公司管理制度財(cái)務(wù)、食品安全管理制度

1、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時(shí)上下班,不遲到，不早退，工作時(shí)間

不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人允許.

2、工作時(shí)間按照公司規(guī)定的每月3天休制度?！遁喰荨芳偃罩蛋嘤赊k公室統(tǒng)

一安排.

3、嚴(yán)格請、箱假制度.員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由人事部門負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天）,由總經(jīng)理批準(zhǔn)；。售后人員和部門負(fù)責(zé)人請假，

一律由總經(jīng)理批準(zhǔn).請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假°未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠

工處理。

4、上班時(shí)間開始后5分鐘至20分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;30分鐘以上1小

時(shí)以下者，按曠工半天論處。1小時(shí)以上3小時(shí)以下著按曠工一天論處.

5、遲到一次罰款10元;一個月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)5次者，扣發(fā)3天的基本

工資;累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)5天的基本工資;累計(jì)達(dá)10次以上者，扣

發(fā)當(dāng)月10天的基本工資；

6、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資;曠工1天者，扣發(fā)3天的基本工資；并

賦予一次警告處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)10天的基本工資，并賦予記

過1次處分；每月累計(jì)曠工5天以上，（含5天），予以辭退?？郯l(fā)當(dāng)月工資，

7、工作時(shí)間禁止打牌、下橫、玩游戲看電影等做與工作無關(guān)的事情,如有違

反者每次20元罰款。

8、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或者其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假

的，必須提前向組織者或者帶隊(duì)者請假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或者早退的，按照本制

度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工°

9、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、病假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理.員工病假期間只發(fā)給基本工資。

10、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門

的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工

的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

三、人事管理制度

1、公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、（雇）用合

同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

2、公司人事部負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎懲；勞動工資、等各項(xiàng)

工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開

除等各項(xiàng)手續(xù)。

3、公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗，其設(shè)置、編制、調(diào)整或者撤銷，由

總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事局批準(zhǔn)后實(shí)施。

4、因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門需要增加用工的，一律報(bào)總經(jīng)理審

批。

5、公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。

6、各級員工的聘任程序如下：

1）副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理等高級職員，由總經(jīng)理聘任；

2）其他員工，由部門經(jīng)理請示,總經(jīng)理聘任；

7、公司內(nèi)部若有空缺或者有新職時(shí)，可能由內(nèi)部晉升或者調(diào)職，浮現(xiàn)下列情

形進(jìn)行對外招聘。

1）公司內(nèi)部無合適人選時(shí)；

2）需求量大,內(nèi)部人力不足；

3）需特殊技術(shù)或者專業(yè)知識須對外招募人材時(shí)。

8、甄選員工任用之主要原則是應(yīng)聘者對該申請職位是否合適而定,并以該職位

所需的實(shí)際知識及應(yīng)聘者所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)等為

準(zhǔn)則，經(jīng)所屬部門考核合格任用。

9、新聘（雇）員工,用人單位和受聘人必須填寫《員工登記表》，由用人單位

簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，

經(jīng)培訓(xùn)后試用2個月。

10、新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章

制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等。培訓(xùn)由人事部和培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。員工試

用期間，由人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資，按

擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。

11、員工試用期滿30天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)

人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批.批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘（雇）用合同。

12、暫時(shí)工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準(zhǔn)的指標(biāo)內(nèi)雇用。報(bào)勞動人事部備

案。

13、公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、貢

獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資,

14、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由人事部行文通知財(cái)務(wù)部

門發(fā)放。

15、公司執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

16、員工的獎金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放.

）假10天，異地結(jié)婚可適17、婚假；法定婚假3天，晚婚（男25周歲女23周

歲

當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

18、產(chǎn)育假按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

19、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天:異地奔喪的適當(dāng)

另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā).

20、公司有權(quán)辭退不合格的員工,員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履

行手續(xù)。

21、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事部提出辭職報(bào)告，到人事部門辦理辭

職手續(xù).

22、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同.員工不得隨

便辭職，用人單位不許無故辭退員工.

23、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報(bào)告，技術(shù)人員必

須提前3個月提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后，由人事部賦予辦理辭職手續(xù)。

24、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失

的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

25、員工必須服從組織安排,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，

公司有權(quán)予以解聘、辭退。

26、公司對辭退員工持謹(jǐn)慎態(tài)度。用人單位無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的

員工。確需辭退的，必須填報(bào)《辭退員工審批表》，提出辭退理由，經(jīng)人事部核實(shí)，

對符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，報(bào)原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員

工到人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

27、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者.

28、聘（雇）用期滿，合同即告終止.員工或者公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到

人事部辦理終止合同手續(xù)。

29、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的,公司有權(quán)予以開除.

30、員工辭職、被辭退、被開除或者終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交

還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人事部不予辦理任

何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

四、差旅費(fèi)管理制度

1、本辦法合用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

2、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)二項(xiàng)：

3、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、

出差地點(diǎn)，預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2）出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3）出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地

點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

4、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：

1）享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

/日。2）享受部門經(jīng)理待遇的人員，宿費(fèi)上限50元

公司員工出差期間，因遨游或者其他開支的一切費(fèi)用，由個人自理。

5、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。

五、合同管理制度

1、公司對外簽訂的各類合同一律合用本制度。

2、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動

的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他

有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努

力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作.

3、合同談判須由總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方

談判合同。

4、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定.對外簽訂合同，除法定代

表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)6

5、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

6、簽訂合同必須貫徹“平等互利、商議一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物

美、擇優(yōu)簽約〃的原則.

7、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)

確.

8、雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或者業(yè)

務(wù)章,注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民

法院管轄。

10、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗

旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲.

11、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函

電、電傳等），口頭形式一律無效。

12、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或者未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)

履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致允許的例外。

13、合同管理由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室。

14、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別

由董事長、總經(jīng)理或者其他書面授權(quán)人簽署。

六、檔案管理制度

1、各部門應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手

續(xù)。

2、各部門應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案的收

集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

3、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議記要、簡報(bào)、重

耍電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添

置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

4、各類合同的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份

存檔并由信息中心

實(shí)行電腦化管理。

5、歸檔資料必須符合下列要求：

1）文件材料齊全完整；

2）根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3）根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡

明切當(dāng)，便于保管和利用。

4）檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重耍資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。

5）加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定

期檢查檔案保管工作。

七、保密制度

1、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)，在對外交往和合作中，須特殊注意不泄

露公司秘密，更不許出賣公司秘密.

2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉

的事項(xiàng)，公司秘密包括下列秘密事項(xiàng):

1）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2）人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3）專有技術(shù)；

4）重要的合同、客戶和合作渠道；

5）公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號：

6）總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

3、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密〃字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收

發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不許復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

4、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，

未經(jīng)批準(zhǔn)不許向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不許打聽公司秘密。

5、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立

即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

6、檔窠室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入;工作人員更不能隨

便帶人進(jìn)入。

八、車輛管理制度

1、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向

辦公室申請，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

2、車輛使用按先急事、后普通事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的

原則安排。

3、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排Q

4、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。

5、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人員列出清單后，由辦公室報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn).

6、負(fù)責(zé)人員應(yīng)做到合理用車,

7、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由負(fù)

責(zé)人員妥善保管.

8、違規(guī)與事故處理

下列情況，違反交通規(guī)則或者事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

1）非工作時(shí)間駕駛；

2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

5）意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

九、工作過失責(zé)任追究辦法

1、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或者不正確履

行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或

者傷害公司利益的行為。

2、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的：應(yīng)當(dāng)追究工作過

失責(zé)任：

1）對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；

2）不予受理、許可不告知理由的；

3）超越權(quán)限實(shí)施許可的；

4）對涉及不同部門的許可，不及時(shí)主動協(xié)調(diào)，相互推委或者遲延不辦，或者本

部門許可事項(xiàng)完成后不移交或者遲延移交其他部門的；

5）無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服

務(wù)對象投訴情況屬實(shí)的，每浮現(xiàn)一次罰款50元；缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供

不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每浮現(xiàn)一次罰款50元;

對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推委、遲延不辦的，每浮現(xiàn)一次罰款50元；因工作失誤或

者

其他原因受到上級部門通報(bào)批評的，每浮現(xiàn)一次罰款50元;無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間

內(nèi)未完成本職工作或者完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每浮現(xiàn)一次罰款50元;私自進(jìn)

行有償咨詢或者服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費(fèi)用的，浮現(xiàn)1次罰款50元,

收繳違規(guī)收取的費(fèi)用;超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成

不良影響和后果的，浮現(xiàn)1次罰款50元；未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，導(dǎo)

致文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，浮現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事

人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任；未按規(guī)定使用公章,

導(dǎo)致后果發(fā)生的，浮現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)

經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任;因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價(jià)

賠償責(zé)任。

2）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的,賦予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損

失和調(diào)離工作崗位或者留用察看。

3）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，賦予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)

濟(jì)損失和免職或者辭退.以上追究方式可以單處或者并處。若構(gòu)成犯罪的，移交司

法機(jī)關(guān)處理.

4）工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理：

一年內(nèi)浮現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的;干憂、妨礙、不配合對其工

作過失行為進(jìn)行調(diào)

查的;對投訴人、舉報(bào)人打擊、報(bào)復(fù)、陷害的;拒不糾正過失行為的：有其他需

要加重處分情節(jié)的。

12、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實(shí)際情況集體研究處理

十、行政接待工作管理規(guī)定

1、行政接待工作的主要任務(wù)

1）安排上級部門、兄弟單位、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)在本地的吃、住、行.

2）安排重要來賓的檢查、考察、調(diào)研等活動。

3）協(xié)助辦理會議的會務(wù)工作。

4）協(xié)助開展公共關(guān)系工作,協(xié)調(diào)好外部環(huán)境.

2、行政接待工作的基本原則

1）堅(jiān)持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)的原則，強(qiáng)化公關(guān)意識，宣傳企業(yè)形

象，廣泛獲取信息。

2）堅(jiān)持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的原則，執(zhí)行國家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，符合

禮儀要求，杜絕隨意性。

3）堅(jiān)持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則，根據(jù)來賓的身份和任務(wù)執(zhí)行不同檔次的

接待標(biāo)準(zhǔn)，反對鋪張浪費(fèi).

3、行政接待工作的程序、規(guī)范

1）接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。

2）客人來訪應(yīng)熱情迎接，主動引導(dǎo)客人到辦公室或者接待室交談，如本人有事

需要暫時(shí)離開辦公室，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密

或者丟失。

3）宴請客人實(shí)行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫派餐單，科室、部門負(fù)責(zé)人簽字后

報(bào)總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排.

4、行政接待工作的標(biāo)準(zhǔn)、要求

1）事務(wù)性接待標(biāo)準(zhǔn)、耍求。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)

律，做到目標(biāo)明確、思路清晰、計(jì)劃精密、主次分明、機(jī)動靈便、著裝慷慨、舉止

文明，不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定和承諾。

2）宴請標(biāo)準(zhǔn)、要求。宴請客人時(shí)，應(yīng)根據(jù)宴請的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為工作

餐、聚餐、宴會、大型宴會四人標(biāo)準(zhǔn)：

工作餐標(biāo)準(zhǔn):安排外賣,10元/人;聚餐標(biāo)準(zhǔn):指來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不超20

元。不安排陪同人員，不安排酒水，用于接待普通業(yè)務(wù)性工作人員;宴會標(biāo)準(zhǔn)；指

來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不超過25元（不含酒水），用于接待普通事務(wù)性工作人員。

陪同人員不超過來訪人員的三分之一;大型宴會標(biāo)準(zhǔn):指來訪人員人均接待標(biāo)準(zhǔn)不超

過35元（不含酒水），用于接待重要業(yè)務(wù)往來人員或者上級領(lǐng)導(dǎo)。

公司財(cái)務(wù)管理制度條款

第一條

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效

益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特

制定本制度。

第二條

公司會計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

第三條

財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高

公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的

計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作6

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清

查。

（五）按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作.

第四條

財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對財(cái)務(wù)管理工作

負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任,財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度

辦事，并嚴(yán)守公司秘密.

第二章財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

第五條

加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化,原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活

動不可缺少的書面證明，是會計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第六條

公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的第十四條

公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部份出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股

東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。

第十五條

公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，

并計(jì)入成本。第十六條

加強(qiáng)對付帳款和其他對付款的管理,及時(shí)核對馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確

性。凡一年以上對付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對確實(shí)無法付出的對付款項(xiàng)報(bào)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

第十七條

公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批后，由財(cái)務(wù)管理中心登記后才

能正式對外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或者有負(fù)債管理,在擔(dān)保期滿后及時(shí)

督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。

第十八條

現(xiàn)金的管理:嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際

需要,合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額,超出限額部份要及時(shí)送存銀行。

第十九條

嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)浮現(xiàn)金日記帳的帳面馀

額，并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因,財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金

進(jìn)行定期或者不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整.公司的一切現(xiàn)金收付都必須

有合法的原始憑證。

第二十條

銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不許

外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用.嚴(yán)禁在任何空

白合同上加蓋銀行帳戶印簽Q

第二十一條

出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額,不許簽發(fā)空頭支票，不許將銀行帳戶出借

給任何單位和個人辦理結(jié)算或者套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并

編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

第二十二條

應(yīng)收帳款的管理:對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，催促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

第二十三條

其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個人借款審批程式，借款的審批

程式是:借款人?部門負(fù)責(zé)人?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?總經(jīng)理.借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范

圍第二十四條

短期投資的管理:短期投資是指一年第三十一條

無形資產(chǎn)指被公司長期使用而沒有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，包括，專利權(quán)、土地使用

權(quán)、商譽(yù)等。無形資產(chǎn)按實(shí)際成本入帳，在受益期第三十七條

職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，教育經(jīng)費(fèi)按

工資總額3%計(jì)提。第三十八條

加強(qiáng)對費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人

員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或者審批手續(xù)不全的，不予報(bào)銷，對違

反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,第三十九條

公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算

控制，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。

第四十條

公司營業(yè)利潤，營業(yè)收入一營業(yè)稅金及附加-營業(yè)支出

利潤總額，營業(yè)利潤，投資收益，營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入，具體包括:固定

資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費(fèi)附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實(shí)

無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準(zhǔn)的對付款項(xiàng)等。

（三）營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出，具體包括:固定資

產(chǎn)盤虧和毀損報(bào)廢凈損失、非常損失、公益救濟(jì)性捐贈、賠償金、違約金等。

第四十一條

公司利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，依照繳納所得稅,繳納所得稅后

的利潤，按以下順序分配；

（一）被沒收的財(cái)物損失，支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款；

（二）弭補(bǔ)公司以前年度虧損；

（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅后利潤扣除前兩項(xiàng)后的10,

提取，盈馀公積金已達(dá)注冊資本的50,時(shí)再也不提取，

（四）提取公積金、公益金按稅后利潤的5,計(jì)提，主要用于公司的職工集體

福利支出。

（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。

第四十二條

財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)

表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤分配表。公司財(cái)

務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月15日第五十一條

本辦法由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋6

第五十二條

本辦法自董事會通過之日起開始施行。

借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序

第一條

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,依據(jù)規(guī)范化管理實(shí)施大綱,特制定

本標(biāo)準(zhǔn)及程序。

第二條

借款及報(bào)銷審批程序

）出差人員借款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證〃，寫明出差時(shí)間、地點(diǎn)，

（-

借款金額原則按“往返車費(fèi)+（住宿費(fèi)+生活津貼）*估計(jì)出差天數(shù)〃計(jì)算借款金

額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理允許，再由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批

后，方予借支，前次借支出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款.

（二）凡職工借用公款者,在原借款未還清前,不得再借°

（三）其他暫時(shí)借款，如購置款、業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第二條第一

款Q

（四）試用人員借支旅差費(fèi)或者暫時(shí)借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或者簽認(rèn)擔(dān)

保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。

（五）借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)欠部份

金額或者三天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資

中扣回。

（六）報(bào)銷審批時(shí)應(yīng)具備的憑證：“請購審批單”或者“費(fèi)用審批單”，原始發(fā)

票、物品明細(xì)表.在所附憑單上要由經(jīng)辦人簽字，主管部門經(jīng)理簽字和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽

字。

第三條

出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷審批

（一）公司職工出差乘坐車、船、飛機(jī)和住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi)，按下表規(guī)

定執(zhí)行（詳見附表一）。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期

限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入坐按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用。如出差人

員投親靠友自行解決住宿問題，則按標(biāo)準(zhǔn)的40%計(jì)發(fā)給個人：如不足標(biāo)準(zhǔn)住宿

的，按節(jié)約額的50%計(jì)發(fā)給個人;如超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部份一律由個人自己負(fù)擔(dān),

（二）公司人員出差的交通費(fèi)一律按附表標(biāo)準(zhǔn)套用。具體對下列情況均以有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行如下：

L乘坐火車，從晚上8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或

者連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。

2.乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費(fèi)，發(fā)給個人，但

為了計(jì)算方便，規(guī)定按本人實(shí)際乘坐的火車硬席票價(jià)的50%發(fā)給。

3O公司人員出差，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，應(yīng)憑車船票價(jià)

按

實(shí)支報(bào)，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食津貼費(fèi)、住宿費(fèi).

4.出差期間乘坐直達(dá)特殊快車哲按乘坐普通特殊快車不坐臥鋪津貼的規(guī)定執(zhí)

行，即按硬座票價(jià)的45%計(jì)發(fā)津貼費(fèi)，因使用空調(diào)設(shè)備而此外加收的費(fèi)用不計(jì)入票

價(jià)之內(nèi)。

5.公司人員調(diào)動工作，核發(fā)差旅費(fèi)以其調(diào)入地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。調(diào)入人員的交

通、住宿、伙食津貼除照公司規(guī)定執(zhí)行外，其它開支參照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6。出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食津貼費(fèi)，不發(fā)交通費(fèi)和住

宿費(fèi).住院超過一個月的停發(fā)伙食津貼費(fèi)。

7.公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費(fèi)自理

的證明，可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費(fèi)津貼;住宿費(fèi)憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)

準(zhǔn)執(zhí)行外，其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費(fèi)用.

8.員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部份，培訓(xùn)期間食宿費(fèi)自理的，按相關(guān)

職位標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)發(fā)。

（三）出差津貼?

按出差起止時(shí)間（“算頭不算尾”）每天只享有伙食津貼，津貼標(biāo)準(zhǔn)按附表發(fā)

放。

（四）出差市內(nèi)短途交通費(fèi)

按附表中相應(yīng)人均標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

）其他雜費(fèi)（五

如存包裹費(fèi)、電話費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用控制在人均每天10元（十五）員工探親交通

費(fèi)按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。

第四條業(yè)務(wù)款待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批？

（一）因業(yè)務(wù)需要開支款待費(fèi)的，由部門經(jīng)理填寫款待費(fèi)審批單，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

（二）業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭,數(shù)字分

明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實(shí)，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，然后由總

經(jīng)理審批，方能付款報(bào)銷。？

（三）超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，普通不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)息經(jīng)

理審核加簽。

（四）公司大型款待活動及單筆金額超過2000元的款待費(fèi)用，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)

并簽字報(bào)銷。

第五條

福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及審批

（一）實(shí)行醫(yī)療保險(xiǎn)制度以后，職工本人醫(yī)藥費(fèi)納入社會統(tǒng)籌基金，工傷及重

大疾病醫(yī)藥費(fèi)開支公司以保險(xiǎn)形式解決，再也不此外承擔(dān)因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi).

（二）公司統(tǒng)一提取的工會經(jīng)費(fèi)和福利、獎勵基金，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一集中管理，

有關(guān)開支規(guī)定另行制定。

（三）其他福利性開支,100元以下由財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，超過100元的開支一律

報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn).

第六條

其他費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批

（一）屬生產(chǎn)經(jīng)營性的各項(xiàng)費(fèi)用，2000元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票,先由經(jīng)

辦人和部門經(jīng)理簽名后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。

（二）屬非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項(xiàng)費(fèi)用,5000元以內(nèi)的按第六條第一款執(zhí)行，超過

5000元的報(bào)董事長批準(zhǔn)。

第七條

加班費(fèi)的規(guī)定

本公司實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制。

2.法定節(jié)日（元旦、春節(jié)、國慶節(jié)、勞動節(jié)）因工作需要加班，按下列公式計(jì)

發(fā)加班費(fèi)：（本人月工資一浮動工資/22。5X300%）X加班天數(shù)

3。法定假日以外平時(shí)因工作需要加班，按下列公式計(jì)發(fā)加班費(fèi)；

/2205X200%）X加班天數(shù)（本人月工資-浮動工資

4.員工加班要從嚴(yán)控制，事前由部門經(jīng)理報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。加班只限于工程搶

修，節(jié)假日值班和完成其他緊急生產(chǎn)任務(wù)等，但月累計(jì)不得超過48小時(shí)，超過48

小時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。屬工作職責(zé)耍求，當(dāng)日或者當(dāng)月沒完成，自行加班的不計(jì)加

班費(fèi)。

5.員工加班后，可以補(bǔ)休而不領(lǐng)加班費(fèi)，但須辦理補(bǔ)休的登記手續(xù).

6.員工出差期間，如遇法定節(jié)假日和超過工作時(shí)間不計(jì)加班費(fèi)。

7.加班費(fèi)經(jīng)行政部審核后，由財(cái)務(wù)部發(fā)放。

第八條

特殊津貼及補(bǔ)貼由主管部匚提出意見，報(bào)總經(jīng)理辦公會研窕決定。

第九條

如經(jīng)費(fèi)開支審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，

指定代理人可在期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力.

第十條

本規(guī)定解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)部。

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

一、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失,杜絕浪

費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

二、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)

收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或者個人使用，嚴(yán)禁為外單位或者個人代收代

支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn).

三、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不許外泄。

四、銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和

會計(jì)私章由會計(jì)保管，不許由一人統(tǒng)一保管使用.印鑒保管人暫時(shí)出差由其委托他

人代管。

五、銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不許多筆匯總高收，也不許以收抵支記

賬。按月與銀行對賬單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

六、根據(jù)己獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書

面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不許改變收款單位（人）.

七、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，

確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)

金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

八、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖

欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款.

九、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除普通零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須

通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

十、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批6

所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印

早。

十一、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)

人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款.

十二、未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或者個人擔(dān)保貸款。

十三、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù).會計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事

項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室

造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。

十四、所實(shí)用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理,辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、

桌、椅要編號，時(shí)常檢查核對。

十五、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)

動時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償

食品安全管理制度

食品安全管理人員制度

一、制定本單位食品衛(wèi)生管理制度和崗位衛(wèi)生責(zé)任制管理措施。

二、制定本單位食品經(jīng)營場所衛(wèi)生設(shè)施改善的規(guī)劃.

三、按有關(guān)發(fā)放食品流通許可證管理辦法，辦理領(lǐng)取或者換發(fā)食品流通許可證,

無食品流通許可證不得從事食品經(jīng)營。做到亮證、亮照經(jīng)營。

四、組織本單位食品從業(yè)人員進(jìn)行食品安全有關(guān)法規(guī)和知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格

者才允許從事食品流通經(jīng)營，

五、建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。

六、對本單位貫徹執(zhí)行《食品安全法》的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，總結(jié)、推廣經(jīng)驗(yàn),

批評和獎勵，制止違法行為。

七、執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn).

八、協(xié)助食品安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)實(shí)施食品安全監(jiān)督、監(jiān)測。

食品安全檢查制度

一、配備專職或者兼職食品安全管理人員，負(fù)責(zé)日常食品安全監(jiān)督檢查。

二、食品安全管理人員堅(jiān)持落實(shí)每天檢查各部門、各崗位的衛(wèi)生狀況和崗位責(zé)

任制的執(zhí)行情況，并作好登記。

三、每日組織一次衛(wèi)生檢查，單位負(fù)責(zé)人每月組織考核食品安全管理人員工

作。

四、每次檢查，都必須有記錄。

五、發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)有人跟蹤改正。

六、檢查內(nèi)容應(yīng)包括食品儲存、銷售過程;陳列的各種防護(hù)設(shè)施設(shè)備，冷藏、

冷凍設(shè)施衛(wèi)生和周圍環(huán)境衛(wèi)生.

七、對損壞的衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、工具應(yīng)有維修記錄，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。