2024年出納工作總結(jié)與計劃參考模板（二篇）

第4頁共4頁2024年出納工作總結(jié)與計劃參考模板____年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了全年工作任務(wù)。一年來，我持續(xù)深化學(xué)習(xí)，不斷精進工作業(yè)務(wù)知識與財務(wù)業(yè)務(wù)能力，嚴格履行崗位職責(zé)，精準執(zhí)行款項復(fù)核與資金管理等各項工作，確保資金運作流程的規(guī)范性與資金運用的安全性。特別在財務(wù)資源的合理利用與管理上，我充分發(fā)揮職能作用，全面達成了公司交付的各項工作任務(wù)。現(xiàn)對全年工作進行總結(jié)如下：第一部分：工作回顧1.嚴格履行本職職責(zé)我始終遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，精確處理每一筆款項的收付，并按時整理票據(jù)。在業(yè)余時間，我積極學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)知識，以不斷提升自我，力求為企業(yè)貢獻更多價值，并積極協(xié)助其他部門，高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。2.檔案管理規(guī)范化財務(wù)部門檔案作為公司重要信息與機密的載體，我對其進行了系統(tǒng)化管理。已將公司所有文字性文件歸檔，并將其他部門移交的資料妥善保存，確保在需要時能夠迅速準確地檢索到相關(guān)資料。未來，我將繼續(xù)優(yōu)化檔案管理流程，以滿足公司日益增長的需求。第二部分：存在的問題與不足盡管我在本職崗位上嚴謹負責(zé)地工作，并圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自身存在不足。例如，我需要進一步加強學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，特別是在財務(wù)工作領(lǐng)域需要投入更多精力，以提升自身的專業(yè)水平。第三部分：未來工作計劃與建議隨著公司進入新的發(fā)展階段，作為財務(wù)人員，我深感責(zé)任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進行了細致規(guī)劃：一、深化學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)與綜合能力。鑒于會計領(lǐng)域的廣泛性與復(fù)雜性，我將加大學(xué)習(xí)力度，特別是在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等領(lǐng)域加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)公司發(fā)展的需求。二、嚴格把控財務(wù)管理。我將對各項財務(wù)資金的管理進行嚴密監(jiān)控，確保每一筆款項的使用都有明確記錄。同時，加強賬目、帳務(wù)處理的研究與分析，提升財務(wù)管理的規(guī)范性與高效性。三、完善檔案管理。在____年的基礎(chǔ)上，我將嚴格按照檔案管理要求，進一步完善和規(guī)范檔案管理流程，確保檔案的一致性與完整性。四、加強部門間溝通協(xié)作。通過加強與其他部門的溝通與交流，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性與規(guī)范性，確保工作有序進行，防止推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。五、加強應(yīng)急管理。針對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應(yīng)急管理的研究與分析，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常運行。六、關(guān)于“節(jié)支”工作的建議。為切實提高資金的使用效益，我建議公司應(yīng)制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，并將各項財務(wù)收支活動納入預(yù)算管理范圍。在預(yù)算執(zhí)行過程中，建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合實際情況提出減少費用支出的措施，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。2024年出納工作總結(jié)與計劃參考模板（二）各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部____度的工作一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。____財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。（二）____度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算____多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想?？傊?，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，____度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作（一）跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比____增長了____%;對b、c和d三個分公司____的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。（二）今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在