2024年安全資金返還管理制度例文（三篇）

第5頁共5頁2024年安全資金返還管理制度例文1.當(dāng)提取現(xiàn)金超過特定金額時，除負(fù)責(zé)提款的會計人員外，保衛(wèi)部門必須派遣人員進(jìn)行護(hù)送；當(dāng)送存現(xiàn)金超過特定金額時，必須至少有兩名保衛(wèi)人員進(jìn)行護(hù)送。2.庫存現(xiàn)金應(yīng)由現(xiàn)金會計妥善保管，不得超過公司規(guī)定的限額；在不進(jìn)行收付業(yè)務(wù)時，必須及時將其鎖入保險柜，并確保保險柜在不使用時不得處于開啟狀態(tài)。3.當(dāng)現(xiàn)金或票據(jù)需要異地送存至金庫或保險柜時，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)指派至少兩名人員一同前往。夜間或節(jié)假日不得在無人值守的地方保存現(xiàn)金和票據(jù)，應(yīng)將保險柜安置在有人值守的地方，并配備相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.辦理銀行承兌匯票后，應(yīng)立即將匯票的全部信息傳遞至指定備案地點，確保備案及時且完整；在承兌匯票的辦理過程中，確保所有環(huán)節(jié)的安全無誤。5.票據(jù)應(yīng)由專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收發(fā)和臺賬登記工作。票據(jù)在批準(zhǔn)支付后方可背書，否則不得背書；票據(jù)管理員必須擁有專用保險柜，并將其放置在辦公室內(nèi)，并在發(fā)放和領(lǐng)用過程中注意安全防護(hù)。6.通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時，應(yīng)有專人進(jìn)行審核，以防止出現(xiàn)差錯。銀行印鑒和空白憑證的管理：1.銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管，必須確保銀行預(yù)留的財務(wù)專用章由一人保管，個人手章由另一人保管。2.必須建立銀行印鑒使用臺賬，原則上不得攜帶印鑒外出，如確需攜帶印鑒外出辦理業(yè)務(wù)，必須經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取適當(dāng)?shù)陌踩婪洞胧?，以確保印鑒的安全。附則：本文件發(fā)至財務(wù)部、生產(chǎn)部、市場部、綜合部等部門。本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。編制/日期：批準(zhǔn)/日期：批準(zhǔn)/日期：安全社區(qū)創(chuàng)建資金管理制度：第一條為切實加強南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建工作，加大安全社區(qū)創(chuàng)建投入，特設(shè)立南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建資金，資金規(guī)模為特定金額。為規(guī)范安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理，提高使用績效，特制定本辦法。第二條本辦法所稱安全社區(qū)創(chuàng)建資金，是指專項用于安全社區(qū)創(chuàng)建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入和持續(xù)改進(jìn)等項目的專項投入資金。第三條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由街道財政在每年年度預(yù)算中安排。第四條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，實行專款專用。第五條安全社區(qū)創(chuàng)建資金使用范圍包括：(一)創(chuàng)建啟動：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建的工作啟動、項目策劃，以及一系列安全社區(qū)促進(jìn)會議的召開等；(二)宣傳培訓(xùn)：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建宣傳、教育、培訓(xùn)（包括安全講座培訓(xùn)、安全視頻拍攝）等；(三)安全促進(jìn)：主要用于社區(qū)安全調(diào)查與診斷、項目確定、檢查糾錯、傷害統(tǒng)計監(jiān)測等，安全促進(jìn)項目的投入，必要的設(shè)備配置投入補助；(四)應(yīng)急管理：主要用于應(yīng)急救援體系建設(shè)、應(yīng)急演練、應(yīng)急裝備配置；重特大生產(chǎn)安全事故調(diào)查及救援、安全創(chuàng)建專用設(shè)備配置、安全社區(qū)創(chuàng)建體系建設(shè)；(五)考核獎勵：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)責(zé)任制、安全隱患整治、項目促進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的考核獎勵和創(chuàng)新獎勵；(六)信息體系：重大危險源監(jiān)控體系建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)、專家?guī)旖ㄔO(shè)；(七)持續(xù)改進(jìn)：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建項目持續(xù)改進(jìn)，特別是新項目、創(chuàng)新措施應(yīng)用項目的支持；(八)經(jīng)街道領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他安全社區(qū)創(chuàng)建支出。第六條對項目組的政策性安全創(chuàng)建支持資金，實行“項目申報、部門會審、以獎代補、績效評價”的管理辦法，具體實施細(xì)則由街道創(chuàng)建推進(jìn)委員會和創(chuàng)建辦公室另行明確。第七條南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室履行以下職責(zé)：(一)提出年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金預(yù)算；(二)確定年度資金的使用方向；(三)編制年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金決算；(四)監(jiān)督檢查安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理和使用情況；(五)會同街道財經(jīng)科對安全社區(qū)創(chuàng)建資金進(jìn)行績效評價。第八條南夏墅街道財經(jīng)科履行以下職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)安排年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金；(二)負(fù)責(zé)審核并會同市安監(jiān)局下達(dá)安全生產(chǎn)資金計劃，撥付資金；(三)會同紀(jì)檢部門對資金使用情況進(jìn)行追蹤和監(jiān)督檢查，并對發(fā)現(xiàn)問題做出處理；(四)會同上級財經(jīng)部門對安全社區(qū)創(chuàng)建資金進(jìn)行績效評價。第九條安全社區(qū)創(chuàng)建資金嚴(yán)格按照現(xiàn)行財政制度使用，不得用于捐贈、贊助，不得移用挪用。審計、監(jiān)察、財政等部門不定期對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時糾正，對截留、擠占和挪用資金造成損失浪費的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究其法律責(zé)任。第十條本辦法由南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室、街道財經(jīng)科負(fù)責(zé)解釋。第十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。2024年安全資金返還管理制度例文（二）1.若提取現(xiàn)金金額超過規(guī)定數(shù)額，除負(fù)責(zé)提款的會計人員外，必須有保衛(wèi)部門人員陪同護(hù)送；當(dāng)送存現(xiàn)金超過規(guī)定數(shù)額時，必須至少有兩名保衛(wèi)人員陪同護(hù)送。2.庫存現(xiàn)金應(yīng)由現(xiàn)金會計妥善保管，不得超過公司規(guī)定的限額；在不進(jìn)行收付業(yè)務(wù)時，必須及時將現(xiàn)金鎖入保險柜，并確保保險柜在非使用狀態(tài)下不得保持開啟狀態(tài)。3.現(xiàn)金（票據(jù)）在異地送存至金庫或保險柜時，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)指派至少兩名人員一同前往。夜間或節(jié)假日期間，禁止在無人值守的地點存放現(xiàn)金和票據(jù)，應(yīng)于有人值守的地點設(shè)置固定位置的保險柜，并配備相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.辦理銀行承兌匯票后，應(yīng)立即將匯票的全部信息傳遞至指定備案地點，確保備案的及時性和完整性；同時確保承兌匯票辦理過程中的所有環(huán)節(jié)安全無誤。5.票據(jù)應(yīng)由專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收發(fā)和臺賬登記工作。在批準(zhǔn)支付前，票據(jù)不得背書；票據(jù)管理員必須使用專用保險柜，并將其放置于辦公室內(nèi)，并在票據(jù)的發(fā)放和領(lǐng)用過程中注意安全防護(hù)。6.通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時，應(yīng)有專人進(jìn)行審核，以防止出現(xiàn)差錯。銀行印鑒和空白憑證的管理：1.銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管，必須確保銀行預(yù)留的財務(wù)專用章由一人保管，個人手章由另一人保管。2.必須建立銀行印鑒使用臺賬，原則上不得攜帶印鑒外出。若因業(yè)務(wù)需要必須攜帶印鑒外出，必須經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取適當(dāng)?shù)陌踩婪洞胧?，以確保印鑒的安全。附則：本文件發(fā)至財務(wù)部、生產(chǎn)部、市場部、綜合部等部門。本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。編制/日期：批準(zhǔn)/日期：批準(zhǔn)/日期：安全社區(qū)創(chuàng)建資金管理制度：第一條為切實加強南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建工作，加大安全社區(qū)創(chuàng)建投入，特設(shè)立南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建資金，資金規(guī)模為規(guī)定數(shù)額萬元。為規(guī)范安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理，提高使用績效，特制定本辦法。第二條本辦法所稱安全社區(qū)創(chuàng)建資金，是指專項用于安全社區(qū)創(chuàng)建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入和持續(xù)改進(jìn)等項目的專項投入資金。第三條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由街道財政在每年年度預(yù)算中安排。第四條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，實行?？顚Ｓ谩５谖鍡l安全社區(qū)創(chuàng)建資金使用范圍包括：(一)創(chuàng)建啟動：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建的工作啟動、項目策劃，以及一系列安全社區(qū)促進(jìn)會議的召開等；(二)宣傳培訓(xùn)：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建宣傳、教育、培訓(xùn)（包括安全講座培訓(xùn)、安全視頻拍攝）等；(三)安全促進(jìn)：主要用于社區(qū)安全調(diào)查與診斷、項目確定、檢查糾錯、傷害統(tǒng)計監(jiān)測等，安全促進(jìn)項目的投入，必要的設(shè)備配置投入補助；(四)應(yīng)急管理：主要用于應(yīng)急救援體系建設(shè)、應(yīng)急演練、應(yīng)急裝備配置；重特大生產(chǎn)安全事故調(diào)查及救援、安全創(chuàng)建專用設(shè)備配置、安全社區(qū)創(chuàng)建體系建設(shè)；(五)考核獎勵：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)責(zé)任制、安全隱患整治、項目促進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的考核獎勵和創(chuàng)新獎勵；(六)信息體系：重大危險源監(jiān)控體系建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)、專家?guī)旖ㄔO(shè)；(七)持續(xù)改進(jìn)：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建項目持續(xù)改進(jìn)，特別是新項目、創(chuàng)新措施應(yīng)用項目的支持；(八)經(jīng)街道領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他安全社區(qū)創(chuàng)建支出。第六條對項目組的政策性安全創(chuàng)建支持資金，實行“項目申報、部門會審、以獎代補、績效評價”的管理辦法，具體實施細(xì)則由街道創(chuàng)建推進(jìn)委員會和創(chuàng)建辦公室另行明確。第七條南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室履行以下職責(zé)：(一)提出年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金預(yù)算；(二)確定年度資金的使用方向；(三)編制年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金決算；(四)監(jiān)督檢查安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理和使用情況；(五)會同街道財經(jīng)科對安全社區(qū)創(chuàng)建資金進(jìn)行績效評價。第八條南夏墅街道財經(jīng)科履行以下職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)安排年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金；(二)負(fù)責(zé)審核并會同市安監(jiān)局下達(dá)安全生產(chǎn)資金計劃，撥付資金；(三)會同紀(jì)檢部門對資金使用情況進(jìn)行追蹤和監(jiān)督檢查，并對發(fā)現(xiàn)問題做出處理；(四)會同上級財經(jīng)部門對安全社區(qū)創(chuàng)建資金進(jìn)行績效評價。第九條安全社區(qū)創(chuàng)建資金嚴(yán)格按照現(xiàn)行財政制度使用，不得用于捐贈、贊助，不得移用挪用。審計、監(jiān)察、財政等部門不定期對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時糾正，對截留、擠占和挪用資金造成損失浪費的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究其法律責(zé)任。第十條本辦法由南夏墅街道省級安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室、街道財經(jīng)科負(fù)責(zé)解釋。第十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。2024年安全資金返還管理制度例文（三）為提升資金管理效能，強化資金運行監(jiān)督機制，確保資金安全無虞，依據(jù)本分公司資金安全管理制度，并結(jié)合加油站具體運營狀況，特此制定本規(guī)定。一、站經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)資金安全首要責(zé)任。二、銷售所得款項必須依照既定規(guī)定進(jìn)行投幣，并詳實記錄投幣情況