部門(mén)決算工作總結(jié)

部門(mén)決算工作總結(jié)篇一：20xx年度麻柳小學(xué)部門(mén)決算分析報(bào)告20xx年度部門(mén)決算分析報(bào)告一、部門(mén)基本情況 1、部門(mén)職能Xx 中心小學(xué)校是經(jīng) xx編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的，在區(qū)教育委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的一所農(nóng)村小學(xué)校。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，是學(xué)校的主要工作職能。、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因?qū)W校是區(qū)編制委員會(huì)20xx年命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。（不存在下屬單位）、人員情況及增減變動(dòng)原因20xx年，經(jīng)區(qū)編制委員會(huì)確定，我校編制人數(shù)30人，現(xiàn)實(shí)有在編在職教職工36人，退休教職工34人，長(zhǎng)贍人員5人。小學(xué)在校學(xué)生459人，幼兒園幼兒102人。留守兒童206人。非寄宿生生活補(bǔ)助49人。二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析 1、收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）20xx年我?？偸杖霝?5057944.86元，全部為財(cái)力安排。財(cái)政補(bǔ)助收入占總收入的100%。20xx年總支出為5057944.86（基本支出：4754551.86，項(xiàng)目支出：303393元）元，其中：工資福利支出為2048016.55元；占支出的40%;商品和服務(wù)支出為540256.91元,占支出的11%;對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出為2469671.4元,占支出的49%。、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）預(yù)、決算差異情況單位：元1（2）差異原因分析。20xx 預(yù)、決算差異的主要原因：①20xx年預(yù)算基數(shù)為 20xx年10月的工資。②20xx年1月增加薪級(jí)工資。③分批兌現(xiàn)退休職或住房補(bǔ)貼653255元。④非住宿生生活補(bǔ)助33000元。⑤獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)工資375600元。、收入支出與上年度對(duì)比分析（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析21（2）收入支出增減變動(dòng)原因分析20xx 年和20xx年收支增減變動(dòng)的主要原因：20xx年第三步規(guī)范公務(wù)員津貼兌現(xiàn)與分批兌現(xiàn)退休老師住房補(bǔ)貼是其主要原因。、資產(chǎn)負(fù)債情況分析20xx年我校資產(chǎn)總額為3866374.15元，其中：固定資產(chǎn)3129368.2元。20xx年資產(chǎn)增加874036.63元。20xx年負(fù)債總額為930407.72元,與上年相比，增加193401.77元,增加的主要原因是計(jì)提了未完成的項(xiàng)目支出費(fèi)用。、住房公積金和學(xué)校實(shí)有人員數(shù)超標(biāo)分析（1）住房公積金超標(biāo)為公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整時(shí)補(bǔ)繳的 20xx年10-12月的。（2）我校教職工編制 30人，實(shí)有教職工 36人，超編6人。三、20xx年度取得的主要事業(yè)成效、教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高，辦學(xué)條件得到改善。辦學(xué)水平和辦學(xué)質(zhì)量得到社會(huì)和教育行政部門(mén)的認(rèn)可，為地方教育事業(yè)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。、學(xué)校爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金使辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善，校園文化建設(shè)基本完成。、獲得20xx-20xx學(xué)年度區(qū)級(jí)“良好學(xué)校”稱(chēng)號(hào)。四、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議、對(duì)決算編制的口徑理解不足，財(cái)務(wù)規(guī)范化水平有限，迫切希望得到上級(jí)有關(guān)部門(mén)的培訓(xùn)。、在決算軟件操作中存在一些困難。3二〇一二年一月十日4篇二：財(cái)政決算編審工作總結(jié)財(cái)政決算編審工作是財(cái)政部門(mén)每年的一項(xiàng)重要工作。根據(jù)核算內(nèi)容的不同，財(cái)政決算編審分為財(cái)政總財(cái)政決算編審和部門(mén)財(cái)政決算編審兩部分。 財(cái)政總決算反映的是各級(jí)政府財(cái)政收支狀況； 部門(mén)決算反映的是各部門(mén)收支狀況。 財(cái)政總決算和部門(mén)決算，既是對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)和綜合反映， 又是編制下年度預(yù)算的信息基礎(chǔ)，也是研究調(diào)整有關(guān)政策和搞好財(cái)政管理的重要依據(jù)。 財(cái)政決算編審工作直接影響到財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行的情況。2從中央到地方，各級(jí)財(cái)政部門(mén)都非常重視財(cái)政決算編審工作，并不斷在工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋求改進(jìn)。自20xx年以后，通州區(qū)財(cái)政決算編審工作，在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，按照”全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)”的總要求，經(jīng)過(guò)我局的積極組織，嚴(yán)格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)人員的共同努力，我區(qū)財(cái)政決算編審工作完成情況較好。一、領(lǐng)導(dǎo)重視是作好我區(qū)財(cái)政決算編審工作的關(guān)鍵。財(cái)政決算是我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真重視。我區(qū)歷年來(lái)都把財(cái)政決算編審工作當(dāng)作一件大事來(lái)抓。市決算工作會(huì)后，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認(rèn)識(shí)做好財(cái)政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財(cái)政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財(cái)政決算編審工作；另一方面，局各有關(guān)科室要積極配合做好財(cái)政決算編審工作。根據(jù)市財(cái)政局與我局領(lǐng)導(dǎo)的要求，做到認(rèn)真布置，加強(qiáng)培訓(xùn)，在全區(qū)范圍內(nèi)召開(kāi)決算動(dòng)員及培訓(xùn)大會(huì)，對(duì)決算所增加的內(nèi)容進(jìn)行了重點(diǎn)學(xué)習(xí)，對(duì)如何編制好決算、提高決算編制質(zhì)量及決算中的時(shí)間安排等具體事宜作了相應(yīng)的安排。從而統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識(shí)，明確了任務(wù)，為財(cái)政決算編審工作做好了充分準(zhǔn)備。二、扎實(shí)地做好財(cái)政決算編審基礎(chǔ)工作，以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度貫穿決算工作始末。、做好決算前的收支對(duì)賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對(duì)財(cái)政撥款數(shù)，確?？倳?huì)計(jì)賬、證、表之間核對(duì)銜接一致，以保證決算基礎(chǔ)數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確，這是編制高質(zhì)量決算的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；其次，財(cái)政與銀行、稅務(wù)部門(mén)核對(duì)收入，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)糾正，確保財(cái)政報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表及國(guó)庫(kù)報(bào)表的一致性。最后，與預(yù)算科核對(duì)預(yù)算指標(biāo)，還要按照有關(guān)文件精神，正確計(jì)算我區(qū)各項(xiàng)上解、返還及轉(zhuǎn)移支付額。并在結(jié)算之前與市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處、預(yù)算處核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，確保體制數(shù)字的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免遺漏和錯(cuò)誤。、逐步完善財(cái)政決算編審系統(tǒng)，有利于財(cái)政決算編審質(zhì)量的提高。財(cái)政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復(fù)雜，而且涉及范圍廣。決算報(bào)表系統(tǒng)的逐步完善對(duì)編審工作高效優(yōu)質(zhì)的完成十分有效。例如， 20xx年財(cái)政總決算報(bào)表系統(tǒng)將反映財(cái)政專(zhuān)戶(hù)預(yù)算外收支數(shù)的報(bào)表并入財(cái)政總決算，使財(cái)政總決算成為包含預(yù)算3內(nèi)、外財(cái)政收支和基金預(yù)算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預(yù)算外收支決算并入部門(mén)決算，使部門(mén)決算真正能真實(shí)、準(zhǔn)確反映部門(mén)預(yù)算收支活動(dòng)的全貌。同時(shí)，按照部門(mén)決算改進(jìn)的四項(xiàng)基本原則：一是逐步滿(mǎn)足向人大報(bào)送部門(mén)決算的要求；二是與部門(mén)預(yù)算相銜接并協(xié)調(diào)一致；三是與財(cái)政總決算既合理分工又互相銜接；四是重在實(shí)用，滿(mǎn)足管理需要。20xx年部門(mén)決算報(bào)表體系將基建決算并入部門(mén)決算，基建撥款與支出通過(guò)基建類(lèi)報(bào)表反映，進(jìn)一步充實(shí)了部門(mén)決算報(bào)表體系，使部門(mén)決算更加完善。、做好決算的技術(shù)準(zhǔn)備工作，及時(shí)對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的計(jì)算機(jī)水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的正確提取，提高工作效率，為下一步數(shù)據(jù)匯總減少差錯(cuò)率打下良好基礎(chǔ)。、嚴(yán)把審核環(huán)節(jié)，提高基層單位的決算編制質(zhì)量。認(rèn)真審查基層報(bào)表，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，與總會(huì)計(jì)的撥款數(shù)、上年度決算結(jié)余數(shù)進(jìn)行核對(duì)，保證數(shù)字間邏輯關(guān)系的正確性。對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)反復(fù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保數(shù)字的真實(shí)準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)熟練、素質(zhì)過(guò)硬的干部隊(duì)伍保證了我區(qū)財(cái)政決算編審工作的圓滿(mǎn)完成財(cái)政決算工作是一項(xiàng)業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的工作，它要求每一個(gè)財(cái)政決算編審人員都要有過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力和高度的責(zé)任心，否則就不可能編制出高質(zhì)量的決算。財(cái)政決算編審人員根據(jù)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行了分工，分別填制收支各種表格、預(yù)算調(diào)整表及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的有關(guān)報(bào)表。最后審核所有表格的各項(xiàng)數(shù)字、表間邏輯關(guān)系及填報(bào)口徑等事宜。各種表格填完后，再輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行重新審核，確保財(cái)政決算編審工作質(zhì)量。三、建議：一是財(cái)政決算編審的有效性和實(shí)用性有待于進(jìn)一步提高。二是財(cái)政決算編審工作的核心是提高決算數(shù)據(jù)的質(zhì)量，這也是進(jìn)一步提高決算分析水平的基礎(chǔ)性工作。 如何充分利用決算數(shù)據(jù)這一寶貴資源，對(duì)政府財(cái)政經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行綜合分析，是當(dāng)前工作中的一個(gè)比較薄弱的環(huán)節(jié)， 也是制約決算分析水平進(jìn)一步提高的難點(diǎn)所在。決算分析不能單純局限于數(shù)字的統(tǒng)計(jì)和匯總， 還要將其與相關(guān)政策、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相結(jié)合，深入分析財(cái)政經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各種行為。三是結(jié)合 20xx年4決算工作，有些具體工作內(nèi)容需要改進(jìn)。、將基建決算并入部門(mén)決算，基建撥款與支出通過(guò)基建類(lèi)報(bào)表反映是一個(gè)進(jìn)步。但填報(bào)口徑需要進(jìn)一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應(yīng)該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細(xì)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)確定，不能摸棱兩可，如基本建設(shè)收入支出總表中“其他資金”包括國(guó)債資金和其他資金，可以將“國(guó)債資金”單獨(dú)列示，“其他資金”科目只反映其他資金，這樣會(huì)有利于大家理解基建表中各個(gè)明細(xì)科目所包括的內(nèi)容。還有決算軟件中“到位資金”的概念和國(guó)庫(kù)財(cái)政撥款中的概念不相符，口徑不一樣，使得在核對(duì)相關(guān)數(shù)字時(shí)有困難，二者很難一致。、部門(mén)決算報(bào)表中有些數(shù)字在表間填報(bào)重復(fù)。能否調(diào)整決算軟件，使得一個(gè)數(shù)字在一個(gè)報(bào)表中填列后，其他各報(bào)表在涉及這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)就可以直接自動(dòng)生成。如“基本數(shù)字表”中的人員學(xué)生數(shù)等。、預(yù)算外報(bào)表只填當(dāng)年財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)收支，而部門(mén)決算報(bào)表中單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不僅是當(dāng)年數(shù)據(jù)還包括上年結(jié)余數(shù)，這樣就會(huì)造成財(cái)政專(zhuān)戶(hù)數(shù)據(jù)與單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不一致。可否改變一下表間關(guān)系，單位填列專(zhuān)戶(hù)撥付的核撥數(shù)和支出，但這些數(shù)據(jù)和預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)收支表沒(méi)有勾稽關(guān)系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯(cuò)誤，如“城市維護(hù)費(fèi)”，每年都要求“城市維護(hù)費(fèi)”必須填列在項(xiàng)目支出中，但實(shí)際中的確存在“城市維護(hù)費(fèi)”屬于基本支出的情況，因此，建議放開(kāi)對(duì)“城市維護(hù)費(fèi)”的檢查核實(shí)，不要把“城市維護(hù)費(fèi)”僅限制在項(xiàng)目支出中。、部門(mén)決算軟件每年都有一個(gè)單獨(dú)版本，相互孤立，不利于年間財(cái)政決算數(shù)據(jù)的核對(duì)與提取，進(jìn)而影響財(cái)政決算的分析。建議決算軟件形成一個(gè)整體體系，每年的決算工作都在該體系中進(jìn)行，保持年間財(cái)政決算工作的銜接。、決算軟件中的收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置不全。如在“納入預(yù)算外管理的政府性基金收支分項(xiàng)明細(xì)表”中應(yīng)填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒(méi)有填列位置。市20xx年財(cái)政總決算編審工作總結(jié)20xx年我市按照省廳的要求,以求真務(wù)實(shí)的精神，在總結(jié)以往決算編審工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實(shí)，經(jīng)過(guò)各級(jí)區(qū)縣財(cái)政部門(mén)廣大同志的共同努力， 已圓滿(mǎn)地完成了編制任務(wù)。現(xiàn)將工作的具體情況匯報(bào)如下：一、認(rèn)真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 20xx 年我們?cè)谡J(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市5預(yù)算執(zhí)行工作的實(shí)際，主要做了以下幾項(xiàng)工作：認(rèn)真做好會(huì)計(jì)記賬工作，做好總會(huì)計(jì)科目銜接工作。一是認(rèn)真做好相關(guān)帳務(wù)的數(shù)據(jù)核對(duì)、新舊科目的銜接對(duì)比等基礎(chǔ)工作。主要包括財(cái)政、稅務(wù)和人民銀行之間以及局內(nèi)各業(yè)務(wù)處之間財(cái)政收支數(shù)據(jù)的核對(duì)，局內(nèi)業(yè)務(wù)科與預(yù)算單位之間的數(shù)據(jù)核對(duì)等基礎(chǔ)工作。二是結(jié)合政府收支分類(lèi)改革后財(cái)政總會(huì)計(jì)、預(yù)算外資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)和行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的調(diào)整變化情況以及會(huì)計(jì)科目使用、會(huì)計(jì)帳套設(shè)置和會(huì)計(jì)核算方式等情況進(jìn)行了學(xué)習(xí)、...財(cái)政總決算作為財(cái)政年度預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，對(duì)編審工作的要求非常嚴(yán)格，時(shí)間緊任務(wù)重，尤其是近年來(lái)，隨著政府收支分類(lèi)改革的實(shí)施和深化， 以及財(cái)政總決算編審范圍從11個(gè)市區(qū)擴(kuò)大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細(xì)化科學(xué)化要求越來(lái)越高，決算編審工作涉及的財(cái)政業(yè)務(wù)更加繁雜， 編審工作難度進(jìn)一步加大。面對(duì)這樣的情況，我們積極探索，扎實(shí)工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為決算工作的順利進(jìn)行提供了組織保障。 為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)， 國(guó)庫(kù)處、預(yù)算處等相關(guān)處室主要負(fù)責(zé)人為成員的決算協(xié)調(diào)工作小組， 明確國(guó)庫(kù)處牽頭、其他相關(guān)處室緊密配合的決算工作機(jī)制，確保了決算工作的順利進(jìn)行。 二是周密布置，確保決算工作協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。在與各相關(guān)業(yè)務(wù)處室充分協(xié)調(diào)溝通的基礎(chǔ)上， 國(guó)庫(kù)處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責(zé)和任務(wù)， 提出決算工作的具體要求和時(shí)間規(guī)定。同時(shí)，多次召開(kāi)處室和部門(mén)的專(zhuān)題會(huì)議，從對(duì)賬到送審，到匯總各個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作流程進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明和布置， 確保了財(cái)政決算工作的協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據(jù)我省實(shí)際，每年我們都在決算中增加相關(guān)資料表，將一些有利于決策分析和預(yù)算編制的數(shù)據(jù)納入省補(bǔ)資料予以反映。同時(shí)，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對(duì)決算編制過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄， 使決算編審工作有審核、有記錄，出現(xiàn)的問(wèn)題有說(shuō)明，有解釋?zhuān)_保了決算數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，增強(qiáng)了決算資料的利用率。四是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高決算編制水平。針對(duì)近年來(lái)財(cái)政決算變化的相關(guān)情況， 每年舉辦多次業(yè)務(wù)和軟件系統(tǒng)培訓(xùn)班，對(duì)決算工作涉及的所有省級(jí)預(yù)算單位以及11個(gè)市區(qū)107個(gè)縣區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并采用現(xiàn)場(chǎng)模擬決算審核流6程的方法，使每一名參訓(xùn)人員能夠熟練掌握決算中不同數(shù)字的編列口徑， 軟件的操作方法和實(shí)際應(yīng)用等，促進(jìn)了各級(jí)財(cái)政部門(mén)和各預(yù)算單位決算編制水平的提高。20xx年在省、***市財(cái)政部門(mén)的精心指導(dǎo)和幫助下，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)全省財(cái)政決算編審工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針，通過(guò)有關(guān)部門(mén)的通力協(xié)作和廣大財(cái)政財(cái)務(wù)人員的共同努力，較好地完成了財(cái)政決算的編審任務(wù)，現(xiàn)將財(cái)政決算編審工作有關(guān)情況總結(jié)如下：一、進(jìn)一步完善財(cái)政決算的基礎(chǔ)工作財(cái)政決算工作綜合性強(qiáng)、政策性強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，而且涉及面廣。財(cái)政決算是財(cái)政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)步驟，可以說(shuō)，我們每天都在為財(cái)政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財(cái)政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時(shí)。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作：1、以加強(qiáng)收入征管為主線(xiàn)，確保全年收入任務(wù)的完成。確保全年收入任務(wù)的完成是做好財(cái)政決算的保證。20xx年，我們堅(jiān)持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級(jí)分解落實(shí)財(cái)政收入任務(wù)。分析財(cái)政收入的影響，及時(shí)把握稅源變化情況，加大對(duì)重點(diǎn)稅源的征管力度，強(qiáng)化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財(cái)政收入目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)完成收入目標(biāo)的財(cái)政、地稅、國(guó)稅等有關(guān)征??篇三：預(yù)算部20xx年工作總結(jié)預(yù)算部20xx年度工作總結(jié)一、20xx年度工作情況回顧時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼20xx年的工作已接近尾聲，回顧一年來(lái)預(yù)算部的工作，平常但卻充實(shí)，忙碌但卻上進(jìn)，為更好地開(kāi)展和實(shí)施下一步工作， 現(xiàn)將預(yù)算部一年來(lái)的工作情況如下總結(jié)。（一）、預(yù)算工作今年隨著公司對(duì)工程承攬和市場(chǎng)拓展力度的不斷加大，一批又一批工程項(xiàng)目得以陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，預(yù)算部在第一時(shí)間內(nèi)將工程預(yù)算編制出來(lái)，分析出人工、材料及機(jī)械臺(tái)班的數(shù)量，并列出各個(gè)分項(xiàng)工程的具體數(shù)量，為工程項(xiàng)目管理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，也為以后的成本入帳核算提供有力的數(shù)據(jù)支持。在工程施工過(guò)程中預(yù)算部會(huì)對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更部分及時(shí)跟進(jìn)調(diào)整，以便使預(yù)算數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確更切合實(shí)際，每7個(gè)月底預(yù)算部對(duì)各在建工程的實(shí)際施工月度產(chǎn)值進(jìn)行分析核定并編制報(bào)表，這樣也為工程竣工后的結(jié)算工作打好了基礎(chǔ)。今年新開(kāi)工的xxx等一批工程項(xiàng)目，預(yù)算工作做得相對(duì)及時(shí)，為工地項(xiàng)目管理、成本核算及規(guī)避相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等工作提供了有力保障。（二）、結(jié)算工作公司今年竣工結(jié)算的工程項(xiàng)目很多，除了像xxx等一批前期工程項(xiàng)目外，今年新竣工的xxxxx工程均已及時(shí)完成結(jié)算編制，報(bào)送甲方等待審計(jì)，這樣就為項(xiàng)目成本核算和公司資金回收打好了良好基礎(chǔ)。一個(gè)工程項(xiàng)目保質(zhì)保量地圓滿(mǎn)完成，最后的竣工結(jié)算很重要。創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值、爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)追求的永恒主題。工程在保證質(zhì)量、安全順利竣工的前提下，還要爭(zhēng)取創(chuàng)造良好的利潤(rùn)、效益，這不僅要求項(xiàng)目部在施工過(guò)程中注重設(shè)計(jì)變更及經(jīng)濟(jì)簽證的編制整理，還要求預(yù)算部在平時(shí)要深入到工地現(xiàn)場(chǎng)，了解實(shí)際情況，對(duì)變更的工程量及時(shí)跟進(jìn)調(diào)整分析，這樣竣工結(jié)算的編制數(shù)據(jù)才能夠充分、準(zhǔn)確。今年預(yù)算部由對(duì)工地結(jié)算資料做了認(rèn)真地檢查、指導(dǎo)，并對(duì)工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、資料員做了詳細(xì)的交底，由項(xiàng)目專(zhuān)職預(yù)算員對(duì)工地簽證資料進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督，爭(zhēng)取工程竣工，結(jié)算資料必須完備、齊全，不能影響到后期的結(jié)算審計(jì)進(jìn)度。今年預(yù)算部要求每位項(xiàng)目專(zhuān)職預(yù)算員除了參加必要的部室培訓(xùn)以外，至少每周一次到工地現(xiàn)場(chǎng)了解掌握實(shí)際情況，這為后期的結(jié)算審計(jì)工作打好了基礎(chǔ)。通過(guò)部室不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)和外出結(jié)算審計(jì)的磨煉，今年竣工結(jié)算能力和處理審計(jì)爭(zhēng)議問(wèn)題能力有了進(jìn)步和提高，新竣工工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作完成較快。（三）、成本控制工作今年公司投入資金積極推行實(shí)施施工成本管理軟件入賬平臺(tái)，大大提升公司施工項(xiàng)目工程成本規(guī)范化、科學(xué)化管理。預(yù)算部結(jié)合公司管理要求對(duì)軟件多次進(jìn)行調(diào)整、 修正，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行升級(jí)更新，確保成本軟件順利實(shí)施和運(yùn)行。 前期工程項(xiàng)目繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司工地成本入賬月結(jié)制度，不斷規(guī)范和完善成本統(tǒng)計(jì)入賬手續(xù)和程序， 工地各項(xiàng)成本費(fèi)用入賬首先由預(yù)算員進(jìn)行審核，預(yù)算數(shù)據(jù)和成本費(fèi)用進(jìn)行充分地對(duì)比、整合，有效控制了施工成本風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)算部每月除了編制項(xiàng)目施工產(chǎn)值報(bào)表、 成本月度匯8總表外，還結(jié)合月度產(chǎn)值和成本對(duì)比，做出公司各在建項(xiàng)目的月度分析報(bào)表，對(duì)公司各在建項(xiàng)目的利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)客觀(guān)分析和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和控制。預(yù)算部對(duì)項(xiàng)目成本費(fèi)用日常入帳手續(xù)進(jìn)行審查、登記的同時(shí)，還對(duì)記賬員工作和項(xiàng)目成本管理制度做了進(jìn)一步規(guī)范和細(xì)化，對(duì)項(xiàng)目記賬員做好軟件操作培訓(xùn)和指導(dǎo)，并對(duì)工地收料情況進(jìn)行了統(tǒng)一要求，不斷改進(jìn)工作思路，切實(shí)開(kāi)展入帳成本與預(yù)算數(shù)據(jù)對(duì)比審查工作，將預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際帳目進(jìn)行銜接，真正為工程項(xiàng)目成本管理把好關(guān)，起到核算、分析、控制的作用。（四）、績(jī)效考核工作預(yù)算部在今年的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司績(jī)效考核制度，充分利用好績(jī)效考核管理工具，通過(guò)落實(shí)考核目標(biāo)，讓員工自我加壓，提高了員工工作積極性，激發(fā)更高地工作熱情。部室將月度工作任務(wù)通過(guò)考核指示量化分解到每位部室成員，員工明確了工作方向和目標(biāo)，制定各自的工作計(jì)劃，合理安