2024年公司財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃模版（二篇）

第4頁共4頁2024年公司財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃模版一、持續(xù)推行會計(jì)規(guī)范化管理，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。在去年會計(jì)規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深化會計(jì)規(guī)范化管理工作，提升會計(jì)核算管理水平，有效防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從以下八個方面著手：會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)則、會計(jì)核算質(zhì)量、會計(jì)報(bào)表質(zhì)量、計(jì)算機(jī)管理、聯(lián)行結(jié)算管理、會計(jì)檔案管理、信用社網(wǎng)點(diǎn)管理和會計(jì)經(jīng)營管理工作。特別是會計(jì)檔案管理，歷年存在不足，每年的會計(jì)憑證雖已歸檔，但未按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。二、持續(xù)抓增收、節(jié)支，進(jìn)一步提高盈創(chuàng)利水平。牢牢把握增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵點(diǎn)，對外抓收入，對內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應(yīng)付利息、提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤____萬元，確保社社盈利和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。為此，我們將制定《____縣農(nóng)村信用社____年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵進(jìn)行部署。對外強(qiáng)化信貸質(zhì)量管理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，竭盡全力應(yīng)收盡收。對內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別是要加強(qiáng)對業(yè)務(wù)費(fèi)用的管理，在確保個人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時(shí)檢查，使得各業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用、管理得到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不能松懈，____年____月份我們將組織人員對____年____月至____年____月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會計(jì)每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。____月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為____元，法人股入股起點(diǎn)為____元，投資股比例為____%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來了較大困難，____年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求仍有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。____年底投資股比例為____%，還差____個百分點(diǎn)，需在一季度內(nèi)達(dá)到比例。____年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然____年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到____%，但如果按票據(jù)兌付考核標(biāo)準(zhǔn)，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年____月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對____年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放置于相關(guān)場所，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真正準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。六、配合職能科室，做好統(tǒng)一法人運(yùn)作。七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。八、做好其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。包括但不限于：會計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作；重要空白憑證的訂購、保管、分發(fā)等管理工作；全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)；信用社業(yè)務(wù)和計(jì)算機(jī)操作的日常指導(dǎo)；確保信用社日常會計(jì)核算的準(zhǔn)確性無誤等各項(xiàng)工作；編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析；加強(qiáng)信用社無息資金管理；以及持續(xù)做好信用社賬戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安全管理工作。2024年公司財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃模版（二）一、強(qiáng)化會計(jì)核算工作當(dāng)前，我部門在會計(jì)核算方面已初步實(shí)現(xiàn)電算化，并輔以手工賬進(jìn)行相互印證，有效解決了手工核算中的不規(guī)范及重復(fù)勞動導(dǎo)致的錯誤。未來，我們將進(jìn)一步深化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，從票據(jù)管理、憑證處理、賬目登錄及報(bào)表編制等各個環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審機(jī)制，實(shí)施月度自查與自檢，確保賬目清晰、賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符及賬賬相符，推動財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作向更高水平邁進(jìn)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，全體財(cái)務(wù)人員需持續(xù)學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將財(cái)務(wù)核算工作精細(xì)化，全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供詳盡信息，并逐步向財(cái)務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)監(jiān)督及財(cái)務(wù)分析等前端及后端環(huán)節(jié)延伸，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供堅(jiān)實(shí)支撐。二、提升財(cái)務(wù)監(jiān)督效能在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面，我們將嚴(yán)格遵循國家會計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，對違法違規(guī)行為堅(jiān)決予以制止，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷流程中，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律退回，力求開源節(jié)流，提升資金使用效益。三、優(yōu)化資金調(diào)度與管理1.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，確保日常核算的準(zhǔn)確性與規(guī)范性，依據(jù)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，提升資金使用的計(jì)劃性、效率性與安全性。針對房地產(chǎn)項(xiàng)目投資，加強(qiáng)分析與管理，有效規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)。2.與各開戶行深化合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措與安排資金，解決大額現(xiàn)金支取難題，保障項(xiàng)目資金需求。3.密切關(guān)注公司資金需求及回籠情況，與生產(chǎn)經(jīng)營部門保持緊密溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金缺口問題。加大融資力度，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，降低融資成本。同時(shí)，確保個人貸款按時(shí)還本付息，維護(hù)公司信用。四、深化與政府部門合作，合法避稅增效益下半年，我們將加強(qiáng)對稅收政策法規(guī)的研究，與稅務(wù)部門建立良好溝通機(jī)制，特別是針對稅務(wù)人員變動情況，重新開展交流與協(xié)調(diào)工作。通過合法避稅措施，提升公司經(jīng)濟(jì)效益。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與發(fā)展財(cái)務(wù)部作為職能管理部門與信息部門，對人員素質(zhì)要求較高。針對當(dāng)前存在的問題，我們將通過部門例會、專題探討及外部培訓(xùn)等方式，全面提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)與綜合能力。培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涞膹?fù)合型財(cái)會人才，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。六、強(qiáng)化部門間溝通與協(xié)作1.高效完成集團(tuán)公司及子公司的稅務(wù)申報(bào)與匯算清繳工作，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，加大材料發(fā)票收集力度，優(yōu)化成本核算工作，為稅務(wù)稽查做好準(zhǔn)備。3.在對賬工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)細(xì)化賬目管理，確保每筆款項(xiàng)都有