2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)（二篇）

第1頁共1頁2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)聯(lián)絡(luò)部門：酒店各職能單元職責(zé)概述：一、配合財務(wù)部經(jīng)理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)酒店的財務(wù)會計活動，確保各項財務(wù)計劃的實(shí)施，并進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，以便及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，有效解決實(shí)際問題。二、基于酒店的運(yùn)營狀況，建立相應(yīng)的財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)節(jié)，確保所有財務(wù)政策、財經(jīng)規(guī)則和會計準(zhǔn)則得到準(zhǔn)確執(zhí)行。三、參與酒店的經(jīng)營決策會議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行策略制定，審核每日銷售報告，為酒店管理層提供財務(wù)信息，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的財務(wù)建議。四、參與財務(wù)預(yù)算的編制過程，制定工作流程和財務(wù)管控策略，組織準(zhǔn)備財務(wù)會計和統(tǒng)計報告。五、建立并審核酒店財務(wù)支出的審批流程，設(shè)計有效的會計核算體系，防止違反財務(wù)規(guī)定的事件發(fā)生。六、根據(jù)酒店規(guī)定管理資產(chǎn)，審批相關(guān)程序，并監(jiān)督其執(zhí)行情況，以保護(hù)酒店的財產(chǎn)安全。七、負(fù)責(zé)財務(wù)部門的人力資源管理，包括員工的工資福利、績效評估，以及財務(wù)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)能力提升。2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)（二）1、承擔(dān)核驗出納的現(xiàn)金及銀行存款余額，確保賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行比對驗證。2、負(fù)責(zé)對現(xiàn)金收支的單據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)其是否符合相關(guān)法規(guī)，內(nèi)容是否完整，數(shù)字計算是否準(zhǔn)確，金額大小是否一致，以及必要的簽名和印章是否齊全。3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫的實(shí)物賬目準(zhǔn)確性和存貨盤點(diǎn)表的精確性，以保證賬實(shí)相符，并確保倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬的數(shù)據(jù)和金額保持一致。每月審查成本會計編制的盈虧報告表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按照規(guī)定進(jìn)行會計處理。4、負(fù)責(zé)定期對審核過的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理，按期轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理審核。在確認(rèn)無誤后，作為正式會計憑證進(jìn)行記賬。確保記賬憑證的數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整，并符合賬物一致性。5、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用核算，嚴(yán)格審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。按部門歸集和分配各項管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，并進(jìn)行定期的縱向分析。對發(fā)現(xiàn)的異常費(fèi)用開支情況，及時向財務(wù)經(jīng)理或董事會報告，以促進(jìn)各部門的費(fèi)用控制和節(jié)約。6、負(fù)責(zé)定期檢查公司往來債權(quán)債務(wù)賬目，包括與集團(tuán)公司賬務(wù)的核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細(xì)賬目。發(fā)現(xiàn)呆賬或賬實(shí)不符情況，立即上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。7、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記和核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資產(chǎn)臺賬。8、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬，并定期進(jìn)行結(jié)賬操作。9、負(fù)責(zé)編制會計報表及明細(xì)表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。需在每月的____日之前將上月的報表提交給公司財務(wù)經(jīng)理和董事會審核。10、負(fù)責(zé)整理會計資料和相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，每月進(jìn)行整理和裝訂，確保單據(jù)完整、憑證整潔，便于查閱。