2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度范本（四篇）

第9頁共9頁2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度范本(一)、交庫單的提交與簽收交庫單應(yīng)一式三份，連同實(shí)物一并提交給庫房保管員，并由其簽收確認(rèn)。(二)、調(diào)撥與報(bào)損流程1.部門間進(jìn)行財(cái)物調(diào)撥時(shí)，必須得到雙方部門負(fù)責(zé)人的同意，并通過財(cái)務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)。調(diào)入和調(diào)出部門需將財(cái)產(chǎn)調(diào)撥單交予保管人員，并相應(yīng)調(diào)整賬務(wù)記錄，同時(shí)更新庫管總賬中該資產(chǎn)的存放位置，以避免賬目不符。2.對于因意外、使用失效或自然損耗導(dǎo)致無法修復(fù)的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。原物必須交由庫管人員處理。固定資產(chǎn)報(bào)損需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的財(cái)務(wù)程序進(jìn)行賬務(wù)處理；低值易耗品報(bào)損則需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可核銷。所有報(bào)損的財(cái)產(chǎn)實(shí)物應(yīng)上交廢品庫登記入賬，未上交廢品實(shí)物者不得領(lǐng)取新物品。處理廢品時(shí)，廢品庫應(yīng)列出清單，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷賬。(三)、廢舊物資管理1.各部門應(yīng)將所有廢舊物資及包裝物（押金物品除外）及時(shí)送交庫管統(tǒng)一保管和處理，其他部門不得擅自處理。2.廢舊物資應(yīng)建立賬目進(jìn)行登記管理，可按以下四類進(jìn)行分類：a.報(bào)廢的固定資產(chǎn)；b.報(bào)損的棉織品類；c.在修建過程中拆除且尚能使用的材料；d.其他報(bào)損財(cái)產(chǎn)。3.如部門需領(lǐng)用廢舊物資，應(yīng)遵循庫房領(lǐng)用手續(xù)辦理。庫管人員應(yīng)對廢舊物資或成批的廢舊物品定期（每季度）造表上報(bào)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。(四)、損壞、遺失公物賠償規(guī)定(一)賓客損壞、遺失物賠償規(guī)定1.賓客損壞或遺失酒店公共區(qū)域物品時(shí)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的保管員應(yīng)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)情況決定賠償意見。如需賠償，一般應(yīng)經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)；若涉及大件或價(jià)值較高的物品，則需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按相關(guān)手續(xù)進(jìn)行報(bào)損處理。若相關(guān)人員已離職，則由當(dāng)班經(jīng)理處理，并及時(shí)通知總經(jīng)理。此規(guī)定與客房內(nèi)損壞賠償規(guī)定不沖突。2.賓客損壞酒店財(cái)物已確定賠償時(shí)，應(yīng)參照賬面單價(jià)和以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算賠償費(fèi)：(1)完整全新的公物按全價(jià)賠償；(2)經(jīng)修理后能使用的公物，若不影響整體美觀，可賠償修理費(fèi)；(3)經(jīng)修理后能使用但影響整體美觀和原有價(jià)值的公物，應(yīng)賠償修理費(fèi)及財(cái)產(chǎn)減值部分；(4)無法修復(fù)但尚有殘值的物品，可按現(xiàn)價(jià)減去殘值計(jì)算賠償費(fèi)，若殘值歸賠償者所有，則按現(xiàn)價(jià)全價(jià)計(jì)算賠償費(fèi)。(二)職工損壞、遺失物賠償規(guī)定1.因工作疏忽及客觀原因?qū)е鹿飺p失，應(yīng)全賠或部分賠償。2.非因公或打鬧導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)全賠，并給予批評(píng)教育。3.違反勞動(dòng)紀(jì)律或操作規(guī)程導(dǎo)致公物損壞者，應(yīng)全賠或部分賠償，嚴(yán)重事故需追究刑事責(zé)任。4.若因財(cái)產(chǎn)損失互相包庇隱瞞不報(bào)，嫁禍于人或一貫不負(fù)責(zé)任，任意損壞公物，屢教不改者，應(yīng)全賠，情節(jié)嚴(yán)重者需給予行政處分。(五)、財(cái)產(chǎn)管理及人員職責(zé)(一)酒店所有部門的在用、在庫財(cái)物由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。在庫財(cái)產(chǎn)由倉庫保管員負(fù)責(zé)，而在用財(cái)產(chǎn)由使用部門指定專人（或兼職）負(fù)責(zé)管理。(二)倉庫保管員職責(zé)1.負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄各類財(cái)產(chǎn)賬目，每月與會(huì)計(jì)核對庫存，每季度與各部門財(cái)產(chǎn)管理人員核對。通過盤點(diǎn)，核對賬實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題，確保賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符。2.根據(jù)年度（季度、月度）物資流量和庫存情況，提出財(cái)產(chǎn)物資的購置和追加計(jì)劃，認(rèn)真辦理各項(xiàng)財(cái)物的驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、報(bào)損等手續(xù)，確保賬目記錄清晰、完整、及時(shí)，賬實(shí)相符。3.堅(jiān)持執(zhí)行酒店財(cái)產(chǎn)管理制度，熟悉倉庫管理業(yè)務(wù)，隨時(shí)掌握財(cái)產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、用途、性能和使用時(shí)間等情況。庫存物品要適量，既要保證業(yè)務(wù)部門用量，又要避免積壓浪費(fèi)。4.定期清點(diǎn)倉庫存貨，保持賬實(shí)相符。根據(jù)收發(fā)憑單，及時(shí)登賬平賬。即所有出入倉物品應(yīng)于當(dāng)天登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便采購部門及時(shí)查詢物品庫存。熟悉財(cái)產(chǎn)使用和保管時(shí)間、數(shù)量和規(guī)格，對閑置財(cái)產(chǎn)提出處理意見，防止積壓和浪費(fèi)，對儲(chǔ)備不足的物資及時(shí)提出請購，以確保酒店經(jīng)營需求。5.堅(jiān)持執(zhí)行各項(xiàng)手續(xù)，對不合手續(xù)者不予辦理。嚴(yán)禁無手續(xù)發(fā)貨。主動(dòng)發(fā)放定額物品，嚴(yán)格審批超定額物品，以防止浪費(fèi)。6.倉庫物品必須按類別固定位置堆放。注意通道，保持整齊、美觀。填寫貨物卡，并將貨物卡掛放在顯眼位置，防止積壓損壞，防蟲蛀鼠咬，霉?fàn)€變質(zhì)，并要防火防盜。(三)部門保管員（專職或兼職）職責(zé)1.負(fù)責(zé)管理本部門的財(cái)產(chǎn)、登記賬目，每季度與負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的庫管核對，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)調(diào)整。及時(shí)登記賬目，掌握財(cái)產(chǎn)變化情況，使用完好等情況，及時(shí)提出維修和處理意見。辦理其財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用、交回、調(diào)撥、報(bào)損、借用、歸還、賠償?shù)仁掷m(xù)。注：建議每月核對。2.妥善保管本部門財(cái)產(chǎn)，外借財(cái)產(chǎn)要及時(shí)催還，以防丟失、損壞，財(cái)產(chǎn)物品一律不得借給私人。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度范本（二）固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作由財(cái)產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并執(zhí)行，使用部門需共同參與清理，而財(cái)會(huì)部門則負(fù)責(zé)提供指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)清查的工作人員應(yīng)深入使用部門，逐項(xiàng)核對資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)盈虧情況應(yīng)立即記錄，并在查明原因后，依照規(guī)定程序報(bào)批。待批準(zhǔn)后，相應(yīng)調(diào)整賬目，確保賬目、實(shí)物與賬卡三者一致。對于盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)在查明原因后，按照重置完全價(jià)值入賬，并及時(shí)更新賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)納入年終考核體系，旨在確保設(shè)備得到妥善管理和充分利用，以發(fā)揮其應(yīng)有的效能。對于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長使用壽命、提高使用效益、取得良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的部門和個(gè)人，應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。相反，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任，并按照賠償規(guī)定處理。庫存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫存物資應(yīng)按照“計(jì)劃采購、定量供應(yīng)”的原則進(jìn)行管理。采購方面，需制定儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，采購人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資采購計(jì)劃組織訂貨和采購，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)的需求，避免積壓和浪費(fèi)。入庫管理要求物資入庫前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運(yùn)單、發(fā)票及合同規(guī)定相符，認(rèn)真過磅點(diǎn)數(shù)。質(zhì)量檢驗(yàn)方面，倉庫能檢驗(yàn)的由倉庫負(fù)責(zé)，需技術(shù)部門協(xié)助檢驗(yàn)的，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，物資管理部門才能入庫、登賬，并將入庫通知單連同發(fā)票、運(yùn)單等一并送交財(cái)務(wù)部門。出庫管理規(guī)定，各科室領(lǐng)用物資必須填寫“領(lǐng)用單”，并由科室負(fù)責(zé)人審查和領(lǐng)取人簽章，物資管理部門對未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲(chǔ)存管理要求物資在保管過程中，應(yīng)按不同規(guī)格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。為保證倉庫安全和防止物資變質(zhì)，需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全帳卡檔案，及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí)，及時(shí)通知采購人員組織進(jìn)貨。物資的清查盤點(diǎn)要求物資按月盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)分析原因，分別情況及時(shí)處理。貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)貨幣資金管理，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》?，F(xiàn)金管理規(guī)定，醫(yī)院的所有收入統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門收取。門診掛號(hào)收費(fèi)處和進(jìn)出院收費(fèi)處收取的現(xiàn)金當(dāng)日存入銀行，并注明款項(xiàng)來源，不得坐支。財(cái)務(wù)科應(yīng)定期或不定期地對現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行檢查?，F(xiàn)金庫存要根據(jù)國家規(guī)定實(shí)行限額管理，不得白條抵庫。嚴(yán)格按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金，醫(yī)院對外經(jīng)濟(jì)往來、到外地采購物資所需款項(xiàng)，除限額內(nèi)允許支付現(xiàn)金外，應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。加強(qiáng)對現(xiàn)金的控制，不定期地進(jìn)行現(xiàn)金庫存檢查。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，確保賬賬、賬款相符。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，落實(shí)各項(xiàng)防范措施，確?，F(xiàn)金保管存放安全。銀行存款管理要求按照國家有關(guān)規(guī)定開立銀行賬戶，以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)。遵守銀行的有關(guān)制度，接受銀行監(jiān)督，不得出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管，按序簽發(fā)。支票、匯票印鑒由出納和會(huì)計(jì)分開保管。醫(yī)院所有支票均由財(cái)務(wù)科簽發(fā)，填妥付款金額、日期、用途等有關(guān)內(nèi)容，嚴(yán)禁攜帶空白支票外出。領(lǐng)用支票者，須妥善保管支票，并及時(shí)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào)。如發(fā)生支票丟失、被盜，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)告，若對醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失，一律由其承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。領(lǐng)用支票者如把支票移作他用，假公濟(jì)私、謀取私利的，一律按貪污論處。及時(shí)核對銀行對賬單與銀行日記賬，根據(jù)核對結(jié)果由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，出納和會(huì)計(jì)共同及時(shí)做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作。應(yīng)收賬款管理要求對各項(xiàng)應(yīng)收款進(jìn)行分類明細(xì)核算，清晰反映其往來軌跡。對各項(xiàng)應(yīng)收賬款要及時(shí)清理結(jié)算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對于不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)，要分清原因，進(jìn)行處理。對超出三年以上確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款，報(bào)經(jīng)主管部門審批后，作壞賬處理。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度范本（三）在發(fā)生事故時(shí)，駕駛員應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司及總務(wù)部門，以便及時(shí)進(jìn)行理賠工作。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個(gè)人原因所致，損失應(yīng)由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，并且公司將對駕駛員采取相應(yīng)的行政處分。若非個(gè)人原因?qū)е碌氖鹿剩?jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費(fèi)用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部門每月統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)相關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部門報(bào)告，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對于公車私用產(chǎn)生的費(fèi)用，由使用人自行承擔(dān)。嚴(yán)禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴(yán)禁無證駕駛。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購和分發(fā)?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存量和消耗水平，向總企辦報(bào)告，確定采購數(shù)量，制定采購計(jì)劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。若企業(yè)統(tǒng)購物品中缺少、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知。各部門根據(jù)辦公用品耗用量填寫申請單，向總務(wù)部門申請辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)交申請單。物品管理人員定期核查各部門申請的辦公用品明細(xì)，并及時(shí)發(fā)放。對于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應(yīng)定量供應(yīng)，不得超額發(fā)放?？倓?wù)部門應(yīng)詳細(xì)記錄辦公用品的流向，確保賬目清晰、賬實(shí)相符，并定期清查庫存，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品?？倓?wù)部每年對辦公物品進(jìn)行兩次盤點(diǎn)，對賬物不符的情況進(jìn)行原因調(diào)查，并追究相關(guān)人員責(zé)任?？倓?wù)部應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況，并于每年末統(tǒng)計(jì)匯總辦公用品的購買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況，將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循禮貌規(guī)范，員工接聽電話時(shí)應(yīng)使用禮貌用語，并保持通話簡明扼要。員工不得因私事長期占用公司電話，不得撥打私人長途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真，員工應(yīng)及時(shí)收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)日傳真應(yīng)當(dāng)日處理，重要事項(xiàng)的傳真應(yīng)立即轉(zhuǎn)交經(jīng)理，并保密。未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自發(fā)送公司資料。計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備不得隨意拆卸，不得安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件，不得擅自使用他人計(jì)算機(jī)。員工下班前應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開，使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)時(shí)，離開或下班時(shí)必須重新上鎖或輸入密碼。計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng)，檢測和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)。工作人員，尤其是財(cái)務(wù)和技術(shù)部門的人員，應(yīng)至少制作兩套電子數(shù)據(jù)和文件的備份，以防數(shù)據(jù)丟失。備份文件應(yīng)交由安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份，備份文件的載體包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求。公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins、dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、觀看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。各部門和員工應(yīng)高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行或竊取、外傳公司機(jī)密。違反上述規(guī)定的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將受到嚴(yán)厲懲處。員工在上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。每種工裝發(fā)放兩套，以便員工及時(shí)換洗。工裝不得私自改制或轉(zhuǎn)借他人。員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝、春秋裝、冬裝的相應(yīng)價(jià)格向總務(wù)部重新申領(lǐng)。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度范本（四）在發(fā)生事故時(shí)，駕駛員應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司及總務(wù)部門，以便及時(shí)處理理賠事宜。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個(gè)人原因所致，損失應(yīng)由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，并且公司將對駕駛員采取相應(yīng)的行政措施。若事故非因個(gè)人原因造成，保險(xiǎn)公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費(fèi)用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部門每月統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)相關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部門報(bào)告，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對于公車私用產(chǎn)生的費(fèi)用，由使用人自行承擔(dān)。嚴(yán)禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴(yán)禁無證駕駛行為。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購和分發(fā)?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存量和消耗情況，向總企辦報(bào)告，確定采購數(shù)量，制定采購計(jì)劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。對于企業(yè)統(tǒng)購物品中未包含的、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知，通知各部門。各部門根據(jù)辦公用品耗用量，填寫申請單向總務(wù)部門申請辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)交申請單。物品管理人員定期核查各部門申請的辦公用品明細(xì)，并及時(shí)發(fā)放。對于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應(yīng)定量供應(yīng)，不得超額發(fā)放?？倓?wù)部門應(yīng)妥善管理辦公物品的出庫、入庫賬單，確保賬目清晰、賬實(shí)相符，并定期清查庫存，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品?？倓?wù)部門每年應(yīng)對辦公物品進(jìn)行兩次盤點(diǎn)，對賬物不符的情況進(jìn)行原因分析，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任?？倓?wù)部門應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況，并在每年末對辦公用品的購買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循規(guī)范：員工接聽電話時(shí)應(yīng)使用禮貌用語，通話時(shí)態(tài)度和藹、簡明扼要、口齒清晰，并做好電話接聽記錄。員工不得因私事長期占用公司電話，不得使用公司電話撥打國內(nèi)外長途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真，員工應(yīng)及時(shí)收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)日收到的傳真應(yīng)當(dāng)日處理或回復(fù)，重要事項(xiàng)的傳真應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容保密。未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自發(fā)送公司資料。計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)遵循以下規(guī)定：除計(jì)算機(jī)管理人員外，任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，