2013小企業(yè)會計準則財務(wù)報表

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現(xiàn)金流量表,,,

編制單位：新渝家俱廠模似賬套,,2013年,

項目,行次,本年累計金額,本月金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,──,──

銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,1,,

收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,2,,

購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,3,,

支付的職工薪酬,4,,

支付的稅費,5,,

支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,6,,

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,7,,

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,──,──

收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金,8,,

取得投資收益收到的現(xiàn)金,9,,

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額,10,,

短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金,11,,

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金,12,,

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,13,,

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,──,──

取得借款收到的現(xiàn)金,14,,

吸收投資者投資收到的現(xiàn)金,15,,

償還借款本金支付的現(xiàn)金,16,,

償還借款利息支付的現(xiàn)金,17,,

分配利潤支付的現(xiàn)金,18,,

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,19,,

四、現(xiàn)金凈增加額,20,,

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