2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度樣本（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度樣本倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度一、目的為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，有效降低庫(kù)存成本，確保存貨及時(shí)處理，盤活公司資產(chǎn)，同時(shí)保障賬、卡、物三者的一致性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)，涉及坯布（原坯、割絨坯）及成品倉(cāng)庫(kù)的所有盤點(diǎn)管理工作。三、職責(zé)劃分1.財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科：作為倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)整體規(guī)劃與監(jiān)督。2.各倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)具體執(zhí)行盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.相關(guān)部門：配合財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)完成盤點(diǎn)工作的實(shí)施與監(jiān)督。四、工作程序4.1盤點(diǎn)對(duì)象本制度所指的盤點(diǎn)對(duì)象，包括但不限于貯存于公司所屬倉(cāng)庫(kù)的原坯、割絨坯以及各生產(chǎn)廠入庫(kù)的成品布。4.2盤點(diǎn)方式盤點(diǎn)分為月度、季度、年度三種類型。月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行組織，于每月底進(jìn)行，財(cái)務(wù)部將不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤點(diǎn)則由財(cái)務(wù)部派人進(jìn)行監(jiān)盤，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人需安排倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。4.3盤點(diǎn)實(shí)施月度盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）組織，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，并做好盤點(diǎn)匯總記錄。記錄需在次月初指定日期前報(bào)送財(cái)務(wù)部。如發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈或異常情況，需及時(shí)向主管及財(cái)務(wù)部報(bào)告并處理。季度與年度盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部需提前編制盤點(diǎn)計(jì)劃并通知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)計(jì)劃安排倉(cāng)貯人員進(jìn)行賬、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人員需到場(chǎng)監(jiān)督，確保盤點(diǎn)過(guò)程公正、透明。盤點(diǎn)匯總表一式三份，需在下月指定日期前分別報(bào)送財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)留存。4.4盤點(diǎn)處理對(duì)于月度自盤、季度及年度監(jiān)盤中出現(xiàn)的盤虧、盤盈或超期存貨，倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)責(zé)任部門需及時(shí)提出處理意見。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行；不能處理的需上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。如發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清等原因?qū)е碌膯?wèn)題，記賬人員將視情節(jié)輕重受到相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，需酌情承擔(dān)賠償責(zé)任。對(duì)于賬載數(shù)字涂改未蓋章、簽章不全、簽證等憑證整理不善難以查核或虛構(gòu)數(shù)字的情況，將依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行酌情處理和處罰。倉(cāng)管人員因未盡保管責(zé)任、過(guò)失或誤發(fā)等原因?qū)е鹿矩?cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)確保庫(kù)存物資規(guī)范堆放、狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰有效，同時(shí)保持消防通道暢通無(wú)阻。公司所屬二級(jí)單位各倉(cāng)庫(kù)可參照本制度建立適合自身情況的盤點(diǎn)制度，并按要求做好盤點(diǎn)及記錄工作。季盤與年盤匯總表需及時(shí)報(bào)送相應(yīng)財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的監(jiān)督管理工作。對(duì)于未按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行處罰，并責(zé)令其限期完成盤點(diǎn)及補(bǔ)報(bào)工作。五、相關(guān)記錄J06-06倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)匯總表。2024年倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度樣本（二）倉(cāng)儲(chǔ)物資管理規(guī)范一、目的為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物資管理流程，有效降低庫(kù)存水平，及時(shí)處理存貨，激活公司資產(chǎn)，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的賬、卡、物三者一致，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部，針對(duì)坯布（包括原坯與割絨坯）及成品倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)管理工作。三、職責(zé)劃分1.財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)科：作為倉(cāng)儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)整體監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。2.各倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。3.相關(guān)部門：配合財(cái)務(wù)部及倉(cāng)庫(kù)完成盤點(diǎn)工作，提供必要的支持與協(xié)助。四、工作程序4.1盤點(diǎn)對(duì)象本規(guī)范所指的盤點(diǎn)對(duì)象，涵蓋貯存于公司所屬倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有原坯、割絨坯以及各廠生產(chǎn)并入庫(kù)的成品布。4.2盤點(diǎn)方式1.盤點(diǎn)分為月度、季度及年度三種類型。月度盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)自行組織，于每月底進(jìn)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。季度與年度盤點(diǎn)：由財(cái)務(wù)部派員監(jiān)督，倉(cāng)儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人組織倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。4.3盤點(diǎn)實(shí)施1.月度盤點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（負(fù)責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)貯人員，進(jìn)行賬、卡、物的現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，并詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。匯總記錄需在次月初的指定日期前提交至財(cái)務(wù)部。如遇盤虧、盤盈或異常情況，需立即向主管及財(cái)務(wù)部報(bào)告并處理。2.季度與年度盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)部需提前制定盤點(diǎn)計(jì)劃，并通知倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)計(jì)劃組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人員需全程監(jiān)督。盤點(diǎn)匯總表一式三份，分別提交至財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)留存，提交時(shí)間需符合公司規(guī)定。4.4盤點(diǎn)處理1.對(duì)于月度自盤、季度及年度監(jiān)盤中發(fā)現(xiàn)的盤虧、盤盈或過(guò)期存貨，倉(cāng)庫(kù)主管及相關(guān)責(zé)任部門需及時(shí)提出處理意見。能自行處理的按公司規(guī)定執(zhí)行，無(wú)法處理的需上報(bào)財(cái)務(wù)部，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。2.盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的賬載數(shù)量錯(cuò)誤（如漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清），記賬人員需視情節(jié)輕重接受相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章不全或難以查核的虛構(gòu)數(shù)字情況，將依法依規(guī)進(jìn)行處理與處罰。4.倉(cāng)管人員因未盡保管責(zé)任、過(guò)失或誤發(fā)導(dǎo)致公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。4.5盤點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)確保庫(kù)存物資的規(guī)范堆放與狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰有效，同時(shí)保持消防通道暢通無(wú)阻。2.公司所屬二級(jí)單位的各倉(cāng)庫(kù)可參照本規(guī)范建立相應(yīng)的盤點(diǎn)制度，并按規(guī)定要求做好盤點(diǎn)及記錄工作。季度與年度盤點(diǎn)匯總表需及時(shí)提交至相應(yīng)財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)