2024年公司財務部職責例文（三篇）

第1頁共1頁2024年公司財務部職責例文職責描述：1.主要負責管理酒店的財務系統(tǒng)，包括編制財務報表如損益表、資產負債表及其詳細分類賬。2.管理并操作應收、應付賬款、總出納及工資等會計模塊的日常運作。3.實施成本控制，確保營業(yè)審計賬目的準確性和報表的一致性。4.協助外部會計師事務所進行年度財務審計流程。5.負責稅務合規(guī)，準確無誤地完成各類稅收的申報。6.處理保險索賠事務，確保公司利益不受損失。7.協助處理會計部門內部的行政管理工作。8.確保所有文件資料的有效保存和歸檔。9.嚴格執(zhí)行組織紀律，維持良好的工作秩序。10.優(yōu)化內部工作分配，協調處理各主管間的工作關系。2024年公司財務部職責例文（二）職責范圍：一、財務管理與控制責任1.在總經理的指導下，確保國家經濟政策和酒店財務管理制度的嚴格執(zhí)行。2.監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制流程的運行。3.準確呈現酒店的經營業(yè)績。4.有效管理酒店的財務和物資資源。二、酒店運營管理和控制責任1.根據管理層決策，分析市場動態(tài)，制定并執(zhí)行年度預算，監(jiān)控運營成本及預算執(zhí)行情況。2.管理資金籌措，確保資金使用的合理性。3.根據運營需求，控制和調整資金流動。4.編制資金流動報告，實時掌握資金狀況。5.優(yōu)化資金回收流程。三、經營及財務管理評估責任1.通過對比和分析手段，評估酒店的經營效果和財務管理，為決策提供數據支持。四、年度審計責任1.完成年度財務賬目和反映經營業(yè)績的報表，并確保經過當地會計師事務所的審計。五、行政管理責任1.協調各部門間的合作，支持營業(yè)部門的工作開展。2.處理內部財務事務，維護內部運作的順暢。3.管理外部關系，建立與政府、銀行、稅務等部門的良好溝通。六、人事管理責任1.對員工進行業(yè)務培訓，按照財務管理系統(tǒng)和控制程序進行指導。2.培養(yǎng)員工的責任感和進取心，激發(fā)工作積極性。3.強調團隊協作精神，促進員工間的合作。4.根據員工表現，及時調整并執(zhí)行公正的獎懲制度，確保問題的及時解決。2024年公司財務部職責例文（三）職責范圍：一、業(yè)務運營與管控1.成本計算與監(jiān)管：A.基于餐飲部數據，制定食品和飲料的成本標準。B.建立符合財務系統(tǒng)和操作流程的控制表格，以實現管控目標。C.采用準確的計算方法確定成本和費用，確保會計記錄與報告的一致性。D.定期編制成本報告，對運營成本進行分析，并提出改進建議。二、倉庫運營1.物資管理系統(tǒng)與程序：A.建立物資賬目系統(tǒng)及控制流程。B.制定嚴格的收貨驗收控制程序，確保質量標準。C.進行市場調研，掌握物資價格動態(tài)。D.及時將相關資料信息傳遞給相關部門。E.協調各部門工作，協助會計進行對賬。F.保持資料的完整存檔。G.愛護公共設施，注重防火安全。H.嚴守組織紀律，保持廉潔自律，防止不法行為。三、工作流程與規(guī)定1.日常工作流程：A.審核各部門的倉庫領料單。B.核實倉庫的發(fā)貨數據并在系統(tǒng)中存檔。C.審查收貨部的收貨記錄，進行數據確認和存檔。D.審查內部部門間的轉移單據。E.根據餐飲部的標準菜單計算菜品和酒水的成本，為定價提供依據。F.月末進行倉庫的對賬和盤點，編制盤點表。G.識別并報告?zhèn)}庫盤點中的差異，經批準后進行調整。H.輸入月末盤點數據，打印各廚房和酒店的盤點表。I.對商場進行盤點，計算商場成本，編制會計憑證送交總賬。J.編制各部門辦公用品和消耗品的月度匯總表，供財務總監(jiān)審核。K.計算當月食品、飲料成本及各項費用，編制會計憑證送總賬會計。2.固定資產與低值易耗品管理：A.每月攤銷固定資產和低值易耗品費用，編制報表和會計憑證。B.每年年末進行全面的固定資產和低值易耗品盤點，編制盤點報告供上級審批。3.物資報廢處理：A.及時核查各部門提交的報損單，核實報損情況和原因。B.經成本部門簽字確認的報損單需送財務部經理或財務總監(jiān)審批。C.固定資產和低值易耗品的報損需工程總監(jiān)確認，經財務總監(jiān)和總經理批準。D.成本會計需及時將報損物品錄入系統(tǒng)，月末生成報損物品清單。4.物品價格控制：A.定期（具體時間未提供）對菜單物品進行重新定價，確保酒店利益。B.每六個月對雜貨價格進行市場調查，調整因季節(jié)變化導致的不合理價格。C.平時對常用物品進行抽樣市場調查，確保價格合理性。5.月末成本報告編制：A.提供全面的分析概述。