ST沈機(jī)：2022年一季度報(bào)告

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司2022年第一季度報(bào)告全文

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證券代碼：000410 證券簡(jiǎn)稱：*ST沈機(jī) 公告編號(hào)：2022-42

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

2022年第一季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)

聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是√否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

）

□是√否

本報(bào)告期

上年同期

本報(bào)告期比上年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）

462,704,842.14

398,679,106.14

16.06%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）

19,158,108.70

-105,473,838.36

118.16%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元

-112,688,354.13

-102,527,019.72

-9.91%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

-84,070,445.53

-113,269,159.24

25.78%

基本每股收益（元/股）

0.01

-0.06

116.67%

稀釋每股收益（元/股）

0.01

-0.06

116.67%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

-33.88%

本報(bào)告期末

上年度末

本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）

2,965,114,441.08

2,994,332,205.09

-0.98%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）

-478,090,585.68

-497,623,907.36

3.93%

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用□不適用

）

單位：元

項(xiàng)目

本報(bào)告期金額

說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分

113,319,374.37

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

3,528,029.03

債務(wù)重組損益

7,941,180.52

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

-83,349.54

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

7,141,995.50

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

41,952.12

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

42,719.17

合計(jì)

131,846,462.83

--

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

適用√不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

適用√不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

2022年一季度，公司財(cái)務(wù)報(bào)表中部分資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量項(xiàng)目變動(dòng)情況較期初、同期變動(dòng)大于30%，具體情況如下：

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

報(bào)表項(xiàng)目

2022年3月31日

/本期金額

2021年12月31日

/上期金額

變動(dòng)額

變動(dòng)比例

變動(dòng)原因

貨幣資金

3,657.56

9,481.49

-5,823.93

-61%

本期經(jīng)營(yíng)付款所致

應(yīng)收票據(jù)

137.80

207.87

-70.07

-34%

本期票據(jù)到期終止確認(rèn)所致

合同資產(chǎn)

1,296.50

735.78

560.72

76%

本期質(zhì)保金增加所致

開(kāi)發(fā)支出

131.52

38.50

93.02

242%

本期研發(fā)立項(xiàng)增加所致

合同負(fù)債

11,904.70

26,664.32

-14,759.62

-55%

本期子公司出表所致

管理費(fèi)用

4,086.45

6,064.73

-1,978.28

-33%

本期全面加強(qiáng)預(yù)算管控，嚴(yán)控各項(xiàng)支出，費(fèi)用減少所致

研發(fā)費(fèi)用

634.69

1,171.48

-536.79

-46%

本期自研無(wú)形資產(chǎn)攤銷減少所致

投資收益

4,464.54

-74.11

4,538.65

6124%

本期子公司出表及債務(wù)重組所致

信用減值損失

-1,799.77

-145.89

-1,653.88

-1134%

本期計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬增加所致

資產(chǎn)減值損失

-1.88

-1.27

-0.61

-48%

本期計(jì)提合同資產(chǎn)壞賬增加所致

營(yíng)業(yè)外收入

1.80

10.26

-8.46

-82%

本期政府補(bǔ)助減少所致

營(yíng)業(yè)外支出

3.14

712.10

-708.96

-100%

租賃項(xiàng)目終止，本期未發(fā)生延付利息所致

所得稅費(fèi)用

47.42

8.19

39.23

479%

本期遞延所得稅資產(chǎn)變動(dòng)所致

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

2,387.86

-606.00

2,993.86

494%

本期收到售后回租款所致

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)

67,465

報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例

持股數(shù)量

持有有限售條件的股份數(shù)量

質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

股份狀態(tài)

數(shù)量

中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司

國(guó)有法人

29.99%

505,042,344

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遼寧省分行

境內(nèi)非國(guó)有法人

7.42%

125,037,895

中國(guó)進(jìn)出口銀行遼寧省分行

國(guó)有法人

3.00%

50,539,082

興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

2.87%

48,308,123

沈陽(yáng)國(guó)科經(jīng)營(yíng)管理有限公司

境內(nèi)非國(guó)有法人

2.57%

43,320,058

交通銀行股份有限公司遼寧省分行

國(guó)有法人

2.06%

34,684,519

中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行

境內(nèi)非國(guó)有法人

2.05%

34,447,543

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行

境內(nèi)非國(guó)有法人

1.66%

28,016,573

中國(guó)工商銀行股份有限公司遼寧省分行

境內(nèi)非國(guó)有法人

1.44%

24,302,073

營(yíng)口銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行

境內(nèi)非國(guó)有法人

1.25%

20,984,414

前10名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

股份種類

股份種類

數(shù)量

中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司

505,042,344

人民幣普通股

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司遼寧省分行

125,037,895

人民幣普通股

中國(guó)進(jìn)出口銀行遼寧省分行

50,539,082

人民幣普通股

興業(yè)資產(chǎn)管理有限公司

48,308,123

人民幣普通股

沈陽(yáng)國(guó)科經(jīng)營(yíng)管理有限公司

43,320,058

人民幣普通股

交通銀行股份有限公司遼寧省分行

34,684,519

人民幣普通股

中國(guó)光大銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行

34,447,543

人民幣普通股

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行

28,016,573

人民幣普通股

中國(guó)工商銀行股份有限公司遼寧省分行

24,302,073

人民幣普通股

營(yíng)口銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行

20,984,414

人民幣普通股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

1.中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司是本公司的控股股東，關(guān)聯(lián)屬性為控股母公司，所持股份性質(zhì)為國(guó)有法人股2.公司前十名其他股東與本公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。3.公司未知其他流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人，也未知其他流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（如有）

無(wú)

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

適用√不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√適用□不適用

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司于2022年1月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十四

次會(huì)議，審議通過(guò)了公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年1月28日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

2022年3月，公司收到控股股東通用技術(shù)集團(tuán)下發(fā)的《中國(guó)通用技術(shù)

（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司董事會(huì)2022年第2次會(huì)議決議》文件，同意公司非公開(kāi)發(fā)行股票整體方案及相關(guān)事項(xiàng)；公司非公開(kāi)發(fā)行募資不超過(guò)15億元，通用技術(shù)集團(tuán)全額認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為3.94元/股。

本次非公開(kāi)發(fā)行已經(jīng)于2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案尚須獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司將根據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

項(xiàng)目

期末余額

年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

36,575,624.47

94,814,895.50

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

衍生金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)

1,377,991.15

2,078,655.00

應(yīng)收賬款

320,117,523.85

284,999,734.85

應(yīng)收款項(xiàng)融資

177,105,330.05

163,858,353.37

預(yù)付款項(xiàng)

105,937,521.86

93,638,638.46

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款

32,627,839.14

35,376,005.23

其中：應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨

657,269,172.00

671,399,109.30

合同資產(chǎn)

12,965,007.97

7,357,784.29

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

92,190,062.47

93,182,563.23

其他流動(dòng)資產(chǎn)

130,076,422.56

153,405,369.61

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

1,566,242,495.52

1,600,111,108.84

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

60,144,118.99

60,685,550.76

長(zhǎng)期股權(quán)投資

5,386,776.64

5,642,887.54

其他權(quán)益工具投資

12,230,040.22

12,230,040.22

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)

828,946,472.87

825,833,040.00

在建工程

109,213,363.98

105,496,139.01

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)

無(wú)形資產(chǎn)

167,858,189.11

171,638,180.98

開(kāi)發(fā)支出

1,315,200.41

385,048.42

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

32,586,744.15

31,002,414.71

遞延所得稅資產(chǎn)

181,191,039.19

181,307,794.61

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

1,398,871,945.56

1,394,221,096.25

資產(chǎn)總計(jì)

2,965,114,441.08

2,994,332,205.09

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

65,819,002.17

54,142,399.33

應(yīng)付賬款

749,315,127.28

717,103,759.98

預(yù)收款項(xiàng)

768,220.00

806,083.40

合同負(fù)債

119,047,006.77

266,643,169.53

賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬

118,663,907.27

154,870,870.95

應(yīng)交稅費(fèi)

8,050,553.99

6,265,764.73

其他應(yīng)付款

889,151,572.44

870,487,221.89

其中：應(yīng)付利息

應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付分保賬款

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

196,812,175.53

180,010,367.26

其他流動(dòng)負(fù)債

52,089,222.98

71,981,697.20

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

2,199,716,788.43

2,322,311,334.27

非流動(dòng)負(fù)債：

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

長(zhǎng)期借款

應(yīng)付債券

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

租賃負(fù)債

長(zhǎng)期應(yīng)付款

1,128,988,510.58

1,107,217,625.51

長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

預(yù)計(jì)負(fù)債

105,932,600.00

105,932,600.00

遞延收益

31,235,431.32

34,402,707.27

遞延所得稅負(fù)債

1,785,984.63

1,428,547.54

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

1,267,942,526.53

1,248,981,480.32

負(fù)債合計(jì)

3,467,659,314.96

3,571,292,814.59

所有者權(quán)益：

股本

1,684,035,944.00

1,684,035,944.00

其他權(quán)益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

4,429,002,563.55

4,429,002,563.55

減：庫(kù)存股

3,260,400.00

3,260,400.00

其他綜合收益

4,480,040.22

4,480,040.22

專項(xiàng)儲(chǔ)備

11,703,638.31

11,328,425.33

盈余公積

113,267,211.40

113,267,211.40

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)

-6,717,319,583.16

-6,736,477,691.86

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

-478,090,585.68

-497,623,907.36

少數(shù)股東權(quán)益

-24,454,288.20

-79,336,702.14

所有者權(quán)益合計(jì)

-502,544,873.88

-576,960,609.50

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

2,965,114,441.08

2,994,332,205.09

法定代表人：安豐收 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：秦琴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：夏桂園

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

項(xiàng)目

本期發(fā)生額

上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入

462,704,842.14

398,679,106.14

其中：營(yíng)業(yè)收入

462,704,842.14

398,679,106.14

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本

475,122,220.84

501,537,161.66

其中：營(yíng)業(yè)成本

391,566,458.34

381,554,819.91

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

稅金及附加

4,197,032.43

3,860,798.65

銷售費(fèi)用

15,871,033.88

22,256,434.98

管理費(fèi)用

40,864,475.23

60,647,343.00

研發(fā)費(fèi)用

6,346,855.89

11,714,823.05

財(cái)務(wù)費(fèi)用

16,276,365.07

21,502,942.07

其中：利息費(fèi)用

16,130,824.30

22,412,864.33

利息收入

215,829.47

1,733,509.11

加：其他收益

3,583,343.18

4,525,679.13

投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

44,645,392.34

-741,096.12

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

-256,110.90

-481,023.96

以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

-155,520.19

-558,604.71

匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-17,997,663.84

-1,458,891.72

資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

-18,815.82

-12,657.13

資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

17,794,877.16

-100,545,021.36

加：營(yíng)業(yè)外收入

18,032.97

102,617.68

減：營(yíng)業(yè)外支出

31,395.00

7,121,048.66

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

17,781,515.13

-107,563,452.34

減：所得稅費(fèi)用

474,192.49

81,930.56

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

17,307,322.64

-107,645,382.90

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

17,307,322.64

-107,645,382.90

2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)

19,158,108.70

-105,473,838.36

2.少數(shù)股東損益

-1,850,786.06

-2,171,544.54

六、其他綜合收益的稅后凈額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

5.其他

（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額

4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

7.其他

歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

17,307,322.64

-107,645,382.90

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

19,158,108.70

-105,473,838.36

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

-1,850,786.06

-2,171,544.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.01

-0.06

（二）稀釋每股收益

0.01

-0.06

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：安豐收 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：秦琴 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：夏桂園

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

項(xiàng)目

本期發(fā)生額

上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

112,335,008.98

104,822,950.32

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費(fèi)返還

19,126,051.36

1,601,417.25

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

2,847,122.56

3,331,479.40

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

134,308,182.90

109,755,846.97

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

69,343,565.81

47,072,693.12

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

115,147,969.62

145,009,655.62

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

6,654,016.10

4,238,898.04

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

27,233,076.90

26,703,759