煤機(jī)煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目資金申請報告

1第一章項目單位基本情況 21.1企業(yè)簡介 21.2企業(yè)組織管理 21.3企業(yè)經(jīng)營狀況 51.4企業(yè)財務(wù)狀況 7第二章項目基本情況 82.1項目概述 82.2項目建設(shè)的背景 92.3市場分析 2.4項目用地情況 2.5項目建設(shè)內(nèi)容 2.6項目技術(shù)工藝 2.7項目總圖布局 2.8項目節(jié)能情況說明 2.9項目環(huán)境影響情況 2.10項目消防設(shè)計 2.11勞動安全 2.12項目總投資 2.13項目資金籌措 2.14項目盈利情況 2.15項目社會影響 2.16項目建設(shè)條件落實情況 2.17項目實施進(jìn)展情況 第三章申請資金的理由及政策依據(jù) 3.1政策依據(jù) 3.2申請專項資金的理由 第四章項目招投標(biāo) 1、**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目地理位置圖2、**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目廠區(qū)平面示意圖1、**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目資金申請報告編制委托書2、**市發(fā)展和改革委員會企業(yè)投資項目備案證(晉市發(fā)改備案【2009】056號)3、**市**煤機(jī)制造有限公司銀企合作意向書4、**市**煤機(jī)制造有限公司企業(yè)股東出資證明5、**市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于**市**煤機(jī)制造有限公司煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目《環(huán)境影響報告表》的批復(fù)6、土地租賃協(xié)議7、土地證復(fù)印件8、項目建設(shè)選址意向書企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照10、項目單位對資金申請報告和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明井生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)達(dá)到90萬噸/年以上，**市**煤機(jī)制造有限公司企業(yè)名稱：**市**煤機(jī)制造有限責(zé)任公司本公司注冊資本為956萬元，由自然人**、邢鑫和陳偉以貨幣形式出資組建，其中**出資856萬元，占比89.54%;陳偉出資50萬元，占比5.23%;邢鑫出資50萬元，占比5.23%。其本企業(yè)設(shè)立股東會，重大經(jīng)營決策由股東會議研究決定。公司日常經(jīng)營管理事務(wù)及公司決策和相關(guān)外部事宜協(xié)調(diào)均由董事長兼總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。企業(yè)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)置了財具體如圖1-1所示。董事長兼總經(jīng)理綜合部質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)綜合部質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部供應(yīng)部財務(wù)部2、普通員工本企業(yè)現(xiàn)從業(yè)人員共計106人。從年齡層次劃分，大部分員工為30歲以下，約占總?cè)藬?shù)的74%,45歲以上員工僅占總?cè)藬?shù)的9%;從學(xué)歷構(gòu)成來看，擁有中專以上學(xué)歷的員工約占總?cè)藬?shù)的90%。具體情況詳見下表：從業(yè)人員總數(shù)以下歲45歲以上初中及以下中專職技大專及以上管理人員技術(shù)人員作業(yè)人員9比例1.3企業(yè)經(jīng)營狀況本企業(yè)于2005年籌建，2006年5月正式注冊成立。企業(yè)主板式輸送機(jī)，增設(shè)SGB、SGZ630-764系列刮板式輸送機(jī)及DSJ\DPL630-1000系列皮帶式輸送機(jī)。公司技術(shù)力量雄厚，工藝設(shè)備先進(jìn)，檢測設(shè)備齊全，并與**煤礦機(jī)械制造有限責(zé)任公司長期合作，是該公司在全國范圍內(nèi)的唯一委托代理企業(yè)。截止2008年實現(xiàn)工業(yè)總總產(chǎn)值1543萬元，利稅164萬元。本項目原料主要包括有各種規(guī)格型號的鋼材和外購件；其中外購件包括外購標(biāo)準(zhǔn)件和成品配件。其中消耗量較大的為各種鋼材，由鞍鋼鋼鐵廠、重慶鋼鐵廠、天津鋼鐵廠等全國幾大鋼鐵廠供應(yīng)，與其簽訂了長期合作協(xié)議，可充分滿足企業(yè)生產(chǎn)需求。其他輔助材料用量相對較少，且大都是常見工業(yè)生產(chǎn)輔用戶好評。企本企業(yè)自成立以來的經(jīng)濟(jì)效益良好，近三年主要銷售收入、表1-2企業(yè)近三年銷售收入及利潤表單位：萬元2007年2008年2009年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)利潤三、營業(yè)利潤四、利潤總額五、凈利潤從上表中可見，公司近3年主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額均有較大的增長，平均增長率分別為33.55%和7.9%。第二章項目基本情況1、項目名稱：煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目2、實施單位：**市**煤機(jī)制造有限公司項目負(fù)責(zé)人：李峰4、建設(shè)地址：**市三甲鎮(zhèn)北李村建設(shè)性質(zhì)：異地擴(kuò)建6、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容新建大型煤機(jī)輸送設(shè)備生產(chǎn)線一條以及生產(chǎn)車間、原料/產(chǎn)投資估算該項目總投資為8051萬元，其中：建安工程費2844.63萬元，設(shè)備購置費用2528.08萬元，其他費用665.54萬元，基本8、資金籌措項目總投資8051萬元，目前已投入2500萬元，全部為企業(yè)自籌，剩余資金申請銀行貸款4000萬元，股東出資1551萬9、建設(shè)工期：2009年5月初至2011年5月煤機(jī)制造業(yè)是建設(shè)高產(chǎn)高效礦井，全面提升采煤機(jī)械化水平、推動煤炭工業(yè)向高效、安全、潔凈、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。**省作為全國煤炭大省，煤炭工業(yè)機(jī)械化水平的的迅速提高，帶動了**煤機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2008年煤機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到80多億元，列全國第三名。當(dāng)前全省正在為“建設(shè)國內(nèi)最大**煤機(jī)產(chǎn)業(yè)是從80年代初，伴隨著**能源基地建設(shè)，省政分工協(xié)作發(fā)展起來的。到90年代，已有140余家企業(yè)從事煤礦90%以上；千萬噸級大露天礦裝備也形成了一定規(guī)模。煤機(jī)總產(chǎn)值占到當(dāng)時全省裝備制造業(yè)產(chǎn)值的1/4以上，成為機(jī)電裝備**省2007年和2008年采煤機(jī)完成產(chǎn)量都占全國第一位。煤機(jī)，已占全國市場份額的50%以上。平陽重工液壓支架及**市場優(yōu)勢構(gòu)調(diào)整中，培育了一批國內(nèi)少有的煤機(jī)企業(yè)集群，以太重煤刮板運輸機(jī)1200多臺(規(guī)模全國第三)、液壓支架6000余架(規(guī)桿機(jī)、側(cè)卸式裝巖機(jī)、提升機(jī)、提升絞車等9大類煤機(jī)設(shè)備，推進(jìn)，單井產(chǎn)量從原來的年產(chǎn)30萬噸提高到90萬噸，煤企年產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)百萬噸左右提高300萬噸。經(jīng)過一年多的努全省煤礦企業(yè)主體由2200多家減少到130家，礦井?dāng)?shù)由2600座壓減到1053座，年產(chǎn)90萬噸以上礦井達(dá)到70%,全部淘汰了年產(chǎn)30萬噸以下的小煤礦，平均單井規(guī)模由年產(chǎn)30萬噸提高到年產(chǎn)100萬噸以上，保留礦井將按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定》,在時隔28年后重啟全國尋礦，由制造業(yè)若干意見》指出：發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實現(xiàn)大型采掘、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化。“十一五”期間，大型煤礦的采掘設(shè)備機(jī)械化程度達(dá)到95%,中型煤礦達(dá)到80%以上。此外，**是全國最大的產(chǎn)煤省，煤機(jī)市場的份額約占全國的四分之一，而且相鄰的陜西、內(nèi)蒙又是全國未來的主要煤炭產(chǎn)地。**煤機(jī)產(chǎn)品只要占據(jù)了**和西北地區(qū)(包括陜西、內(nèi)蒙、寧夏、新疆)就占據(jù)了全國約70%的市場。國家的近十個億噸級的煤炭產(chǎn)地主要集中于晉陜蒙三角地帶，**境內(nèi)，晉北、晉中、晉東三大煤炭基地的建設(shè)及地方中小煤礦資源整合升級改造，逐步把2600多個煤礦減到1000個，煤企從1000多家重組為100多家，每家煤企產(chǎn)量從年產(chǎn)90萬噸提升到300萬噸，這就加大加快了對大型采掘設(shè)備的需求量，需要購置和更新改造約300億元的煤機(jī)裝備。由此可見，本項目市場空間較大。2.4項目用地情況本項目廠址位于**市三甲鎮(zhèn)北李村350米處(詳見附件：根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關(guān)規(guī)定，該項目建設(shè)用證》)新廠址北靠丹珠嶺，東鄰二廣路，西鄰207國道，南至朱家山村，地理位置優(yōu)越，交通條件便利。場地內(nèi)地勢開闊，地形較平緩，整個場地呈較為規(guī)則的矩形。2.5項目建設(shè)內(nèi)容根據(jù)本項目的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模和占地情況，項目實施單位委托相關(guān)設(shè)計單位對本項目所需建筑進(jìn)行了設(shè)計，具體內(nèi)表2-1項目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表序號建筑名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)備注主要建筑物1綜合車間鋼結(jié)構(gòu)主體完工2裝配車間鋼結(jié)構(gòu)3原材/產(chǎn)品庫鋼結(jié)構(gòu)4服務(wù)宿舍樓磚混5鍋爐房磚混6配電室磚混7門房磚混8泵房磚混9廁所磚混二室外工程1綠化未建2硬化未建3供水管網(wǎng)m已完工4排水管網(wǎng)m已完工5供電線路m已完工2.6項目技術(shù)工藝本項目產(chǎn)品主要為刮板機(jī)和皮帶輸送機(jī)，各機(jī)械設(shè)備均由不同配件裝配而成，配件來源有兩部分，其中一部分為外購鋼材經(jīng)造型加工(整體框架、空心滾筒等)后使用，另一部分為外購的標(biāo)準(zhǔn)件(鑄件、螺栓、螺帽等)和成品配件(電機(jī)、減按產(chǎn)品不同分為皮帶機(jī)工藝流程圖和刮板輸送機(jī)工藝流程外購電機(jī)制造傳動滾筒制造架體外購標(biāo)準(zhǔn)件外購標(biāo)準(zhǔn)件其它制造平托戟其它檢驗檢驗檢騎檢驗檢驗檢驗檢驗檢驗檢驗檢驗制造卸載架裝配部件外購標(biāo)準(zhǔn)件檢牲檢驗檢驗一檢驗外購標(biāo)準(zhǔn)件制造泥裝置制造緩沖托外購標(biāo)準(zhǔn)件檢驗檢驗一檢驗一檢驗檢驗一檢驗一裝配機(jī)身圖2-1皮帶機(jī)生產(chǎn)工藝流程圖-檢驗裝配架體檢驗裝配架體檢驗油板板側(cè)板側(cè)板板板軋制槽幫下料乘軋制槽淬火機(jī)頭、尾架墊架墊架架中板中板板組裝出廠鋪設(shè)檢驗整機(jī)整機(jī)本項目屬于擴(kuò)建項目，原有設(shè)備無法滿足項目擴(kuò)建投產(chǎn)后的正常運營，需重新購置設(shè)備，并采用最為先進(jìn)的設(shè)計理念進(jìn)行安裝設(shè)計。設(shè)備選型見附表：主要生產(chǎn)設(shè)備選型表2.7項目總圖布局本項目廠址東鄰207國道，利用北李村已停關(guān)的磚瓦廠進(jìn)行建設(shè)，總占地面積44.57畝，項目選址較為平整。按照功能劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)。生產(chǎn)區(qū)主要包括綜合車間、裝配車間和原料/產(chǎn)品庫，其中綜合車間位于廠區(qū)東部，裝配車間位于廠區(qū)南部，原料/產(chǎn)品庫位于廠區(qū)北部；辦公區(qū)主要包含辦公樓和服務(wù)宿舍樓等，其中服務(wù)宿舍樓位于廠區(qū)西部，辦公樓位于廠區(qū)外北側(cè)，為租賃用房；輔助生產(chǎn)區(qū)包含鍋爐房、配電室、水泵房等，位于廠區(qū)東南角。詳見附件：廠區(qū)平面示意圖表2-2項目主要消耗能源指標(biāo)分析表實物單位年能源消耗實物量折標(biāo)煤t能源種類電萬kWh水t煤t全年能源消耗量t1、項目所占地為北李村已停關(guān)磚瓦廠。本項目通過大規(guī)模2、本項目原料主要為鋼鐵類材料，可重復(fù)利用，具有可再生性。產(chǎn)品報廢后可作為廢舊鋼材回收再利用。生產(chǎn)工程中產(chǎn)生的邊角料、鐵屑及殘次品，作為廢品收集出售。生活污水經(jīng)處理后用于廠區(qū)綠化。廢物得到綜合利用，減少了資源浪費。減少了生產(chǎn)過程中能源的損耗。2.9項目環(huán)境影響情況根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，**市**煤機(jī)制造有限公司委托**市環(huán)境保護(hù)研究所編制了《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》,報告表中對本項目生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的污染物和相應(yīng)采取的措施進(jìn)行了2.9.1大氣環(huán)境影響分析及其污染防治措施根據(jù)企業(yè)提供資料，新廠址員工洗浴采用太陽能熱水器，不會對大氣環(huán)境產(chǎn)生影響。本項目大氣污染源主要有以下幾方1、鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙塵和SO?本項目采用一臺14MW熱水鍋爐用于廠區(qū)冬季供暖，鍋爐進(jìn)行捕集(將有毒有害煙塵控制在工人呼吸帶以下),經(jīng)移動式工設(shè)備(車床、鉆床、沖床、磨床、銑床、壓力機(jī)等)以及金序號建筑名稱單位數(shù)量單價(元)合計(萬元)生產(chǎn)區(qū)1綜合車間22裝配車間3原材/成品庫4設(shè)備基礎(chǔ)5服務(wù)宿舍樓6鍋爐房7配電室218門房9泵房廁所二室外工程1綠化2硬化3蓄水池4化糞池5供水管網(wǎng)m6排水管網(wǎng)m7供電線路m四合計項目建設(shè)單位在經(jīng)過咨詢、比選多家設(shè)備廠家后，確定了本項目的設(shè)備購置廠家，生產(chǎn)設(shè)備價格如下：表2-4主要生產(chǎn)設(shè)備購置費用表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額備注125T行車臺1210T行車臺435T行車臺443T行車臺4653T叉車臺26臥式臺銑床臺27臥式萬能銑床臺18立式臺銑床臺19強(qiáng)力銑床臺3數(shù)控銑床臺1龍門銑床臺1普通車床臺3普通車床臺2普通車床臺2數(shù)控臥式車床臺4立式車床臺3滾齒機(jī)臺2搖臂鉆床臺2搖臂鉆床臺搖臂鉆床臺236立式鉆床臺133數(shù)控線切割臺1液壓創(chuàng)床臺133插床臺1臥式鏜銑床臺2數(shù)控加工中心臺1銑邊機(jī)臺1外圓磨床臺2平面磨床臺1拉力試驗機(jī)臺1臺式硬度機(jī)臺1扭力試驗機(jī)臺1數(shù)控火焰切割機(jī)臺1火焰切割機(jī)臺21剪板機(jī)臺1折彎機(jī)臺1四柱液壓機(jī)臺1四柱液壓機(jī)臺1聯(lián)合沖剪機(jī)臺1沖床臺4卷板機(jī)臺1彎管機(jī)臺1帶鋸床臺3帶鋸床臺1箱式電阻爐臺26井式電阻爐臺248箱式電阻爐臺199中頻感應(yīng)爐臺144中頻感應(yīng)爐臺1高頻感應(yīng)爐臺199高頻感應(yīng)爐臺1手工弧焊機(jī)臺7可控硅CO2焊機(jī)臺5逆變CO3焊機(jī)臺5直流焊機(jī)臺3龍門自動焊機(jī)臺1全自動搖臂焊臺2自動對焊機(jī)臺1單電壓力機(jī)臺2電瓶車臺31烘爐臺133中頻化鋼爐臺1制模機(jī)臺1烤爐臺1拋丸機(jī)臺1噴涂線臺1托輥專用設(shè)備套1刮板輸送機(jī)中槽點裝焊專用線套1合計參考《**省工程建設(shè)其他費用標(biāo)準(zhǔn)》,本項目其他費用合計該項目總投資為8051萬元，其中：建安工程費2844.63萬元，設(shè)備購置費用2528.08萬元，其他費用665.54萬元，基本預(yù)備費1148.58萬元，建設(shè)期利息288萬元，鋪底流動資金金額單位：萬元序號工程項目建筑工程設(shè)備購置其他費用合計建設(shè)工程費1建安工程費2設(shè)備購置費二工程其他費用1建設(shè)管理費①建設(shè)單位管理費②工程監(jiān)理費③設(shè)計審查費④招標(biāo)代理費2可行性研究費3勘察設(shè)計費①勘察費②基本設(shè)計費③施工圖預(yù)算編制費④竣工圖編制費環(huán)境影響評價費5勞動安全衛(wèi)生評價費場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費7城市消防設(shè)施配套費聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)準(zhǔn)備費辦公和生活家具購置費三基本預(yù)備費四建設(shè)期利息五鋪底流動資金六建設(shè)項目總投資2.13項目資金籌措項目總投資8051萬元，目前已投入2500萬元，剩余資金申請銀行貸款4000萬元，股東出資1551萬元。2.14項目盈利情況根據(jù)項目單位所提供資料顯示：目前，**市**煤機(jī)制造有限公司年產(chǎn)煤機(jī)輸送設(shè)備70臺，且主要為30萬噸/年級煤礦所需設(shè)備；本次擴(kuò)建工程實施后，年產(chǎn)煤機(jī)輸送設(shè)備新增量為59新增年銷售收入10230萬元；2、新增年銷售稅金及附加897.45萬元；3、新增年利潤總額增2223.78萬元；4、項目全部投資內(nèi)部收益率(稅后)17.38%,大于行業(yè)