部門活動經(jīng)費管理制度

部門活動經(jīng)費管理制度

篇一：部門活動經(jīng)費管理辦法

部門活動經(jīng)費管理辦法

規(guī)范目的：為有效激勵員工，增加部門凝聚力，加強團隊建設，同時規(guī)范各部門活動經(jīng)費的使用。

特制訂本辦法。

適用范圍：本辦法適用于公司各部門。

定義說明：部門活動經(jīng)費是指在專項設置的、部門負責人有權申請并支配的用于部門內(nèi)活動的費用。（本管理法辦中提到的部門包含各中心、各門店）

編制部門：人力資源中心

第一節(jié)職責與定義

第一條活動經(jīng)費申請及審批涉及的各部門主要職責。

（一）總經(jīng)理：負責公司年度活動經(jīng)費預算總額的審批及預算外特殊活動的經(jīng)費審批。

（二）人力資源中心：

1.負責整個公司活動經(jīng)費的預算及控制；

2.負責各部門年度活動經(jīng)費使用的報銷審批及監(jiān)督管理。

（三）財務中心：負責各部門活動申請經(jīng)審批同意后的費用報銷及當年度活動經(jīng)費統(tǒng)計入賬。

（四）中心/部門：

1．負責各中心/部門活動年度經(jīng)費申請；

2．每次活動經(jīng)費的申請審批、報銷；

3．組織及策劃本部門團隊活動計劃；

4．本部門當年度費用的控制與管理。

第二條活動經(jīng)費控制與管理的主要負責人

（一）人力資源中心：由人力資源總監(jiān)為第一負責人，負責經(jīng)費預算及總額控制；

（二）財務中心：由財務助理總監(jiān)為第一負責人，出納負責費用報銷審核，會計負責記賬。

（三）各中心/部門：由中心/部門第一負責人為主要負責人，負責本中心/部門活動經(jīng)費的控制及管

理。

第二節(jié)活動經(jīng)費的提取原則及使用原則

第三條活動經(jīng)費的提取

（一）活動經(jīng)費提取每月度提取1次，當年度1月份開始，至12月份為一個年度周期。

（二）提取標準：

1．員工活動經(jīng)費總額包括部門活動經(jīng)費及公司活動經(jīng)費兩部分。

2．活動經(jīng)費按上月末在職員工人數(shù)為節(jié)點人員，每人每月100元為統(tǒng)一標準。

第四條部門活動經(jīng)費的使用原則：

（一）部門活動經(jīng)費主要用于部門內(nèi)部集體性的、團隊性的活動，活動應有益于增加部門凝聚力。

以團隊建設為主要目的開展；

（二）部門活動經(jīng)費必須專款專用，包括組織各種聚餐活動、娛樂活動、體育活動等集體活動，不

得擅自挪作他用；

（三）部門為增加部門凝聚力，采取多樣的活動形式組織部門活動，若活動中發(fā)放小禮品的金額不

得超過20元/人/次；

（四）部門須根據(jù)經(jīng)審批的員工活動申請組織開展員工活動，不得隨意更改；

（五）部門至少每三個月組織一次集體性員工活動，一年不少于四次員工活動；

（六）部門內(nèi)小范圍的活動，由部門第一負責人負責控制。

第三節(jié)活動經(jīng)費的使用辦法

第五條各部門根據(jù)團隊建設需要組織策劃團隊活動，結合部門活動經(jīng)費提取原則及實際需要，向部

門第一負責人申請活動經(jīng)費。

第六條申請審批流程與報銷流程

（一）申請審批流程：

1.申請：由部門內(nèi)專人提出活動申請；

2.審核：部門第一負責人及分管領導審核同意；

（二）報銷流程：

1.申請：由部門內(nèi)專人根據(jù)財務報銷制度提出報銷申請；

2.審核：部門第一負責人及分管領導審核；

3.審批：人力資源中心負責人、總經(jīng)理審批同意后方可報銷。（附表1：活動經(jīng)費使用報備單）

第七條活動經(jīng)費的管理

（一）部門活動經(jīng)費應在經(jīng)費提取的額度內(nèi)使用，當月未使用的經(jīng)費可累計滾存到次月一并使用；

（二）部門每次活動費用的報銷不得超過100元/人/次，超出部分不予批準；

（三）年度活動經(jīng)費的結算不得超支，超支部分不予報銷；

（四）當年度未使用完的活動經(jīng)費不可累計到次年度使用。

第八條本辦法由人力資源中心負責解釋、修改，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

第九條本制度自下發(fā)之日起實施。

附件1：

部門活動經(jīng)費報備單

篇二：

為有效激勵員工，增加部門凝聚力，加強團隊建設，同時規(guī)范各部門活動經(jīng)費的使用，特制訂本辦法。

適用范圍：本辦法適用于公司各部門。

定義說明：部門活動經(jīng)費是指在專項設置的、一級管理負責人有權申請并支配的用于部門內(nèi)活動的費用。

第一條活動經(jīng)費申請及審批涉及的各部門主要職責。

1.總經(jīng)理：負責部門經(jīng)費審批。

2.人事行政：負責各部門經(jīng)費使用情況及監(jiān)督管理。

3.財務：負責各部門活動申請經(jīng)審批同意后的費用申請報銷。

第二條活動經(jīng)費的提取及處罰

1.銷售部門可按本部門月度銷售增長額的1%（提取額度超200元每人的，按200元每人額度提取，入職不滿半個月（不包含節(jié)假日）不計算）向公司申請部門經(jīng)費；

2.其它非銷售的部門，也可按本部門核心工作指標來提取部門經(jīng)費；

3.部門經(jīng)費方案必須要配合考核扣分項，未達到工作目標或要求的執(zhí)行扣分，申請部門經(jīng)費時必須附上扣分明細表；

4.處罰由部門自己制定方案，可每個月不同方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第三條申請審批流程與報銷流程

（一）申請審批流程：

1.申請：由一級部門責人到財務填寫額度申請表及借款單，申請表及借款單經(jīng)財務和人

事行政審核交總經(jīng)理批準，憑借款單向公司預支部門經(jīng)費，額度申請單及借款單由財

務保管核銷部門經(jīng)費。

（二）報銷流程：

1.申請：由部門內(nèi)專人根據(jù)每次活動費用使用實際情況申請報銷，報銷必須附上正式發(fā)

票及每次活動的集體照片電子檔；發(fā)現(xiàn)金獎勵部門員工的，可不需發(fā)票，但必須在報

銷單上注明獲獎員工金額。

2.審批：財務審核額度及發(fā)票，人事行政審核照片及經(jīng)費使原則，總經(jīng)理批準給財務換

回原借款單。

第四條活動經(jīng)費的管理

1、部門經(jīng)費使用原則：以穩(wěn)定團隊、提升團隊凝聚力、營造團隊和諧合作氛圍為出發(fā)點，實現(xiàn)員工對公司的認同感和歸屬感，吸引和留住公司人才，激發(fā)團隊積極向上、奮發(fā)圖強，為實現(xiàn)公司目標煥發(fā)動力。部門負責人根據(jù)此原則使用好部門經(jīng)費，積極正確引導本部門員工，組織好各種活動并合理調(diào)節(jié)控制經(jīng)費，使其發(fā)揮出最大作用，外出活動時必須要將員工安全放在第一位，必要時購買活動保險，員工根據(jù)自身情況可拒絕參加不適合自己的活動，因外出活動造成人身傷害的，由個人自行承擔責任。組織大型或危險性高的活動前，部門負責人必須向人事行政和總經(jīng)理備案。

2、由一級部門負責人管理本部門經(jīng)費，部門活動經(jīng)費應在經(jīng)費提取的額度內(nèi)使用，當月未使用的經(jīng)費可累計滾存到次月一并使用；可以用在獎勵月度業(yè)績增長人員或于本部門全體員工的活動經(jīng)費。

第五條本制度公司有權負責修改，并監(jiān)督其執(zhí)行情況，本制度解釋權歸公司所有。本制度自

下發(fā)之日起實施。

擬定：李桂陽；審核：陳文明、陳順儀、楊林、林嘉楠、張理永、賴澤霖；批準：駱傳新

深圳市飛超科技有限公司

20XX年6月23日

擬定：審核：批準：

注：此聯(lián)由財務留存

篇三：關于部門活動經(jīng)費管理辦法

長沙易車網(wǎng)絡科技有限公司YCWK-HR-20XX-2

關于部門活動經(jīng)費管理辦法

為有效激勵易車網(wǎng)科員工，活躍氣氛，加強部門間及員工間的溝通交流，增進情感，同時為規(guī)范各部門內(nèi)部活動經(jīng)費的使用，節(jié)省開支，特制定本辦法。

1.部門活動經(jīng)費是指在易車公司各部門專項設置的、部門負責人有權直接支配的部門內(nèi)部活動費用。

2.適用范圍：本辦法適用于易車公司各部門。

3.經(jīng)費額度：各部門每月活動經(jīng)費總額標準為100元*部門總人數(shù)（必須在職1個星期以上的員工），（運營總監(jiān)因工作性質(zhì)涉及面廣特另增加700元活動經(jīng)費，如現(xiàn)有3人，實可領3*100+700共計1000元。）本經(jīng)費可月度累計，但截止本年度12月31月未使用完畢的，不累計第二年，年度超出標準的，由各部門負責人自行解決，不予報銷。

4.經(jīng)費使用原則：主要用于部門