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文檔簡介
泉州萬鴻信息科技有限公旬
主要業(yè)務(wù)流程
操作規(guī)范
文檔說明
流程描述工具如下:
No.流程描述工具描述
1C____)業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束
2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程
31__1系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)
4K/---'人工處理的賬表或單據(jù)
5判斷
62_/其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程
7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程
主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下:
業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱
業(yè)務(wù)流程簡述
具具體業(yè)務(wù)描述
體
軟
件
操業(yè)務(wù)流程圖
作
流
程
其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下:
No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作
業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品軟估入賬
業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到,辦理入庫及暫估入賬手續(xù)
11流程具體描述
**1士士出,!”1
j庠仔官理i總賬
111、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)
11
1//先定義暫估入庫的財
定義1
1
財務(wù)類型
1/所有財務(wù)類/.—._____―
(暫估入庫)13
1/中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置
1錄入采購入庫單1型及對應(yīng)的
1
11相對應(yīng)的憑證模板。
1憑證模板已
1;2、選擇手工入庫中的采
1經(jīng)由總公司
1選擇入庫倉庫
1購入庫,制作入庫單。
1定義完畢,
1選擇價格類型\無須再次定/3、制作入庫單時,要先選
1
1(實價)擇入庫倉庫;然后在價
1
1錄入供應(yīng)商
1格類型中選擇實價;錄
1(紅??偣荆?/p>
1
1入供應(yīng)商;在財務(wù)類型
;牛蟀回才幺坐開
1的下拉框中選擇暫估
1求入徹科編網(wǎng)、
1
1庫位、數(shù)量、價入庫;在物料明細(xì)行中
具1格
1錄入物料數(shù)量、庫位、
體1存盤
1價格(不含稅價);至
111“AL3,、,\
業(yè)/業(yè)力口助必\
11于單據(jù)上其他內(nèi)容,應(yīng)
1審核采購入庫單1須選擇是該\
務(wù)11
11盡可能填制清楚。
軟1|單據(jù)的入賬
114、審核所作的入庫單。建
件庫存憑證模板>記賬1日期或入賬
(暫估入龐)1議由另外一個操作員
1
操1▼會計期,不
11審核。
1選擇庫存核算中1
作11能是當(dāng)前計
1的憑證管理15、進入庫存核算中的憑
流11算機的默認(rèn)/
1選擇1證管理,并選擇財務(wù)類
11時間或默認(rèn)/
程口
1才務(wù)類型:暫估入庫1型為暫估入庫,核算方
1女算方向:入庫1\月份。/
111
11\/向為入庫的庫存單據(jù)。
1記賬1\/
11\/
116、記賬前,建議進行單據(jù)
1選擇應(yīng)付賬款科1
1目所對應(yīng)的輔助1查看、再次確保記賬前
1核算卡片中的發(fā)1
11的數(shù)據(jù)正確性。
1票類型為021
11暫估入庫
1存盤1.記賬憑證7、對采購入庫單記賬生
11
1成的憑證進行存盤前,
11
11
1(結(jié)束)1系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款
11
11科目所對應(yīng)的發(fā)票類
型00修訂為其他類型
(這里我們選擇02).
8、存盤后自動在總賬中
生成憑證。
上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為:庫存商品暫估入庫;所對應(yīng)的憑證模板為:庫存商
品暫估入庫。
業(yè)務(wù)流程編號I業(yè)務(wù)流程名稱I庫存商品沖暫估
業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司,根據(jù)發(fā)票數(shù)金額沖應(yīng)付賬款一暫估款
流程具體描述
1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)
選項設(shè)置中定義允許
錄入供應(yīng)商科目。
2、在總賬的憑證處理,根
據(jù)總公司所開發(fā)票,直
接錄入暫估沖紅憑證。
3、錄入庫存商品借方紅
具字時(數(shù)量是負(fù)數(shù),單
體價是正數(shù))。
業(yè)4、在錄入應(yīng)付賬款一暫
務(wù)估款明細(xì)科目時,系統(tǒng)
軟自動彈出輔助核算卡
件片,要求輸入供應(yīng)商及
操相關(guān)信息。值得強調(diào)的
作是,卡片上的業(yè)務(wù)類型
流必須選擇PC(也就是采
程購回沖)。
5、進入供應(yīng)商中心的單
據(jù)管理,選擇應(yīng)付款核
銷,將該筆業(yè)務(wù)類型為
PC標(biāo)志的金額核銷掉,
并存入。
6、憑證存盤后,進行相應(yīng)
的審核工作。
業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬
業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后,根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)
流程具體描述
總賬1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)
選項設(shè)置中定義允許
錄入供應(yīng)商科目。
2、在總賬的憑證處理,根
據(jù)總公司所開發(fā)票,直
定義
接錄入正式入賬憑證。
允許錄入供應(yīng)錄入憑證發(fā)票
商科目3、錄入庫存商品借方數(shù)
量及金額。
具
4、在錄入應(yīng)付賬款一貨
體
款明細(xì)科目時,系統(tǒng)自
業(yè)錄入庫存商品明細(xì)科目
動彈出輔助核算卡片,
務(wù)
要求輸入供應(yīng)商及相
軟錄入應(yīng)付賬款一貨款
關(guān)信息。值得強調(diào)的
件
選擇供應(yīng)商為是,卡片上的業(yè)務(wù)類型
操
紅牛總公司必須選擇PI(也就是采
作
購發(fā)票).
流選擇輔助核算卡片中業(yè)
務(wù)類型為采購發(fā)票5、憑證存盤后,進行相應(yīng)
程
的審核工作。
錄入進項稅金
錄入其他憑證信息
存盤
L
r結(jié)束
業(yè)務(wù)流程編號_________________業(yè)務(wù)流程名稱I匯回總公司款(貨款支付)
業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款
流程具體描述
I、進入現(xiàn)金中心子模塊
主界面,選擇銀行賬
戶,然后進入供應(yīng)商結(jié)
算,編制供應(yīng)商結(jié)算
單。
2、制作供應(yīng)商結(jié)算單時,
必須錄入左圖虛框中
所列示的供應(yīng)商、結(jié)算
方式、結(jié)算金額、項目
及備注。其中,項目選
擇是“匯回總公司款”,
備注輸入是“匯回總公
可就。
3、當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林
總公司時,系統(tǒng)自動在
明細(xì)欄目中列出所有
歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。
此時,應(yīng)錄入明細(xì)的本
次結(jié)算金額,核銷應(yīng)付
貨款。
4、在總賬模塊進行相應(yīng)
作
的憑證審核工作。
流
備注:
程
1、在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)
行中錄入本次結(jié)算金
額時,所在行應(yīng)付賬款
科口必須是212101(應(yīng)
付賬款一貨款),并且
其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)
識必須是應(yīng)付款。
2、若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)
行中沒有“應(yīng)付款”類
型的212101(應(yīng)收賬款
一貨款)科目,那么,
直接存盤,系統(tǒng)自動會
要求你拆分該筆結(jié)算
金額。此時,可以選擇
212101(應(yīng)付賬款一貨
款)科目。
業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款
業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已超估入庫的貨物退回總公司,辦理相應(yīng)的退庫及沖紅
流程具體描述
基砒數(shù)據(jù)庫存管理供應(yīng)商中心
1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)
定義財務(wù)類型:先定義財務(wù)類型;并在
向紅??偛客素?/p>
沖應(yīng)付暫估款庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)
錄入采購?fù)素泦?/p>
據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑
證模板。
選擇入庫倉庫
2、選擇手工出庫中的采
選擇價格類型
(實價)購?fù)素?,制作采購?fù)素?/p>
錄入供應(yīng)商
《紅??偣荆┎少?fù)素泦紊蠁巍?/p>
選擇財務(wù)類型的業(yè)務(wù)日期(業(yè)3、制作采購?fù)素泦蔚牟?/p>
錄入入庫物料編務(wù)月份)必須選作步驟同采購入庫單
碼、數(shù)量、價格
一樣,區(qū)別在于兩者的
存盤擇是該單據(jù)的
具入賬日期或入財務(wù)類型不一樣。
體審核采購?fù)素泦钨~會計期,不能4、審核所作的入庫單。建
定義憑證模板:
業(yè)向紅??偛客素浭钱?dāng)前計算機議由另外一個操作員
沖應(yīng)付暫估款記賬
務(wù)的默認(rèn)時間或?qū)徍恕?/p>
、進入庫存核算中的憑
軟選擇庫存核葬中默認(rèn)月份。5
件的憑證管理證管理,并選擇財務(wù)類
選擇財務(wù)類型及
操采購?fù)素浉胶怂惴较蛐蜑橄蜚辶挚偛客素?/p>
作卜?的庫位為記賬沖應(yīng)付暫估款,核算方
流采購入庫通選擇應(yīng)付賬款科向為入庫的庫存單據(jù)。
目所對應(yīng)的輔助
程上的庫位有核第卡片中的發(fā)6、記賬前,應(yīng)進行單據(jù)查
票類型為02
沖紅
所區(qū)分,中存盤記賬憑證看的操作,再次確保記
如可能*
核銷應(yīng)付,賬前的數(shù)據(jù)正確性。
哲估款/
“破損、7、對采購?fù)素泦斡涃~生
期”或“成的憑證進行存盤前,
保質(zhì)期6個系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款
月“科目所對應(yīng)的發(fā)票類
型00修訂為其他類型
(這里我們選擇02)。
8、存盤后自動在總賬中
生成“應(yīng)付賬款一暫
估”的紅字憑證。
9、在供應(yīng)商中心中進行
應(yīng)付賬款核銷。
上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為:向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款;所對應(yīng)的憑證模板
為:向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。
向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)
務(wù)流程一樣,唯一的區(qū)別在于所選擇的財務(wù)類型不一樣。
以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項:
1、在制作采購入庫單和采購?fù)素泦螘r(實際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)),其單據(jù)
上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期(這是最應(yīng)注意的);如果所輸入的業(yè)務(wù)
日期不是當(dāng)前的會計期,那么,該憑證是不能在當(dāng)前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計
憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié),因此,我們建
議:調(diào)整計算機的默認(rèn)時間,使之符合所追賬簿的會計期(如計算機默認(rèn)時間是2月18日,
而所追賬簿的會計期是1月,那么,調(diào)整計算機的默認(rèn)月份是1月,具體H期可自行定義);
待所追賬簿的會計期與實際月份相符時,再調(diào)整回來(誤操作后的更正見第14頁)。
2、采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后,將自動生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做
任何修改,直接進行存盤操作時,系統(tǒng)將會提示:“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。該提示并不
是說明你所選擇的財務(wù)類型是錯誤,而是提示說明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)
票類型。因此,你得首先點擊應(yīng)付賬款所在行記錄,然后點擊輔助核算,將卡片上的發(fā)票類
型修改為明確的發(fā)票類型(或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等);如果存在多條應(yīng)付賬款記
錄,你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后,這張憑證才能存盤,才能在總賬中形成記錄。
3、由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的,因此,盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù),在
采購入庫單上的價格類型,請選擇“實價”,無需選擇其他價格類型。
4、在總賬中直接進行應(yīng)付暫估款沖銷時,輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回
沖”(軟件標(biāo)識碼為PC)。
5、制作供應(yīng)商結(jié)算單時,不僅要輸入結(jié)算金額,而且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本
次結(jié)算金額”。注意:各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額,否則該張單據(jù)不能存盤。
6、“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的
采購?fù)素泦危?jīng)記賬之后,生成紅字的采購應(yīng)付款憑證,系統(tǒng)中以PI(紅字)標(biāo)識。
7、對PI(紅字)標(biāo)識的采購應(yīng)付款進行核銷時,應(yīng)直接進行手工核銷。并且,待核銷
應(yīng)付記錄(紅字PI)所在的核銷金額,應(yīng)輸入負(fù)數(shù);而被核銷應(yīng)付記錄(蘭字PI)所在的
核銷金額,應(yīng)輸入正數(shù)。
8、應(yīng)付(應(yīng)收)賬款的自動核銷操作,要求所列出的各應(yīng)付(應(yīng)收)賬款明細(xì)余額必
須是''一借多貸”或“一貸多借”,而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”,則直接
進行手工核銷。
業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)
業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)'直銷'團體購買'個人購買等業(yè)務(wù)
流程具體描述
1、分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶
中心及銷售管理中的
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟
用輔助計量單位”、“客
戶卡片”、“采用商業(yè)折
扣”、“按物料定價”等
基礎(chǔ)設(shè)置。
2,在訂單管理中錄入銷
具
售訂單,并進行相應(yīng)的
體
審核工作。
業(yè)
、根據(jù)已審核的訂單生
務(wù)3
成銷售發(fā)貨單,并審
軟
核。
件
4、在發(fā)票管理子模塊中,
操
根據(jù)已審核的發(fā)貨單
作
錄入內(nèi)部結(jié)算單。
流
5、在庫存管理的系統(tǒng)出
程
庫子菜單中,根據(jù)已審
核的銷售發(fā)貨單,填制
銷售出庫單。
6、假如該張銷售訂單的
貨物已經(jīng)發(fā)完,那么,
在訂單管理中關(guān)閉銷
售訂單。
操作注意事項:
1、任何未經(jīng)審核的單據(jù),將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用;比如訂單未審核,那么,這
張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。
2、價格的引
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