上年度借款人財務(wù)報表模板

現(xiàn)金流量表,,,,,

,,年度,編制日期：年月日,,單位：元

項目,行次,金額,項目,行次,金額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,1,,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響,33,

銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,2,,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,34,

收到的稅費返還,3,,補充材料：,35,

收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,4,,1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：,36,

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計,5,,凈利潤,37,

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,6,,加：計提的資產(chǎn)減值準備,38,

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,7,,固定資產(chǎn)拆舊,39,

支付的各項稅費,8,,無形資產(chǎn)攤銷,40,

支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,9,,長期待攤費用攤銷,41,

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計,10,,待攤費用減少（減：增加）,42,

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,11,,預(yù)提費用增加（減：減少）,43,

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,12,,處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）,44,

收回投資所收到的現(xiàn)金,13,,固定資產(chǎn)報廢損失,45,

取得投資收益所收到的現(xiàn)金,14,,財務(wù)費用,46,

處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額,15,,投資損失（減：收益）,47,

收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,16,,遞延稅款貸項（減：借項）,48,

投資活動現(xiàn)金流入小計,17,,存貨的減少（減：增加）,49,

購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,18,,經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）,50,

投資所支付的現(xiàn)金,19,,經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）,51,

支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,20,,其他,52,

投資活動現(xiàn)金流出小計,21,,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,53,

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,22,,2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：,54,

三、籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,23,,債務(wù)轉(zhuǎn)為資本,55,

吸收投資所收到的現(xiàn)金,24,,一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券,56,

借款所收到的現(xiàn)金,25,,融資租入固定資產(chǎn),57,

收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,26,,其他,58,

籌資活動現(xiàn)金流入小計,27,,3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：,59,

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,28,,現(xiàn)金的期末余額,60,

分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,29,,減：現(xiàn)金的期初余額,61,

支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,30,,加：現(xiàn)金等價物的期末余額,62,

現(xiàn)金流出小計,31,,減：現(xiàn)金等價