玉溪皓程商貿(mào)有限公司管理制度111

玉溪皓程商貿(mào)有限公司管理制度總則第一條：為加強公司管理,規(guī)范員工行為,建立一套科學的、有序的、規(guī)范的企業(yè)管理制度，在激烈的市場競爭中促進公司發(fā)展壯大,根據(jù)國家有關政策、法規(guī)，結合本公司實際，特制定員工行為規(guī)范（以下簡稱規(guī)范）。第二條:本規(guī)范適用于公司全體員工，公司全體員工必須嚴格遵守。第三條：本規(guī)范包括了公司主要規(guī)章制度、員工的基本工作要求，以及員工違紀將受何種處罰，表現(xiàn)優(yōu)秀者將受何種獎勵等內(nèi)容。第四條：公司的用人原則是：德才兼?zhèn)?，以德為?第五條：公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度.第六條：公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益.第七條：本規(guī)范未具體涉及的事項,參照公司其他管理制度及相關規(guī)定執(zhí)行。第八條：本規(guī)范實施的目標：(1）建立精煉、高效、統(tǒng)一、符合本公司特點、保證銷售經(jīng)營活動高效率運行的管理機構;(2）建立一支品德高尚、工作有序、勤奮敬業(yè)、作風正派的員工隊伍，不斷提高公司經(jīng)濟效益和公司的市場競爭力，并保證員工的合法權益。人事管理細則：公司行政部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。編制及定編第一條公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實行定員、定崗。第二條公司職能部門及下屬公司、企業(yè)的設置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案,報董事會批準后實施。第三條公司職能部門的設置、編制、調(diào)整或撤銷，由項目經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理批準后實施。第四條因工作及生產(chǎn),業(yè)務發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第二條、第三條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。員工的聘（雇)用第一條各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第二條各級員工的聘任程序如下:1、總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；2、財務經(jīng)理、項目經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任;3、其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由項目經(jīng)理、行政部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任.4、上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第三條各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。1、先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；2、內(nèi)部無法調(diào)整的，報請行政部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。3、本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門、單位提出計劃，報總經(jīng)理批準后,由行政部進行招聘。第四條新員工正式上崗前，必須先接受培訓，培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等,培訓由行政部和用人單位共同負責.第五條員工試用期滿5天前,由用人單位作出鑒定,提出是否錄用的意見,經(jīng)行政部審核后，報總經(jīng)理審批.決定不錄者試用期滿由行政部發(fā)給離職通知書.人才試用規(guī)定（一）除特殊渠道引進的人才外，其余人員試用上崗前，均須接受崗前培訓,培訓合格后方可上崗。（二）用人部門負責人有義務對新進人員進行上崗指導.(三)新員工試用期為1個月。特殊人才經(jīng)總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權人）批準可免予試用或縮短試用期.(四）試用期員工請假，延長試用期。（五）在試用期的員工，有下述情形或相關情形時，公司可以立即停止試用，終止勞動關系：1、不服從工作安排；2、一個月內(nèi)遲到、早退達3次;3、從試用之日起，曠工累計達1天,或事假、病假累計達2天;4、嚴重違反公司制度；5、違反國家法律法規(guī);6、不能勝任工作；7、被發(fā)現(xiàn)應聘時所提供資料和信息不實；(六）員工在試用期間,前3天為培訓期，試用員工在公司工作不滿一個月的,培訓期不計算工資；試用員工轉正或者試用滿一個月，需延長該試用員工試用期的,給予計算培訓期3天的工資。（七)試用期員工在1個月的試用期間，休息日為4天。正式聘用規(guī)定（一）試用期滿，試用員工提交轉正申請，直接由主管部門如實填寫《試用員工評定表》并提出意見，意見包括：同意轉正、予以辭退、延長試用期。（二）凡需延長試用期限，其直接主管與中層管理人員應詳細述說原因。(三)試用合格者,人事資料由行政部備案，轉正后的待遇經(jīng)核準后送財務部備案。入職報到規(guī)定（一）經(jīng)核定錄取人員，報到時須攜帶下列資料：1、近期半身免冠照片2張；2、身份證復印件;3、畢業(yè)證書復印件；(二)行政部應引導新入職人員依程序辦理下列工作：（1)填寫入職個人履歷表.（2）領取員工管理手冊及與工作相關的各項資料。（3）領取考勤卡并向其說明使用方法。(4）領儲物柜鎖匙。（5）領取與工作相關的使用工具.(6）引領認識公司同事。（7）視情況引導其參觀及安排職前培訓有關準備工作.離職規(guī)定(一)員工離職分為以下4種情形，即：辭職：因員工個人原因離開工作崗位。解聘：員工因各種原因不能勝任其工作崗位。開除：嚴重違反公司紀律或有違法犯罪行為。自動離職：員工無故曠工3天以上（含3天）（二)員工離職須提前向其部門經(jīng)理或者主管領導提出書面離職申請，試用期員工需提前3日，正式員工需提前30日，書面離職申請留存行政部備案。（三）解聘員工應由行政部提前30天通知員工本人；（四）辭退、開除員工由部門經(jīng)理以上人員提出申請，如因個人過錯原因嚴重，可當天提出，當天辦理離職手續(xù)；（五）員工未經(jīng)批準擅自離開公司3天以上者，視為自動離職，作開除處理。（六)各級員工提出辭職，均須填寫員工離職申請表報本部門經(jīng)理，按下列程序進行審批，經(jīng)審批后報行政部.審批權限如下:1、普通員工離職由直接主管審核，部門經(jīng)理審批；2、主管級員工由總經(jīng)理批準；（七）員工離職得到批準后,持《員工離職移交表》到各部門(單位）辦理移交手續(xù)，辦妥后再送到行政部審核。（八）移交手續(xù)包括工作移交、事務移交及財務清算。工作移交：指離職員工在原工作期間保管及辦理的財務資料、業(yè)務資料、印章、證照等。事務移交：指離職員工在原工作期間使用的辦公用品（耐用性）、通訊設備、器械、工具等.財務清算：結算各項報銷費用及各項借支還款。(九)移交工作需在3個工作日內(nèi)完成，監(jiān)督人為離職員工部門負責人.（十)離職員工辦理移交時，應由其直接上級指定接替人員接收，如無人可指定，暫由直接上級自行接收.（十一）財務負責人和采購負責人及以上級別人員離職，要接受離職審計。其他員工離職需要審計的臨時決定。(十二）離職人員應對自己在公司所從事工作的未完事項及經(jīng)濟責任負責到底，若出現(xiàn)重大問題,公司將追究其責任，必要時訴諸法律.（十三）離職員工所列《移交清單》應由直接上級詳加審查，不合之處，及時更正.如離職員工正式離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、資料或?qū)ν獾膽湛铐椨刑澢凡磺宓?，造成的?jīng)濟損失由離職員工的直接上級承擔。(十四）各種離職手續(xù)辦妥后方可結算工資，工資于離職后次月發(fā)薪日發(fā)放，凡是離職者，當期獎金不予支付。（十五）自動離職者或未經(jīng)批準即不來上班者，扣除當月工資.（十六）被解聘員工，結算正常工資.（十七）違紀被開除者，按公司規(guī)章制度處分或罰款后結算其正常工資.若有違法情節(jié),則報送公安機關處理.(十八）公司員工辦理跨部門或跨系統(tǒng)調(diào)動時,應進行移交。除另有規(guī)定外，均依本制度執(zhí)行。（十九）各級人員移交工作應親自辦理.若因調(diào)任或重病或其它特別原因而不能自辦理，可委托有關人員代為辦理，但對所有一切責任仍由原移交人負責。（二十）接受公司出資脫產(chǎn)培訓(或教育）的員工離職,按在公司工作年限比例,返還公司所出的培訓或教育費用.在公司工作不滿一年而離職,離職員工則應全額返還公司所出的培訓或教育費用；工作1-2年而離職，則應返還全部費用的50％；工作2年以上而離職，則不必返還。因違紀被開除而離職的員工亦照此辦理.若員工與公司簽訂培訓（或教育）協(xié)議中有相關規(guī)定，則首先按協(xié)議中規(guī)定執(zhí)行.(二十一）掌握公司核心技術、商業(yè)核心機密的員工未經(jīng)董事會批準不得離職。否則要依法賠償由此給公司造成的直接或間接損失，公司在必要時會依法訴諸法律。公司員工離職程序如下圖所示:到財務部清理欠款及領取結算工資到行政部辦離職手續(xù)交接工作及工作資料到行政部取《員工離職流程表》分管領導批準本部門批準提前30天填寫《員工離職申請表》到財務部清理欠款及領取結算工資到行政部辦離職手續(xù)交接工作及工作資料到行政部取《員工離職流程表》分管領導批準本部門批準提前30天填寫《員工離職申請表》總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批離職離職異動管理規(guī)定(一）公司基于業(yè)務上的需要,隨時調(diào)動一些員工的職務或工作地點，被調(diào)動的員工不得借故拖延和抗命。（二)員工接到異動通知后，公司經(jīng)理級別員工應于5日內(nèi)，一般員工應于2日內(nèi)辦妥移交手續(xù)。（三）異動員工在接任者未到職前,其職務由原直屬主管指定適當人員代理。辭退管理規(guī)定（一）員工有下列行為之一,予以辭退:1、有損害公司利益的行為；2、不服從部門經(jīng)理和主管的安排，情節(jié)惡劣；3、嚴重不遵守公司的規(guī)章制度;4、不能勝任本職工作；5、有嚴重失職行為。6、參加國家明令禁止的非法組織者。7、對同仁暴力威脅、恐嚇、妨害團體秩序者.8、毆打同仁、或相互毆打者。9、在外賭博或?qū)嵤┢渌袨?，違反《治安管理處罰條例》，受到拘留者。10、偷竊或侵占同仁或公司財物經(jīng)查屬實者.11、無故損毀公司財物，損失重大；或涂改重要文件，損毀貴重公物者。12、未經(jīng)許可，在外兼職或兼任其他職務者。13、在公司服務期間,受刑事處罰者。14、故連續(xù)曠工3日,全月累計曠工3日，1年累計曠工8日者.15、煽動怠工或罷工者。16、吸食毒品及其他精神麻醉藥物者。17、散播不利于公司的謠言，挑撥勞資雙方發(fā)生矛盾者.18、偽造、變造或盜用公司印信者。19、攜帶刀槍或其他違禁品、危險品入公司者.20、在工作場所制造私人物件或指使他人制造私人物件者。21、故意泄露公司營業(yè)機密致公司蒙受重大損失者。22、利用公司名譽在外招搖撞騙,致公司名譽受損害者。23、擅離職守,致生變故使公司蒙受損害者。24、不站在公司立場，維護公司利益導致?lián)p失者.25、員工嚴重違反安全規(guī)程者,造成安全隱患、安全事故的一律辭退或開除.26、其他違反法令或本規(guī)則規(guī)定，情節(jié)重大者.(二)辭退已轉正員工,行政部必須向被解聘員工發(fā)出書面通知.程序如下：部門出具辭退員工的事實依據(jù)部門出具辭退員工的事實依據(jù) 部門上一級領導同意部門上一級領導同意辦理員工交接手續(xù)辦理員工交接手續(xù)到財務部清理欠款及領取結算工資到財務部清理欠款及領取結算工資 辭退辭退（三）因公司方面的原因（如業(yè)務緊縮、裁員等）辭退已轉正員工，除支付員工工作期限工資外，應另按員工工齡，每滿1年支付相當于1個月工資的費用（不滿1年按1年計算），作為解除合同的補償。主動辭職員工、試用期員工，以及嚴重違反公司制度等情形下被辭退的員工不享受此規(guī)定。第二章考勤、休假管理（1）公司辦公室人員（商場導購員及電信營業(yè)廳工作人員除外）實行早8時30分至12時00分,下午13時至17點30分,的上下班作息制度.(2）商場導購員按照商場規(guī)定執(zhí)行排班，電信營業(yè)廳工作人員按照電信規(guī)定執(zhí)行排班，電信營業(yè)廳工作人員及商場導購法定節(jié)假日及星期六、星期天不允許休息，節(jié)后可進行補休。（3)辦公室中午值班具體由行政部門安排.休息及休假：(1)財務人員、行政人員、禮品部門人員、手機直供中心人員、倉庫及售后人員每星期六休息。（辦公室值班由行政部安排）(2)家電部主管級人員統(tǒng)一星期四休息。(3）盤點日,不允許休息.（4）公司全體員工享受國家法定節(jié)假日,法定節(jié)假日:元旦、五一、端午、清明、中秋各放假一天，國慶放假三天、春節(jié)放假三天。（注:根據(jù)公司具體情況，上班事宜具體安排。）病假規(guī)定（1)請病假須辦理病假申請手續(xù)，經(jīng)審批同意后，報行政部備案，行政部月終統(tǒng)計后報財務部。（2）病假審批權限為：2天以內(nèi)由部門負責人批準，2天以上由總經(jīng)理批準，部門負責人請病假由總經(jīng)理批準.（3）凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉正之日起）的員工，享受帶薪病假(憑病歷證明）.（4)病假每年累計不得超過30天,病假每年超過累計30天的，即予停薪留職。（5）享受帶薪病假的員工，全年請病假10天以內(nèi)（含10天）的,按照基本工資÷當月總天數(shù)計薪；全年請病假超過10天的,按照當?shù)刈畹凸べY標準÷當月總天數(shù)計薪。（6）因突發(fā)事件不及事先請假的,應利用電話迅速向公司匯報，征得同意后方能請假，并于事后按規(guī)定補辦手續(xù)，如未經(jīng)同意請假或不補辦補假手續(xù)的，按曠工處理。事假規(guī)定（1）請事假須提前1天向部門負責人提出書面申請(2）事假審批權限：2天之內(nèi)由部門負責人批準，2天以上由總經(jīng)理批準，獲準后報行政部部備案，行政部月終統(tǒng)計后報財務部。（3）事假每年累計不得超過15天，事假每年累計超過15天的，給予辭退。（4）事假不能和休息及休假天數(shù)抵沖,事假無薪。（5）當天按手續(xù)請假1個小時以內(nèi)的，扣薪5元，請假超過1個小時的按請假半天計算,請假超過4個小時的，按請假1天計算。(6）因突發(fā)事件不及事先請假的，應利用電話迅速向公司匯報,征得同意后方能請假，并于事后按規(guī)定補辦手續(xù)，如不補辦補假手續(xù)的,按曠工處理.婚假（1)達到法定婚齡的員工結婚，憑結婚證可按請假程序請婚假6天(包括法定節(jié)假日）。(2）凡在公司連續(xù)工作滿12個月(自轉正之日起)的員工，享受帶薪婚假。（3）婚假須至少提前1周申請，經(jīng)批準后方可休假且一次休完,不得分期休假。喪假（1）員工親屬（祖父母、父母、配偶、子女）去世，憑親屬死亡證明復印件或病危通知書休假8天，該假為有薪假.(2）員工親屬（外祖父母、兄弟姐妹、配偶祖父母）去世，憑親屬死亡證明復印件或病危通知書休假6天,該假為有薪假。補休規(guī)定（1）休息日、法定節(jié)假日未休息的，可以進行補休。(2）補休申請流程如下：上一級領導審批員工提前一天申請補休行政部核實發(fā)放補休單員工申請 上一級領導審批員工提前一天申請補休行政部核實發(fā)放補休單員工申請員工遞交審批補休手續(xù)予行政部備檔進行補休員工遞交審批補休手續(xù)予行政部備檔進行補休（3）未辦理補休手續(xù)的或未經(jīng)批準補休的，按曠工處理。（4）補休期限：當月休息因公未能休息的，可在當月進行補休。（5)當月因公未能補休的，或不進行補休的,憑補休單申請加班費，休息日的加班費按日薪計算，法定節(jié)假日的加班費按日薪的300％計算。打卡規(guī)定（1）員工每天上班、下班實行打卡考勤（2）總經(jīng)理無需打卡。（3)公司營銷人員允許只打上午上班卡。（4）未打卡者以曠工處理。（5)員工因公未打卡，必須事先電話聯(lián)系行政部，次日填寫“未打卡證明”，呈上一級領導簽證，轉行政部登記備擋。考勤內(nèi)容：（1）遲到:上班時間已到未打卡者，且時間在1小時以內(nèi).（2）早退：未到下班時間而提前離崗者，且時間在1小時以內(nèi).（3）擅離職守：工作時間未經(jīng)領導批準離開工作崗位者，且時間在1小時以內(nèi)。（4）曠工：遲到、早退或擅離職守超過1小時，或未經(jīng)準假而不到崗者。考勤處罰：（1）開會、學習、培訓遲到的，每次處以20元的罰款，開會、學習、培訓未經(jīng)過請假不到的,按曠工處理。（2)員工上班遲到在5分鐘以內(nèi)的，不進行處罰，遲到或早退超過5分鐘的,每次處以20元罰款;當月遲到、早退累計超3次后的，每次處以50元的罰款。（3）擅離職守按遲到、早退處罰規(guī)定處理。（4）曠工半天扣1天半的工資。（5)曠工1天扣3天工資.考勤執(zhí)行（1）辦公室考勤統(tǒng)一由行政部執(zhí)行.導購員按各商場考勤規(guī)定執(zhí)行。電信營業(yè)廳按電信考勤制度執(zhí)行。（2）每月的休息、補休、事假、病假、因公辦事等情況的，由行政部進行統(tǒng)計備檔,員工出差，以往返電腦票據(jù)發(fā)車時間審核考勤。（3)辦公室考勤統(tǒng)計每月3日--5日在公司公示欄進行公布，在公布之日起，限3日內(nèi)接受更正，過期按放棄更正處理。每月6日行政人員把考勤統(tǒng)計及各補休、請假憑據(jù),轉送財務部核算薪資。商場導購員的考勤及電信營業(yè)廳的考勤，每月3日前由部門分管考勤的責任人收集、核實、統(tǒng)計后，轉行政部備案，送財務核算薪資。（4）考勤由公司領導實施監(jiān)督抽查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假者從重處罰。紀律處罰:第三章日常費用報銷制度及流程第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第二條費用報銷的一般規(guī)定(一）報銷人必須取得相應的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二)填寫報銷單應注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改)；簡述費用內(nèi)容或事由。（三）按規(guī)定的審批程序報批。（四)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款.第三條費用報銷的一般流程報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附審批后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷→經(jīng)辦人領款簽字借款標準及流程1、員工借款須確有公務需要，借款人提供費用預算,經(jīng)審批后方可借款，借款一般不超過其半個月工資額,超過時須有公司擔保人（未特別指明擔保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人,借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任)。2、試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領導擔保,方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領導應負連帶責任.3、員工因公需要借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務部支取現(xiàn)金.4、辦公人員借用公款，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。5、借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金，報銷時應交剩余現(xiàn)金挪為私用的,每次處以200元的罰款；因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。6、個人非公原因一律不得向公司借支。借款流程：借款人填寫借款單----—-部門負責人審批簽字———-—-會計審查預算執(zhí)行情況—--——-公司負責人審批------———財務負責人審批----—-會計復核并做報銷憑證-—----—出納審核并付款-——-——經(jīng)辦人領款簽字差旅費報銷制度業(yè)務人員差旅費開支標準：車船費可實報實銷(需打的、坐飛機的需請示各公司總經(jīng)理）；住宿費和餐費,總經(jīng)理的費用按單據(jù)實報實銷，其他人員限額報銷,按以下標準執(zhí)行：級別住宿費（元/晚/人）伙食費（元/天/人）副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理外省150省會120地州100縣份80外省40省會30地州30縣份20部門經(jīng)理外省120省會100地州80縣份60外省30省會20地州20縣份20部門主管及員工外省100省會100地州70縣份50外省30省會20地州20縣份151、根據(jù)公司的安排及業(yè)務經(jīng)理的工作需要，出差人員出差前需填寫《出差計劃表》部門經(jīng)理審批后,轉行政部備案后方可出差；若公司未批復出差部門差旅費用年度預算的，或已超出年度差旅費預算的，需經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可出差。未經(jīng)批準出差的，按曠工處理,出差費用自行承擔.2、需要預支差旅費的，在總經(jīng)授權部門經(jīng)理權限范圍內(nèi)的,由部門經(jīng)理審批。超過權限范圍的或者是部門經(jīng)理需預支差旅費的由總經(jīng)理審批。3、出差返回次日不允許補休,必須到公司報到,及時處理出差未解決事項,并認真填寫《出差匯報表》。4、報帳期限為期5天，報帳期限從回程車票日期次日開始計算,超過報帳期限1天不報帳的，按報銷總額的10%扣薪,超過報帳期限2天不報帳的,按報銷總額的20%扣薪，超過報帳期限5天不報帳的，公司財務有權拒絕受理。5、在報帳時汽車、火車、船、飛機票、背面不能亂涂亂寫,填寫其他的不給予報帳，如果車票有手撕票的,需在車票正面注明日期、往返地、實報金額，如果經(jīng)核實手撕票有虛報行為的，公司給予辭退處理,并扣罰一個月的工資。6、出差人員住宿，必需開具住宿發(fā)票或收據(jù),收據(jù)和發(fā)票必須有所住賓館的公章，報帳時連帶車、船票進行報帳.7、出差票據(jù)遺失，不給予進行報帳。8、出差當天，上車時間超過10：00，伙食費補助按標準的50%計算；出差返回公司,上車時間在14:30之前的，補助按標準的50％計算，上車時間超過14：30的，伙食費補助按標準的100％計算。9、公司派車出差的，過橋、過路費等費用實報實銷.10、參加學習培訓的,如由主辦單位安排食宿的,住宿費、伙食費不予以報銷。11、特殊情況需超標準開支的，須請示總經(jīng)理以上領導批準。12、同性別2人同去出差的，按最高職務報銷一人的住宿費，伙食費按標準給予。招待費報銷規(guī)定為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經(jīng)理的同意，公司全年累計發(fā)生的業(yè)務招待費用，不得超出年度預算指標。超預算總額的開支需總經(jīng)理審批后方可開支。各級管理人員業(yè)務招待費開支權限：1、總經(jīng)理級以上的業(yè)務接待費按預算指標控制開支；2、副總經(jīng)理為200元以下,超出須報總經(jīng)理；3、部門經(jīng)理為100元以下，超出須報總經(jīng)理；4、接待住宿標準為標準（普通）雙人房；5、接待客戶吃飯、住宿的,如非特殊情況，應安排在公司簽約酒店及指定的飯店；6、接待客戶的陪同人員盡量減少，原則上公司陪同人員不能超過接待客戶人數(shù)；7、報銷費用時，應把接待客戶人數(shù)、姓名、職務及公司陪同人員撰寫清楚，便于財務審核。辦公費報銷、交通費、通訊費、培訓費報銷規(guī)定一、辦公用品1、行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。

2、行政部采購人員在借款之后3個工作日內(nèi),必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。二、交通費1、公司職工在本市內(nèi)公出辦事，不報銷任何市內(nèi)交通費用.2、特殊情況經(jīng)總經(jīng)理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。三、通訊費1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷;2。凡由公司委托銀行代扣手機費的，由行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;3。固定電話實行定額制,由行政部統(tǒng)一報銷。四、教育經(jīng)費及培訓費1.教育經(jīng)費及培訓費用由行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。2。費用發(fā)生前使用部門應向行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。推廣費用報銷規(guī)定（1）熱水器、煙機、灶具、消毒柜專柜、燈箱制作：憑申請表批文、制作發(fā)票、制作合同、照片（商場門頭、專柜正面、側面各一張）,方能根據(jù)規(guī)定進行報銷.（2)報紙廣告費用：憑申請表批文、發(fā)票、廣告合同（提供合同原件、填寫完整、廣告公司聯(lián)系人、電話、合同章）報紙原件，進行報銷。（3）堆頭費：憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財務專用章）、堆頭照片，進行報銷。（4)快訊費：憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財務專用章)、快訊稿件，進行報銷.（5）臨時導購費：憑申請表批文、臨時導購員身份證復印件、聯(lián)系電話、簽收表簽名、活動照片,進行報銷。（6）公關費：憑申請表批文、公關接受方基本資料(姓名、職務、聯(lián)系電話等)，進行報銷或核銷庫存。(7）橫幅、布幔、噴繪、寫真:憑申請表批文、發(fā)票(蓋廣告公司財務專用章）、照片進行報銷.(8）進場費:憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財務專用章）、照片(商場門頭、專柜正面、側面各一張）進行報銷.（9）新品費：憑申請表批文、發(fā)票（蓋商場財務專用章）、照片(商場門頭、專柜正面、側面各一張）進行報銷.（10）渠道導購提成:憑申請表批文、區(qū)域經(jīng)理審核的每月銷售報表、庫存、接受方基本資料(姓名、職務、聯(lián)系電話、銀行賬號等），財務核算報批后，進行發(fā)放.(11)節(jié)假費、店慶費:憑申請表批文、發(fā)票(蓋商場財務專用章）、及相關稿件進行報銷。（12）單頁制作費:憑申請表批文、發(fā)票（蓋廣告公司財務專用章）、單頁稿件，進行報銷.(13）未經(jīng)提前批復，相關人員造成產(chǎn)生的費用,自行承擔。工薪福利及相關費用支出制度及流程(一)費用標準工薪福利等支出包括工資、獎金、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。（二）工薪福利支付流程1、每年元月20日由行政部將本年經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款）轉交財務部;2、每月6日前由行政部將本月考勤情況、人員變動、額度變動、扣款等信息，轉交財務部；3、年度獎金：財務部根據(jù)總經(jīng)理年度審批后的獎金分配方案進行編制工資表；4、每月15日前由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資；（三）其他福利費支出由公司行政部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理進行財務復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。費用審批管理1。公司負責人在董事會授權內(nèi)行使審批權。

2.公司所有貨幣資金支付的審批權限原則上由公司負責人統(tǒng)一審批.3。公司負責人外出時可以指定授權人（電話授權)，報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據(jù)，財務有權拒絕辦理,公司負責人回來后要立即補辦批準手續(xù)。4.審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權批準權限的規(guī)定,嚴格在授權范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。5。貨幣資金支付的批準方式為書面方式.6。公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準,誰負責”為原則的責任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或?qū)徟艘允氄撎帲τ纱艘鸬牟涣己蠊撨B帶責任。7.報銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。8。審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%-—50％的罰款。9.因?qū)徍诉^失造成借款人未有效報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人（含：各級審批人)應承擔不低于流失款總額50％的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還.10。財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。11.出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。第四章保密管理規(guī)定為保守公司秘密，維護公司的安全和權益，參照《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保衛(wèi)國家秘密法實施辦法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》的有關規(guī)定，結合公司實際，特制定本規(guī)定。一、公司秘密包括下列事項：（1)、公司股份構成、投資情況；（2）、公司尚未公布的近期、遠期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略及其措施；(3)、公司尚未公布的公司所有的發(fā)展計劃、公司所有結構調(diào)整方案;公司各類重大工作計劃、開發(fā)經(jīng)營規(guī)格、組織結構、人事信息及薪酬福利情況；(6）、獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應對策；（7）、公司現(xiàn)有的或者正在開發(fā)之中的內(nèi)部業(yè)務流程、管理體系以及各種管理制度文件等；（8）、公司財務預算、決算報告、審計報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表、資產(chǎn)債務、財務專用印章、賬號、保險柜密碼等（9）、公司的營銷策略、營銷計劃、營銷合同、內(nèi)部核算成本、內(nèi)控價格、銷售方法；（10)公司的供應商、經(jīng)銷商、國內(nèi)外客戶名單、客戶的專門需求、未公開的銷售服務網(wǎng)絡;（11）、公司現(xiàn)有的正在開發(fā)或者構想之中的經(jīng)營項目;（12）有價值的供銷情報、價格報表；（13）對外談判中，限內(nèi)部掌握的談判方案、價格底牌及對外詢價、報價資料；(14）公司重要的采購/銷售合同履行情況;（15)公司要求員工保密的與公司有關的其他信息；二、保密紀律（1）公司員工必須提高保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說,不該看的絕對不看;（2）不得擅自攜帶密件外出；（3）不得在公共場合談論公司秘密；（4）不得在私人通信中涉及公司秘密；（5)不得在不利于保密的地方放置密件；(6）客人問及公司秘密，應予以婉拒、避談。三、保密措施(1）屬于公司秘密文件資料和其他物品的物件收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由分管工作的領導手托專人執(zhí)行，銷毀時兩人以參加并做好登記；（2）對外交往與合做中需要提供公司的秘密事項，應當先經(jīng)分管工作的領導批準,“絕密”事項需經(jīng)總經(jīng)理批準；（3)公司發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施，并及時報告上級領導和秘密歸口管理部門，秘密歸口管理部門接到報告后，應立即作出相應處理；（4）員工在職期間有依法保守公司秘密的義務，員工離職仍應繼續(xù)承擔保守公司秘密的義務.公司可與涉密離職人員簽訂繼續(xù)保密合同。知悉公司秘密的人員在離開本公司后，應當遵守保密協(xié)議的規(guī)定；(5）商業(yè)秘密合法權益受到侵權行為損害的，公司可以向工商行政管理部門申請查處或向人民法院起訴；（6）公司在遇到責任人違法披露、使用、許可他人使用商業(yè)秘密行為,將給公司造成不可挽回的嚴重損失時，公司可以依法向工商行政管理部門或者法院申請采取強制措施.涉及商業(yè)秘密的訴訟，公司可以向法院申請不公開審理.第五章連帶責任的規(guī)定為增強公司各級管理人員的工作責任感,減少工作失誤和杜絕各種違紀違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，特制訂本規(guī)定；1、公司有關管理人員工作不負責任,或不執(zhí)行公司的管理制度，造成下屬員工發(fā)生侵占公司財產(chǎn)、挪用公款、吃回扣等行為的，由相關管理人員與當事人對公司損失承擔賠償責任。2、公司領導審核有關文件、報告、資料、費用開支等把關不嚴，草率簽字批準給公司造成損失的，由簽字人承擔全部經(jīng)濟損失.3、公司領導執(zhí)行公司規(guī)章制度不嚴格,違規(guī)簽字審批的，每次罰款200元，造成公司損失的,由簽字人全額賠償.4、公司領導不按公司的制度或總經(jīng)理授予的權限，越權簽字審批的，每次罰款200元,。造成公司損失的,由簽字人賠償。5、公司各級主管領導對下屬員工違紀、違規(guī)、違法行為隱瞞不報，不作處理的,對該管理領導作同等處罰，造成公司損失的，與當事人負連帶賠償責任。6、公司財務人員及其它管理人員違反公司的管理制度，違規(guī)操作造成公司損失的，由責任人對公司損失承擔連帶賠償責任。7、公司業(yè)務人員簽訂合同把關不嚴，造成被騙或其它原因致使公司發(fā)生損失的，當事人承擔一切責任，若該項目經(jīng)有關主管領導審批，審批領導與當事人負連帶賠償責任。8、財物保管(經(jīng)營）人員，粗心大意致使公司財產(chǎn)丟失、損毀或被盜的，保管（經(jīng)營）人員全額賠償。第六章辦公管理規(guī)定(一）、有下列情況之一者,予以20元—--100元的罰款。(1）上班時間擅離崗位、辦私事、消極怠工者.（2）在辦公樓內(nèi)吸煙者（接待客戶除外）。（3)用公司電話辦私事。(4）因個人過失導致工作失誤，情節(jié)輕微者。(5）妨害工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。（6)上班做無工作相關的事情(如吃早餐、玩游戲等）（7）不服從主管人員工作安排,情節(jié)輕微者.。（8)不能按時完成領導交辦任務者.（9）不遵守公司規(guī)章制度，情節(jié)輕微者.（二)、有下列情況之一者，予以50元-200元罰款.（1）對上級指示或有期限之命令，無故未能按時完成,影響公司利益者。(2）在工作場所嬉戲、喧嘩、吵鬧,妨礙他人工作且不聽勸告者。（3）對同事惡意攻擊或制造偽證予以誣害,或者制造事端者。（4）因酗酒而影響自己或他人工作者.（5）未經(jīng)許可擅自離崗者。（6）因玩忽職守致使設備或物品材料遭受損壞、遺失者。(7)泄露公司秘密，造成不良影響或經(jīng)過挽救不造成損失者。有下列情況之一者,予以100元—500元的罰款。（1）擅離職守,使公司蒙受損失者。（2）在工作場所或工作中酗酒滋事，影響團體秩序者.（3）損壞、涂改重要文件者.（4）玩忽職守使公司蒙受重大損失者.(5）不服從主管人員安排，屢勸不改者。（6）泄露公司秘密，造成公司經(jīng)濟損失者.（7）其他重大違規(guī)行為者。通訊管理1、各員工手機每天上午8:00時至晚上21:00時待機,如有關機、停機的每次處以20元的罰款。無信號時非出差連續(xù)超過1小時,出差時連續(xù)超過4小時的，違反者每次處以20元的罰款。2、手機打通后不接，連續(xù)兩次或一天非連續(xù)兩次以上的每次處以10元罰款。3、如有客戶反應打通手機后不接的,客戶投訴到公司的,每次處以20元的罰款。4、以上規(guī)定包括休假及請假等在職的每天.5、由于關機、停機，影響公司重要工作不能開展的,處以100元—500元的罰款；造成公司經(jīng)濟損失的，給予辭退處理，并扣罰一個月工資，公司保留對其法律訴訟的權利.圖書、報刊、資料管理規(guī)定1、圖書、報刊、資料由行政部負責管理，使用者須辦理借閱手續(xù).2、行政部年前要擬出征訂計劃，交總經(jīng)理審批后，辦理有關征訂手續(xù).3、公司所有信件、郵件的郵發(fā)由行政人員負責辦理。4、因公需寄掛號信和特快專遞的，經(jīng)部門負責人批準，登記后方可郵發(fā)。文印管理規(guī)定1、私人資料不得在公司打印、復印或用公司傳真?zhèn)鬟f2、文印管理人員應認真做好本職工作，按時完成任務.對收到的文件資料，打印或復印后，應及時給有關部門、人員送發(fā)，或及時通知有關人員取回，不得延誤.3、文印管理人員應樹立嚴格的保密觀念,不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得截留任何文件。4、文員在接收傳真后應及時送達收件人,因接收傳真的文員工作疏勿造成傳真件未能及時送達的,或未送達的,視造成損失程度給予處罰。5、公司內(nèi)部使用的文件資料打印時應注意節(jié)儉,打印紙能兩面使用的盡量兩面使用。6、文印管理人員違反本規(guī)定，給予批評或處以20元的罰款，給公司造成不良影響或較大經(jīng)濟損失，處以50元以上罰款直至辭退。辦公用品及辦公設施的管理規(guī)定一、本規(guī)定所指的辦公用品分為易耗品、耐用品兩種。辦公設施指辦公桌椅、打印機、電話、電腦、碎紙機、檔案柜、書柜、飲水機等,列入固定資產(chǎn)。(1）、易耗品：包括鋼筆、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、大頭針、回形針、筆記本、信簽大信封、復寫紙、墨水、涂改液、打印紙、訂書針、小信封、工作本等。（2）、耐用品包括：訂書機、計算器、筆筒、小剪刀、文件夾、打孔機、直尺、書立等.二、辦公設施包括：辦公桌、椅子、沙發(fā)、飲水機、文件框、書框、空調(diào)、茶幾、電扇、碎紙機等。三、使用辦公設施須辦理登記手續(xù)，如要移動或移交要及時地告知行政部門，辦理移動或移交手續(xù)。如有遺失或故障，由部門賠償。辦公設施須建立檔案，內(nèi)容包括：發(fā)票、保修單，維修項目登記表等。四、辦公用品及設施分個人領用與部門領用兩種。個人領用由個人負責管理，部門領用由部門主管負責管理。辦公用品實行定額管理，超額使用50％的部分，由部門負責人承擔。五、耐用品及辦公設施列入移交，如有故障或損壞,應以舊品換新品,如遺失應由個人或部門賠償.六、辦公用品及設施管理由行政部門負責。要建立采購驗收、入庫、造冊發(fā)放登記。易耗品的發(fā)放按使用計劃控制，耐用品領用必須由總經(jīng)理（或總經(jīng)理授權人）根據(jù)需要簽批,其它辦公設施由總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權人）統(tǒng)一調(diào)配。要求每月月底，各部門須做好辦公用品及設施采購計劃表，總經(jīng)理(或總經(jīng)理授權人）審核確定控制限額,超過限額的部分由部門主管承擔50％.七、財務對辦公用品及辦公設施的采購、發(fā)放情況每月盤清點一次,如發(fā)現(xiàn)購買數(shù)量與發(fā)放、庫存數(shù)量不符，查明其原因,經(jīng)濟損失由保管人員負責承擔。八、特殊辦公用品及設施無法統(tǒng)一采購的，經(jīng)總經(jīng)理同意,可授權有關部門自行購買。電腦及網(wǎng)絡管理規(guī)定硬件管理一、電腦由公司統(tǒng)一管理和調(diào)配,需配備電腦的崗位，按申請人→部門主管→總經(jīng)理程序報批。二、電腦使用者離職后，必須由公司指定人員檢查完畢后，出具《電腦驗收報告》后，方可辦理離職手續(xù)。三、嚴禁私自調(diào)換電腦的硬件設備，如有需要更換設備,必須向公司負責人申請.四、電腦出現(xiàn)故障時，要及時通知行政部解決，嚴禁私自開箱修理。五、每臺電腦均粘有電腦標簽，對該電腦做了詳細的標識。使用者有責任保管好設備標簽，嚴禁涂改或撕毀，一旦發(fā)現(xiàn)標簽被涂改或撕毀，將直接追究該電腦使用者的責任。六、為節(jié)省電力資源和延長電腦的使用壽命，需要離開30分鐘以上的必須關機（公司主機除外）。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)者一次給予扣薪20元.軟件的管理一、公司所有的辦公軟件和管理軟件由相關負責人按公司