混合型證券投資基金合同三篇

混合型證券投資基金合同三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________甲方（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）：乙方（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）：鑒于甲方是一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存在的基金管理公司，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金合同指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方設(shè)立并管理的混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金的設(shè)立與規(guī)模1.1甲方依據(jù)本合同設(shè)立的基金，是一種開(kāi)放式、混合型的證券投資基金。1.2基金規(guī)模為人民幣（大寫）：____________萬(wàn)元整（小寫）：￥_____________0000.00元。第二條投資者的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方的權(quán)利：（1）按照本合同的約定，享有基金的收益分配權(quán)；（2）按照本合同的約定，享有基金份額的申購(gòu)和贖回權(quán)；（3）查閱或者復(fù)制甲方公開(kāi)披露的基金信息；（4）享有法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.2乙方的義務(wù)：（1）按照本合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額的申購(gòu)款項(xiàng)；（2）遵守甲方的基金管理規(guī)則，不得干預(yù)甲方的正?；鸸芾砘顒?dòng)；（3）不得轉(zhuǎn)讓或者轉(zhuǎn)賣其持有的基金份額；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第三條基金管理人的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利：（1）按照本合同的約定，管理基金的投資活動(dòng)；（2）按照本合同的約定，收取管理費(fèi)和托管費(fèi)；（3）按照本合同的約定，對(duì)乙方的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。3.2甲方的義務(wù)：（1）按照本合同的約定，履行基金管理職責(zé)，維護(hù)基金資產(chǎn)的安全；（2）按照本合同的約定，定期向乙方披露基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、收益分配等信息；（3）不得侵占或者挪用基金資產(chǎn)；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第四條基金的運(yùn)作方式4.1基金的投資范圍：本基金的投資范圍包括但不限于股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、基金等金融工具。4.2基金的投資策略：甲方將根據(jù)市場(chǎng)狀況和投資目標(biāo)，靈活運(yùn)用多種投資策略，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。4.3基金的收益分配：基金的收益分配根據(jù)基金的實(shí)際收益和乙方的持有份額進(jìn)行計(jì)算，具體分配方式由甲方公告。第五條合同的變更、解除和終止5.1合同的變更：合同的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2合同的解除：合同的解除應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。5.3合同的終止：合同終止的情形包括：基金合同到期、基金資產(chǎn)全部贖回完畢、甲乙雙方協(xié)商一致終止等。第六條違約責(zé)任6.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲方未盡到基金管理職責(zé)，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。6.3乙方未按照約定繳納基金份額的申購(gòu)款項(xiàng)，甲方有權(quán)拒絕其申購(gòu)申請(qǐng)。第七條爭(zhēng)議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（基金管理人）：____________乙方（投資者）：____________簽訂日期：____________《合同篇二》合同編號(hào)：____________第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1甲方作為基金管理人，以下服務(wù)：（1）管理基金的投資活動(dòng)，制定和執(zhí)行投資策略；（2）基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、收益分配等信息；（3）辦理乙方的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)；（4）維護(hù)基金資產(chǎn)的安全，確?；鸬暮弦?guī)運(yùn)作。1.2乙方的數(shù)量：本基金的總份額為人民幣（大寫）：____________萬(wàn)元整（小寫）：￥_____________0000.00元。1.3服務(wù)質(zhì)量：甲方應(yīng)按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡職盡責(zé)地履行基金管理職責(zé)，確保基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。第二條費(fèi)用與支付2.1甲方有權(quán)按照本合同的約定收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。2.2乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額的申購(gòu)款項(xiàng)。2.3費(fèi)用支付方式：乙方應(yīng)通過(guò)甲方指定的銀行賬戶進(jìn)行支付。第三條交付及驗(yàn)收3.1甲方應(yīng)按照本合同的約定，向乙方基金份額證明和相關(guān)投資信息。3.2乙方對(duì)基金份額的驗(yàn)收，以甲方的基金份額證明為準(zhǔn)。第四條知識(shí)產(chǎn)權(quán)4.1甲方對(duì)本基金的投資策略、投資組合等信息享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)甲方許可，乙方不得泄露、復(fù)制或者使用。4.2乙方對(duì)持有的基金份額享有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)乙方許可，甲方不得泄露、復(fù)制或者使用。第五條合同變更與解除5.1合同的變更：合同的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2合同的解除：合同的解除應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同的約定，管理基金的投資活動(dòng)；（2）按照本合同的約定，收取管理費(fèi)和托管費(fèi)；（3）按照本合同的約定，對(duì)乙方的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利與義務(wù)。6.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同的約定，享有基金的收益分配權(quán)；（2）按照本合同的約定，享有基金份額的申購(gòu)和贖回權(quán)；（3）遵守甲方的基金管理規(guī)則，不得干預(yù)甲方的正?；鸸芾砘顒?dòng)；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利與義務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲方未盡到基金管理職責(zé)，導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。7.3乙方未按照約定繳納基金份額的申購(gòu)款項(xiàng)，甲方有權(quán)拒絕其申購(gòu)申請(qǐng)。第八條爭(zhēng)議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方許可，不得向第三方泄露。9.2本合同的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同解除或者終止之日起失效。甲方（基金管理人）：____________乙方（投資者）：____________簽訂日期：____________《合同篇三》合同編號(hào)：____________甲方（基金管理人）：____________乙方（投資者）：____________簽訂日期：____________鑒于甲方是一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存在的基金管理公司，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金合同指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方設(shè)立并管理的混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金的設(shè)立與規(guī)模1.1甲方依據(jù)本合同設(shè)立的基金，是一種開(kāi)放式、混合型的證券投資基金。1.2基金規(guī)模為人民幣（大寫）：____________萬(wàn)元整（小寫）：￥_____________0000.00元。第二條投資者的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方的權(quán)利：（1）按照本合同的約定，享有基金的收益分配權(quán)；（2）按照本合同的約定，享有基金份額的申購(gòu)和贖回權(quán)；（3）查閱或者復(fù)制甲方公開(kāi)披露的基金信息；（4）享有法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.2乙方的義務(wù)：（1）按照本合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額的申購(gòu)款項(xiàng)；（2）遵守甲方的基金管理規(guī)則，不得干預(yù)甲方的正?；鸸芾砘顒?dòng)；（3）不得轉(zhuǎn)讓或者轉(zhuǎn)賣其持有的基金份額；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第三條基金管理人的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方的權(quán)利：（1）按照本合同的約定，管理基金的投資活動(dòng)，制定和執(zhí)行投資策略；（2）按照本合同的約定，收取管理費(fèi)和托管費(fèi)；（3）按照本合同的約定，對(duì)乙方的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。3.2甲方的義務(wù)：（1）按照本合同的約定，向乙方基金份額證明和相關(guān)投資信息；（2）遵守乙方的基金管理規(guī)則，不得干預(yù)乙方的正?；鸸芾砘顒?dòng)；（3）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第四條基金的運(yùn)作方式4.1基金的投資范圍：包括但不限于股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、基金等金融工具。4.2基金的投資策略：甲方將根據(jù)市場(chǎng)狀況和投資目標(biāo)，靈活運(yùn)用多種投資策略，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。4.3基金的收益分配：基金的收益分配根據(jù)基金的實(shí)際收益和乙方的持有份額進(jìn)行計(jì)算。4.4基金的申購(gòu)和贖回：乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額的申購(gòu)款項(xiàng)；甲方應(yīng)按照本合同的約定，對(duì)乙方的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)。第五條費(fèi)用與支付5.1甲方有權(quán)按照本合同的約定收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。5.2乙方應(yīng)按照本合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額的申購(gòu)款項(xiàng)。5.3費(fèi)用支付方式：乙方通過(guò)甲方指定的銀行賬戶進(jìn)行支付。第六條合同的變更與解除6.1合同的變更：合同的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2合同的解除：合同的解除應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第七條雙方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照本合同的約定，管理基金的投資活動(dòng)；（2）按照本合同的約定，收取管理費(fèi)和托管費(fèi)；（3）按照本合同的約定，對(duì)乙方的申購(gòu)和贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)；（4）法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利與義務(wù)。7.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：（1）按照