2024跨國公司債務(wù)融資協(xié)議樣本

2024版跨國公司債務(wù)融資協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同各方1.2術(shù)語定義1.3貨幣單位2.債務(wù)融資額度2.1融資額度2.2融資期限2.3融資用途3.利率與還款條件3.1利率確定3.2還款計劃3.3利息支付4.擔(dān)保與保證4.1擔(dān)保方式4.2保證內(nèi)容4.3擔(dān)保的有效期5.違約責(zé)任5.1違約情形5.2違約責(zé)任5.3違約解決6.爭議解決6.1爭議范圍6.2解決方式6.3適用法律7.合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更7.3合同終止8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2例外情況8.3泄露后的處理9.適用法律與管轄9.1適用法律9.2爭議管轄10.其他條款10.1通知與送達(dá)10.2合同的完整性與可分割性10.3合同的份數(shù)11.合同的附件11.1附件列表11.2附件的效力12.合同簽署日期12.1簽署日期12.2簽署地點(diǎn)13.合同各方代表13.1授權(quán)代表13.2代表權(quán)限14.合同正本與副本14.1正本份數(shù)14.2副本份數(shù)14.3正副本效力第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同各方甲方：[甲方全稱]地址：[甲方地址]代表人：[甲方代表人]乙方：[乙方全稱]地址：[乙方地址]代表人：[乙方代表人]1.2術(shù)語定義本合同中下列術(shù)語定義如下：（1）融資額度：指甲方同意向乙方提供的最高融資限額，為[具體金額]美元（大寫：[具體金額大寫]美元）。（2）融資期限：指從甲方實際向乙方提供融資之日起至全部融資本金及利息、費(fèi)用等償還完畢之日止的期間。（3）利息：指乙方按照本合同約定的利率計算的融資利息。（4）費(fèi)用：指甲方在提供融資服務(wù)過程中產(chǎn)生的、應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用。1.3貨幣單位本合同金額及利息等均以美元（USD）為計算和支付貨幣。第二條債務(wù)融資額度2.1融資額度甲方同意向乙方提供總額為[具體金額]美元（大寫：[具體金額大寫]美元）的融資額度。2.2融資期限融資期限為[具體期限]，自甲方實際向乙方提供融資之日起計算。2.3融資用途乙方同意將所獲得的融資用于[具體用途]，并確保融資用途符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。第三條利率與還款條件3.1利率確定本合同項下的利率為[具體利率]，按年計算。3.2還款計劃乙方向甲方的還款計劃如下：（1）乙方向甲方按[還款頻率]（如：季度、半年等）支付利息，直至融資到期日。（2）乙方向甲方按照約定的還款計劃和金額，分期償還融資本金。3.3利息支付乙方應(yīng)按照本合同約定的利率和還款計劃支付利息。利息支付方式為[支付方式，如：電匯、銀行轉(zhuǎn)賬等]。第四條擔(dān)保與保證4.1擔(dān)保方式乙方同意提供[擔(dān)保方式，如：抵押、質(zhì)押、保證等]作為本合同項下融資的擔(dān)保。4.2保證內(nèi)容乙方保證在本合同項下融資期間，按照約定的用途使用融資資金，并按時足額償還本金和支付利息。4.3擔(dān)保的有效期擔(dān)保的有效期自本合同簽訂之日起至乙方全部償還本合同項下融資本金、利息及費(fèi)用之日止。第五條違約責(zé)任5.1違約情形乙方未按本合同約定履行還款義務(wù)，或違反本合同其他條款的，均視為違約。5.2違約責(zé)任（1）要求乙方立即償還全部未償還的本金、利息及費(fèi)用；（2）要求乙方支付違約金[具體金額]美元；（3）要求乙方提供額外擔(dān)保；（4）依法追究乙方的法律責(zé)任。5.3違約解決對于乙方違約事項，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法解決。第六條爭議解決6.1爭議范圍本合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、終止、解除、違約責(zé)任等。6.2解決方式甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。6.3適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第八條保密條款8.1保密義務(wù)除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，甲乙雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。8.2例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同；（2）為履行本合同，甲乙雙方在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向關(guān)聯(lián)企業(yè)、合作伙伴披露；（3）本合同的簽訂、履行、解除、終止及違約等情況，在甲乙雙方之間進(jìn)行訴訟、仲裁時，依法向?qū)Ψ郊爸俨脵C(jī)構(gòu)、法院披露。8.3泄露后的處理如甲乙雙方違反本合同保密義務(wù)導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條適用法律與管轄9.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議管轄本合同履行過程中發(fā)生的爭議，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1通知與送達(dá)甲乙雙方應(yīng)通過合同約定的聯(lián)系方式相互通知與送達(dá)。通知與送達(dá)應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并在發(fā)送方留存送達(dá)證明。10.2合同的完整性與可分割性本合同構(gòu)成甲乙雙方之間的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。本合同各條款之間相互獨(dú)立，某一條款的無效、違法或不可執(zhí)行不影響其他條款的效力。10.3合同的份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。兩份合同具有同等的法律效力。第十一條合同的附件11.1附件列表（1）融資用途說明；（2）擔(dān)保協(xié)議；（3）還款計劃表；（4）其他雙方認(rèn)為需要附加的文件。11.2附件的效力附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條合同簽署日期12.1簽署日期本合同于[簽署日期]在[簽署地點(diǎn)]由雙方代表簽署。12.2簽署地點(diǎn)本合同于[簽署地點(diǎn)]簽署。第十三條合同各方代表13.1授權(quán)代表甲乙雙方授權(quán)代表如下：甲方授權(quán)代表：[姓名]職務(wù)：[職務(wù)]乙方授權(quán)代表：[姓名]職務(wù)：[職務(wù)]13.2代表權(quán)限授權(quán)代表有權(quán)代表甲乙雙方簽訂本合同，并行使合同約定的權(quán)利和義務(wù)。第十四條合同正本與副本14.1正本份數(shù)本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2副本份數(shù)本合同副本[副本份數(shù)]份，分別由甲乙雙方留存。14.3正副本效力本合同正本與副本具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資用途說明詳細(xì)描述乙方如何使用融資資金，包括但不限于投資項目、運(yùn)營資金、市場拓展等。附件二：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)說明擔(dān)保的類型、范圍、有效期限以及擔(dān)保的解除條件等。附件三：還款計劃表列出乙方按照約定的還款計劃和金額，分期償還融資本金的具體時間表和利息計算。附件四：其他雙方認(rèn)為需要附加的文件包括但不限于與融資相關(guān)的法律文件、財務(wù)報表、項目評估報告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按約定的還款計劃和金額，分期償還融資本金。2.乙方未按本合同約定的利率支付利息。3.乙方未履行本合同項下的擔(dān)保義務(wù)。4.乙方未經(jīng)甲方同意，將本合同項下的融資資金用于約定以外的用途。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.乙方違約的，甲方有權(quán)要求乙方立即償還全部未償還的本金、利息及費(fèi)用。2.乙方違約的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為[具體金額]美元。3.乙方違約的，甲方有權(quán)要求乙方提供額外擔(dān)保。4.乙方違約的，甲方有權(quán)依法追究乙方的法律責(zé)任。示例說明：如果乙方未按約定的還款計劃和金額償還融資本金，甲方有權(quán)要求乙方立即償還全部未償還的本金、利息及費(fèi)用；如果乙方未按本合同約定的利率支付利息，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金[具體金額]美元。說明三：法律名詞及解釋：1.融資額度：指甲方同意向乙方提供的最高融資限額，為[具體金額]美元（大寫：[具體金額大寫]美元）。2.融資期限：指從甲方實際向乙方提供融資之日起至全部融資本金及利息、費(fèi)用等償還完畢之日止的期間。3.利息：指乙方按照本合同約定的利率計算的融資利息。4.費(fèi)用：指甲方在提供融資服務(wù)過程