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文檔簡介
員工出差管理制度
第一部分總則
第一條目的
為進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作,掌握員工工作動態(tài),提高工作效益,
合理控制差旅費(fèi)用,減少成本開支,特制定本制度。
第二條適用范圍
公司員工因公出差適用本制度。出差15天以上的屬于公司外派,遵循公司項(xiàng)
目管理制度,不適應(yīng)本規(guī)定。在深圳市內(nèi)外出公干一天內(nèi)的原則上不適用本規(guī)定。
第二部分出差管理規(guī)定
第三條出差申請
員工因業(yè)務(wù)需要或公司上級領(lǐng)導(dǎo)委派,應(yīng)當(dāng)外出辦理各種事項(xiàng)的,需提前三
天填寫《出差審批表》。
申請需填寫的主要內(nèi)容:出差擬辦事項(xiàng)、出差地點(diǎn)和安排、計(jì)劃出差時(shí)間、
出差費(fèi)用、出差報(bào)告等。
第四條審批程序和權(quán)限
1、管理層成員出差一天(含)以上的,應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后報(bào)請總
經(jīng)理審批同意;
2、員工出差一天(含)的,應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后報(bào)請直接上級審批
同意;一天以上至三天(含)的,需報(bào)請人力資源部審批同意。三天以上至七天
(含)的,需報(bào)請人力資源部、副總經(jīng)理審批同意,七天以上報(bào)請總經(jīng)理審批。
3、員工出差國外,應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后由總經(jīng)理提出審核意見,報(bào)
董事長審批同意。
第五條出差前準(zhǔn)備
1、出差費(fèi)用的支出有兩種方式:(1)員工個(gè)人事先墊付;(2)向公司財(cái)務(wù)
預(yù)支借款;如需預(yù)支借款的,應(yīng)當(dāng)按借款流程和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行申請。
2、員工填寫《出差審批表》一經(jīng)批準(zhǔn)后,立即安排職務(wù)代理人,準(zhǔn)備出差
相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和任務(wù)相關(guān)單位或人員取得聯(lián)系,做好出差前準(zhǔn)備工作。
第六條出差期間的管理
1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度,及時(shí)認(rèn)真完成已定的出差任務(wù),每天
應(yīng)當(dāng)主動與直接主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,匯報(bào)或請示出差工作進(jìn)展情況或遇到的問題。
2、嚴(yán)格按照《出差審批表》上事先計(jì)劃的出差路線和行程執(zhí)行,不得擅自
改變出差路線和延誤行程,如有特殊情況需要改變路線和延長出差時(shí)間的,需事
先通過電話或郵件向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,經(jīng)同意后方可改變行程,回公司后再補(bǔ)辦審
批手續(xù)。
3、出差期間保持手機(jī)暢通,以便隨時(shí)聯(lián)系,否則不予報(bào)銷當(dāng)月通訊津貼。
4、未經(jīng)批準(zhǔn),因私事或借故延長出差時(shí)間或出差路線的,不予報(bào)銷違規(guī)行
程部分旅差費(fèi),并視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。
5、出差期間不得從事影響公司業(yè)務(wù)工作的其他商業(yè)行為。
第七條出差總結(jié)及銷假
出差人員任務(wù)結(jié)束返回深圳后,三天內(nèi)需向上級領(lǐng)導(dǎo)提交書面出差報(bào)告,上
級主管接到報(bào)告后應(yīng)當(dāng)天對報(bào)告做出批示。沒有提供出差報(bào)告的,不予審批差旅
費(fèi)用。
第三部分出差種類與報(bào)銷
第八條出差費(fèi)用報(bào)銷
員工返回深圳后15天內(nèi),憑有效票據(jù)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),逾期的財(cái)
務(wù)部門可以拒絕報(bào)銷,具體報(bào)銷流程按財(cái)務(wù)部門規(guī)定執(zhí)行。出差人員當(dāng)日22時(shí)
以后返回深圳的(以返回車票時(shí)間為準(zhǔn)),次日上午可以休息半天,需向主管領(lǐng)
導(dǎo)報(bào)告。
第九條出差種類
員工出差分“國外”“國內(nèi)省外”、“省內(nèi)市外”、“市內(nèi)”四種,香港、澳門、
納入國內(nèi)省外。
第十條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
1、因公出差國外人員的差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
2、出差膳食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
員工出差(15天以內(nèi))“國內(nèi)省外”、“省內(nèi)市外”差旅費(fèi)(含膳食費(fèi))的補(bǔ)
貼標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)
職務(wù)/級別國內(nèi)省外省內(nèi)市外
員工級別120100
主管、經(jīng)理助理級150120
部門副經(jīng)理、經(jīng)理級180150
總監(jiān)200180
副總經(jīng)理及以上級300200
3、出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)/級別國內(nèi)省外省內(nèi)市外
員工級別不超過220元不超過220元
主管、經(jīng)理助理級不超過250元不超過250元
部門副經(jīng)理/經(jīng)理級不超過300元不超過300元
總監(jiān)不超過350元不超過350元
副總經(jīng)理及以上級不超過400元不超過400元
4、交通方式標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)/級別飛機(jī)火車
員工級別經(jīng)濟(jì)艙軟臥
主管、經(jīng)理助理級經(jīng)濟(jì)艙、公務(wù)艙軟臥
部門副經(jīng)理/經(jīng)理級經(jīng)濟(jì)艙、公務(wù)艙軟臥
總監(jiān)公務(wù)艙、頭等艙軟臥
副總經(jīng)理及以上級公務(wù)艙、頭等艙軟臥
5、出差人員因特殊情況確需變更交通方式的,需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
第十一條出差責(zé)任處理:
有以下情況之一的,出差費(fèi)用不予報(bào)銷,且視情節(jié)輕重予以通報(bào)批評等。
1、未執(zhí)行審批及抄送流程的;
2、未執(zhí)行《出差審批表》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃,且更改行程、
拖延出差時(shí)間,未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的;
3、因出差人員責(zé)任心差,造成工作嚴(yán)重失誤,或不及時(shí)匯報(bào),導(dǎo)致任務(wù)沒
流程圖
出差管理辦法
I國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定
發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故
未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
A主管級:每日1,20元
B一般級:每日1,00元
第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為
憑。
(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘
書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具”出差旅費(fèi)報(bào)表”;,送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處
審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。
第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第八條一日內(nèi)出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。
(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。
(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。
(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。
第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
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第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌
情予以補(bǔ)貼。
II國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)
構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款
可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津
貼。
第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
III附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí),下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動,可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
簞一土名木亦法紜蕃事仝核京E宓谷.修麗府亦同一
出差管理規(guī)定
第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫”出差申請單“。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依
照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準(zhǔn)的”出差申請單〃向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具"出
差旅費(fèi)報(bào)告單〃,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)
銷時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一
律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時(shí)外,不
得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
(四)令陳幫巾知i導(dǎo)杉京.年據(jù)報(bào)銷八
財(cái)務(wù)管理規(guī)定
第一章財(cái)務(wù)管理目的
第一條維護(hù)企業(yè)所有者的利益,按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理,達(dá)
到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。
第二章財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)
第二條制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,審核下屬公司制度的制訂,報(bào)總公
司董事長批準(zhǔn),并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
第四條每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,分季度對照計(jì)劃執(zhí)行情況,分析完成
或未完成計(jì)劃的原因,報(bào)總經(jīng)理。
第五條對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。
第六條規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。
第七條參與企業(yè)經(jīng)營管理,各條塊的財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)
濟(jì)合同的簽定,對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況,財(cái)務(wù)人員有
責(zé)任提出異議,并上報(bào)公司總經(jīng)理。
第八條執(zhí)行公司會議制度,定期參加工作會議,匯報(bào)工作,解決問題。
第九條明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。
第三章資產(chǎn)管理
第十條流動資產(chǎn)的管理
第H^一'條固定資產(chǎn)管理
1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報(bào)廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長
審批通過,方可執(zhí)行。
2.對于固定資產(chǎn)其他方面的管理,參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。
3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。
第四章內(nèi)部報(bào)銷的管理
第十二條本規(guī)定適用于公司。
第十四條報(bào)表種類
1.旬報(bào)
2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析
3.內(nèi)部報(bào)表(根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報(bào)表)
第十五條上報(bào)時(shí)間
1.旬報(bào):每月12口、22日分別報(bào)告前十口財(cái)務(wù)收支情況,2口報(bào)告上
月財(cái)務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。
2資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析:每月10日前上報(bào)。
3各類內(nèi)部報(bào)表:每月10日前上報(bào)。
第十六條報(bào)表要求
1.報(bào)表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。
2.上報(bào)時(shí)間應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。
3.在旬報(bào)中應(yīng)及時(shí)反映特殊的、不常有的財(cái)務(wù)收支情況,并詳細(xì)附
于文字說明。
4.報(bào)表格式由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。
第十七條對各條塊執(zhí)行制度情況的管理
1.結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報(bào)下屬各塊經(jīng)營者對指標(biāo)的完成情
況,并由董事長決定處理措施
2.對下屬各條塊違反財(cái)務(wù)制度的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)由當(dāng)事人少交書
面檢查,上報(bào)董事長,并按分級管理?xiàng)l例,對相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。
費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證,按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額,由部門經(jīng)理、審核
人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。(附流程)。
第二條申購物品須事先填制物品申購單,經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部,物品單價(jià)在300元以
上(含300元)須總經(jīng)理審核簽字,未經(jīng)審批,擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照
己收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)
域報(bào)(附流程)
第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交
車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上
寫明出發(fā)地、目的地。
第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要招待客戶或贈送禮品,費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,報(bào)總
經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背
翩近(附流程)
第五條市外差旅費(fèi):員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪
船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機(jī)的,必須事先填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。
財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,
上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。(附流程)
第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培
訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。
第七條員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。
第八條員工因探病發(fā)生的費(fèi)用,除受總經(jīng)理委派外,均不能報(bào)銷。
第九條手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下,超出剖分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特
殊情況需提高額度,應(yīng)填制特批單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
員工出差實(shí)施細(xì)則
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行
之。
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理
時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記.
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,
其余如有超額報(bào)支,一律剔除之。
(五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后
智付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會計(jì)組應(yīng)
將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,
又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,
不得另行報(bào)支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別
費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日
期,或延長出差時(shí)間,但事后經(jīng)息經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。
(十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外
,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
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差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)差旅費(fèi)的報(bào)銷行為規(guī)范,明確差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)管理控制,
提高差旅費(fèi)報(bào)銷效率,本著合理、節(jié)約的原則,結(jié)合實(shí)際情況,特制定本制度。
第二條本制度所稱“出差”,指員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事,視為出
差。出差期間所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按坎定憑票報(bào)銷,同時(shí)
發(fā)放伙食補(bǔ)貼,不享受月度通訊補(bǔ)貼的員工發(fā)放通訊補(bǔ)貼?!皯{票報(bào)銷”,指憑合法的
發(fā)票,發(fā)票合法與否由財(cái)務(wù)部鑒定。
第三條員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事,視為公出。員
工因公出中午未能在食堂就餐的,發(fā)放誤餐補(bǔ)貼。標(biāo)準(zhǔn)為特殊地區(qū)20元/人/天,
其他地區(qū)15元/人/天。
第四條員工出差、公出應(yīng)按《員工考勤及假期管理制度》,報(bào)用關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后出差
,各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從嚴(yán)控制出差人數(shù)和時(shí)間。嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅
、公出活動;嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游;嚴(yán)禁異地部門間無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)
交流和考察調(diào)研。
第五條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分工作性質(zhì)、分級別的原則制定,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)
展水平、市場物價(jià)及消費(fèi)水平變動情況適時(shí)調(diào)整。
第二章差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
第六條單次往返不超過30天的出差視為短期出差。員工短期出差,其差旅費(fèi)開支
由城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼及通訊補(bǔ)貼(僅限未享受月度通
訊補(bǔ)貼人員)Q
第七條交通費(fèi)
一、城市間交通費(fèi)是指員工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、長途客車
和飛機(jī)等交通工具發(fā)生的費(fèi)用,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
1、城市間交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)上限見表1:
表1;往返交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)上限
交通工具IIIIII
人員
高級管理人中層管理人員其他員工
員
飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)濟(jì)艙
火車動車/高鐵一等座、軟座、動車/高鐵二等座、火車硬臥、硬
軟臥硬臥座
輪船二等艙三等艙四等艙
①公司員工出差可以乘坐火車,連續(xù)乘火車12小時(shí)以下,必須乘坐硬座,超
過12小時(shí)(含)的可乘坐硬臥。
②桑德恒億各位成員,凡出差坐高鐵不超過8小時(shí)的,一律坐高鐵,超過8小
時(shí)的可酌情選擇飛機(jī)。
(3)公司高級管理人員按規(guī)定可以乘坐動車/高鐵一等座、軟座軟臥,而實(shí)際選
擇降低標(biāo)準(zhǔn)出行的,不予以補(bǔ)貼差額。
(4)在以下情況時(shí),按規(guī)定不能乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工可申請乘坐;
①處理緊急事務(wù):
②飛機(jī)票低于火車票價(jià)或相等;
③乘坐飛機(jī)發(fā)生差旅費(fèi)用總額比選用規(guī)定交通工具所發(fā)生差旅費(fèi)用總額更低或相
等;
④員工選擇交通工具超標(biāo)時(shí),須獲得主管副總、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。
2、市內(nèi)交通費(fèi)
市內(nèi)交逋費(fèi)指出差過程中乘坐出租車、地鐵、公交車等公用交通工具費(fèi)用,實(shí)行限
額報(bào)銷,只報(bào)不補(bǔ)。報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)見表2:
表2;交通費(fèi)報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)IIIIIIIV
人員
高級管理人員中層管理人員各部門主管其他員工
特殊地區(qū)80元/日50元/日25元/日20元/日
一般地區(qū)60元/日40元/日20元/日15元/日
注:特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳等,其他城市均為一股地區(qū)。
第8條住宿費(fèi)
住宿費(fèi)是指員工因公出差期間入住賓館酒店發(fā)生的房費(fèi)。住宿費(fèi)按地區(qū)、人員限額
報(bào)銷,只報(bào)不補(bǔ),報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)見表3:
表3:住宿費(fèi)報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/人/天)
標(biāo)準(zhǔn)IIIIII
人員
高級管理人員中層管理人員其他員工
特殊地區(qū)300200150
省會城市260180130
地級市240150110
縣級市20012090
1、同性別二人出差必須合住,報(bào)銷時(shí)不得分開報(bào)銷住宿費(fèi)。
2、目的地有公司的子公司或辦事處的,不予報(bào)銷住宿費(fèi),員工出差的目的地是自
己家庭所在城市的,不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
第九條伙食補(bǔ)助
伙食補(bǔ)助是指對員工因公出差期間給予的伙食補(bǔ)貼。
1、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:特殊地區(qū)每人每天55元,其它地區(qū)每人每天50元。
2、出差期間參與招待活動的,按每餐20元扣減伙食補(bǔ)助。
3、12:00以前出差的,出差當(dāng)日按照1日核算伙食補(bǔ)助;12:00以后出差的,出
差當(dāng)日按半日核算伙食補(bǔ)助;12:00以前返回的,返回當(dāng)日按半日核算伙食補(bǔ)助;
12:00以后返回的,返回當(dāng)日按1日核算伙食補(bǔ)助。
第10條通訊補(bǔ)貼
按公司規(guī)定不享受月度通訊補(bǔ)貼的員工,出差期間按照5元/人/天標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放通訊
補(bǔ)貼6
第3章差旅費(fèi)報(bào)銷管理
第11條出差或公出人員必須在出差結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi),按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。
第12條出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費(fèi),未按規(guī)定開支差旅費(fèi)且無理由說
明、未獲得批準(zhǔn)的,超支部分由個(gè)人自理。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)須提供各報(bào)銷項(xiàng)目對應(yīng)的
正式票據(jù),各項(xiàng)費(fèi)用分開列明c
第13條差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí),必須附上《出差任務(wù)審批單》;《出差任務(wù)審批單》上
應(yīng)詳細(xì)說明出差任務(wù)完成情況,報(bào)直接上級復(fù)核。無《出差任務(wù)審批單》或出差任
務(wù)完成情況不詳細(xì)、未經(jīng)直接上級復(fù)核的《出差任務(wù)審批單》,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)
銷相應(yīng)的差旅費(fèi)。
第14條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費(fèi)開支,批準(zhǔn)人和出差人員應(yīng)當(dāng)對發(fā)生
差旅費(fèi)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第15條因公務(wù)原因發(fā)生退票且發(fā)生費(fèi)用的,因工作需要改變行程的,報(bào)銷時(shí)需
在《出差任務(wù)審批單》中備注說明,經(jīng)批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。
第四章其它
第十六條出差時(shí)間按照24小時(shí)為一天計(jì)算,超過12小時(shí)又不足24小時(shí)且有住
宿發(fā)票的按照一天計(jì)算;不足12小時(shí)或超過12小時(shí)但未住宿的,按一天計(jì)算報(bào)
銷伙食費(fèi)和交通費(fèi)。
第十七條出差期間,如遇公休或節(jié)假日,按照出差報(bào)銷住宿費(fèi)及補(bǔ)助,不再另外
享受加班費(fèi)待遇。
第十八條財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)差旅費(fèi)的統(tǒng)計(jì)核算工作,統(tǒng)計(jì)核算以部門為單位,以便于
將統(tǒng)計(jì)結(jié)果作為績效考核依據(jù)c
第十九條以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動,所獲得的紀(jì)念品,
應(yīng)于差旅費(fèi)報(bào)銷之前,如實(shí)向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告6價(jià)值在300元以下(含)的
紀(jì)念品可由出差員工自留:價(jià)值在300元以上的紀(jì)念品,交綜合管理部統(tǒng)一收存
備展。
第二十條以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動,所獲取的全部有價(jià)
值的技術(shù)或商業(yè)資料,應(yīng)于差旅費(fèi)報(bào)銷之前,如數(shù)交報(bào)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收,并由
其上一級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資料的使用價(jià)值分別移送有關(guān)部門(或公司)存留使用,不得擅
自處理或私自留存。
第二十一條本制度自下發(fā)之日起施行。
第二十二條本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋或修訂。
差旅費(fèi)用管理制度
一、目的
為保證出差人員正常的工作和生活需要,提高工作效率,合理規(guī)范使用差旅費(fèi)用,結(jié)
合公司實(shí)際運(yùn)營情況,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有人員。
三、工作原則
差旅費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行“差前控制,差后報(bào)銷,全額包干,超支自負(fù),節(jié)約歸己”的工作
原則。
四、定義
(一)、差旅費(fèi)用:指因公經(jīng)批準(zhǔn)到公司所在城市以外地區(qū)工作所需的交通費(fèi)、住
宿費(fèi)、用餐費(fèi)等費(fèi)用。
(二)、出差天數(shù):指出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)。
(三)、住宿天數(shù):指住宿費(fèi)發(fā)票列示的天數(shù)或定額發(fā)票折算的天數(shù)。
(四)、差旅費(fèi)報(bào)銷總額:指憑單據(jù)報(bào)銷部分、住地包干部分、其他補(bǔ)貼部分之和。
1、憑單據(jù)報(bào)銷部分:指城際交通費(fèi)(車票、船票、機(jī)票、人身保險(xiǎn)費(fèi)等)、住宿
費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、特批的出租車費(fèi)、通訊費(fèi)等。
2、住地包干部分:指住宿費(fèi)、住地市內(nèi)交通費(fèi)、用餐費(fèi)之和。
3、其他補(bǔ)貼部分:指按天數(shù)(或小時(shí)數(shù))計(jì)算的其他補(bǔ)貼,包括:在途超過12小
時(shí)的補(bǔ)貼、乘火車未坐臥鋪補(bǔ)貼、夜間乘坐長途汽車或輪船統(tǒng)艙補(bǔ)貼等。
五、出差分類
(一)、本市出差
指員工到公司所在地市以內(nèi)的下轄市區(qū)及各縣區(qū)域內(nèi)的出差。
(二)、遠(yuǎn)途出差
指員工到公司所在地市以內(nèi)的下轄市區(qū)及各縣區(qū)域內(nèi)的出差,出差時(shí)間在2天以上
且必須在外住宿。
六、出差手續(xù)辦理
(一)、出差者需填寫《出差計(jì)劃申請單》,財(cái)務(wù)部留存,用于員工出差借款和報(bào)
銷。
(二)、部門經(jīng)理簽批下屬員工、分管副總簽批下屬部門經(jīng)理(總監(jiān))、董事長簽
批副總的《出差計(jì)劃申請單》,經(jīng)審核無誤后方可簽字通過。
(三)、出差借款
出差人憑《出差計(jì)劃申請單》按經(jīng)批準(zhǔn)的‘預(yù)借差旅費(fèi)'辦理借款。預(yù)借差旅費(fèi)總額
原則上不得超過申請人一個(gè)月的基本工資。
(四)、延時(shí)手續(xù)
出差人在出差途中因故需要延時(shí)時(shí),應(yīng)電話請示上級領(lǐng)導(dǎo),未經(jīng)批準(zhǔn)不得拖延,否
則超時(shí)部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷,超時(shí)天數(shù)按曠工處理。經(jīng)批準(zhǔn)超時(shí)應(yīng)在出差結(jié)束后及
時(shí)補(bǔ)填《出差計(jì)劃申請單》,詳細(xì)說明原因。
差旅費(fèi)用管理制度
1.目的:為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范出差人員的費(fèi)用支出,本著合理與高效的原則,
根據(jù)
公司實(shí)際情況,制訂本制度。
2適用范圍:本制度適用于公司全體員工。
3出差管理規(guī)定
3.1出差交通工具標(biāo)準(zhǔn):
3.1.1根據(jù)出差目的地,可選擇乘搭飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥等交通工具,訂機(jī)票統(tǒng)
一由財(cái)務(wù)部出票。(出差前先寫申請給部門經(jīng)理核準(zhǔn),再給總經(jīng)理審批,然后給財(cái)
務(wù)訂票)
3.1.2在出差地為節(jié)省路程時(shí)間,可根據(jù)工作需要打車,憑打車發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3.1.3在本市外出可選擇地鐵、公交、如需打的士必須詳細(xì)寫明原因給總經(jīng)理審批
方可報(bào)銷,按車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3.2出差住宿費(fèi)用的報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn):
出差住宿標(biāo)準(zhǔn)在200/晚/人,如出差人員是同性,應(yīng)合并住宿,需提供正規(guī)發(fā)票。
(如因特殊原因?qū)е伦∷拶M(fèi)用超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),需提前向公司總經(jīng)理申請報(bào)備)
3.3出差餐飲補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi):
3.3.1出差餐飲補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):
3.3.1.1工作所在地所屬國內(nèi):80元/日/人(不再報(bào)銷餐費(fèi));
3.3.1.2工作所在地所屬國外:100元/日/人(不再報(bào)銷餐費(fèi));
3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待必須有計(jì)劃進(jìn)行,應(yīng)事先總經(jīng)理報(bào)備,報(bào)銷時(shí)需提供正規(guī)發(fā)
票。
3.4出差借款
如出差需現(xiàn)金借款,由經(jīng)手人填寫“借款申請單",經(jīng)部門經(jīng)理.、總經(jīng)理審批后到
財(cái)務(wù)部出納支取,出差回來后盡快辦理還款。
3.5報(bào)銷流程及發(fā)票要求
L報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》一部門經(jīng)理核準(zhǔn)-會計(jì)審核…總經(jīng)理審批-出
納付款
2,所有費(fèi)用報(bào)銷必須出具正規(guī)發(fā)票,發(fā)票抬頭必須寫公司名稱,如沒有正規(guī)發(fā)票
將不予報(bào)銷。(特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn))
本制度自2019年5月1日開始執(zhí)行。
歐迪姆鼎駿(深圳)貿(mào)易有限公司
二0一九年五月一日
差旅管理制度
1.目的:
為規(guī)范員工因公出差管理,有效控制差旅費(fèi)用,提高差旅工作效率,特制定本制度。
2.適用范圍:
適用于總部及下屬公司所有因公發(fā)生差旅的管理工作。
3.職責(zé):
3.1行政中心職責(zé):
負(fù)責(zé)本制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督,對違反規(guī)定行為進(jìn)行處罰。
3.2一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人職責(zé):
監(jiān)督本部門/大區(qū)差旅管理制度執(zhí)行情況,控制本部門/大區(qū)差旅費(fèi)用、對本部門/
大區(qū)員工違反制度行為予以糾正、對超規(guī)差旅申請進(jìn)行審批。
3.3差旅預(yù)訂人職責(zé):
3.3.1差旅預(yù)訂人是行政中心授權(quán)的一級部門/大區(qū)的差旅預(yù)訂執(zhí)行人,預(yù)訂人需
在行政中心備案。
3.3.2差旅預(yù)訂人需按照差旅管理制度嚴(yán)格執(zhí)行差旅預(yù)訂流程。
3.3.3差旅預(yù)訂人的手機(jī)需保持24小時(shí)的待機(jī)狀態(tài),隨時(shí)與差旅公司保持聯(lián)絡(luò)。
4.交通工具:
4.1境內(nèi)、境外乘坐飛機(jī):
所有員工搭乘航班應(yīng)通過公司簽約的商旅供應(yīng)商選擇經(jīng)濟(jì)艙。
4.2境內(nèi)(大陸地區(qū))乘坐高鐵:
員工乘坐高鐵應(yīng)該選擇二等座位,如選擇一等座需與機(jī)票比價(jià)并由一級部門/大
區(qū)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4.3地面交通;
出發(fā)地和目的地有效地面交通方式包括火車、地鐵、出租車或巴士,采用實(shí)報(bào)實(shí)
銷方式。
5.住宿:
5.1酒店住宿說明:
5.1.1所有員工均可選擇不超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的酒店。
5.1.2酒店住宿費(fèi)用報(bào)銷時(shí),行政中心根據(jù)差旅公司提供的費(fèi)用明細(xì)核對住宿費(fèi)
用,以員工總的出差期間平均住宿費(fèi)用不超過各地區(qū)不同級別員工的酒店住宿限
額為準(zhǔn)°
5.1.3長期出差(3個(gè)月內(nèi))選擇租房的員工,房租和水電氣等報(bào)銷費(fèi)用的總和小
于或等于等值住宿限額的30%,并以實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)需提供租房
協(xié)議以及對方收款證明等有關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。租房時(shí),因個(gè)人行為導(dǎo)致的對房屋
及其內(nèi)部設(shè)施設(shè)備進(jìn)行的各種損毀,由個(gè)人承擔(dān),公司不予負(fù)責(zé)。因個(gè)人原因?qū)?/p>
致的房屋押金損失,公司不予報(bào)銷。
5.2酒店住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):(RMB元/天)
出差目的地G6(含)以上G4、G5G1-G3
/員工級別
中國大陸北京、上海、1000元600元(含)350元(含)
廣州、深圳(含)/天以/天以下/天以下
下
其他城市800元(含)/400元(含)300元(含)
天以下/天以下/天以下
6.管理規(guī)定;
6流程;所有差旅,均需要提前取得差旅審批。
6.1.1員工出差前需通過郵件/線上OA/線下紙版/APP(四種形式任選其一)填寫
《員工差旅申請表》,并經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批通過后交差旅預(yù)訂人。
6.1.2差旅預(yù)訂人根據(jù)《員工差旅申請表》中的需求信息,聯(lián)系差旅代理公司對需
公司提前預(yù)訂的機(jī)票、酒店進(jìn)行預(yù)訂并填寫差旅預(yù)訂信息。對超標(biāo)的預(yù)訂報(bào)一級部
門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批。
6.1.3《員工差旅申請表》未審批通過前,差旅預(yù)訂人僅提供相關(guān)信息查詢服務(wù),不
提供預(yù)訂服務(wù)。
6.1.4差旅人返回公司后,應(yīng)及時(shí)在考勤系統(tǒng)中提報(bào)差旅請假單。
6.2票務(wù)預(yù)訂規(guī)定:
6.2.1高鐵:
6.2.1.1高鐵單程5小時(shí)內(nèi)且高鐵票價(jià)低于折扣后機(jī)票價(jià)格時(shí),員工應(yīng)首選高鐵
出行。
6.2.1.2如因差旅計(jì)劃調(diào)整,導(dǎo)致退票、改簽而產(chǎn)生的費(fèi)用,經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)
責(zé)人審批確認(rèn)后,由公司承擔(dān)所產(chǎn)生的費(fèi)用。未經(jīng)審批的其他原因,由員工個(gè)
人承擔(dān)所產(chǎn)生的費(fèi)用。
6.2.2機(jī)票:
622.1預(yù)訂機(jī)票需提前,避免當(dāng)天預(yù)訂無折扣機(jī)票的情況發(fā)生。
6.222預(yù)訂機(jī)票應(yīng)首選出差時(shí)點(diǎn)前后一小時(shí)內(nèi)的最低票價(jià)°如因特殊情況需乘坐
高于最低票價(jià)的航班,需差旅人需將原因詳細(xì)填寫于《員工差旅申請表》中的情況
說明處;如遇緊急情況,應(yīng)以郵件或電話形式向所在一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人申請,
經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人同意后差旅預(yù)訂人方可予以預(yù)訂。對于此種情況,員工需
事后補(bǔ)交《員工差旅申請表》C
622.3《員工差旅申請表》由差旅預(yù)訂人統(tǒng)一匯總并每月定期提報(bào)至行政中心備案
,以便行政中心做核查標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)分析等工作。
62.2.4預(yù)訂機(jī)票,如出現(xiàn)更改航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票等情況的,由需求人寫明
原因報(bào)其所在一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批同意后,差旅預(yù)訂人方可予以更改。
622.5在滿足員工公務(wù)要求的前提下,員工乘機(jī)應(yīng)優(yōu)先選擇最低折扣經(jīng)濟(jì)艙。
62.2.6各部門員工的機(jī)票費(fèi)用由行政中心每月與公司簽約的差旅供應(yīng)商統(tǒng)一核對
、結(jié)算,由財(cái)法中心按員工所屬部門劃分費(fèi)用。
6.3酒店預(yù)訂規(guī)定:
6.3.1為確保員工住宿條件和安全,如無特殊情況,所有員工住宿應(yīng)在公司簽約
的差旅供應(yīng)商選擇住宿酒店。
6.3.2預(yù)訂酒店時(shí)需填寫《員工差旅申請表》,經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批
同意后方可由本部門差旅預(yù)訂人預(yù)訂酒店。
6.3.3如差旅供應(yīng)商無法提供出差忖的地酒店或需隨同客戶住宿,員工需依照本制度
52條款所規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)自行安排住宿。住宿費(fèi)用由員工先行墊付后,按公司報(bào)
銷規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。
6.3.4酒店預(yù)訂需至少提前2日,避免出現(xiàn)當(dāng)日預(yù)訂無房情況。
6.4違規(guī)處理:
6.4.1員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差,出差時(shí)間按曠工處理,費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。
6.4.2員工出差必須使用公司簽約的差旅供應(yīng)商進(jìn)行機(jī)票、酒店預(yù)訂,否則產(chǎn)生
的費(fèi)用,公司不予以報(bào)銷。特殊情況需經(jīng)行政中心批準(zhǔn),方可報(bào)銷。
6.4.3對于未經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批同意而訂購高于最低價(jià)格機(jī)票的,差額
費(fèi)用由差旅預(yù)訂人承擔(dān)。
644對于未經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批隨意更改航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票或乘
坐商務(wù)艙及以上艙位航班的等情況,差額費(fèi)用由差旅預(yù)訂人承擔(dān)。
6.4.5員工預(yù)訂機(jī)票、酒店后未使用,且未提前通知差旅預(yù)訂人取消預(yù)訂而造成
的各項(xiàng)費(fèi)用損失,由員工自行承擔(dān)。
6.4.6員工因私預(yù)訂機(jī)票、酒店可使用公司簽約的差旅供應(yīng)商,但需向差旅公司說
明情況,并及時(shí)以現(xiàn)金付費(fèi)Q如未及時(shí)現(xiàn)金付費(fèi),月底公司統(tǒng)一結(jié)算時(shí),除付清應(yīng)付票
款等費(fèi)用外,應(yīng)向公司支付5%的手續(xù)費(fèi)。
7.制定與修改:
本制度由行政中心負(fù)責(zé)制定、實(shí)施、修改和解釋,經(jīng)行政中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,
修改時(shí)亦同。
短程旅費(fèi)申請表
年月日
日期:部門:職稱:
姓名:
出差事由:
誤餐次數(shù):誤餐費(fèi)/次金額:
交通工具:由經(jīng)至交通費(fèi):
由經(jīng)至交通費(fèi):
旅費(fèi)金額:經(jīng)手人:
核準(zhǔn),證明人,
費(fèi)用開支管理辦法
第一章總貝g
裝一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)
約、有利工作的原則,根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況,特制定
辦法。
第二章費(fèi)用開支計(jì)劃
第二條公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計(jì)劃制定本
單位費(fèi)用開支計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部匯總、審核,經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審
批,即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計(jì)劃,并下達(dá)各單位費(fèi)用開支指標(biāo)。
第三條公司同時(shí)授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)
限。
第四條公司費(fèi)用開支計(jì)劃留有彈性,并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。
第三章審批權(quán)限及程序
第五條凡公司費(fèi)用開支計(jì)劃內(nèi)審批程序?yàn)椋?/p>
1.費(fèi)用當(dāng)事人申請;
2.部門經(jīng)理審查確認(rèn);
3.財(cái)務(wù)部門審核;
4.授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。
第六條凡公司計(jì)劃外開支,一律最后報(bào)總經(jīng)理審批。
第四章行政費(fèi)用管理
第七條辦公用品及低值易耗品采購報(bào)銷手續(xù):
L行政部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫,根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)
銷。
2.各部門急需或特殊的辦公用品,經(jīng)批準(zhǔn),可自行購買:
(1)單價(jià)在50元以下,或總價(jià)在200元以下,行政部長批準(zhǔn);
(2)單價(jià)在50元以上,或總價(jià)在200元以上,分管副總批準(zhǔn)。購
買后,提交發(fā)票、實(shí)物,經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫單及入帳報(bào)銷
O
3.原則上不報(bào)銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。
第八條車輛使用費(fèi)報(bào)銷:
1.車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)
貼。
2.行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上,制定當(dāng)月車
輛費(fèi)用開支計(jì)劃。
3.油費(fèi)報(bào)銷,需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程,由行政
部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核,
經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。
4.路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次,由行政部根據(jù)派
車記錄復(fù)核,經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。
5.車輛維修前須提出書面報(bào)告,說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)在
若?西卜石llH日洋如1期田滿的山五曲彌俎姆爾枷攤收,修)□管坊
經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。
6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,每月在工資中列支發(fā)放。
第九冬衣誦靜報(bào)銷.
[交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。
2.交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。
3.員工外勤不能按時(shí)返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。
4.員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元,經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。
凡公司派車和乘坐出租車,均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。
第十條應(yīng)酬招待開支報(bào)銷:
1.根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。
2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。
3.原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的,事后須
及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
4.應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)
算,不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。
第五章內(nèi)部收費(fèi)管理
第d^一條公司完善分級管理、核算機(jī)制,實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。第
十二條內(nèi)部收費(fèi)包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項(xiàng)費(fèi)用。費(fèi)
用標(biāo)準(zhǔn)見費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)表中內(nèi)部發(fā)生費(fèi)用,列入目標(biāo)計(jì)劃管理考核和成本
效益范圍。
第六章附則
第十四條本辦法由財(cái)務(wù)部解釋、補(bǔ)充,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。
員工出差旅費(fèi)支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費(fèi)之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為;
1.當(dāng)日出差;出差當(dāng)日可能往返者,
2.遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者,
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當(dāng)日出差
第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以上主管核準(zhǔn)之。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。但外勤已支津
貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上
主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。
(三)遠(yuǎn)途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)〃出差申請書”(格式另定,記明
出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在”出差申請書〃添附”出差旅費(fèi)概算表〃向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。
第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,
得據(jù)出差者之申請,經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤乃得支給出差旅費(fèi)。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具〃員工出差旅費(fèi)報(bào)告單“請領(lǐng)出差旅費(fèi),
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、公路車為原則。但因特急事
情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運(yùn)交通工具。
第十五條出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車二輪車,無法取得乘
車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實(shí)數(shù)支給之。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給,但不支給
日當(dāng)。
第十九條日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之,但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。
第二十一條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(旅社給的發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)
或本公司招待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)6
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn),憑住宿費(fèi)支給憑證支給
與上級人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)6
笫二十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿
費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。
/rm\田乩山甘步苑短士心吐
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí),必須填具"出差申請書〃記明出差日程,
出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。
第二十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算,于出國前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅
費(fèi)。
第二十七條國外出差人員渡航費(fèi),董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給,其他人員均按二等
艙位實(shí)額支給。
第二十九條前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)及日當(dāng)。
第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時(shí)起程概以一天計(jì)算,回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出
差日數(shù)。
(五)附則
第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行,修改時(shí)亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。
公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、所需資金,經(jīng)部
門負(fù)責(zé)人簽署意見后,方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計(jì)
劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,將有分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的有效單據(jù),按費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,
經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷
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