)隊(duì)成員無(wú)特殊原因不得缺席，以確保信息暢通和工作有序進(jìn)行。7.團(tuán)隊(duì)成員需自覺(jué)維護(hù)團(tuán)隊(duì)及合作單位的聲譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)或合作單位名義從事任何違法活動(dòng)或