專項債券項目合同模板

專項債券項目合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“買方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“賣方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.甲方有意購買乙方發(fā)行的專項債券；

2.乙方同意按照甲方要求發(fā)行專項債券；

3.雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

第一條債券發(fā)行

1.1乙方同意按照甲方要求發(fā)行專項債券，債券發(fā)行總額為人民幣______元。

1.2專項債券發(fā)行期限為______年。

1.3債券利率為年化利率______%，支付方式為按年支付利息。

第二條債券發(fā)行條件

2.1乙方保證專項債券發(fā)行符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。

2.2乙方保證專項債券發(fā)行后，能夠按照合同約定支付利息和本金。

2.3甲方承諾按照合同約定購買專項債券。

第三條債券發(fā)行程序

3.1乙方在發(fā)行債券前，應(yīng)向甲方提供以下文件：

（1）專項債券發(fā)行方案；

（2）專項債券發(fā)行說明書；

（3）專項債券發(fā)行相關(guān)協(xié)議；

（4）乙方相關(guān)資質(zhì)證明文件。

3.2甲方在收到乙方提供的文件后，應(yīng)在______個工作日內(nèi)予以審核。

3.3乙方在獲得甲方審核同意后，按照約定程序進(jìn)行專項債券發(fā)行。

第四條債券支付

4.1乙方應(yīng)于每年______月______日前支付甲方的債券利息。

4.2乙方應(yīng)于債券到期日前支付甲方的債券本金。

4.3乙方在支付債券利息和本金時，應(yīng)按照約定的支付方式支付。

第五條違約責(zé)任

5.1乙方如未按約定支付利息或本金，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付______%的違約金。

5.2甲方如未按約定購買債券，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付______%的違約金。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條其他約定

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

第八條附件

附件一：專項債券發(fā)行方案

附件二：專項債券發(fā)行說明書

附件三：專項債券發(fā)行相關(guān)協(xié)議

附件四：乙方相關(guān)資質(zhì)證明文件

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

年月日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“投資者”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“發(fā)行人”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“擔(dān)保方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.甲方有意投資乙方發(fā)行的專項債券，以支持乙方特定項目的融資需求；

2.乙方同意按照甲方要求發(fā)行專項債券，并尋求丙方的擔(dān)保服務(wù)；

3.甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

第一條債券發(fā)行與擔(dān)保

1.1乙方同意發(fā)行總額為人民幣______元的專項債券，用于支持其特定項目的建設(shè)。

1.2丙方同意為乙方的專項債券提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣______元，擔(dān)保期限與債券期限一致。

1.3甲方承諾購買上述專項債券。

第二條丙方擔(dān)保責(zé)任

2.1丙方保證在乙方未能履行本合同約定的支付義務(wù)時，承擔(dān)連帶責(zé)任，向投資者支付債券利息和本金。

2.2丙方保證擔(dān)保期間內(nèi)，乙方因任何原因?qū)е聼o法償還債務(wù)，丙方將立即履行擔(dān)保義務(wù)。

第三條甲方權(quán)益

3.1甲方享有以下權(quán)益：

（1）按期獲得債券利息，年化利率為______%，支付方式為按年支付。

（2）債券到期時，優(yōu)先獲得本金償還。

（3）對乙方的財務(wù)狀況和項目建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利。

（4）在乙方或丙方違約時，要求履行合同約定的違約責(zé)任。

第四條乙方責(zé)任

4.1乙方保證專項債券發(fā)行符合國家相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。

4.2乙方保證按照合同約定支付利息和本金。

4.3乙方應(yīng)定期向甲方提供項目進(jìn)度報告和財務(wù)報表。

第五條乙方違約及限制條款

5.1乙方如未按約定支付利息或本金，應(yīng)向甲方支付______%的違約金，并承擔(dān)丙方的全部擔(dān)保責(zé)任。

5.2乙方如出現(xiàn)以下情況，甲方有權(quán)要求提前終止合同：

（1）乙方財務(wù)狀況惡化，無法償還債務(wù)；

（2）乙方違反國家法律法規(guī)，導(dǎo)致項目無法繼續(xù)；

（3）乙方未履行合同約定的信息披露義務(wù)。

第六條丙方責(zé)任

6.1丙方保證在乙方違約時，按照本合同約定履行擔(dān)保義務(wù)。

6.2丙方保證擔(dān)保期間內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，不得解除擔(dān)保。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條保密條款

8.1本合同內(nèi)容僅為甲乙丙三方知曉，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

第九條其他約定

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

第十條附件

附件一：專項債券發(fā)行方案

附件二：專項債券發(fā)行說明書

附件三：專項債券發(fā)行相關(guān)協(xié)議

附件四：乙方相關(guān)資質(zhì)證明文件

附件五：丙方擔(dān)保合同

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入旨在提高專項債券的信用等級，增強投資者對債券的信心，降低投資風(fēng)險。通過擔(dān)保方的信用支持，甲方能夠更放心地投資，從而為乙方提供穩(wěn)定的資金來源。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為投資者，在合同中享有主導(dǎo)地位，確保其投資權(quán)益得到充分保障。甲方通過設(shè)定嚴(yán)格的責(zé)任條款和違約限制，能夠有效控制風(fēng)險，確保項目順利進(jìn)行，實現(xiàn)投資回報最大化。同時，甲方對項目進(jìn)度和財務(wù)狀況的監(jiān)督權(quán)，有助于甲方更好地了解投資狀況，及時調(diào)整投資策略。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“項目業(yè)主”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

甲方（以下簡稱“施工方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.乙方擬投資建設(shè)一項基礎(chǔ)設(shè)施項目，需委托甲方進(jìn)行施工；

2.丙方同意為乙方的項目提供專業(yè)監(jiān)理服務(wù)，確保施工質(zhì)量；

3.甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

第一條項目施工

1.1乙方委托甲方進(jìn)行項目施工，施工內(nèi)容、范圍及質(zhì)量要求詳見附件一。

1.2甲方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)完成項目施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第二條監(jiān)理服務(wù)

2.1丙方同意為乙方的項目提供監(jiān)理服務(wù)，包括但不限于施工進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、安全管理等。

2.2丙方應(yīng)按照合同約定，及時向乙方和甲方報告項目施工情況，并提出合理化建議。

第三條乙方權(quán)益

3.1乙方享有以下權(quán)益：

（1）對施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利。

（2）對施工過程中的變更、追加等事項有決定權(quán)。

（3）在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方違約，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

（4）在項目完工后，對施工成果進(jìn)行驗收的權(quán)利。

第四條甲方責(zé)任

4.1甲方應(yīng)按照合同約定，按時、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)。

4.2甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保施工安全。

4.3甲方應(yīng)配合丙方進(jìn)行監(jiān)理工作，及時解決丙方提出的問題。

第五條甲方違約及限制條款

5.1甲方如未按約定完成施工任務(wù)，應(yīng)向乙方支付______%的違約金，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.2甲方如違反國家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致項目質(zhì)量不合格，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

5.3甲方在施工過程中，未經(jīng)乙方同意，不得擅自變更施工方案或增加工程量。

第六條丙方責(zé)任

6.1丙方應(yīng)按照合同約定，客觀、公正地履行監(jiān)理職責(zé)。

6.2丙方應(yīng)確保監(jiān)理工作的獨立性，不得接受任何可能影響其客觀判斷的利益。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第八條保密條款

8.1本合同內(nèi)容僅為甲乙丙三方知曉，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

第九條其他約定

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

第十條附件

附件一：項目施工方案

附件二：項目施工圖紙

附件三：監(jiān)理服務(wù)方案

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為項目業(yè)主，在合同中處于主導(dǎo)地位，能夠確保項目按照預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行，保障自身權(quán)益。乙方對施工進(jìn)度、質(zhì)量和安全的監(jiān)督權(quán)，有助于乙方更好地控制項目風(fēng)險，確保項目按時、按質(zhì)完成。