如何編制資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(風(fēng)投+合作)_第1頁(yè)
如何編制資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(風(fēng)投+合作)_第2頁(yè)
如何編制資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(風(fēng)投+合作)_第3頁(yè)
如何編制資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(風(fēng)投+合作)_第4頁(yè)
如何編制資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(風(fēng)投+合作)_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩58頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部如何編制資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書什么樣的商業(yè)計(jì)劃書是合格的?商業(yè)計(jì)劃書編制常見問題有哪些?什么樣的商業(yè)計(jì)劃書是合格的?商業(yè)計(jì)劃書編制常見問題有哪些? 一、IPO專家答 1、什么是商業(yè)計(jì)劃書 2、商業(yè)策劃書撰寫的六要素是什么 3、什么樣的商業(yè)計(jì)劃書是合格的 4、商業(yè)計(jì)劃書中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值 5、商業(yè)計(jì)劃書編制常見問題有哪些 1、項(xiàng)目建設(shè)投資估 2、企業(yè)簡(jiǎn) 3、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4、項(xiàng)目盈利模 5、項(xiàng)目設(shè)備選型 6、總平面布置 7、項(xiàng)目綜合能 8、項(xiàng)目投資構(gòu) 9、項(xiàng)目盈虧平 10、信息化平臺(tái)建設(shè)方 四、IPO立項(xiàng)辦事指 五、工作流 六、上市服務(wù)收費(fèi)標(biāo) 七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)系 九、團(tuán)隊(duì)和案 十、普慧投資介 普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部普慧投資研究中心創(chuàng)業(yè)咨詢部一、IPO專家答疑1、什么是商業(yè)計(jì)劃書?123456可作為項(xiàng)目執(zhí)行與投資決策的參考文件。資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書包括企業(yè)籌2、商業(yè)策劃書撰寫的六要素是什么?施的所有調(diào)查。這些問題包括:產(chǎn)品正處于什么樣的發(fā)展階段?它的獨(dú)特性怎將提供何種類型的銷售培訓(xùn)?此外,商業(yè)計(jì)劃書還應(yīng)特別關(guān)注一下銷售中的細(xì)節(jié)問題。3、什么樣的商業(yè)計(jì)劃書是合格的?4、商業(yè)計(jì)劃書中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值?,估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣,因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢5-8折。V=名稱\年份名稱\年份現(xiàn)金凈流入(現(xiàn)值累計(jì)現(xiàn)金凈流入(值市盈率比較法:假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司,該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似,B15A交易比較法C被一家風(fēng)投投資,估值5000萬(wàn)美元;現(xiàn)在有另一家風(fēng)投企業(yè)對(duì)我們的交友網(wǎng)站D有興趣,現(xiàn)在討論估值,IP點(diǎn)擊數(shù)、增長(zhǎng)率等,進(jìn)行談判修正。VC回報(bào)率的討論10個(gè)項(xiàng)目,4232-511010110-1009個(gè)失?。?-2個(gè)持平1712052876個(gè)后期項(xiàng)35%。100%以上。目標(biāo)群體消費(fèi)本公司產(chǎn)品或服務(wù)的概率(比率IRR60%,除本次融資外,本項(xiàng)目只考IPO25%。51X為當(dāng)前股權(quán)比通常,投資人都會(huì)要求一個(gè)保險(xiǎn)系數(shù),則本案我們給投資人的股權(quán)可能在反算項(xiàng)目投資前的估值為200/26%-200=769萬(wàn)美元-200萬(wàn)美元=569萬(wàn)美元。569萬(wàn)美元。VCVC對(duì)估值會(huì)有不同,對(duì)早期項(xiàng)目的要求回報(bào)也不同;5、商業(yè)計(jì)劃書編制常見問題有哪些?1、如果您是要做項(xiàng)目立項(xiàng)或者銀行貸款,您需要的應(yīng)該是可研報(bào)告、項(xiàng)目2356、商業(yè)計(jì)劃書分為融資版和自主操作版,融資版簡(jiǎn)潔漂亮,自主操作版則8、優(yōu)秀的商業(yè)計(jì)劃書不在于文字多少,而在于抓住項(xiàng)目精華,以合適的文9、商業(yè)計(jì)劃書按照擬融資企業(yè)是否設(shè)立及有無(wú)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分為企業(yè)融資商業(yè)計(jì)劃書和項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書。6一、公司資料12345679、技術(shù)工藝、質(zhì)量管理體系(圖二、產(chǎn)品資料123、現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)情況(3年產(chǎn)量43年全部產(chǎn)品的報(bào)價(jià)單三、財(cái)務(wù)報(bào)表13四、項(xiàng)目資料1234、項(xiàng)目建設(shè)地址(或測(cè)繪圖)5789101213二、資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制大綱 商業(yè)計(jì)劃 資本運(yùn)作投資有限公司項(xiàng)目投資部二O一二年八月制 產(chǎn)品/服務(wù)描述(產(chǎn)品/服務(wù)介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃,對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)3產(chǎn)品制造(管理(財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(35風(fēng)險(xiǎn)控制( 摘 12第一部分 公司基本情況 第二部分 公司管理層16第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)20第四部 研究與開發(fā)22第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 第六部分 營(yíng)銷策略 27第七部分 產(chǎn)品制造 第八部分 管理33第九部分融資說(shuō)明35第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃37第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制38第十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度39第十三部分其它40第一部 公司基本情況 成立時(shí)間 實(shí)際到位資本 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 注冊(cè)地 股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù) 公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為 公司目前職工情況:如:擁有員 人,其中大專以上文化程度的 %,博士學(xué)位(含高級(jí)職稱)以上的 人,占員工總 (單位:萬(wàn)元 123公司近期及未來(lái)3~5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)(行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等 3~5

第二部 公司管理層 工作單 學(xué) 學(xué) 所學(xué)專 職 其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員(可增加附頁(yè) 第三部 產(chǎn)品/服務(wù)專利申請(qǐng)情 產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等,如果 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支 第四部 研究與開發(fā) 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情 方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn) 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn) 3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃(萬(wàn)元 12345人員(個(gè)第五部分行業(yè)及市場(chǎng)情況進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等,行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè))(萬(wàn)元 54321(萬(wàn)元 12345市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分 3~5年的銷售收入預(yù)測(cè)(融資不成功情況下(萬(wàn)元 123453~5年的銷售收入預(yù)測(cè)(融資成功情況下(萬(wàn)元 12345第六部 營(yíng)銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí) 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí) 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí) 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí) 其它方面的策略與實(shí) 對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī) 第七部 產(chǎn)品制造 “ 請(qǐng)說(shuō)明,如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工,如何解決這一問 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流 3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂,產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少?純利潤(rùn)率是多少 第八部 管理公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī) 公司是否考慮員工持股問題,請(qǐng)說(shuō) 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合 公司是否為每位員工購(gòu)買保險(xiǎn)請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn) 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問題,若有,請(qǐng)說(shuō) 請(qǐng)說(shuō)明,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支 第九部 融資說(shuō)明 公司自身投 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì) 預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán) 如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃,公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任? 情況,特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情 第十部 財(cái)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)毛利潤(rùn)率 3~53~53~53~53~53~5(12個(gè)月,第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量,共四第十一部 風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)(包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入WTO的風(fēng) 第十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度,注明起止時(shí) 第十三部 其它 企業(yè)應(yīng)備資料清單財(cái)務(wù)報(bào)表(上年度、本年度、本月三、資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容節(jié)選1項(xiàng)目建設(shè)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目建筑面積單價(jià)估算額(萬(wàn)元建筑工程安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)工程費(fèi)ABC土地購(gòu)置及整理費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息建設(shè)投資合計(jì)2、企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)發(fā)展歷程35600.0020000.00(當(dāng)量值13232.9724.57%,建筑密38.53%0.46。詳細(xì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下:項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)值備注年銷售收入(正常年份年總成本費(fèi)用(正常年份年經(jīng)營(yíng)成本(正常年份年增值稅(正常年份年銷售稅金及附加(正常年份所得稅(正常年份年稅后利潤(rùn)(正常年份投資利潤(rùn)率投資利稅率資本金投資利潤(rùn)率資本金投資利稅率銷售利潤(rùn)率稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資22盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率3班、30032.97萬(wàn)元/萬(wàn)元/萬(wàn)元/萬(wàn)元/kgce單位投資綜合能耗kgce/萬(wàn)元4項(xiàng)目盈利模式51387.2641.26項(xiàng)目設(shè)備選型表設(shè)備名稱型號(hào)廠家價(jià)格(萬(wàn)元合計(jì)(萬(wàn)元功率HDPEHDPEJWGF-HDPEJWGF-HDPEHDPE烘干機(jī)啞鈴制樣機(jī)切割機(jī)尺寸變化率(630型熱熔對(duì)接焊機(jī)熱熔對(duì)接焊機(jī)熱熔對(duì)接焊機(jī)管件接焊機(jī)多角度切割機(jī)潛水泵200QJ10-鍋爐給水泵GC排污泵WQ中央空調(diào)獨(dú)立空調(diào)辦公電器通風(fēng)設(shè)備照明設(shè)備T5冷水噴淋設(shè)施檢驗(yàn)儀器庫(kù)房設(shè)施6項(xiàng)目總平面布置圖7項(xiàng)目主要用電設(shè)備用電量項(xiàng)目設(shè)備用電容量有功功率無(wú)功功率視在功率-本項(xiàng)目能耗計(jì)算僅考慮用電和用天然氣,按照《綜合能耗計(jì)算通則m3。經(jīng)估算,項(xiàng)目能耗情況如下:項(xiàng)目能耗用能種類年用量標(biāo)準(zhǔn)煤折算系數(shù)(當(dāng)量年耗標(biāo)準(zhǔn)煤473.653.5t/12.143t/合計(jì)綜合能耗約為632.66tce/a,項(xiàng)目使用建筑面積為23703.44㎡,項(xiàng)目總投資23871.04萬(wàn)元,由此可得:項(xiàng)目能效指標(biāo)表能效指標(biāo)數(shù)值單位面積綜合能耗(kgce/㎡)單位面積電耗(KWH/㎡單位投資綜合能耗(kgce/萬(wàn)元)單位投資電耗(KWH/萬(wàn)元817,967.273,852.766,944.31296.722,400.00620.763,852.72項(xiàng)目總投資估算表主要投資方面具體項(xiàng)目合計(jì)固定資產(chǎn)投資無(wú)形資產(chǎn)投資2項(xiàng)目可研、裝修單位管理費(fèi)等研發(fā)費(fèi)用升級(jí)開發(fā)、調(diào)試及測(cè)試費(fèi)用MediaPowerFreeADSearchPowerFeedskyitensyn預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)資金 注:T9項(xiàng)目盈虧平衡圖10項(xiàng)目信息化方案四、融資流程指導(dǎo)1、資本運(yùn)作項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書是既有企業(yè)融資、擬設(shè)立企業(yè)項(xiàng)目融資及創(chuàng)業(yè)23、資金申請(qǐng)用商業(yè)計(jì)劃書要求不同章節(jié)注意文字?jǐn)?shù)量要符合資金申請(qǐng)表填4、企業(yè)融資商業(yè)計(jì)劃書要比項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書復(fù)雜,擬投資項(xiàng)目可以有5一般融資流程五、工作流程7—203—54—15商業(yè)計(jì)劃書編制服務(wù)流程六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容價(jià)格備注112付款方式6:31七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)系統(tǒng)可以對(duì)一般工業(yè)項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目、研發(fā)項(xiàng)目、流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目、境外投融資項(xiàng)八、全行業(yè)甲級(jí)咨詢資質(zhì)九、團(tuán)隊(duì)和案例30多名專門從事IPO上市咨詢工作的項(xiàng)目經(jīng)理,他們來(lái)150IPO全程咨詢、募投可研編制、上市細(xì)分80多個(gè)細(xì)分行業(yè)。1234579十、普慧投資介紹普慧投資研究中心為北京上勤普慧咨詢有限公司旗下產(chǎn)業(yè)研究與投資咨詢公司下轄“上勤咨詢”、“普慧投資”兩個(gè)研究中

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論