2024年期工程項目融資協(xié)議樣本

2024年期工程項目融資協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同各方1.2項目概述1.3融資額度1.4融資期限1.5融資用途1.6貨幣與匯率1.7關鍵日期2.融資條件2.1前提條件2.2融資文件的提交2.3融資審批流程2.4融資的發(fā)放與回收3.項目執(zhí)行與監(jiān)管3.1項目執(zhí)行計劃3.2項目監(jiān)管機制3.3報告與審計3.4違約處理4.財務事項4.1財務報表4.2財務預測4.3成本控制4.4稅收處理5.法律與合規(guī)5.1法律適用5.2爭議解決5.3合規(guī)要求5.4合同修改與終止6.信息保密6.1保密義務6.2例外情況6.3泄露后的處理7.合同的生效、變更與解除7.1合同生效條件7.2合同變更7.3合同解除8.違約責任8.1違約定義8.2違約后果8.3違約賠償9.一般條款9.1完整協(xié)議9.2權利與利益轉讓9.3不可抗力9.4強制執(zhí)行10.附加條款10.1技術指標10.2知識產權10.3環(huán)境保護10.4人力資源11.項目里程碑11.1各階段目標11.2里程碑考核11.3延期處理12.融資方的權利與義務12.1資金撥付12.2監(jiān)督權12.3信息獲取權12.4風險控制權13.項目的管理與協(xié)調13.1項目管理團隊13.2協(xié)調機制13.3溝通渠道13.4決策流程14.附錄14.1定義與縮略語14.2融資申請文件14.3項目詳細計劃14.4財務模型14.5法律文件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同各方甲方：____（甲方全稱）乙方：____（乙方全稱）1.2項目概述1.3融資額度甲乙雙方同意，本項目的融資總額為____元（大寫：____元整），其中：甲方自籌資金為____元；乙方提供的融資額為____元。1.4融資期限甲乙雙方同意，本項目的融資期限為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。1.5融資用途甲方保證所融資金全部用于本項目的建設、運營及維護等合法用途，不得用于其他任何項目或用途。1.6貨幣與匯率本協(xié)議項下的融資及還款貨幣為____元。有關匯率的計算和調整，按照____銀行/機構公布的人民幣對____貨幣的現匯買入價和現鈔買入價進行。1.7關鍵日期本協(xié)議項下的關鍵日期如下：（1）融資協(xié)議簽署日期：____年__月__日；（2）融資首次發(fā)放日期：____年__月__日；（3）融資一次還款日期：____年__月__日。第二條融資條件2.1前提條件（1）項目已取得所有必要的政府批準和許可；（2）項目符合國家的產業(yè)政策、環(huán)保政策和相關法規(guī)；（3）甲方提供真實、準確、完整的項目信息和財務信息；（4）乙方對甲方提供的信息和資料進行全面審核，并同意提供融資。2.2融資文件的提交（1）項目批準文件；（2）項目可研報告；（3）項目環(huán)評報告；（4）甲方財務報表；（5）其他乙方認為需要的相關文件。2.3融資審批流程乙方在收到甲方提交的融資申請文件后，應按照乙方的內部審批流程對項目進行審核。乙方應在收到融資申請文件后的____個工作日內完成審批，并向甲方發(fā)出融資批準或拒絕的通知。2.4融資的發(fā)放與回收乙方同意在滿足前提條件的前提下，按照審批結果向甲方發(fā)放融資。甲方應按照本協(xié)議約定的還款計劃和方式，按時還款。第三條項目執(zhí)行與監(jiān)管3.1項目執(zhí)行計劃甲方應制定詳細的項目執(zhí)行計劃，包括但不限于項目建設的各個階段、時間表、關鍵節(jié)點等，并提交乙方備案。3.2項目監(jiān)管機制甲方應建立健全項目監(jiān)管機制，確保項目按照預定的進度和質量要求進行。乙方有權對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3報告與審計甲方應按照乙方的要求，定期向乙方提交項目進展報告、財務報告等相關報告。乙方有權對甲方進行審計，以確保甲方按照約定用途使用融資。3.4違約處理如甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權按照本協(xié)議的違約責任條款追究甲方的違約責任。第四條財務事項4.1財務報表甲方應按照乙方的要求，定期向乙方提交財務報表，包括但不限于資產負債表、利潤表、現金流量表等。4.2財務預測甲方應向乙方提交項目的財務預測，包括但不限于項目的收入、成本、利潤等預測數據。4.3成本控制甲方應制定合理的成本控制措施，確保項目成本不超出預算。4.4稅收處理甲方應按照國家的稅收法律法規(guī)，妥善處理與項目相關的稅收事務。第五條法律與合規(guī)5.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。5.2爭議解決雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交____仲裁委員會仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。5.3合規(guī)要求甲方應確保項目的實施符合國家法律法規(guī)、政策以及第八條違約責任8.1違約定義一方不履行或不完全履行本協(xié)議項下的任何義務，即構成違約。8.2違約后果違約方應承擔違約責任，賠償對方因此所遭受的一切損失和費用。8.3違約賠償違約方應按照本協(xié)議的約定，向守約方支付違約金，違約金的計算方法為：違約金額×違約天數×日利率。日利率為本協(xié)議融資額度的年利率除以365。第九條一般條款9.1完整協(xié)議本協(xié)議是雙方關于本項目的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。9.2權利與利益轉讓未經另一方書面同意，一方不得將本協(xié)議項下的任何權利和義務轉讓給第三方。9.3不可抗力由于不可抗力導致一方不能履行本協(xié)議的，該方應立即通知另一方，并在合理時間內提供證明。不可抗力事件結束后，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議。9.4強制執(zhí)行本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。如本協(xié)議的任何條款在任何司法管轄區(qū)被認定為無效或不可執(zhí)行，該條款應視為可分割的，并不影響本協(xié)議其他條款的效力。第十條附加條款10.1技術指標甲方應確保項目實施的技術指標符合乙方要求，并提交相關技術文件。10.2知識產權甲方應確保項目實施過程中產生的知識產權歸乙方所有，并提交相關知識產權文件。10.3環(huán)境保護甲方應確保項目實施符合國家環(huán)境保護法律法規(guī)，并提交相關環(huán)保文件。10.4人力資源甲方應確保項目實施過程中的人力資源管理符合國家法律法規(guī)，并提交相關人力資源文件。第十一條項目里程碑11.1各階段目標甲方應制定項目各階段的詳細目標，包括但不限于設計、施工、試運行等，并提交乙方備案。11.2里程碑考核甲方應按照約定的里程碑完成項目各階段目標，乙方有權對項目的實施情況進行考核。11.3延期處理如甲方未能按照約定的時間完成里程碑目標，應向乙方說明原因，并協(xié)商解決延期問題。第十二條融資方的權利與義務12.1資金撥付乙方應按照本協(xié)議約定的時間和金額，向甲方撥付融資。12.2監(jiān)督權乙方有權對甲方的項目實施情況進行監(jiān)督，確保融資用于約定的用途。12.3信息獲取權甲方應向乙方提供項目實施過程中的相關信息，包括但不限于財務報告、技術報告等。12.4風險控制權乙方有權采取必要的措施，以控制項目實施過程中的風險。第十三條項目的管理與協(xié)調13.1項目管理團隊甲方應設立專門的項目管理團隊，負責項目的日常管理和協(xié)調。13.2協(xié)調機制甲方應建立有效的協(xié)調機制，確保項目各參與方之間的溝通與協(xié)作。13.3溝通渠道甲方應確定與乙方溝通的渠道和方式，確保信息的及時傳遞。13.4決策流程甲方應明確項目決策流程，確保項目實施的高效性和合規(guī)性。第十四條附錄14.1定義與縮略語本協(xié)議中使用的縮略語和定義如下：（1）甲方：指____（甲方全稱）；（2）乙方：指____（乙方全稱）；（3）項目：指在____省/市/自治區(qū)的____地點，建設的____項目；（4）融資：指本協(xié)議項下乙方同意向甲方提供的資金；（5）還款：指甲方按照本協(xié)議約定的還款計劃和方式，向乙方償還融資。14.2融資申請文件甲方應向乙方提交的融資申請文件包括但不限于：（1）項目批準文件；（2）項目可研報告；（3）項目環(huán)評報告；（4）甲方財務報表；（5）其他乙方認為需要的相關文件。14.3項目詳細計劃甲方應向乙方提交的項目的詳細計劃包括但不限于：（1）項目執(zhí)行計劃；（2）項目各階段目標；（3）項目里程碑計劃；（4）項目第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：項目批準文件描述：本項目獲得的政府批準文件，包括項目建議書、可行性研究報告、環(huán)境影響評估報告等。要求：文件需由相關政府部門出具，且需在有效期內。2.附件二：項目可研報告描述：詳細闡述項目技術可行性、經濟合理性、市場前景等內容的報告。要求：報告應由具有資質的設計單位編制，且內容完整、數據準確。3.附件三：項目環(huán)評報告描述：評估項目對環(huán)境可能產生的影響及其對策和措施的報告。要求：報告應符合國家和地方環(huán)保法規(guī)要求，并由有權部門審批。4.附件四：甲方財務報表描述：甲方的最新財務狀況報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。要求：報表應真實反映甲方的財務狀況，并由第三方會計師事務所審計。5.附件五：其他乙方認為需要的相關文件描述：乙方根據項目審查需要，要求甲方提供的其他支持文件。要求：文件應滿足乙方審查要求，且需在規(guī)定時間內提交。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為未能按約定時間完成項目各階段目標；未能按約定用途使用融資；未能按時還款或違反還款計劃；提供虛假、不準確或不完整的項目信息和財務信息；違反法律法規(guī)、政策及本協(xié)議的約定。2.違約責任認定違約方應承擔違約責任，賠償對方因此所遭受的一切損失和費用；違約金的計算方法為：違約金額×違約天數×日利率；日利率為本協(xié)議融資額度的年利率除以365；違約方應按照本協(xié)議的約定，向守約方支付違約金。示例說明：若甲方未能在約定的里程碑日期前完成項目設計階段，則構成違約。甲方應向乙方支付違約金，計算方式為：融資額度×違約天數×日利率。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力定義：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。應用：本協(xié)議中的不可抗力事件發(fā)生后，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議，但可根據實際情況協(xié)商延期或變更。2.強制執(zhí)行定義：指當一方不履行合同義務時，對方有權通過法律途徑強制其履行。應用：本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。如本協(xié)議的任何條款在任何司法管轄區(qū)被認定為無效或不可執(zhí)行，該條款應視為可分割的，并不影響本協(xié)議其他條款的效力。3.違約定義：指一方不履行或不完全履行本協(xié)議項下的任何義務。應用：違約方應承