食品工業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

一、項(xiàng)目名稱--------食品工業(yè)城建設(shè)項(xiàng)目--------有限公司三、承辦單位法人代表某五、項(xiàng)目單位概況-------農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是由------大米廠于2004年6月改制成企業(yè)，座落在常德市鼎城區(qū)蒿子港鎮(zhèn)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法人代表：某。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1180萬(wàn)元，擁有進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)先進(jìn)的大米及面條生產(chǎn)設(shè)備百余臺(tái)套，日加工大米300噸、年產(chǎn)6000噸面條生產(chǎn)線正滿健全。公司現(xiàn)有員工208人，其中高中級(jí)專業(yè)人才20名、技術(shù)人員36研、綠色環(huán)保型原糧生產(chǎn)基地15萬(wàn)畝。2008年收購(gòu)經(jīng)營(yíng)糧食5萬(wàn)噸，創(chuàng)產(chǎn)值1.5億元，實(shí)現(xiàn)利稅800多萬(wàn)元。公司生產(chǎn)的米、面兩大系列二產(chǎn)增收，從而實(shí)現(xiàn)既創(chuàng)造財(cái)富壯大自己又回報(bào)社會(huì)富帶一方的發(fā)展愿(1)湖南某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于該項(xiàng)目咨詢服務(wù)的委托書。(2)有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。(3)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料。(4)編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)。本可行性研究報(bào)告編制范圍包括年產(chǎn)大米10萬(wàn)噸、面條2.4萬(wàn)噸本項(xiàng)目建設(shè)完成后，大米生產(chǎn)規(guī)模可以達(dá)到年產(chǎn)10萬(wàn)噸，面條生產(chǎn)規(guī)模可以達(dá)到2.4萬(wàn)噸。2、項(xiàng)目建設(shè)總投資：16000萬(wàn)元項(xiàng)目建設(shè)總投資16000萬(wàn)元，由企業(yè)自籌5080萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中長(zhǎng)期貸款3500萬(wàn)元，申請(qǐng)政府新型工業(yè)化引導(dǎo)資金1320萬(wàn)元，申請(qǐng)流動(dòng)資金短期貸款6100萬(wàn)元。主要設(shè)備研究結(jié)論(1)湖南某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是一家集糧食收購(gòu)、加工、銷售、(2)本項(xiàng)目生產(chǎn)線全部采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，精心設(shè)計(jì)具有鮮明(3)本項(xiàng)目建設(shè)按照“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式運(yùn)作，將有增產(chǎn)增收、企業(yè)發(fā)展壯大的雙贏效果，將有(4)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.4%,大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%;投資回收期(含建設(shè)期)為6.5年；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為10136萬(wàn)元。通過(guò)不確定性分析，表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)水平的主要設(shè)備，投資適宜、見效快，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著,所(1)加強(qiáng)科技人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，加大科技經(jīng)費(fèi)的投入，提高企(2)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，要求所有員工都能熟悉掌握工藝流程，能夠(3)實(shí)施品牌戰(zhàn)略，擴(kuò)大企業(yè)及產(chǎn)品的知名度和影響力。(4)本項(xiàng)目建設(shè)后具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和相應(yīng)的社會(huì)效益，建議本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一產(chǎn)品及產(chǎn)量1大米萬(wàn)噸2面條萬(wàn)噸二職工人數(shù)人三總用地面積畝四總建筑面積五投資總額萬(wàn)元1建設(shè)投資萬(wàn)元2流動(dòng)資金萬(wàn)元六正常年總成本費(fèi)用萬(wàn)元七正常年銷售收入萬(wàn)元八項(xiàng)目期平均年利潤(rùn)總額萬(wàn)元九平均年銷售稅金及附加費(fèi)萬(wàn)元十財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬(wàn)元2內(nèi)部收益率(稅后)%3投資回收期(稅后、含建設(shè)年4平均投資利潤(rùn)率%5平均投資利稅率%6盈虧平衡點(diǎn)%第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性經(jīng)成為公司的當(dāng)務(wù)之急。某某區(qū)地處S205和S1804線交匯區(qū)域，具有二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是國(guó)家保護(hù)、支持、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措。通過(guò)實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，發(fā)揮農(nóng)業(yè)的多種功能，建立優(yōu)勢(shì)和特色農(nóng)產(chǎn)品基地，推進(jìn)農(nóng)業(yè)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。長(zhǎng)期以來(lái)，我市農(nóng)業(yè)存在農(nóng)產(chǎn)品加工規(guī)模小、附加值低、流通體制不完備等問(wèn)題，嚴(yán)重制約了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工、建立健全有效的倉(cāng)儲(chǔ)和流通體制，不僅可以加工轉(zhuǎn)化本地的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和原料，解決本地農(nóng)產(chǎn)品銷售問(wèn)題，又可提高企業(yè)利潤(rùn)壯大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)地方財(cái)政收入，增加農(nóng)民就業(yè)，更有助于穩(wěn)定和提高農(nóng)民的收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2、項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)常德市食品工業(yè)發(fā)展的需要食品加工業(yè)為主的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是極具潛力的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)和生命產(chǎn)業(yè)。黨的十六屆六中全會(huì)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提出了新的更高的要求，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》提出：“大力發(fā)展食品工業(yè)，提高精深加工水平，保障食品安全?！币虼耍谶@樣的背景下，國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、科技部、中國(guó)輕工總會(huì)頒布并實(shí)施了《全國(guó)食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》,對(duì)提升我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)層次、拓展食品產(chǎn)業(yè)功能、轉(zhuǎn)變食品產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式產(chǎn)生了重要的影響。近年來(lái)，在強(qiáng)有力的政策推動(dòng)、市場(chǎng)拉動(dòng)和科技驅(qū)動(dòng)下，在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品資源豐裕、人力資源豐富、科技力量不斷加強(qiáng)、消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的新形勢(shì)下，以食品加工業(yè)為主的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)最大的支柱產(chǎn)業(yè)之一，是我國(guó)加入WTO之后融入經(jīng)濟(jì)全球化最深的產(chǎn)業(yè)之一，是與“三農(nóng)”關(guān)聯(lián)度最大的市場(chǎng)之間架起了一座座橋梁，把農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)打造成農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的農(nóng)業(yè)的比值，每增加0.1個(gè)點(diǎn)，就可以帶動(dòng)230萬(wàn)人就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收人均193元。同時(shí)還可以催生一大批相關(guān)配套企業(yè)、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)3、項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的前身益滬大米廠建成于1992年，經(jīng)過(guò)12年作坊式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，于2004年進(jìn)行改制，從而開始了公司高速發(fā)展壯大時(shí)期，2008年，公司收購(gòu)加工糧食1.5萬(wàn)噸，創(chuàng)產(chǎn)值1.5億元，糧食轉(zhuǎn)運(yùn)成本過(guò)大；同時(shí)工廠設(shè)備大部分在90年代末引進(jìn)，能耗大、某區(qū)某鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村X042和S205交匯處東北角，新征土地140.93畝，新建一條年產(chǎn)10萬(wàn)噸大米生產(chǎn)線和四條年產(chǎn)6000噸面條生產(chǎn)線，新建倉(cāng)庫(kù)15棟，項(xiàng)目建成后能實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值過(guò)4億元，利稅過(guò)3000萬(wàn)元，形成工業(yè)向縣域轉(zhuǎn)移；加快小城鎮(zhèn)發(fā)展，擴(kuò)大縣域發(fā)展自主權(quán)。”近幾年農(nóng)民的工資性收入在其純收入中約占40%,當(dāng)前外出農(nóng)民工回流，使農(nóng)2009年國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)擴(kuò)展，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯減速，我國(guó)經(jīng)是我們有理由相信，我國(guó)已經(jīng)開始尋找風(fēng)暴過(guò)后引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)的新技就糧食行業(yè)而言，2008年我國(guó)糧食總產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，糧食庫(kù)贏得了掌控經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的主動(dòng)權(quán)，為2009年保持我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)補(bǔ)貼。因此，2009年我國(guó)糧油市場(chǎng)將在可控的范圍內(nèi)出現(xiàn)糧食價(jià)格平一是糧食增產(chǎn)政策。2009年中央一號(hào)文件再度鎖定“三農(nóng)”。這已是2004年以來(lái)中央第6次將目光聚焦在“三農(nóng)”領(lǐng)域。中央把穩(wěn)定地支持、穩(wěn)定、發(fā)展農(nóng)業(yè)的決心?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)二是糧食增儲(chǔ)政策。從2008年四季度開始，國(guó)家連續(xù)三次大量追加收購(gòu)臨時(shí)存儲(chǔ)糧數(shù)量，全年已累計(jì)達(dá)到5050萬(wàn)噸，2009年國(guó)家將繼三是糧食流通政策。在國(guó)家2008年底安排的4萬(wàn)億擴(kuò)大內(nèi)需的投資中，有關(guān)農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)約占8000億人民幣，這些投資在2009四是糧食進(jìn)出口政策。2009年國(guó)家將繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控。五是糧食銷售政策。2009年國(guó)家將繼續(xù)利用統(tǒng)一的交易平臺(tái)引導(dǎo)定提高競(jìng)價(jià)銷售糧食的價(jià)格幅度。2009年糧食銷售價(jià)格的提高將是必六是糧食收購(gòu)信貸政策。中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2009年糧油信貸專業(yè)會(huì)議提出，在確保糧油收購(gòu)方面，2009年要把握好支持多渠道糧食收湖南是農(nóng)業(yè)大省，水稻產(chǎn)量占糧食總產(chǎn)量的90%以上。如何加快1、發(fā)展現(xiàn)狀(1)企業(yè)不斷發(fā)展?fàn)畲竽壳?，全省有日處理稻?00噸以上的大米加工企業(yè)240多家，加工能力達(dá)到日處理稻谷3.7萬(wàn)噸，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)3粒粒晶糧食購(gòu)銷有限公司；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)龍頭企業(yè)14家；省定優(yōu)質(zhì)稻加工龍頭企業(yè)45家。全省龍頭企業(yè)加工能力已達(dá)到日處理稻谷1.63萬(wàn)噸，占全省稻米加工能力的44%;省級(jí)以上龍頭企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到日處理稻谷0.75萬(wàn)噸，占全省總生產(chǎn)能力的20%。省級(jí)以上龍頭企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)32.3億元，其中金健米業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到20.26億元。(2)帶動(dòng)功能不斷增強(qiáng)近年來(lái)，糧食加工龍頭企業(yè)按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式經(jīng)營(yíng)，積極創(chuàng)辦優(yōu)了基地?cái)U(kuò)展、農(nóng)民增收的好勢(shì)頭。2005年，龍頭企業(yè)共投入基地建設(shè)2264萬(wàn)元，領(lǐng)辦基地67.1萬(wàn)公頃，訂單收購(gòu)稻谷167.8萬(wàn)噸，基中收購(gòu)優(yōu)質(zhì)稻65.1萬(wàn)噸，通過(guò)訂單收購(gòu)帶動(dòng)農(nóng)戶增收6.08億元。為適應(yīng)市究，并推出了12個(gè)新品種進(jìn)行栽培試驗(yàn)，推出了7個(gè)新品種進(jìn)行栽培示范。目前龍頭企業(yè)種植綠色、無(wú)公害和有機(jī)稻面積近13.3萬(wàn)公頃，有11個(gè)企業(yè)獲得綠色食品認(rèn)證，3個(gè)企業(yè)獲得有機(jī)米認(rèn)證。部分龍頭企業(yè)在有一定利潤(rùn)空間的情況下，訂單收購(gòu)價(jià)格不僅比市場(chǎng)要高出10%—15%,而且對(duì)訂單農(nóng)戶實(shí)行二次分配和適當(dāng)返利，切實(shí)保護(hù)了農(nóng)(3)技術(shù)裝備水平不斷提高龍頭企業(yè)在積極搞好基地建設(shè)的同時(shí)，依靠科技進(jìn)步，加大技改資金投入，提高糧油精深加工技術(shù)裝備水平。2005年，有18個(gè)龍頭企業(yè)通過(guò)多方籌集技改資金21075萬(wàn)元，采用和引進(jìn)國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)的碾米、完成技術(shù)改造投資17813萬(wàn)元。通過(guò)技術(shù)改造，龍頭企業(yè)的精加工工(4)品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，龍頭企業(yè)把產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施品牌戰(zhàn)略作為企力，17個(gè)省級(jí)以上的龍頭企業(yè)中，有16個(gè)通過(guò)了IS09000質(zhì)量體系認(rèn)證，12家企業(yè)的16類系列產(chǎn)品被評(píng)為湖南省名牌產(chǎn)品，金健牌大米被評(píng)為“中國(guó)名牌”,17家企業(yè)的65個(gè)產(chǎn)品被中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)授予“放(5)開拓市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高各龍頭企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，采用“立足本地，輻射全國(guó)”的營(yíng)銷思極拓寬銷售渠道，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。金健米業(yè)在全國(guó)建立了24個(gè)市場(chǎng)部，產(chǎn)品覆蓋25個(gè)省的大型超市和3萬(wàn)家中小型網(wǎng)點(diǎn)，盛湘集團(tuán)在長(zhǎng)沙市設(shè)立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)50個(gè)，其他企業(yè)也在本省、廣東、廣西、北京、貴加工大米134萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入23.8億元，實(shí)現(xiàn)利稅1.69億元。(6)各種所有制企業(yè)得到共同發(fā)展家省級(jí)以上龍頭企業(yè)中：國(guó)有企業(yè)1家、國(guó)有控股企業(yè)2家，民營(yíng)企業(yè)待遇，2005年省財(cái)政對(duì)17家龍頭企業(yè)技術(shù)改造貸款貼息項(xiàng)目中有6家(1)龍頭企業(yè)實(shí)力不夠強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)備比較差億元，還有3個(gè)過(guò)億元的企業(yè)，但其他企業(yè)的總資產(chǎn)都在7000萬(wàn)元以7000萬(wàn)元的10個(gè)企業(yè)，2000萬(wàn)元的2個(gè)企業(yè)；企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)能力也較低，一般只有2萬(wàn)～3萬(wàn)噸，倉(cāng)庫(kù)的設(shè)施不好，有的已經(jīng)破損；生產(chǎn)規(guī)模大部分為日處理稻谷200---300噸，9個(gè)企業(yè)的精米日加工能力只有50(2)訂單農(nóng)業(yè)不夠規(guī)范，企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大龍頭企業(yè)的訂單履約率在80%以上的僅占38.46%,在60%以下的占46.15%。同時(shí)在中央實(shí)施最低價(jià)收購(gòu)政策以后，優(yōu)質(zhì)稻價(jià)格盡管高于(3)糧食收購(gòu)資金不足，企業(yè)發(fā)展受到影響45%的龍頭企業(yè)在稻谷收購(gòu)季節(jié)缺乏收購(gòu)資(4)專業(yè)合作化組織起步慢，產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展受到影響(5)稻米加工轉(zhuǎn)化率低，產(chǎn)品附加值不高某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司從一個(gè)小作坊式的家族企業(yè)發(fā)展成為省級(jí)農(nóng)企業(yè)家開拓進(jìn)取穩(wěn)步前進(jìn)的拼搏精神。公司積極響應(yīng)中央一號(hào)文件精廠，發(fā)展到今天生產(chǎn)二十多個(gè)單品優(yōu)質(zhì)大米和面條的糧食加工龍頭企1、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司現(xiàn)有員工208人，高中級(jí)專業(yè)人才20名，技術(shù)人員36名，在2、資源優(yōu)勢(shì)2008年全市糧食種植面積598.6萬(wàn)畝，其中早中晚稻種植面積達(dá)到459萬(wàn)畝，年產(chǎn)稻谷38.16億斤，其中，優(yōu)質(zhì)稻面積281萬(wàn)畝，產(chǎn)量16.5億斤。項(xiàng)目選址在某某區(qū)，某區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)水稻種植面積達(dá)到184.84萬(wàn)畝，年產(chǎn)稻谷74.18萬(wàn)噸。因此本項(xiàng)目建設(shè)具有充足的原料優(yōu)勢(shì)，同時(shí)選址在產(chǎn)糧區(qū)節(jié)省了大量的糧食轉(zhuǎn)運(yùn)成本，提高了產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)3、區(qū)位優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目選址在某某區(qū)某鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村X042和S205交匯處東北角，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目地距離蒿子港貨運(yùn)碼頭僅20公里，距離常德火車站貨運(yùn)站僅50公里。并且建設(shè)中的常岳高速公路將給項(xiàng)目建設(shè)和4、政策優(yōu)勢(shì)諾在項(xiàng)目建設(shè)期為企業(yè)安排新型工業(yè)化引導(dǎo)資金1320萬(wàn)元，并積極為區(qū)政府對(duì)企業(yè)實(shí)行五年內(nèi)返還本級(jí)財(cái)政所得部分的50%增值稅；從投產(chǎn)第四章主要建設(shè)條件一、地理位置及區(qū)域范圍域，某區(qū)下轄一個(gè)鎮(zhèn)、三個(gè)辦事處，全區(qū)季雨面積110平方千米，地理二、項(xiàng)目選址項(xiàng)目建設(shè)選址在湖南某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司某農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)園選址在某某區(qū)某鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村X042和S205交匯處東北角，新征土地140.93畝用三、自然條件(1)地形地貌廠址所在地地勢(shì)較為平坦，一般自然地面高為29.0—32.0米(黃海百分之八屬第四紫色黏土，據(jù)鑿井資料，地層大致是0—5米為湖積層，5—20米為黏土層，20米以下才出現(xiàn)砂石層。(2)氣候條件項(xiàng)目區(qū)屬于亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，氣候溫和濕潤(rùn)。年平均氣溫16.5℃,歷史最高氣溫40.1℃,極端最低氣溫-13.2℃,1月平均氣溫5.5℃,7月平均氣溫28.6℃。年平均降水量1281.6毫米，最大降水量2020.4毫米，最小降水量927.0毫米。歷年平均降水日146天。年平均日照數(shù)為1660小時(shí)，日照時(shí)數(shù)1793.8小時(shí)，無(wú)霜期260天。歷年平均風(fēng)速2.1m/s,瞬時(shí)最大風(fēng)速22m/s,歷年主導(dǎo)風(fēng)向NNE。(3)水資源某某區(qū)有湖泊11處，總面積97600畝，如白芷湖、牛屎湖，有大小啞河、港、溝13條，沙河為本項(xiàng)目納污水體，北起清水塘，經(jīng)某院、桑樹洲，南至高陽(yáng)崗河，全長(zhǎng)4000米，原有水面1100畝。(4)工程地質(zhì)(5)抗震設(shè)防常德市城區(qū)43千米，距離省會(huì)長(zhǎng)沙160千米，距世界聞名的風(fēng)景區(qū)張家界180千米，全區(qū)總面積110平方千米，下轄1個(gè)鎮(zhèn)、3個(gè)辦事處、26個(gè)行政村、4個(gè)居委會(huì)，轄區(qū)內(nèi)有機(jī)關(guān)行政部門17個(gè)，事業(yè)單位20多個(gè)，工商企業(yè)50余家，人口6.5萬(wàn)人，耕地面積11萬(wàn)畝。境內(nèi)土地柑橘、蔬菜等近2萬(wàn)畝，魚蚌套養(yǎng)面積1萬(wàn)多畝，甘蔗最多時(shí)種植4快，某鎮(zhèn)是2001年7月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立的一座湖畔新鎮(zhèn)，是全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心，2002年5月初列入常德市“十大試點(diǎn)鎮(zhèn)”之一，年底被評(píng)為常德市先進(jìn)小城鎮(zhèn)，2003年授予小城鎮(zhèn)發(fā)展獎(jiǎng)，2004年又被評(píng)為全市九個(gè)特色城鎮(zhèn)之一。2000年以來(lái)，某某區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，每年增長(zhǎng)20%以上，2005年完成社會(huì)總產(chǎn)值7億元，較上年增長(zhǎng)22.80%,其中工業(yè)總產(chǎn)值3.1億元，增長(zhǎng)70.30%,實(shí)現(xiàn)GDP三億元，較上年增長(zhǎng)15.60%,入庫(kù)國(guó)地兩稅1305.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)56.70%,工業(yè)累計(jì)投入技擴(kuò)改資金1.2億元，公路、城市、水利、教育、衛(wèi)生等基礎(chǔ)建設(shè)投入3000多萬(wàn)元，農(nóng)民人均收入達(dá)到3523元。五、基礎(chǔ)設(shè)施條件管線已經(jīng)鋪設(shè)到項(xiàng)目地路邊，自來(lái)水公司能保證24小時(shí)連續(xù)供水，水質(zhì)好。同時(shí)可以開采地下水自備水源，能夠保證項(xiàng)目用水的需要。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行時(shí)，由某電力公司從某變電站(110KVA變電站)架項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想以促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收為落腳點(diǎn)，打造糧食深度加工產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)龍頭企建設(shè)原則建設(shè)內(nèi)容(1)新建日產(chǎn)300噸大米生產(chǎn)線，占地12畝，建筑面積4905平(2)新建年產(chǎn)6000噸面條生產(chǎn)線4條，占地20畝，建筑面積9828(4)新建辦公生活用房5326.6平方米，占地30畝，包括辦公綜年工作曰：300天大米生產(chǎn)設(shè)備序號(hào)名稱生產(chǎn)廠家型號(hào)數(shù)量備注1自衡振動(dòng)篩北京糧油機(jī)械廠12吸式比重去石機(jī)郴州糧機(jī)廠13初清磁選機(jī)衡陽(yáng)糧食機(jī)械廠14礱谷機(jī)浙江瞿江機(jī)械廠15碾米機(jī)郴州糧機(jī)廠MNM21.516重力谷糙分離機(jī)襄樊市糧機(jī)一廠鄂17重力谷糙分離襄樊市糧機(jī)一廠鄂1機(jī)8白米分級(jí)平轉(zhuǎn)篩武昌縣糧食機(jī)械廠鄂19大米滾筒精選機(jī)郴州糧機(jī)廠1白米精選分級(jí)篩郴州糧機(jī)廠41拋光機(jī)郴州糧機(jī)廠1色選機(jī)日本1電子定量秤漳州科龍偉特電子2提升機(jī)郴州糧機(jī)廠1全無(wú)油潤(rùn)滑空壓機(jī)廣東慶安WW1.81恒溫箱南京恒裕1分析天平浙江常熟1藥物天平浙江常熟1水分測(cè)量?jī)x武漢輕工儀器廠1電子秤浙江常熟1分樣器浙江滄州1序號(hào)名稱型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù)量備注123456789(1)總平面布置的原則和功能東南面按順序布置糧食倉(cāng)庫(kù)15棟和1棟?rùn)z驗(yàn)室以及大米生產(chǎn)車間和附設(shè)置2個(gè)出入口，貨流出入口臨X042線布置，主出入口臨迎豐北路布置，兩出入口均與廠區(qū)道路和大道相通，場(chǎng)區(qū)所有道路寬度均大于6(2)豎向布置(3)平面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總用地面積140.93畝，擬新建生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公生活用房等建筑總建筑面積66205平方米，其中倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間60878.4平方米，辦公生活及附屬配套用房5326.6平方米；總建筑密度：38.5%,總?cè)莘e率：0.7,綠地率19.5%。為了保護(hù)與創(chuàng)造工廠良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境，美化廠容廠貌，本1080m3,年用水量約32萬(wàn)m3。自來(lái)水廠能保證連續(xù)供水，且水源富余。本工程接某某鎮(zhèn)變電站電源，供電自備650KW變壓器2臺(tái)，配電屏采用VV22-1型鋁蕊鎧裝塑料電纜埋地敷設(shè)，車間采用放射式基本情況(1)建設(shè)條件環(huán)境現(xiàn)狀最冷月平均濕度為77%。根據(jù)常德市環(huán)境監(jiān)測(cè)站于2007年及2008年進(jìn)(2)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)2、污染物情況(1)大氣污染源(2)廢渣(3)廢水(4)噪聲在廠區(qū)不超過(guò)80dB(A),加工區(qū)外距圍墻1米處噪聲小于50dB(A)。3、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析該項(xiàng)目建成后主要的功能是大米和面條的生產(chǎn)，以及糧食儲(chǔ)備和流(1)含塵空氣采用除塵器處理，廢氣中粉塵濃度為150mg/m3,基本符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》表2中二類區(qū)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值要求。(2)各種生產(chǎn)設(shè)備采取隔聲、吸聲、減振等不同措施治理，噪聲源經(jīng)治理后傳播至圍墻處1米處噪聲小于50dB(A)。(3)廢水經(jīng)過(guò)處理能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。4、防護(hù)措施(1)粉塵污染的控制為了保護(hù)環(huán)境清潔，改善倉(cāng)儲(chǔ)條件，同時(shí)考慮氣含塵濃度低于10mg/m3,排入大氣的(2)降低噪聲的措施對(duì)噪聲大的設(shè)備如風(fēng)機(jī)等選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，同時(shí)在設(shè)備布置時(shí)擬進(jìn)行(3)廢水處理本項(xiàng)目加工廢水只含少量有機(jī)雜質(zhì)，將采用國(guó)家對(duì)加工廢水處理標(biāo)(4)綠化采用立體多層次綠化方式，道路兩旁種植常綠小喬或灌木類樹，空地種植青草及觀賞性樹木及花卉，部分區(qū)域設(shè)置花壇、水池、雕塑等，保護(hù)二、消防1、基本情況設(shè)計(jì)依據(jù)3、消防設(shè)施規(guī)劃(1)本工程在所有倉(cāng)庫(kù)和車間設(shè)置有室內(nèi)消火栓、干粉滅火器作室內(nèi)消防水量為10L/S,由室外給水管網(wǎng)接入。在庫(kù)區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置有室外消火栓，室外消火栓間距為100m。室外給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。(2)本工程在總圖布置上嚴(yán)格按規(guī)范要求控制防火間距，廠區(qū)主(3)電氣設(shè)計(jì)采用了接地保護(hù)，屋面設(shè)置防雷接地網(wǎng)。(4)工藝廠房布置均考慮安全通道。倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi)危險(xiǎn)性種類均為丙類，建筑物的耐火等級(jí)均為二級(jí)。本項(xiàng)目無(wú)須設(shè)獨(dú)立的企業(yè)消防站(隊(duì)),但基地內(nèi)應(yīng)具有專職消三、節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)和原則(1)設(shè)計(jì)依據(jù)型設(shè)備或國(guó)際先進(jìn)水平的進(jìn)口設(shè)備，其能源(2)節(jié)能原則布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品。設(shè)置能源檢測(cè)儀表，加強(qiáng)2、節(jié)能措施第九章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則生產(chǎn)副總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃部。下設(shè)生產(chǎn)車間主任2名，分質(zhì)量總監(jiān)1名，負(fù)責(zé)質(zhì)量某部?？偣こ處?名，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)部和實(shí)驗(yàn)室。合計(jì)10人。車間定員間生產(chǎn)工人定員298人。本項(xiàng)目合計(jì)定員308人。(1)某人員為常白班。(2)車間生產(chǎn)工人實(shí)行三班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制。三、人員培訓(xùn)(1)請(qǐng)專家進(jìn)廠指導(dǎo)，車間人員在安裝調(diào)試中邊干邊學(xué)；在生產(chǎn)(2)企業(yè)選派優(yōu)秀員工到有關(guān)院校參加系統(tǒng)培訓(xùn)。(3)自行組織上崗培訓(xùn)，進(jìn)行達(dá)標(biāo)考核，合格后方能上崗。(4)培訓(xùn)費(fèi)用按每年5萬(wàn)元目標(biāo)執(zhí)行。第十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)周期編制原則編制原則：根據(jù)實(shí)際情況，在保證質(zhì)量的前提下，既要注重建設(shè)速二、項(xiàng)目實(shí)施組織結(jié)構(gòu)(1)工藝組(2)基建組(3)設(shè)備組(4)財(cái)務(wù)組(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)研論證，制定產(chǎn)品生產(chǎn)方案。(2)落實(shí)工藝設(shè)計(jì)。(3)根據(jù)工藝要求，確定和定購(gòu)所需設(shè)備。(4)制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)工作。(1)負(fù)責(zé)廠區(qū)總平面布置及總圖運(yùn)輸方案。(2)確定主要建筑、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案。(3)確定配電、給排水、管線埋設(shè)、消防、綠化以及污水處理等(4)監(jiān)督執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(5)負(fù)責(zé)與施工方的配合協(xié)調(diào)，確保工程進(jìn)度與質(zhì)量，搞好費(fèi)用(1)根據(jù)生產(chǎn)工藝和車間平面位置確定機(jī)、電和管道位置。(2)確保所需設(shè)備按時(shí)到貨，并組織開箱驗(yàn)收。(3)主動(dòng)與其他專業(yè)組聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝時(shí)本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃于2009年5月動(dòng)工，項(xiàng)目建設(shè)期1年，到2010年4月底完工，2010年5月投入使用。2009年4月，完成項(xiàng)目申報(bào)。2009年5月，組成技術(shù)小組完成設(shè)備的比選與采購(gòu)工作；完成建2009年6月-2010年2月，完成所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及辦公、生活2010年3月，完成員工培訓(xùn)工作。2010年4月，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及開工準(zhǔn)備。2010年5月，正式投產(chǎn)。第十一章投資估算和資金籌措(5)不可預(yù)見費(fèi)用按建設(shè)投資總額3%估算。(6)流動(dòng)資金按照項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)周期和流通周期確定流動(dòng)資金最(7)建設(shè)期貸款利息按年息6.12%估算。萬(wàn)元(見附表1)。項(xiàng)目總投資16000萬(wàn)元，企業(yè)自籌5080萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行政策性貸款3500萬(wàn)元，申請(qǐng)政府新型工業(yè)化引導(dǎo)資金1320萬(wàn)元，申請(qǐng)流動(dòng)資金短期貸款6100萬(wàn)元。表11-2投資使用與資金籌措計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)1投資使用建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措自有資金長(zhǎng)期借款新型工業(yè)化引導(dǎo)資金流動(dòng)資金短期貸款行規(guī)定》(原國(guó)家計(jì)委9號(hào)令2001.6.18);4、《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》(原國(guó)家計(jì)委4號(hào)令2000.7.1);5、《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(原國(guó)家計(jì)委5號(hào)令6、《湖南省招標(biāo)公告發(fā)布和中標(biāo)候選人公示暫行辦法》(湘計(jì)招186號(hào)2002.4.1)。本項(xiàng)目招標(biāo)范圍主要包括工程建設(shè)及有關(guān)的設(shè)備和主要材料等的招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬(wàn)備注1建筑及安裝委托招標(biāo)公開招標(biāo)2重要設(shè)備及材料采購(gòu)委托招標(biāo)公開招標(biāo)(1)各項(xiàng)原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額，結(jié)合(2)固定資產(chǎn)采用平均年限法分類計(jì)算折舊，建筑物折舊年限按30年，殘值率按5%估算；新增設(shè)備折舊年限按16年估算；無(wú)形及遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷，土地使用費(fèi)按40年攤銷。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的(3)職工工資，包括各種工資性津貼、勞動(dòng)保險(xiǎn)等，參照該公司現(xiàn)有水平，生產(chǎn)工人按每人每年1.8萬(wàn)元，某人員每人每年按2.5萬(wàn)元(4)銷售費(fèi)用，根據(jù)該公司營(yíng)銷機(jī)制，結(jié)合近三年水平，銷售費(fèi)(5)本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率13%。教育附加4.5%,城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)(6)某費(fèi)用，結(jié)合該公司近三年某費(fèi)用水平估算。(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用：長(zhǎng)期借款利息按年利率6.12%計(jì)算。(1)根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)行情和價(jià)格走勢(shì)確定產(chǎn)品銷售價(jià)格：大米按不同品種的平均銷價(jià)確定為3.6元/公斤；面條平均價(jià)格確定為5.4元/(2)收售收入及銷售稅金按照生產(chǎn)計(jì)劃，大米投產(chǎn)第一年即達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，即年產(chǎn)1050%,即年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸，可實(shí)現(xiàn)銷售收入6480萬(wàn)元，投產(chǎn)第二年達(dá)到設(shè)金481.3萬(wàn)元；第二至第五年銷售稅金654.7萬(wàn)元，第六至第十年銷售稅金748.3萬(wàn)元。詳見附表2。的產(chǎn)出率為98%,正常年需要面粉2.46萬(wàn)噸，根據(jù)近三年的市場(chǎng)行情，面粉平均價(jià)格為3600元/噸；大米的產(chǎn)出率平均為65%,正常年需要稻谷15.38萬(wàn)噸，稻谷平均收購(gòu)價(jià)格為2100元/噸。正常年用電用水486萬(wàn)元，其中年固定成本為2678.8萬(wàn)元，年可變成本為42716萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本44691.2萬(wàn)元。成本分析見附表4。所得稅項(xiàng)目建設(shè)期1年，第2年(即2010年開始投產(chǎn)),面條生產(chǎn)負(fù)荷50%,大米生產(chǎn)可達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。投產(chǎn)第二年(即2011年)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100%。在項(xiàng)目期內(nèi)各年平均利潤(rùn)總額為2757.7萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率序號(hào)指標(biāo)名稱單位所得稅后備注1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)年3凈現(xiàn)值(i=8%)萬(wàn)元資利稅率為21.5%(見附表5)。2、項(xiàng)目盈利能力分析通過(guò)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算(見附表6),各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算為：表13-1為稅后的內(nèi)部收益率達(dá)19.4%,高于基本折現(xiàn)率8%,靜態(tài)投資收回期包括建設(shè)期為6.5年，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)稅后累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值26067.6萬(wàn)元，表現(xiàn)該項(xiàng)目擴(kuò)建后正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)=2678.8/(48960-42716-70(年銷售稅金因各年的稅費(fèi)優(yōu)惠政策不同而取第六和第七年的平均值)表13-2序號(hào)不確定性因素不確定性因素比率稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)1基本方案2建設(shè)投資20.1%3銷售價(jià)格4原料價(jià)格表13-3借款償還計(jì)劃及償債能力計(jì)算表單位：萬(wàn)元1年初欠款累計(jì)0002本年新增借款000003本年應(yīng)付利息0004本年償還本金0005還本資金來(lái)源稅后利潤(rùn)折舊攤銷其他來(lái)源00000表13-4序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度主要對(duì)策1市場(chǎng)方面市場(chǎng)需求量實(shí)行訂單和預(yù)約合同某，嚴(yán)密把握市場(chǎng)供需動(dòng)向，調(diào)整庫(kù)存，適時(shí)調(diào)整應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)力采用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備，進(jìn)行員工技術(shù)培價(jià)格密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，根據(jù)市場(chǎng)行2技術(shù)方面先進(jìn)性采用先進(jìn)設(shè)備和工藝，訂購(gòu)前進(jìn)行多方案比較，確定最優(yōu)方案。保持技術(shù)可靠性采購(gòu)技術(shù)可靠的成熟設(shè)備，確保安全性好故障發(fā)生率低的設(shè)備，采購(gòu)前做適用性*采購(gòu)的設(shè)備要求操作性好，操作簡(jiǎn)便修理容易匹配性*3投設(shè)備價(jià)格*進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，力求優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)資方面工期4財(cái)務(wù)方面利息*爭(zhēng)取銀行貼息或低息貸款資金可靠性資金充足性備注：風(fēng)險(xiǎn)程度****災(zāi)難性***嚴(yán)重性附表1投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值合計(jì)建筑費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)其它費(fèi)第一部分：土建工程費(fèi)用1建筑工程辦公生活等配套用房2附屬工程供電給排水消防道路、綠化第二部分：設(shè)備費(fèi)1生產(chǎn)設(shè)備含2檢測(cè)設(shè)備3辦公設(shè)備及生活設(shè)施第三部分：其它費(fèi)用1土地征用費(fèi)(140.93畝)2前期經(jīng)辦費(fèi)3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)884工程監(jiān)理費(fèi)建設(shè)單位某費(fèi)6生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)557職