2024年工地管理制度范本（五篇）

第6頁共6頁2024年工地管理制度范本4、所有財務(wù)收支與出納操作應(yīng)基于會計憑證進(jìn)行，會計需根據(jù)項目經(jīng)理簽署的合法原始憑證進(jìn)行辦理和記賬。5、原始發(fā)票和單據(jù)必須詳細(xì)注明單位名稱、項目名稱、(供貨車號)、日期、對方聯(lián)系電話；商品名稱、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額及用途。項目經(jīng)理、材料員、收料員（三人以上）的簽字視為合法憑證。用途及簽名應(yīng)寫在空白處的背面，并注明簽字時間。6、嚴(yán)禁任何人攜帶已蓋章的空白支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票），特殊情況如需攜帶，需經(jīng)公司經(jīng)理同意，且支票金額不得超過壹萬元，并由兩人共同前往辦理。7、提取銀行賬戶的現(xiàn)金需兩人同行，禁止一人提取，否則后果自負(fù)。如需傳遞超過壹萬元的現(xiàn)金，也需兩人同行。8、支付材料和人工款項時，應(yīng)直接支付給合同簽訂人，他人不得代簽代領(lǐng)，否則責(zé)任自負(fù)。9、會計有權(quán)定期或不定期對出納庫存進(jìn)行盤點，出納有權(quán)監(jiān)督會計賬目。會計和出納每月月底需清點庫存、核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時書面報告公司。10、支付人工、材料款項時，對方應(yīng)開具_(dá)___，金額在____元以下可開收款收據(jù)，但需附優(yōu)惠說明，禁止使用白條。11、會計應(yīng)按照公司規(guī)定的（工程項目部財務(wù)月報表）格式，將每張票據(jù)當(dāng)天及時按類別輸入計算機(jī)。每月月底、月會前，需向公司及項目經(jīng)理出具成本核算匯總表，單項工程完工后也需提交匯總表。12、財務(wù)每月月底收回所有人員的流動資金后，再重新辦理借款手續(xù)。若當(dāng)事人短缺部分，將以____公款加罰所短金額的____%，并在當(dāng)月工資中扣除。備用金僅限項目經(jīng)理指定的材料員預(yù)借，并需項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，每次借款金額不超過____元，每次借款需結(jié)清，不能累積，超過____元至10000元以內(nèi)需經(jīng)公司經(jīng)理簽批。13、每張票據(jù)、借據(jù)需經(jīng)項目經(jīng)理及三人簽字確認(rèn)后有效。所有票據(jù)、借據(jù)需在____月內(nèi)由公司經(jīng)理簽批。如超過____月未簽批，將根據(jù)簽字時間追究壓票人的責(zé)任。14、每筆款項支付時，經(jīng)辦人需與原合同內(nèi)容核對，確認(rèn)是否與合同條款一致，是否按合同執(zhí)行。____需復(fù)核內(nèi)容及數(shù)據(jù)計算。15、人工費、材料款未經(jīng)結(jié)算審批掛賬的，項目經(jīng)理及財務(wù)人員不得給予借款。人工費及材料款應(yīng)按月或分項及時結(jié)算掛賬。16、不同品名的材料應(yīng)分類匯總、結(jié)算、裝訂。17、公司印章應(yīng)由項目經(jīng)理或指定會計專人保管，不得隨意借用。需蓋章時，保管人需親自蓋章。18、銀行支票管理（轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進(jìn)賬單）每次購買后，會計、出納應(yīng)按編號登記，在賬本及憑證上每次支付時注明所用支票號碼。作廢支票也需按號碼登記。19、項目部管理及后勤人員的當(dāng)月工資表，會計需在次月五號前根據(jù)項目經(jīng)理匯總的考勤表（大寫總工日）編制并簽批完畢，每月____日按時發(fā)放上月工資。項目部除材料員、灶管員可預(yù)借備用金外，其他人員不得私自借款，特殊情況需借款，須經(jīng)公司經(jīng)理簽批。20、項目部工地食堂由項目部自行管理，單獨設(shè)立賬本、票據(jù)、工資，相關(guān)票據(jù)需經(jīng)本項目部三人審簽，獨立核算。每月月底向公司匯報盈余情況，由本項目部管理人員監(jiān)督。21、項目經(jīng)理在月底月會前，需安排專人結(jié)算當(dāng)月人工費、材料費、鋼化租賃費、成本核算等，另需專人審核、簽字，所有簽字人均需注明簽字日期，并在合同簽訂人簽字認(rèn)可后交財務(wù)匯總列表掛賬。22、財務(wù)每月月底，按照公司統(tǒng)一格式，向公司及項目經(jīng)理各提交一份單項工程完工后的匯總表。23、各項目經(jīng)理應(yīng)針對所負(fù)責(zé)的工程項目記一本總賬，包括投標(biāo)文件、合同主要條款、甲供材料量、建設(shè)單位撥款總額及筆數(shù)、人工費及材料費各施工組每次的結(jié)算金額、付款金額、欠款金額、保修金額、水電費等。24、相關(guān)人員在審核、審查、審批時應(yīng)嚴(yán)格要求，認(rèn)真把關(guān)，仔細(xì)復(fù)算、對比、對照、查尋、查訪、電話訪，確保嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，切實把關(guān)。25、項目2024年工地管理制度范本（二）一、安全生產(chǎn)規(guī)定1.嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)考試合格的人員從事特種作業(yè)。所有操作證必須按期復(fù)審，確保不超期使用，并維持名冊的完整性。2.每周由安全員組織一次安全活動日，針對當(dāng)前存在的問題以及季節(jié)性安全注意事項進(jìn)行指導(dǎo)，持續(xù)提高工人的安全意識。3.各班組需結(jié)合“安全生產(chǎn)班組活動”，每周開展一次安全活動，及時檢查并總結(jié)本班一周的安全生產(chǎn)情況。二、財務(wù)管理實施細(xì)則為規(guī)范工程部的財務(wù)管理，確保財務(wù)會計信息的真實性與完整性，并真實反映工程項目的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，結(jié)合本工程實際情況，特制定以下財務(wù)管理辦法：1.財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及《會計檔案管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。2.財務(wù)賬目需按每個單位工程項目分別設(shè)立總賬、分類賬、明細(xì)賬及固定財產(chǎn)登記簿。3.財務(wù)賬目應(yīng)做到日清月結(jié)，按時向公司及項目部提交月度、季度及年度財務(wù)報表。4.款項的收支、出納應(yīng)依據(jù)會計憑證支付，會計應(yīng)依據(jù)項目經(jīng)理簽批的合法原始憑證辦理記賬手續(xù)。5.原始稅票、票據(jù)必須清晰注明單位名稱、項目名稱（含供貨車號）、時間、對方聯(lián)系電話、品名、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額及用途，并需項目經(jīng)理、材料員、收料員（三人以上）簽字確認(rèn)，作為合法憑證。用途及簽名應(yīng)寫在發(fā)票背面，經(jīng)辦人及簽字人需填寫簽字時間。6.嚴(yán)禁攜帶印件齊全的空白支票（包括現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票）。特殊情況下，如需攜帶，支票應(yīng)限額且不超過壹萬元，并需經(jīng)公司經(jīng)理同意，由兩人同往辦理。7.從銀行賬戶支取現(xiàn)金時，必須兩人同往，嚴(yán)禁一人單獨支取，否則后果自負(fù)。傳送現(xiàn)金金額超過壹萬元時，同樣需兩人同往。8.支付材料、人工款項時，必須針對合同簽訂人進(jìn)行，嚴(yán)禁他人代簽代領(lǐng)，否則后果自負(fù)。9.會計有權(quán)定期或不定期對出納庫存進(jìn)行盤查，出納也有權(quán)對會計賬目進(jìn)行監(jiān)督。會計與出納需每月月底清庫存、對賬目，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時書面上報公司。10.支付人工、材料款時，對方應(yīng)開具發(fā)票。金額在____元以下可開具收款收據(jù)，但需附優(yōu)惠說明及文字解釋。嚴(yán)禁使用白條作為票據(jù)。11.會計應(yīng)按照《材料分類表》及公司《管理方案》中“工程項目部財務(wù)月報表”的格式，將每張票據(jù)當(dāng)天及時按類別輸入計算機(jī)。每月月底及月會前，需向公司及項目經(jīng)理出具一份成本核算匯總表。單項工程完工后，需提交匯總表。12.財務(wù)需每月月底收回所有人員的流動資金，并重新辦理借支手續(xù)。若當(dāng)事人短缺部分，將以____公款加罰短缺金額的____%，并在當(dāng)月工資中扣除。備用金僅對項目經(jīng)理指定的材料員預(yù)借，并由項目經(jīng)理簽批后借支。每次借支金額不超過____元，需筆筆清，不得累借。超過____元且在10000元以內(nèi)的借支需經(jīng)公司經(jīng)理簽批。13.每張票據(jù)、借據(jù)需經(jīng)項目經(jīng)理及另外三人簽字方為有效（合法）票據(jù)。所有票據(jù)、借據(jù)需在公司經(jīng)理一月期限內(nèi)簽批完畢。對于簽字時間超過一月的票據(jù)、借據(jù)，將根據(jù)簽字人的簽字時間追究壓票人的責(zé)任。14.支付每筆款項時，經(jīng)辦人應(yīng)與原訂合同內(nèi)容對照復(fù)核，確保與合同內(nèi)容一致，并按合同條款執(zhí)行。同時需審查復(fù)核其內(nèi)容及數(shù)據(jù)復(fù)算。15.對于未結(jié)算審批掛賬的人工費、材料款，項目經(jīng)理及財務(wù)人員不得給予借款。人工費及材料款應(yīng)按月或分項及時結(jié)算掛賬。16.不同品名的材料應(yīng)分類匯總、結(jié)算并裝訂。17.公司印章應(yīng)由項目經(jīng)理或會計專人妥善保管，嚴(yán)禁亂借。需蓋章時由保管人親自蓋章。18.銀行支票（包括轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進(jìn)賬單）每次購買后，會計、出納應(yīng)按編號登記。在賬本及憑證上每次支付每筆時注寫清所用支票號碼；作廢支票也應(yīng)按號碼登記。19.項目部管理及后勤人員的當(dāng)月工資表應(yīng)由會計在下月五號前根據(jù)項目經(jīng)理匯總的考勤表（大寫總工日）編制簽批完畢，并于每月____號按時發(fā)放上月工資。項目部除給材料員、灶管員借備用金外，不得私自給其他人員借款。特殊情況需借款的，須經(jīng)公司經(jīng)理簽批。20.項目部工地灶房由項目部2024年工地管理制度范本（三）一、材料供應(yīng)時間表：1、常規(guī)材料預(yù)計耗時____天，緊急材料耗時____天。2、備品備件及不常用材料，維修班長需于每月初____日提交計劃，如需采購，材料員需跟進(jìn)確保落實。若材料不到位影響正常生產(chǎn)，材料員將面臨____元的扣款。3、保持庫房整潔，確保對所有材料的準(zhǔn)確位置了如指掌，隨時可取，不得延誤。4、所有材料的領(lǐng)取需完成簽字手續(xù)，非正常損壞需詳細(xì)登記，月底將進(jìn)行扣款，具體金額由維修班長決定。5、工具類：各班組需以舊換新。材料類：由維修工領(lǐng)取。特殊材料：需維修班長及工段長審核后領(lǐng)取。電器類：由電工統(tǒng)一領(lǐng)取并執(zhí)行以舊換新制度。6、未用完的材料需當(dāng)天內(nèi)退回庫房，否則將對領(lǐng)用人扣款____元。收到警告后仍無法退回者，同樣處理。7、材料領(lǐng)用需詳細(xì)記錄，禁止浪費、丟失、私用或外流，發(fā)現(xiàn)此類情況將追究個人責(zé)任，扣款____元，班長連帶扣款____元。盜竊金額超過____元者，將被開除。8、嚴(yán)格執(zhí)行廠部的勞保用品領(lǐng)取規(guī)定，及時發(fā)放，確保用量準(zhǔn)確，嚴(yán)禁錯發(fā)和庫存積壓。9、月底，領(lǐng)用的材料或發(fā)出的材料，庫存材料需以報表形式分發(fā)至工段、財務(wù)及廠部領(lǐng)導(dǎo)審閱。10、庫房物品應(yīng)按架分類存放，擺放整齊，確保賬物相符，否則將對保管員罰款30-50元/次。11、保持庫房環(huán)境清潔，未經(jīng)許可，任何人不得進(jìn)入庫房，不得隨意取物，否則每次罰款____元。三、材料計劃供應(yīng)制度：1、材料員需精通業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，全面負(fù)責(zé)完成廠部任務(wù)。2、負(fù)責(zé)全工段設(shè)備及備品備件的計劃工作，確保質(zhì)量、數(shù)量、價格合理、供應(yīng)及時。3、及時處理各單位的材料計劃，確保供應(yīng)，避免延誤。4、主動了解班組實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進(jìn)，推動工段發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益。5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購或定制加工。6、定期檢查庫房，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保持備件齊全、擺放整齊、環(huán)境清潔。7、深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設(shè)備，了解材料、備件使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8、配合維修班長管理，確保庫存材料設(shè)備的備品備件，保證生產(chǎn)穩(wěn)定。9、嚴(yán)格把關(guān)、審批所有維修材料出庫，防止漏洞，否則自負(fù)后果。10、負(fù)責(zé)工器具的保管建賬，合理使用，每月清理，落實分配。11、建立設(shè)備管理臺賬，每日考核設(shè)備運行記錄。12、負(fù)責(zé)機(jī)加工件與專用工具的制作，確保有一備三。13、負(fù)責(zé)緊急材料的聯(lián)系，確保及時到位，不影響生產(chǎn)。14、負(fù)責(zé)廢舊器件的再利用，降低生產(chǎn)過程中的材料消耗。四、材料備品備件管理制度：備件管理是設(shè)備技術(shù)管理的關(guān)鍵，備件是維修和生產(chǎn)的主要物質(zhì)基礎(chǔ)。必須做好備件管理工作，包括備件供應(yīng)組織、計劃、制作、管理、舊件回收、再利用等，以確保設(shè)備維修質(zhì)量，優(yōu)化生產(chǎn)工藝。具體制度如下：1、備件管理職責(zé)：1、1備件管理員需熟悉所有設(shè)備備件，懂圖、會測量，責(zé)任心強。1、2根據(jù)日常情況和維修班反饋，及時提出備件計劃和圖紙，跟蹤采購?fù)緩?、加工方式、交貨時間等。1、3備件計劃包括季度計劃、年度計劃和零星追加計劃，由材料員提交工段審批后報送材料處購買。1、4材料員需準(zhǔn)確及時地對備件進(jìn)行入庫、出庫記錄，每月報告?zhèn)浼暮蛶齑妫l(fā)現(xiàn)短缺備件及時報告。2、備件的管理與保養(yǎng)：2、1確保備件庫存與實物、卡片一致。2、2保持庫內(nèi)清潔，定期保養(yǎng)，確保備件完好無銹蝕、損壞、丟失。2、3備件堆放要穩(wěn)固安全。2、4加工面應(yīng)涂防銹油或采取保護(hù)措施。3、備件的報廢：3、1符合以下條件之一的備件可申請報廢：3、1、1無法修復(fù)的損壞備件。3、1、2能耗高、效率低的備件。3、1、3因設(shè)備拆除或工藝改變無法使用的備件。2024年工地管理制度范本（四）一、材料供應(yīng)時間表：1、常規(guī)材料預(yù)計耗時____天，緊急材料耗時____天。2、備品備件及不常用材料，維修班長需于每月初____日提交計劃，如需采購，材料員需跟進(jìn)確保落實。若材料不到位影響正常生產(chǎn)，材料員將面臨____元的扣款。3、保持庫房整潔，確保對所有材料的準(zhǔn)確位置了如指掌，隨時可取，不得延誤。4、所有材料的領(lǐng)取需完成簽字手續(xù)，非正常損壞需詳細(xì)登記，月底將進(jìn)行扣款，具體金額由維修班長決定。5、工具類：各班組需以舊換新。材料類：由維修工領(lǐng)取。特殊材料：需維修班長及工段長審核后領(lǐng)取。電器類：由電工統(tǒng)一領(lǐng)取并執(zhí)行以舊換新制度。6、未用完的材料需當(dāng)天內(nèi)退回庫房，否則將對領(lǐng)用人扣款____元。收到警告后仍無法退回的，將加重扣款。7、材料領(lǐng)用需詳細(xì)記錄，禁止浪費、丟失、私用或外流，發(fā)現(xiàn)此類情況將追究個人責(zé)任，扣款____元，班長連帶扣款____元。盜竊金額超過____元者，將被開除。8、嚴(yán)格執(zhí)行廠部的勞保用品領(lǐng)取規(guī)定，及時發(fā)放，確保用量準(zhǔn)確，嚴(yán)禁錯發(fā)和庫存積壓。9、月底，領(lǐng)用的材料或發(fā)出的材料，庫存材料需以報表形式分發(fā)至工段、財務(wù)及廠部領(lǐng)導(dǎo)審閱。10、庫房物品應(yīng)按架分類存放，擺放整齊，確保賬實相符，否則將對保管員罰款30-50元/次。11、保持庫房環(huán)境清潔，未經(jīng)許可，任何人不得進(jìn)入庫房，不得隨意取物，違者罰款____元/次。三、材料計劃供應(yīng)制度：1、材料員需精通業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，全面負(fù)責(zé)完成廠部任務(wù)。2、負(fù)責(zé)全工段設(shè)備及備品備件的計劃工作，確保質(zhì)量、數(shù)量、價格合理、供應(yīng)及時。3、及時處理各單位的材料計劃，確保供應(yīng)，避免延誤。4、主動了解班組實際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進(jìn)，推動工段發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益。5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購或定制加工。6、定期檢查庫房，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，保持備件齊全、擺放整齊、環(huán)境清潔。7、深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設(shè)備，了解材料、備件使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8、配合維修班長，確保庫存材料設(shè)備的備品備件充足，保障生產(chǎn)穩(wěn)定。9、嚴(yán)格審批維修材料出庫，防止漏洞，否則后果自負(fù)。10、負(fù)責(zé)工器具的保管建賬，合理使用，每月清理，落實分配。11、建立設(shè)備管理臺賬，每日考核設(shè)備運行記錄。12、負(fù)責(zé)機(jī)加工件與專用工具的制作，確保有一備三。13、確保急用材料及時聯(lián)系材料處，保證供應(yīng)，避免影響生產(chǎn)。14、負(fù)責(zé)廢舊器件的再利用，降低生產(chǎn)過程中的材料消耗。四、材料備品備件管理制度：備件管理是設(shè)備管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，備件是維修和生產(chǎn)的主要物質(zhì)基礎(chǔ)。必須做好備件管理工作，包括備件計劃、供應(yīng)、制作、管理、舊件回收、再利用等，以確保設(shè)備維修質(zhì)量，優(yōu)化生產(chǎn)工藝。具體制度如下：1、備件管理職責(zé)：1、1備件管理員需熟悉所有設(shè)備備件，懂圖、會測量，責(zé)任心強。1、2根據(jù)日常情況和維修班反饋，及時提出備件計劃和圖紙，跟蹤采購?fù)緩?、加工方式、交貨時間等。1、3備件計劃包括季度計劃、年度計劃和零星追加計劃，由材料員提交工段審批后報送材料處購買。1、4材料員需準(zhǔn)確及時地對備件進(jìn)行入庫、出庫記錄，每月報告?zhèn)浼暮蛶齑?，發(fā)現(xiàn)短缺備件及時報告。2、備件的管理與保養(yǎng)：2、1確保備件庫存與賬目、實物相符。2、2保持庫內(nèi)清潔，定期保養(yǎng)，確保備件完好無銹蝕、損壞、丟失。2、3備件堆放要穩(wěn)固安全。2、4對加工面采取防銹措施或妥善包裝。3、備件的報廢：3、1符合以下條件之一的備件可申請報廢：3、1、1無法修復(fù)的損壞備件。3、1、2能耗高、效率低的備件。3、1、3因設(shè)備拆除或工藝改變無法使用的備件。2024年工地管理制度范本（五）一、材料時間規(guī)劃與管理：1、常規(guī)材料預(yù)計耗時____天，緊急材料耗時____天。2、維修班長需在每月初的____日提交備品備件及不常用材料計劃。如采購延誤影響生產(chǎn)，材料員將面臨____元的罰款。3、保持庫房整潔，確保材料位置明確，便于即時取用，不得延誤。4、所有材料領(lǐng)取需完成簽字手續(xù)。非正常損壞需詳細(xì)登記，月底扣款金額由維修班長確認(rèn)。5、工具類：各班組需以舊換新。材料類：由維修工領(lǐng)取。特殊材料：需維修班長及工段長審核后領(lǐng)取。電器類：統(tǒng)一由電工領(lǐng)取，執(zhí)行以舊換新制度。6、未用完的材料需當(dāng)天內(nèi)退回，否則警告后未退回者，罰款____元。7、材料領(lǐng)用需記錄，禁止浪費、丟失、私用或外流。發(fā)現(xiàn)此類情況，將追究個人責(zé)任，罰款____元，班長連帶罰款____元。盜竊金額超過____元者，將被開除。8、勞保用品需按廠部規(guī)定及時領(lǐng)取發(fā)放，嚴(yán)格核對用量，嚴(yán)禁錯發(fā)和庫存。9、月底，領(lǐng)用材料或發(fā)出材料，庫存材料需以報表形式分發(fā)工段、財務(wù)及廠委領(lǐng)導(dǎo)審閱。10、庫房物品應(yīng)分類存放，保