2024年小學財產(chǎn)物資管理制度范本（四篇）

第9頁共9頁2024年小學財產(chǎn)物資管理制度范本(一)、交庫單的提交與簽收交庫單應一式三份，連同實物一并提交給庫房保管員，并由其簽收確認。(二)、調撥與報損流程1.部門間進行財物調撥時，必須得到雙方部門負責人的同意，并通過財務部門辦理相關手續(xù)。調入和調出部門需將財產(chǎn)調撥單交予保管人員，并相應調整賬務記錄，同時更新庫管總賬中該資產(chǎn)的存放位置，以避免賬目不符。2.對于因意外、使用失效或自然損耗導致無法修復的財產(chǎn)，應辦理報損手續(xù)。原物必須交由庫管人員處理。固定資產(chǎn)報損需經(jīng)董事會批準后，按照規(guī)定的財務程序進行賬務處理；低值易耗品報損則需總經(jīng)理批準后方可核銷。所有報損的財產(chǎn)實物應上交廢品庫登記入賬，未上交廢品實物者不得領取新物品。處理廢品時，廢品庫應列出清單，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷賬。(三)、廢舊物資管理1.各部門應將所有廢舊物資及包裝物（押金物品除外）及時送交庫管統(tǒng)一保管和處理，其他部門不得擅自處理。2.廢舊物資應建立賬目進行登記管理，可按以下四類進行分類：a.報廢的固定資產(chǎn)；b.報損的棉織品類；c.在修建過程中拆除且尚能使用的材料；d.其他報損財產(chǎn)。3.如部門需領用廢舊物資，應遵循庫房領用手續(xù)辦理。庫管人員應對廢舊物資或成批的廢舊物品定期（每季度）造表上報，并經(jīng)領導批準后統(tǒng)一處理。(四)、損壞、遺失公物賠償規(guī)定(一)賓客損壞、遺失物賠償規(guī)定1.賓客損壞或遺失酒店公共區(qū)域物品時，負責該項財產(chǎn)的保管員應報告部門負責人，根據(jù)情況決定賠償意見。如需賠償，一般應經(jīng)主管部門經(jīng)理批準；若涉及大件或價值較高的物品，則需報總經(jīng)理批準，并按相關手續(xù)進行報損處理。若相關人員已離職，則由當班經(jīng)理處理，并及時通知總經(jīng)理。此規(guī)定與客房內損壞賠償規(guī)定不沖突。2.賓客損壞酒店財物已確定賠償時，應參照賬面單價和以下標準計算賠償費：(1)完整全新的公物按全價賠償；(2)經(jīng)修理后能使用的公物，若不影響整體美觀，可賠償修理費；(3)經(jīng)修理后能使用但影響整體美觀和原有價值的公物，應賠償修理費及財產(chǎn)減值部分；(4)無法修復但尚有殘值的物品，可按現(xiàn)價減去殘值計算賠償費，若殘值歸賠償者所有，則按現(xiàn)價全價計算賠償費。(二)職工損壞、遺失物賠償規(guī)定1.因工作疏忽及客觀原因導致公物損失，應全賠或部分賠償。2.非因公或打鬧導致財產(chǎn)損失時，應全賠，并給予批評教育。3.違反勞動紀律或操作規(guī)程導致公物損壞者，應全賠或部分賠償，嚴重事故需追究刑事責任。4.若因財產(chǎn)損失互相包庇隱瞞不報，嫁禍于人或一貫不負責任，任意損壞公物，屢教不改者，應全賠，情節(jié)嚴重者需給予行政處分。(五)、財產(chǎn)管理及人員職責(一)酒店所有部門的在用、在庫財物由財務部統(tǒng)一管理。在庫財產(chǎn)由倉庫保管員負責，而在用財產(chǎn)由使用部門指定專人（或兼職）負責管理。(二)倉庫保管員職責1.負責詳細記錄各類財產(chǎn)賬目，每月與會計核對庫存，每季度與各部門財產(chǎn)管理人員核對。通過盤點，核對賬實，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，確保賬賬相符、賬實相符、賬表相符。2.根據(jù)年度（季度、月度）物資流量和庫存情況，提出財產(chǎn)物資的購置和追加計劃，認真辦理各項財物的驗收、入庫、保管、出庫、報損等手續(xù)，確保賬目記錄清晰、完整、及時，賬實相符。3.堅持執(zhí)行酒店財產(chǎn)管理制度，熟悉倉庫管理業(yè)務，隨時掌握財產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、單價、用途、性能和使用時間等情況。庫存物品要適量，既要保證業(yè)務部門用量，又要避免積壓浪費。4.定期清點倉庫存貨，保持賬實相符。根據(jù)收發(fā)憑單，及時登賬平賬。即所有出入倉物品應于當天登記，并結出存貨數(shù)，以便采購部門及時查詢物品庫存。熟悉財產(chǎn)使用和保管時間、數(shù)量和規(guī)格，對閑置財產(chǎn)提出處理意見，防止積壓和浪費，對儲備不足的物資及時提出請購，以確保酒店經(jīng)營需求。5.堅持執(zhí)行各項手續(xù)，對不合手續(xù)者不予辦理。嚴禁無手續(xù)發(fā)貨。主動發(fā)放定額物品，嚴格審批超定額物品，以防止浪費。6.倉庫物品必須按類別固定位置堆放。注意通道，保持整齊、美觀。填寫貨物卡，并將貨物卡掛放在顯眼位置，防止積壓損壞，防蟲蛀鼠咬，霉爛變質，并要防火防盜。(三)部門保管員（專職或兼職）職責1.負責管理本部門的財產(chǎn)、登記賬目，每季度與負責財產(chǎn)的庫管核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時調整。及時登記賬目，掌握財產(chǎn)變化情況，使用完好等情況，及時提出維修和處理意見。辦理其財產(chǎn)領用、交回、調撥、報損、借用、歸還、賠償?shù)仁掷m(xù)。注：建議每月核對。2.妥善保管本部門財產(chǎn)，外借財產(chǎn)要及時催還，以防丟失、損壞，財產(chǎn)物品一律不得借給私人。2024年小學財產(chǎn)物資管理制度范本（二）固定資產(chǎn)的盤點工作由財產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并執(zhí)行，使用部門需共同參與清理，而財會部門則負責提供指導和監(jiān)督。負責清查的工作人員應深入使用部門，逐項核對資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)盈虧情況應立即記錄，并在查明原因后，依照規(guī)定程序報批。待批準后，相應調整賬目，確保賬目、實物與賬卡三者一致。對于盤盈的固定資產(chǎn)，應在查明原因后，按照重置完全價值入賬，并及時更新賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應納入年終考核體系，旨在確保設備得到妥善管理和充分利用，以發(fā)揮其應有的效能。對于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長使用壽命、提高使用效益、取得良好社會效益和經(jīng)濟效益的部門和個人，應予以表彰和獎勵。相反，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導致?lián)p失的，應追究相關責任，并按照賠償規(guī)定處理。庫存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務活動及其他活動而儲存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫存物資應按照“計劃采購、定量供應”的原則進行管理。采購方面，需制定儲備定額標準，采購人員應根據(jù)醫(yī)院的物資采購計劃組織訂貨和采購，確保庫存物資的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、性能滿足醫(yī)院業(yè)務活動的需求，避免積壓和浪費。入庫管理要求物資入庫前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運單、發(fā)票及合同規(guī)定相符，認真過磅點數(shù)。質量檢驗方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責，需技術部門協(xié)助檢驗的，由技術部門負責。驗收時若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或質量問題，應及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據(jù)、數(shù)量和質量驗收無誤后，物資管理部門才能入庫、登賬，并將入庫通知單連同發(fā)票、運單等一并送交財務部門。出庫管理規(guī)定，各科室領用物資必須填寫“領用單”，并由科室負責人審查和領取人簽章，物資管理部門對未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲存管理要求物資在保管過程中，應按不同規(guī)格、性能和形狀實行科學合理的擺放，便于發(fā)放和查驗盤點。為保證倉庫安全和防止物資變質，需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全帳卡檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時，及時通知采購人員組織進貨。物資的清查盤點要求物資按月盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應加強貨幣資金管理，嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》。現(xiàn)金管理規(guī)定，醫(yī)院的所有收入統(tǒng)一由財務部門收取。門診掛號收費處和進出院收費處收取的現(xiàn)金當日存入銀行，并注明款項來源，不得坐支。財務科應定期或不定期地對現(xiàn)金繳存情況進行檢查。現(xiàn)金庫存要根據(jù)國家規(guī)定實行限額管理，不得白條抵庫。嚴格按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金，醫(yī)院對外經(jīng)濟往來、到外地采購物資所需款項，除限額內允許支付現(xiàn)金外，應通過銀行辦理轉賬結算。加強對現(xiàn)金的控制，不定期地進行現(xiàn)金庫存檢查。庫存現(xiàn)金要做到日清月結，確保賬賬、賬款相符。加強現(xiàn)金管理，落實各項防范措施，確?，F(xiàn)金保管存放安全。銀行存款管理要求按照國家有關規(guī)定開立銀行賬戶，以辦理有關存款、取款及轉賬結算等業(yè)務。遵守銀行的有關制度，接受銀行監(jiān)督，不得出租、出借、套用或轉讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管，按序簽發(fā)。支票、匯票印鑒由出納和會計分開保管。醫(yī)院所有支票均由財務科簽發(fā)，填妥付款金額、日期、用途等有關內容，嚴禁攜帶空白支票外出。領用支票者，須妥善保管支票，并及時向財務科結報。如發(fā)生支票丟失、被盜，應及時向財務科報告，若對醫(yī)院造成經(jīng)濟損失，一律由其承擔全部責任，并賠償經(jīng)濟損失。領用支票者如把支票移作他用，假公濟私、謀取私利的，一律按貪污論處。及時核對銀行對賬單與銀行日記賬，根據(jù)核對結果由出納編制“銀行存款余額調節(jié)表”，出納和會計共同及時做好未達賬項的清理工作。應收賬款管理要求對各項應收款進行分類明細核算，清晰反映其往來軌跡。對各項應收賬款要及時清理結算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對于不能收回的應收款項，要分清原因，進行處理。對超出三年以上確實無法收回的應收賬款，報經(jīng)主管部門審批后，作壞賬處理。2024年小學財產(chǎn)物資管理制度范本（三）在發(fā)生事故時，駕駛員應立即通知保險公司及總務部門，以便及時進行理賠工作。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個人原因所致，損失應由駕駛員個人承擔，并且公司將對駕駛員采取相應的行政處分。若非個人原因導致的事故，經(jīng)保險公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費用將由公司承擔。車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部門每月統(tǒng)計，并依據(jù)相關憑證向財務部門報告，實行實報實銷。對于公車私用產(chǎn)生的費用，由使用人自行承擔。嚴禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴禁無證駕駛。辦公用品由總務部門統(tǒng)一采購和分發(fā)?？倓詹块T應根據(jù)庫存量和消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。若企業(yè)統(tǒng)購物品中缺少、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，費用由企業(yè)承擔。企業(yè)調整辦公用品格式或更換宣傳用品時，應發(fā)布相關通知。各部門根據(jù)辦公用品耗用量填寫申請單，向總務部門申請辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補交申請單。物品管理人員定期核查各部門申請的辦公用品明細，并及時發(fā)放。對于有申領數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應定量供應，不得超額發(fā)放?？倓詹块T應詳細記錄辦公用品的流向，確保賬目清晰、賬實相符，并定期清查庫存，及時補充辦公用品?？倓詹棵磕陮k公物品進行兩次盤點，對賬物不符的情況進行原因調查，并追究相關人員責任?？倓詹繎ㄆ谡{查各部門辦公用品的申領和使用情況，并于每年末統(tǒng)計匯總辦公用品的購買、申領、使用、庫存和積壓情況，將結果上報總經(jīng)理辦公室。電話使用應遵循禮貌規(guī)范，員工接聽電話時應使用禮貌用語，并保持通話簡明扼要。員工不得因私事長期占用公司電話，不得撥打私人長途電話。涉及公司業(yè)務的傳真，員工應及時收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認。當日傳真應當日處理，重要事項的傳真應立即轉交經(jīng)理，并保密。未經(jīng)部門主管批準，不得私自發(fā)送公司資料。計算機及其相關設備不得隨意拆卸，不得安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件，不得擅自使用他人計算機。員工下班前應檢查計算機是否關閉，相關電源是否斷開，使用帶鎖或密碼的計算機時，離開或下班時必須重新上鎖或輸入密碼。計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責維修和保養(yǎng)，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝和維護。工作人員，尤其是財務和技術部門的人員，應至少制作兩套電子數(shù)據(jù)和文件的備份，以防數(shù)據(jù)丟失。備份文件應交由安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件的載體包裝盒上應貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求。公司的網(wǎng)絡結構由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設和管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司網(wǎng)絡結構。公司的網(wǎng)上服務，如wins、dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設置。嚴禁員工利用網(wǎng)絡進行與工作無關的活動，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、觀看網(wǎng)絡電視、傳播淫穢信息等。各部門和員工應高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術秘密，禁止任何人破壞公司網(wǎng)絡的正常運行或竊取、外傳公司機密。違反上述規(guī)定的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將受到嚴厲懲處。員工在上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。每種工裝發(fā)放兩套，以便員工及時換洗。工裝不得私自改制或轉借他人。員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝、春秋裝、冬裝的相應價格向總務部重新申領。2024年小學財產(chǎn)物資管理制度范本（四）在發(fā)生事故時，駕駛員應立即通知保險公司及總務部門，以便及時處理理賠事宜。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個人原因所致，損失應由駕駛員個人承擔，并且公司將對駕駛員采取相應的行政措施。若事故非因個人原因造成，保險公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費用將由公司承擔。車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部門每月統(tǒng)計，并依據(jù)相關憑證向財務部門報告，實行實報實銷。對于公車私用產(chǎn)生的費用，由使用人自行承擔。嚴禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴禁無證駕駛行為。辦公用品由總務部門統(tǒng)一采購和分發(fā)。總務部門應根據(jù)庫存量和消耗情況，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。對于企業(yè)統(tǒng)購物品中未包含的、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，費用由企業(yè)承擔。企業(yè)調整辦公用品格式或更換宣傳用品時，應發(fā)布相關通知，通知各部門。各部門根據(jù)辦公用品耗用量，填寫申請單向總務部門申請辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補交申請單。物品管理人員定期核查各部門申請的辦公用品明細，并及時發(fā)放。對于有申領數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應定量供應，不得超額發(fā)放?？倓詹块T應妥善管理辦公物品的出庫、入庫賬單，確保賬目清晰、賬實相符，并定期清查庫存，及時補充辦公用品。總務部門每年應對辦公物品進行兩次盤點，對賬物不符的情況進行原因分析，并追究相關責任人的責任?？倓詹块T應定期調查各部門辦公用品的申領和使用情況，并在每年末對辦公用品的購買、申領、使用、庫存和積壓情況進行統(tǒng)計匯總，將結果上報總經(jīng)理辦公室。電話使用應遵循規(guī)范：員工接聽電話時應使用禮貌用語，通話時態(tài)度和藹、簡明扼要、口齒清晰，并做好電話接聽記錄。員工不得因私事長期占用公司電話，不得使用公司電話撥打國內外長途電話。涉及公司業(yè)務的傳真，員工應及時收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認。當日收到的傳真應當日處理或回復，重要事項的傳真應及時轉交經(jīng)理，并對傳真內容保密。未經(jīng)部門主管批準，不得私自發(fā)送公司資料。計算機與網(wǎng)絡管理應遵循以下規(guī)定：除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，