出差管理制度匯編2

員工出差管理制度

第一部分總則

第一條目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，掌握員工工作動態(tài)，提高工作效益,

合理控制差旅費(fèi)用，減少成本開支，特制定本制度。

第二條適用范圍

公司員工因公出差適用本制度。出差15天以上的屬于公司外派，遵循公司項(xiàng)

目管理制度，不適應(yīng)本規(guī)定。在深圳市內(nèi)外出公干一天內(nèi)的原則上不適用本規(guī)定。

第二部分出差管理規(guī)定

第三條出差申請

員工因業(yè)務(wù)需要或公司上級領(lǐng)導(dǎo)委派，應(yīng)當(dāng)外出辦理各種事項(xiàng)的，需提前三

天填寫《出差審批表》。

申請需填寫的主要內(nèi)容：出差擬辦事項(xiàng)、出差地點(diǎn)和安排、計(jì)劃出差時(shí)間、

出差費(fèi)用、出差報(bào)告等。

第四條審批程序和權(quán)限

1、管理層成員出差一天（含）以上的，應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后報(bào)請總

經(jīng)理審批同意；

2、員工出差一天（含）的，應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后報(bào)請直接上級審批

同意；一天以上至三天（含）的，需報(bào)請人力資源部審批同意。三天以上至七天

（含）的，需報(bào)請人力資源部、副總經(jīng)理審批同意，七天以上報(bào)請總經(jīng)理審批。

3、員工出差國外，應(yīng)當(dāng)填寫《出差審批表》后由總經(jīng)理提出審核意見，報(bào)

董事長審批同意。

第五條出差前準(zhǔn)備

1、出差費(fèi)用的支出有兩種方式：（1）員工個(gè)人事先墊付；（2）向公司財(cái)務(wù)

預(yù)支借款；如需預(yù)支借款的，應(yīng)當(dāng)按借款流程和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行申請。

2、員工填寫《出差審批表》一經(jīng)批準(zhǔn)后，立即安排職務(wù)代理人，準(zhǔn)備出差

相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和任務(wù)相關(guān)單位或人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。

第六條出差期間的管理

1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，及時(shí)認(rèn)真完成已定的出差任務(wù)，每天

應(yīng)當(dāng)主動與直接主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，匯報(bào)或請示出差工作進(jìn)展情況或遇到的問題。

2、嚴(yán)格按照《出差審批表》上事先計(jì)劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自

改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時(shí)間的，需事

先通過電話或郵件向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)同意后方可改變行程，回公司后再補(bǔ)辦審

批手續(xù)。

3、出差期間保持手機(jī)暢通，以便隨時(shí)聯(lián)系，否則不予報(bào)銷當(dāng)月通訊津貼。

4、未經(jīng)批準(zhǔn)，因私事或借故延長出差時(shí)間或出差路線的，不予報(bào)銷違規(guī)行

程部分旅差費(fèi)，并視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。

5、出差期間不得從事影響公司業(yè)務(wù)工作的其他商業(yè)行為。

第七條出差總結(jié)及銷假

出差人員任務(wù)結(jié)束返回深圳后，三天內(nèi)需向上級領(lǐng)導(dǎo)提交書面出差報(bào)告，上

級主管接到報(bào)告后應(yīng)當(dāng)天對報(bào)告做出批示。沒有提供出差報(bào)告的，不予審批差旅

費(fèi)用。

第三部分出差種類與報(bào)銷

第八條出差費(fèi)用報(bào)銷

員工返回深圳后15天內(nèi)，憑有效票據(jù)按規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，逾期的財(cái)

務(wù)部門可以拒絕報(bào)銷，具體報(bào)銷流程按財(cái)務(wù)部門規(guī)定執(zhí)行。出差人員當(dāng)日22時(shí)

以后返回深圳的（以返回車票時(shí)間為準(zhǔn)），次日上午可以休息半天，需向主管領(lǐng)

導(dǎo)報(bào)告。

第九條出差種類

員工出差分“國外”“國內(nèi)省外”、“省內(nèi)市外”、“市內(nèi)”四種，香港、澳門、

納入國內(nèi)省外。

第十條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

1、因公出差國外人員的差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

2、出差膳食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

員工出差（15天以內(nèi)）“國內(nèi)省外”、“省內(nèi)市外”差旅費(fèi)（含膳食費(fèi)）的補(bǔ)

貼標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）

職務(wù)/級別國內(nèi)省外省內(nèi)市外

員工級別120100

主管、經(jīng)理助理級150120

部門副經(jīng)理、經(jīng)理級180150

總監(jiān)200180

副總經(jīng)理及以上級300200

3、出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

職務(wù)/級別國內(nèi)省外省內(nèi)市外

員工級別不超過220元不超過220元

主管、經(jīng)理助理級不超過250元不超過250元

部門副經(jīng)理/經(jīng)理級不超過300元不超過300元

總監(jiān)不超過350元不超過350元

副總經(jīng)理及以上級不超過400元不超過400元

4、交通方式標(biāo)準(zhǔn)

職務(wù)/級別飛機(jī)火車

員工級別經(jīng)濟(jì)艙軟臥

主管、經(jīng)理助理級經(jīng)濟(jì)艙、公務(wù)艙軟臥

部門副經(jīng)理/經(jīng)理級經(jīng)濟(jì)艙、公務(wù)艙軟臥

總監(jiān)公務(wù)艙、頭等艙軟臥

副總經(jīng)理及以上級公務(wù)艙、頭等艙軟臥

5、出差人員因特殊情況確需變更交通方式的，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

第十一條出差責(zé)任處理：

有以下情況之一的，出差費(fèi)用不予報(bào)銷，且視情節(jié)輕重予以通報(bào)批評等。

1、未執(zhí)行審批及抄送流程的；

2、未執(zhí)行《出差審批表》中的行程、路線、時(shí)間的出差計(jì)劃，且更改行程、

拖延出差時(shí)間，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的；

3、因出差人員責(zé)任心差，造成工作嚴(yán)重失誤，或不及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致任務(wù)沒

流程圖

出差管理辦法

I國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定

發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故

未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級：每日1,20元

B一般級：每日1,00元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為

憑。

（二）電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘

書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具”出差旅費(fèi)報(bào)表”;，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處

審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第八條一日內(nèi)出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

（一）下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

（二）下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

（三）不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。

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第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌

情予以補(bǔ)貼。

II國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

（二）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)

構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款

可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津

貼。

第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

III附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

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出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫”出差申請單“。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依

照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準(zhǔn)的”出差申請單〃向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出

差旅費(fèi)報(bào)告單〃，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)

銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一

律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不

得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

（二）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

（四）令陳幫巾知i導(dǎo)杉京.年據(jù)報(bào)銷八

財(cái)務(wù)管理規(guī)定

第一章財(cái)務(wù)管理目的

第一條維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)

到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。

第二章財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)

第二條制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報(bào)總公

司董事長批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

第四條每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，分季度對照計(jì)劃執(zhí)行情況，分析完成

或未完成計(jì)劃的原因，報(bào)總經(jīng)理。

第五條對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。

第六條規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。

第七條參與企業(yè)經(jīng)營管理，各條塊的財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)

濟(jì)合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財(cái)務(wù)人員有

責(zé)任提出異議，并上報(bào)公司總經(jīng)理。

第八條執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報(bào)工作，解決問題。

第九條明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。

第三章資產(chǎn)管理

第十條流動資產(chǎn)的管理

第H^一'條固定資產(chǎn)管理

1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報(bào)廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長

審批通過，方可執(zhí)行。

2.對于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

第四章內(nèi)部報(bào)銷的管理

第十二條本規(guī)定適用于公司。

第十四條報(bào)表種類

1.旬報(bào)

2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析

3.內(nèi)部報(bào)表（根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報(bào)表）

第十五條上報(bào)時(shí)間

1.旬報(bào)：每月12口、22日分別報(bào)告前十口財(cái)務(wù)收支情況，2口報(bào)告上

月財(cái)務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。

2資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報(bào)表分析：每月10日前上報(bào)。

3各類內(nèi)部報(bào)表：每月10日前上報(bào)。

第十六條報(bào)表要求

1.報(bào)表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。

2.上報(bào)時(shí)間應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。

3.在旬報(bào)中應(yīng)及時(shí)反映特殊的、不常有的財(cái)務(wù)收支情況，并詳細(xì)附

于文字說明。

4.報(bào)表格式由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。

第十七條對各條塊執(zhí)行制度情況的管理

1.結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報(bào)下屬各塊經(jīng)營者對指標(biāo)的完成情

況，并由董事長決定處理措施

2.對下屬各條塊違反財(cái)務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書

面檢查，上報(bào)董事長，并按分級管理?xiàng)l例，對相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。

費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

第一條現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核

人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。（附流程）。

第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在300元以

上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照

己收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財(cái)

域報(bào)（附流程）

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交

車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上

寫明出發(fā)地、目的地。

第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總

經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的

業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背

翩近（附流程）

第五條市外差旅費(fèi)：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪

船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。

財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元,

上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。（附流程）

第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培

訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

第七條員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。

第九條手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出剖分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特

殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

員工出差實(shí)施細(xì)則

（一）本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

（二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行

之。

（三）出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理

時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記.

（四）員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，

其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。

（五）員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后

智付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會計(jì)組應(yīng)

將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。

（六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

（七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，

又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。

（八）交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，

不得另行報(bào)支。

（九）凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別

費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。

（十）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日

期，或延長出差時(shí)間，但事后經(jīng)息經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。

（十一）員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外

,并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

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差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)差旅費(fèi)的報(bào)銷行為規(guī)范，明確差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)管理控制，

提高差旅費(fèi)報(bào)銷效率，本著合理、節(jié)約的原則，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條本制度所稱“出差”，指員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事，視為出

差。出差期間所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按坎定憑票報(bào)銷，同時(shí)

發(fā)放伙食補(bǔ)貼，不享受月度通訊補(bǔ)貼的員工發(fā)放通訊補(bǔ)貼?！皯{票報(bào)銷”，指憑合法的

發(fā)票，發(fā)票合法與否由財(cái)務(wù)部鑒定。

第三條員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事，視為公出。員

工因公出中午未能在食堂就餐的，發(fā)放誤餐補(bǔ)貼。標(biāo)準(zhǔn)為特殊地區(qū)20元/人/天，

其他地區(qū)15元/人/天。

第四條員工出差、公出應(yīng)按《員工考勤及假期管理制度》，報(bào)用關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后出差

,各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從嚴(yán)控制出差人數(shù)和時(shí)間。嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅

、公出活動；嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游；嚴(yán)禁異地部門間無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)

交流和考察調(diào)研。

第五條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分工作性質(zhì)、分級別的原則制定，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)

展水平、市場物價(jià)及消費(fèi)水平變動情況適時(shí)調(diào)整。

第二章差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

第六條單次往返不超過30天的出差視為短期出差。員工短期出差，其差旅費(fèi)開支

由城市間交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼及通訊補(bǔ)貼（僅限未享受月度通

訊補(bǔ)貼人員）Q

第七條交通費(fèi)

一、城市間交通費(fèi)是指員工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、長途客車

和飛機(jī)等交通工具發(fā)生的費(fèi)用，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

1、城市間交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)上限見表1：

表1；往返交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)上限

交通工具IIIIII

人員

高級管理人中層管理人員其他員工

員

飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)濟(jì)艙

火車動車/高鐵一等座、軟座、動車/高鐵二等座、火車硬臥、硬

軟臥硬臥座

輪船二等艙三等艙四等艙

①公司員工出差可以乘坐火車，連續(xù)乘火車12小時(shí)以下，必須乘坐硬座，超

過12小時(shí)（含）的可乘坐硬臥。

②桑德恒億各位成員，凡出差坐高鐵不超過8小時(shí)的，一律坐高鐵，超過8小

時(shí)的可酌情選擇飛機(jī)。

（3）公司高級管理人員按規(guī)定可以乘坐動車/高鐵一等座、軟座軟臥，而實(shí)際選

擇降低標(biāo)準(zhǔn)出行的，不予以補(bǔ)貼差額。

（4）在以下情況時(shí)，按規(guī)定不能乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工可申請乘坐；

①處理緊急事務(wù)：

②飛機(jī)票低于火車票價(jià)或相等；

③乘坐飛機(jī)發(fā)生差旅費(fèi)用總額比選用規(guī)定交通工具所發(fā)生差旅費(fèi)用總額更低或相

等；

④員工選擇交通工具超標(biāo)時(shí)，須獲得主管副總、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。

2、市內(nèi)交通費(fèi)

市內(nèi)交逋費(fèi)指出差過程中乘坐出租車、地鐵、公交車等公用交通工具費(fèi)用，實(shí)行限

額報(bào)銷，只報(bào)不補(bǔ)。報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)見表2:

表2；交通費(fèi)報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)IIIIIIIV

人員

高級管理人員中層管理人員各部門主管其他員工

特殊地區(qū)80元/日50元/日25元/日20元/日

一般地區(qū)60元/日40元/日20元/日15元/日

注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳等，其他城市均為一股地區(qū)。

第8條住宿費(fèi)

住宿費(fèi)是指員工因公出差期間入住賓館酒店發(fā)生的房費(fèi)。住宿費(fèi)按地區(qū)、人員限額

報(bào)銷，只報(bào)不補(bǔ)，報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)見表3：

表3：住宿費(fèi)報(bào)銷上限標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/人/天）

標(biāo)準(zhǔn)IIIIII

人員

高級管理人員中層管理人員其他員工

特殊地區(qū)300200150

省會城市260180130

地級市240150110

縣級市20012090

1、同性別二人出差必須合住，報(bào)銷時(shí)不得分開報(bào)銷住宿費(fèi)。

2、目的地有公司的子公司或辦事處的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)，員工出差的目的地是自

己家庭所在城市的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

第九條伙食補(bǔ)助

伙食補(bǔ)助是指對員工因公出差期間給予的伙食補(bǔ)貼。

1、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：特殊地區(qū)每人每天55元，其它地區(qū)每人每天50元。

2、出差期間參與招待活動的，按每餐20元扣減伙食補(bǔ)助。

3、12:00以前出差的，出差當(dāng)日按照1日核算伙食補(bǔ)助；12:00以后出差的，出

差當(dāng)日按半日核算伙食補(bǔ)助；12:00以前返回的，返回當(dāng)日按半日核算伙食補(bǔ)助；

12:00以后返回的，返回當(dāng)日按1日核算伙食補(bǔ)助。

第10條通訊補(bǔ)貼

按公司規(guī)定不享受月度通訊補(bǔ)貼的員工，出差期間按照5元/人/天標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放通訊

補(bǔ)貼6

第3章差旅費(fèi)報(bào)銷管理

第11條出差或公出人員必須在出差結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。

第12條出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費(fèi)，未按規(guī)定開支差旅費(fèi)且無理由說

明、未獲得批準(zhǔn)的，超支部分由個(gè)人自理。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)須提供各報(bào)銷項(xiàng)目對應(yīng)的

正式票據(jù)，各項(xiàng)費(fèi)用分開列明c

第13條差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須附上《出差任務(wù)審批單》；《出差任務(wù)審批單》上

應(yīng)詳細(xì)說明出差任務(wù)完成情況，報(bào)直接上級復(fù)核。無《出差任務(wù)審批單》或出差任

務(wù)完成情況不詳細(xì)、未經(jīng)直接上級復(fù)核的《出差任務(wù)審批單》，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)

銷相應(yīng)的差旅費(fèi)。

第14條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費(fèi)開支，批準(zhǔn)人和出差人員應(yīng)當(dāng)對發(fā)生

差旅費(fèi)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第15條因公務(wù)原因發(fā)生退票且發(fā)生費(fèi)用的，因工作需要改變行程的，報(bào)銷時(shí)需

在《出差任務(wù)審批單》中備注說明，經(jīng)批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。

第四章其它

第十六條出差時(shí)間按照24小時(shí)為一天計(jì)算，超過12小時(shí)又不足24小時(shí)且有住

宿發(fā)票的按照一天計(jì)算；不足12小時(shí)或超過12小時(shí)但未住宿的，按一天計(jì)算報(bào)

銷伙食費(fèi)和交通費(fèi)。

第十七條出差期間，如遇公休或節(jié)假日，按照出差報(bào)銷住宿費(fèi)及補(bǔ)助，不再另外

享受加班費(fèi)待遇。

第十八條財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)差旅費(fèi)的統(tǒng)計(jì)核算工作，統(tǒng)計(jì)核算以部門為單位，以便于

將統(tǒng)計(jì)結(jié)果作為績效考核依據(jù)c

第十九條以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲得的紀(jì)念品,

應(yīng)于差旅費(fèi)報(bào)銷之前，如實(shí)向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告6價(jià)值在300元以下（含）的

紀(jì)念品可由出差員工自留：價(jià)值在300元以上的紀(jì)念品，交綜合管理部統(tǒng)一收存

備展。

第二十條以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲取的全部有價(jià)

值的技術(shù)或商業(yè)資料，應(yīng)于差旅費(fèi)報(bào)銷之前，如數(shù)交報(bào)上一級主管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收，并由

其上一級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資料的使用價(jià)值分別移送有關(guān)部門（或公司）存留使用，不得擅

自處理或私自留存。

第二十一條本制度自下發(fā)之日起施行。

第二十二條本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋或修訂。

差旅費(fèi)用管理制度

一、目的

為保證出差人員正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理規(guī)范使用差旅費(fèi)用，結(jié)

合公司實(shí)際運(yùn)營情況，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有人員。

三、工作原則

差旅費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行“差前控制，差后報(bào)銷，全額包干，超支自負(fù)，節(jié)約歸己”的工作

原則。

四、定義

（一）、差旅費(fèi)用：指因公經(jīng)批準(zhǔn)到公司所在城市以外地區(qū)工作所需的交通費(fèi)、住

宿費(fèi)、用餐費(fèi)等費(fèi)用。

（二）、出差天數(shù)：指出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)。

（三）、住宿天數(shù)：指住宿費(fèi)發(fā)票列示的天數(shù)或定額發(fā)票折算的天數(shù)。

（四）、差旅費(fèi)報(bào)銷總額：指憑單據(jù)報(bào)銷部分、住地包干部分、其他補(bǔ)貼部分之和。

1、憑單據(jù)報(bào)銷部分：指城際交通費(fèi)（車票、船票、機(jī)票、人身保險(xiǎn)費(fèi)等）、住宿

費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、特批的出租車費(fèi)、通訊費(fèi)等。

2、住地包干部分：指住宿費(fèi)、住地市內(nèi)交通費(fèi)、用餐費(fèi)之和。

3、其他補(bǔ)貼部分：指按天數(shù)（或小時(shí)數(shù)）計(jì)算的其他補(bǔ)貼，包括：在途超過12小

時(shí)的補(bǔ)貼、乘火車未坐臥鋪補(bǔ)貼、夜間乘坐長途汽車或輪船統(tǒng)艙補(bǔ)貼等。

五、出差分類

（一）、本市出差

指員工到公司所在地市以內(nèi)的下轄市區(qū)及各縣區(qū)域內(nèi)的出差。

（二）、遠(yuǎn)途出差

指員工到公司所在地市以內(nèi)的下轄市區(qū)及各縣區(qū)域內(nèi)的出差，出差時(shí)間在2天以上

且必須在外住宿。

六、出差手續(xù)辦理

（一）、出差者需填寫《出差計(jì)劃申請單》，財(cái)務(wù)部留存，用于員工出差借款和報(bào)

銷。

（二）、部門經(jīng)理簽批下屬員工、分管副總簽批下屬部門經(jīng)理（總監(jiān)）、董事長簽

批副總的《出差計(jì)劃申請單》，經(jīng)審核無誤后方可簽字通過。

（三）、出差借款

出差人憑《出差計(jì)劃申請單》按經(jīng)批準(zhǔn)的‘預(yù)借差旅費(fèi)'辦理借款。預(yù)借差旅費(fèi)總額

原則上不得超過申請人一個(gè)月的基本工資。

（四）、延時(shí)手續(xù)

出差人在出差途中因故需要延時(shí)時(shí)，應(yīng)電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得拖延，否

則超時(shí)部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷，超時(shí)天數(shù)按曠工處理。經(jīng)批準(zhǔn)超時(shí)應(yīng)在出差結(jié)束后及

時(shí)補(bǔ)填《出差計(jì)劃申請單》，詳細(xì)說明原因。

差旅費(fèi)用管理制度

1.目的：為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范出差人員的費(fèi)用支出，本著合理與高效的原則，

根據(jù)

公司實(shí)際情況，制訂本制度。

2適用范圍：本制度適用于公司全體員工。

3出差管理規(guī)定

3.1出差交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

3.1.1根據(jù)出差目的地，可選擇乘搭飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥等交通工具，訂機(jī)票統(tǒng)

一由財(cái)務(wù)部出票。（出差前先寫申請給部門經(jīng)理核準(zhǔn)，再給總經(jīng)理審批，然后給財(cái)

務(wù)訂票）

3.1.2在出差地為節(jié)省路程時(shí)間，可根據(jù)工作需要打車，憑打車發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3.1.3在本市外出可選擇地鐵、公交、如需打的士必須詳細(xì)寫明原因給總經(jīng)理審批

方可報(bào)銷，按車票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3.2出差住宿費(fèi)用的報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)：

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)在200/晚/人，如出差人員是同性，應(yīng)合并住宿，需提供正規(guī)發(fā)票。

（如因特殊原因?qū)е伦∷拶M(fèi)用超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，需提前向公司總經(jīng)理申請報(bào)備）

3.3出差餐飲補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

3.3.1出差餐飲補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

3.3.1.1工作所在地所屬國內(nèi)：80元/日/人（不再報(bào)銷餐費(fèi)）；

3.3.1.2工作所在地所屬國外：100元/日/人（不再報(bào)銷餐費(fèi)）；

3.3.1.3異地業(yè)務(wù)招待必須有計(jì)劃進(jìn)行，應(yīng)事先總經(jīng)理報(bào)備，報(bào)銷時(shí)需提供正規(guī)發(fā)

票。

3.4出差借款

如出差需現(xiàn)金借款，由經(jīng)手人填寫“借款申請單"，經(jīng)部門經(jīng)理.、總經(jīng)理審批后到

財(cái)務(wù)部出納支取，出差回來后盡快辦理還款。

3.5報(bào)銷流程及發(fā)票要求

L報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》一部門經(jīng)理核準(zhǔn)-會計(jì)審核…總經(jīng)理審批-出

納付款

2,所有費(fèi)用報(bào)銷必須出具正規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭必須寫公司名稱，如沒有正規(guī)發(fā)票

將不予報(bào)銷。（特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)）

本制度自2019年5月1日開始執(zhí)行。

歐迪姆鼎駿（深圳）貿(mào)易有限公司

二0一九年五月一日

差旅管理制度

1.目的：

為規(guī)范員工因公出差管理，有效控制差旅費(fèi)用，提高差旅工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍：

適用于總部及下屬公司所有因公發(fā)生差旅的管理工作。

3.職責(zé)：

3.1行政中心職責(zé)：

負(fù)責(zé)本制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督，對違反規(guī)定行為進(jìn)行處罰。

3.2一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人職責(zé)：

監(jiān)督本部門/大區(qū)差旅管理制度執(zhí)行情況，控制本部門/大區(qū)差旅費(fèi)用、對本部門/

大區(qū)員工違反制度行為予以糾正、對超規(guī)差旅申請進(jìn)行審批。

3.3差旅預(yù)訂人職責(zé)：

3.3.1差旅預(yù)訂人是行政中心授權(quán)的一級部門/大區(qū)的差旅預(yù)訂執(zhí)行人，預(yù)訂人需

在行政中心備案。

3.3.2差旅預(yù)訂人需按照差旅管理制度嚴(yán)格執(zhí)行差旅預(yù)訂流程。

3.3.3差旅預(yù)訂人的手機(jī)需保持24小時(shí)的待機(jī)狀態(tài)，隨時(shí)與差旅公司保持聯(lián)絡(luò)。

4.交通工具：

4.1境內(nèi)、境外乘坐飛機(jī)：

所有員工搭乘航班應(yīng)通過公司簽約的商旅供應(yīng)商選擇經(jīng)濟(jì)艙。

4.2境內(nèi)（大陸地區(qū)）乘坐高鐵：

員工乘坐高鐵應(yīng)該選擇二等座位，如選擇一等座需與機(jī)票比價(jià)并由一級部門/大

區(qū)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.3地面交通；

出發(fā)地和目的地有效地面交通方式包括火車、地鐵、出租車或巴士，采用實(shí)報(bào)實(shí)

銷方式。

5.住宿：

5.1酒店住宿說明：

5.1.1所有員工均可選擇不超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的酒店。

5.1.2酒店住宿費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，行政中心根據(jù)差旅公司提供的費(fèi)用明細(xì)核對住宿費(fèi)

用，以員工總的出差期間平均住宿費(fèi)用不超過各地區(qū)不同級別員工的酒店住宿限

額為準(zhǔn)°

5.1.3長期出差（3個(gè)月內(nèi)）選擇租房的員工，房租和水電氣等報(bào)銷費(fèi)用的總和小

于或等于等值住宿限額的30%,并以實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)需提供租房

協(xié)議以及對方收款證明等有關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。租房時(shí)，因個(gè)人行為導(dǎo)致的對房屋

及其內(nèi)部設(shè)施設(shè)備進(jìn)行的各種損毀，由個(gè)人承擔(dān)，公司不予負(fù)責(zé)。因個(gè)人原因?qū)?/p>

致的房屋押金損失，公司不予報(bào)銷。

5.2酒店住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：（RMB元/天）

出差目的地G6（含）以上G4、G5G1-G3

/員工級別

中國大陸北京、上海、1000元600元（含）350元（含）

廣州、深圳（含）/天以/天以下/天以下

下

其他城市800元（含）/400元（含）300元（含）

天以下/天以下/天以下

6.管理規(guī)定;

6流程；所有差旅，均需要提前取得差旅審批。

6.1.1員工出差前需通過郵件/線上OA/線下紙版/APP（四種形式任選其一）填寫

《員工差旅申請表》，并經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批通過后交差旅預(yù)訂人。

6.1.2差旅預(yù)訂人根據(jù)《員工差旅申請表》中的需求信息，聯(lián)系差旅代理公司對需

公司提前預(yù)訂的機(jī)票、酒店進(jìn)行預(yù)訂并填寫差旅預(yù)訂信息。對超標(biāo)的預(yù)訂報(bào)一級部

門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批。

6.1.3《員工差旅申請表》未審批通過前，差旅預(yù)訂人僅提供相關(guān)信息查詢服務(wù)，不

提供預(yù)訂服務(wù)。

6.1.4差旅人返回公司后，應(yīng)及時(shí)在考勤系統(tǒng)中提報(bào)差旅請假單。

6.2票務(wù)預(yù)訂規(guī)定：

6.2.1高鐵：

6.2.1.1高鐵單程5小時(shí)內(nèi)且高鐵票價(jià)低于折扣后機(jī)票價(jià)格時(shí)，員工應(yīng)首選高鐵

出行。

6.2.1.2如因差旅計(jì)劃調(diào)整，導(dǎo)致退票、改簽而產(chǎn)生的費(fèi)用，經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)

責(zé)人審批確認(rèn)后，由公司承擔(dān)所產(chǎn)生的費(fèi)用。未經(jīng)審批的其他原因，由員工個(gè)

人承擔(dān)所產(chǎn)生的費(fèi)用。

6.2.2機(jī)票:

622.1預(yù)訂機(jī)票需提前，避免當(dāng)天預(yù)訂無折扣機(jī)票的情況發(fā)生。

6.222預(yù)訂機(jī)票應(yīng)首選出差時(shí)點(diǎn)前后一小時(shí)內(nèi)的最低票價(jià)°如因特殊情況需乘坐

高于最低票價(jià)的航班，需差旅人需將原因詳細(xì)填寫于《員工差旅申請表》中的情況

說明處；如遇緊急情況，應(yīng)以郵件或電話形式向所在一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人申請，

經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人同意后差旅預(yù)訂人方可予以預(yù)訂。對于此種情況，員工需

事后補(bǔ)交《員工差旅申請表》C

622.3《員工差旅申請表》由差旅預(yù)訂人統(tǒng)一匯總并每月定期提報(bào)至行政中心備案

,以便行政中心做核查標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)分析等工作。

62.2.4預(yù)訂機(jī)票，如出現(xiàn)更改航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票等情況的，由需求人寫明

原因報(bào)其所在一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批同意后，差旅預(yù)訂人方可予以更改。

622.5在滿足員工公務(wù)要求的前提下，員工乘機(jī)應(yīng)優(yōu)先選擇最低折扣經(jīng)濟(jì)艙。

62.2.6各部門員工的機(jī)票費(fèi)用由行政中心每月與公司簽約的差旅供應(yīng)商統(tǒng)一核對

、結(jié)算，由財(cái)法中心按員工所屬部門劃分費(fèi)用。

6.3酒店預(yù)訂規(guī)定：

6.3.1為確保員工住宿條件和安全，如無特殊情況，所有員工住宿應(yīng)在公司簽約

的差旅供應(yīng)商選擇住宿酒店。

6.3.2預(yù)訂酒店時(shí)需填寫《員工差旅申請表》，經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批

同意后方可由本部門差旅預(yù)訂人預(yù)訂酒店。

6.3.3如差旅供應(yīng)商無法提供出差忖的地酒店或需隨同客戶住宿，員工需依照本制度

52條款所規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)自行安排住宿。住宿費(fèi)用由員工先行墊付后，按公司報(bào)

銷規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。

6.3.4酒店預(yù)訂需至少提前2日，避免出現(xiàn)當(dāng)日預(yù)訂無房情況。

6.4違規(guī)處理：

6.4.1員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差,出差時(shí)間按曠工處理，費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。

6.4.2員工出差必須使用公司簽約的差旅供應(yīng)商進(jìn)行機(jī)票、酒店預(yù)訂，否則產(chǎn)生

的費(fèi)用，公司不予以報(bào)銷。特殊情況需經(jīng)行政中心批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。

6.4.3對于未經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批同意而訂購高于最低價(jià)格機(jī)票的，差額

費(fèi)用由差旅預(yù)訂人承擔(dān)。

644對于未經(jīng)一級部門/大區(qū)負(fù)責(zé)人審批隨意更改航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票或乘

坐商務(wù)艙及以上艙位航班的等情況，差額費(fèi)用由差旅預(yù)訂人承擔(dān)。

6.4.5員工預(yù)訂機(jī)票、酒店后未使用，且未提前通知差旅預(yù)訂人取消預(yù)訂而造成

的各項(xiàng)費(fèi)用損失，由員工自行承擔(dān)。

6.4.6員工因私預(yù)訂機(jī)票、酒店可使用公司簽約的差旅供應(yīng)商，但需向差旅公司說

明情況，并及時(shí)以現(xiàn)金付費(fèi)Q如未及時(shí)現(xiàn)金付費(fèi)，月底公司統(tǒng)一結(jié)算時(shí),除付清應(yīng)付票

款等費(fèi)用外,應(yīng)向公司支付5%的手續(xù)費(fèi)。

7.制定與修改：

本制度由行政中心負(fù)責(zé)制定、實(shí)施、修改和解釋，經(jīng)行政中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,

修改時(shí)亦同。

短程旅費(fèi)申請表

年月日

日期：部門：職稱：

姓名：

出差事由：

誤餐次數(shù)：誤餐費(fèi)/次金額：

交通工具：由經(jīng)至交通費(fèi)：

由經(jīng)至交通費(fèi)：

旅費(fèi)金額：經(jīng)手人：

核準(zhǔn)，證明人，

費(fèi)用開支管理辦法

第一章總貝g

裝一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)

約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定

辦法。

第二章費(fèi)用開支計(jì)劃

第二條公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計(jì)劃制定本

單位費(fèi)用開支計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部匯總、審核，經(jīng)公司辦公會議或總經(jīng)理審

批，即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計(jì)劃，并下達(dá)各單位費(fèi)用開支指標(biāo)。

第三條公司同時(shí)授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)

限。

第四條公司費(fèi)用開支計(jì)劃留有彈性，并根據(jù)實(shí)施情況調(diào)整或變更授權(quán)。

第三章審批權(quán)限及程序

第五條凡公司費(fèi)用開支計(jì)劃內(nèi)審批程序?yàn)椋?/p>

1.費(fèi)用當(dāng)事人申請；

2.部門經(jīng)理審查確認(rèn)；

3.財(cái)務(wù)部門審核；

4.授權(quán)分管副總或總經(jīng)理審批。

第六條凡公司計(jì)劃外開支，一律最后報(bào)總經(jīng)理審批。

第四章行政費(fèi)用管理

第七條辦公用品及低值易耗品采購報(bào)銷手續(xù)：

L行政部根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購、驗(yàn)收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)

銷。

2.各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買：

（1）單價(jià)在50元以下，或總價(jià)在200元以下，行政部長批準(zhǔn)；

（2）單價(jià)在50元以上，或總價(jià)在200元以上，分管副總批準(zhǔn)。購

買后，提交發(fā)票、實(shí)物，經(jīng)行政部查驗(yàn)入庫單及入帳報(bào)銷

O

3.原則上不報(bào)銷辦公用品之裝卸費(fèi)用。

第八條車輛使用費(fèi)報(bào)銷：

1.車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)、駕駛員補(bǔ)

貼。

2.行政部在掌握車輛維護(hù)、用車、油耗情況基礎(chǔ)上，制定當(dāng)月車

輛費(fèi)用開支計(jì)劃。

3.油費(fèi)報(bào)銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政

部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄復(fù)核，

經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

4.路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷一次，由行政部根據(jù)派

車記錄復(fù)核，經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

5.車輛維修前須提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在

若?西卜石llH日洋如1期田滿的山五曲彌俎姆爾枷攤收，修）□管坊

經(jīng)行政部長簽字驗(yàn)核。

6.駕駛員行車補(bǔ)助按加班標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每月在工資中列支發(fā)放。

第九冬衣誦靜報(bào)銷.

［交通補(bǔ)貼見公司補(bǔ)貼津貼標(biāo)準(zhǔn)。

2.交通補(bǔ)貼在員工工資中發(fā)放。

3.員工外勤不能按時(shí)返回就餐者可給予誤餐補(bǔ)貼。

4.員工外勤每天交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為元，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。

凡公司派車和乘坐出租車，均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。

第十條應(yīng)酬招待開支報(bào)銷：

1.根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2.應(yīng)酬應(yīng)事先申請并得到批準(zhǔn)。

3.原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須

及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4.應(yīng)酬一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)

算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。

第五章內(nèi)部收費(fèi)管理

第d^一條公司完善分級管理、核算機(jī)制，實(shí)行內(nèi)部收費(fèi)核算辦法。第

十二條內(nèi)部收費(fèi)包括車輛使用、領(lǐng)用辦公用品、文印通訊幾項(xiàng)費(fèi)用。費(fèi)

用標(biāo)準(zhǔn)見費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)表中內(nèi)部發(fā)生費(fèi)用，列入目標(biāo)計(jì)劃管理考核和成本

效益范圍。

第六章附則

第十四條本辦法由財(cái)務(wù)部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

員工出差旅費(fèi)支給辦法

（一）總則

第一條本辦法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司（以下簡稱本公司）人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。

第二條本公司員工出差旅費(fèi)之支給概依本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分為；

1.當(dāng)日出差；出差當(dāng)日可能往返者,

2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者，

3.國外出差；赴國外出差者。

（二）當(dāng)日出差

第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以上主管核準(zhǔn)之。

第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。但外勤已支津

貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

第七條當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上

主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

（三）遠(yuǎn)途出差

第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)〃出差申請書”（格式另定，記明

出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部（室中心）經(jīng)理（主任）或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在”出差申請書〃添附”出差旅費(fèi)概算表〃向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。

第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，

得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤乃得支給出差旅費(fèi)。

第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具〃員工出差旅費(fèi)報(bào)告單“請領(lǐng)出差旅費(fèi)，

第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事

情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運(yùn)交通工具。

第十五條出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車二輪車，無法取得乘

車證明者呈請部（室、中心）經(jīng)理（主任）以上主管核準(zhǔn)后得實(shí)數(shù)支給之。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給，但不支給

日當(dāng)。

第十九條日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。

第二十一條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證（旅社給的發(fā)票），但住宿在自宅（含其他住宅）

或本公司招待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)6

第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給

與上級人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)6

笫二十四條各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿

費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。

/rm\田乩山甘步苑短士心吐

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí)，必須填具"出差申請書〃記明出差日程，

出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。

第二十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅

費(fèi)。

第二十七條國外出差人員渡航費(fèi)，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給，其他人員均按二等

艙位實(shí)額支給。

第二十九條前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)及日當(dāng)。

第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時(shí)起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出

差日數(shù)。

（五）附則

第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時(shí)亦同。

第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、所需資金，經(jīng)部

門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計(jì)

劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，將有分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的有效單據(jù)，按費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，

經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷