2023年食品公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范

泉州萬鴻信息科技有限公旬

主要業(yè)務(wù)流程

操作規(guī)范

文檔說明

流程描述工具如下:

No.流程描述工具描述

1C____)業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束

2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程

31__1系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)

4K/---'人工處理的賬表或單據(jù)

5判斷

62_/其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程

7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程

主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下:

業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱

業(yè)務(wù)流程簡述

具具體業(yè)務(wù)描述

體

軟

件

操業(yè)務(wù)流程圖

作

流

程

其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下:

No.業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作

業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品軟估入賬

業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)

11流程具體描述

**1士士出，！”1

j庠仔官理i總賬

111、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)

11

1//先定義暫估入庫的財

定義1

1

財務(wù)類型

1/所有財務(wù)類/.—._____―

（暫估入庫）13

1/中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置

1錄入采購入庫單1型及對應(yīng)的

1

11相對應(yīng)的憑證模板。

1憑證模板已

1;2、選擇手工入庫中的采

1經(jīng)由總公司

1選擇入庫倉庫

1購入庫，制作入庫單。

1定義完畢，

1選擇價格類型\無須再次定/3、制作入庫單時，要先選

1

1（實價）擇入庫倉庫；然后在價

1

1錄入供應(yīng)商

1格類型中選擇實價；錄

1（紅?？偣荆?/p>

1

1入供應(yīng)商；在財務(wù)類型

;牛蟀回才幺坐開

1的下拉框中選擇暫估

1求入徹科編網(wǎng)、

1

1庫位、數(shù)量、價入庫；在物料明細(xì)行中

具1格

1錄入物料數(shù)量、庫位、

體1存盤

1價格（不含稅價）；至

111“AL3,、，\

業(yè)/業(yè)力口助必\

11于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng)

1審核采購入庫單1須選擇是該\

務(wù)11

11盡可能填制清楚。

軟1|單據(jù)的入賬

114、審核所作的入庫單。建

件庫存憑證模板>記賬1日期或入賬

（暫估入龐）1議由另外一個操作員

1

操1▼會計期，不

11審核。

1選擇庫存核算中1

作11能是當(dāng)前計

1的憑證管理15、進入庫存核算中的憑

流11算機的默認(rèn)/

1選擇1證管理，并選擇財務(wù)類

11時間或默認(rèn)/

程口

1才務(wù)類型：暫估入庫1型為暫估入庫，核算方

1女算方向：入庫1\月份。/

111

11\/向為入庫的庫存單據(jù)。

1記賬1\/

11\/

116、記賬前，建議進行單據(jù)

1選擇應(yīng)付賬款科1

1目所對應(yīng)的輔助1查看、再次確保記賬前

1核算卡片中的發(fā)1

11的數(shù)據(jù)正確性。

1票類型為021

11暫估入庫

1存盤1.記賬憑證7、對采購入庫單記賬生

11

1成的憑證進行存盤前，

11

11

1（結(jié)束）1系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款

11

11科目所對應(yīng)的發(fā)票類

型00修訂為其他類型

（這里我們選擇02）.

8、存盤后自動在總賬中

生成憑證。

上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫；所對應(yīng)的憑證模板為：庫存商

品暫估入庫。

業(yè)務(wù)流程編號I業(yè)務(wù)流程名稱I庫存商品沖暫估

業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)金額沖應(yīng)付賬款一暫估款

流程具體描述

1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)

選項設(shè)置中定義允許

錄入供應(yīng)商科目。

2、在總賬的憑證處理，根

據(jù)總公司所開發(fā)票，直

接錄入暫估沖紅憑證。

3、錄入庫存商品借方紅

具字時（數(shù)量是負(fù)數(shù)，單

體價是正數(shù)）。

業(yè)4、在錄入應(yīng)付賬款一暫

務(wù)估款明細(xì)科目時，系統(tǒng)

軟自動彈出輔助核算卡

件片，要求輸入供應(yīng)商及

操相關(guān)信息。值得強調(diào)的

作是，卡片上的業(yè)務(wù)類型

流必須選擇PC（也就是采

程購回沖）。

5、進入供應(yīng)商中心的單

據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核

銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為

PC標(biāo)志的金額核銷掉，

并存入。

6、憑證存盤后，進行相應(yīng)

的審核工作。

業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬

業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)

流程具體描述

總賬1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)

選項設(shè)置中定義允許

錄入供應(yīng)商科目。

2、在總賬的憑證處理，根

據(jù)總公司所開發(fā)票，直

定義

接錄入正式入賬憑證。

允許錄入供應(yīng)錄入憑證發(fā)票

商科目3、錄入庫存商品借方數(shù)

量及金額。

具

4、在錄入應(yīng)付賬款一貨

體

款明細(xì)科目時，系統(tǒng)自

業(yè)錄入庫存商品明細(xì)科目

動彈出輔助核算卡片，

務(wù)

要求輸入供應(yīng)商及相

軟錄入應(yīng)付賬款一貨款

關(guān)信息。值得強調(diào)的

件

選擇供應(yīng)商為是，卡片上的業(yè)務(wù)類型

操

紅牛總公司必須選擇PI（也就是采

作

購發(fā)票）.

流選擇輔助核算卡片中業(yè)

務(wù)類型為采購發(fā)票5、憑證存盤后，進行相應(yīng)

程

的審核工作。

錄入進項稅金

錄入其他憑證信息

存盤

L

r結(jié)束

業(yè)務(wù)流程編號_________________業(yè)務(wù)流程名稱I匯回總公司款（貨款支付）

業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款

流程具體描述

I、進入現(xiàn)金中心子模塊

主界面，選擇銀行賬

戶，然后進入供應(yīng)商結(jié)

算，編制供應(yīng)商結(jié)算

單。

2、制作供應(yīng)商結(jié)算單時，

必須錄入左圖虛框中

所列示的供應(yīng)商、結(jié)算

方式、結(jié)算金額、項目

及備注。其中，項目選

擇是“匯回總公司款”,

備注輸入是“匯回總公

可就。

3、當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林

總公司時，系統(tǒng)自動在

明細(xì)欄目中列出所有

歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。

此時，應(yīng)錄入明細(xì)的本

次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付

貨款。

4、在總賬模塊進行相應(yīng)

作

的憑證審核工作。

流

備注：

程

1、在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)

行中錄入本次結(jié)算金

額時，所在行應(yīng)付賬款

科口必須是212101（應(yīng)

付賬款一貨款），并且

其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)

識必須是應(yīng)付款。

2、若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)

行中沒有“應(yīng)付款”類

型的212101（應(yīng)收賬款

一貨款）科目，那么，

直接存盤，系統(tǒng)自動會

要求你拆分該筆結(jié)算

金額。此時，可以選擇

212101（應(yīng)付賬款一貨

款）科目。

業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款

業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已超估入庫的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅

流程具體描述

基砒數(shù)據(jù)庫存管理供應(yīng)商中心

1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)

定義財務(wù)類型：先定義財務(wù)類型；并在

向紅?？偛客素?/p>

沖應(yīng)付暫估款庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)

錄入采購?fù)素泦?/p>

據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑

證模板。

選擇入庫倉庫

2、選擇手工出庫中的采

選擇價格類型

（實價）購?fù)素?，制作采購?fù)素?/p>

錄入供應(yīng)商

《紅?？偣荆┎少?fù)素泦紊蠁巍?/p>

選擇財務(wù)類型的業(yè)務(wù)日期（業(yè)3、制作采購?fù)素泦蔚牟?/p>

錄入入庫物料編務(wù)月份）必須選作步驟同采購入庫單

碼、數(shù)量、價格

一樣，區(qū)別在于兩者的

存盤擇是該單據(jù)的

具入賬日期或入財務(wù)類型不一樣。

體審核采購?fù)素泦钨~會計期，不能4、審核所作的入庫單。建

定義憑證模板：

業(yè)向紅?？偛客素浭钱?dāng)前計算機議由另外一個操作員

沖應(yīng)付暫估款記賬

務(wù)的默認(rèn)時間或?qū)徍恕?/p>

、進入庫存核算中的憑

軟選擇庫存核葬中默認(rèn)月份。5

件的憑證管理證管理，并選擇財務(wù)類

選擇財務(wù)類型及

操采購?fù)素浉胶怂惴较蛐蜑橄蜚辶挚偛客素?/p>

作卜?的庫位為記賬沖應(yīng)付暫估款，核算方

流采購入庫通選擇應(yīng)付賬款科向為入庫的庫存單據(jù)。

目所對應(yīng)的輔助

程上的庫位有核第卡片中的發(fā)6、記賬前，應(yīng)進行單據(jù)查

票類型為02

沖紅

所區(qū)分，中存盤記賬憑證看的操作，再次確保記

如可能*

核銷應(yīng)付，賬前的數(shù)據(jù)正確性。

哲估款/

“破損、7、對采購?fù)素泦斡涃~生

期”或“成的憑證進行存盤前，

保質(zhì)期6個系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款

月“科目所對應(yīng)的發(fā)票類

型00修訂為其他類型

（這里我們選擇02）。

8、存盤后自動在總賬中

生成“應(yīng)付賬款一暫

估”的紅字憑證。

9、在供應(yīng)商中心中進行

應(yīng)付賬款核銷。

上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對應(yīng)的憑證模板

為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。

向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)

務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務(wù)類型不一樣。

以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項:

1、在制作采購入庫單和采購?fù)素泦螘r（實際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)）,其單據(jù)

上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期（這是最應(yīng)注意的）;如果所輸入的業(yè)務(wù)

日期不是當(dāng)前的會計期，那么，該憑證是不能在當(dāng)前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計

憑證。由于沐林各分公司今后幾個月的實施工作處于追賬、補賬的實施環(huán)節(jié)，因此，我們建

議：調(diào)整計算機的默認(rèn)時間，使之符合所追賬簿的會計期（如計算機默認(rèn)時間是2月18日，

而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機的默認(rèn)月份是1月，具體H期可自行定義）；

待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。

2、采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做

任何修改，直接進行存盤操作時，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。該提示并不

是說明你所選擇的財務(wù)類型是錯誤，而是提示說明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)

票類型。因此，你得首先點擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類

型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記

錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。

3、由于各分公司沐林飲料的進價是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在

采購入庫單上的價格類型，請選擇“實價”，無需選擇其他價格類型。

4、在總賬中直接進行應(yīng)付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回

沖”（軟件標(biāo)識碼為PC）。

5、制作供應(yīng)商結(jié)算單時，不僅要輸入結(jié)算金額，而且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本

次結(jié)算金額”。注意：各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。

6、“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的

采購?fù)素泦危?jīng)記賬之后，生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI（紅字）標(biāo)識。

7、對PI（紅字）標(biāo)識的采購應(yīng)付款進行核銷時，應(yīng)直接進行手工核銷。并且，待核銷

應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的

核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。

8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必

須是''一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接

進行手工核銷。

業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)'直銷'團體購買'個人購買等業(yè)務(wù)

流程具體描述

1、分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶

中心及銷售管理中的

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟

用輔助計量單位”、“客

戶卡片”、“采用商業(yè)折

扣”、“按物料定價”等

基礎(chǔ)設(shè)置。

2,在訂單管理中錄入銷

具

售訂單，并進行相應(yīng)的

體

審核工作。

業(yè)

、根據(jù)已審核的訂單生

務(wù)3

成銷售發(fā)貨單，并審

軟

核。

件

4、在發(fā)票管理子模塊中，

操

根據(jù)已審核的發(fā)貨單

作

錄入內(nèi)部結(jié)算單。

流

5、在庫存管理的系統(tǒng)出

程

庫子菜單中，根據(jù)已審

核的銷售發(fā)貨單，填制

銷售出庫單。

6、假如該張銷售訂單的

貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，

在訂單管理中關(guān)閉銷

售訂單。

操作注意事項:

1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這

張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。

2、價格的引