2024年國(guó)際商業(yè)銀行間貨幣兌換與清算合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年國(guó)際商業(yè)銀行間貨幣兌換與清算合同本合同目錄一覽第一條：定義與縮略詞1.1定義1.2縮略詞第二條：合同主體2.1主體資格2.2授權(quán)代表第三條：貨幣兌換3.1兌換范圍3.2兌換匯率3.3兌換限額第四條：清算機(jī)制4.1清算周期4.2清算方式4.3清算賬戶第五條：結(jié)算方式5.1結(jié)算時(shí)間5.2結(jié)算手段5.3結(jié)算爭(zhēng)議解決第六條：風(fēng)險(xiǎn)管理6.1匯率風(fēng)險(xiǎn)管理6.2信用風(fēng)險(xiǎn)管理6.3操作風(fēng)險(xiǎn)管理第七條：費(fèi)用與稅收7.1手續(xù)費(fèi)7.2交易稅7.3其他費(fèi)用與稅收第八條：信息保密8.1保密義務(wù)8.2例外情況8.3保密期限第九條：違約責(zé)任9.1違約定義9.2違約后果9.3違約賠償?shù)谑畻l：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議范圍10.2調(diào)解機(jī)制10.3法律適用與訴訟地點(diǎn)第十一條：合同的生效、變更與終止11.1生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條：一般條款12.1適用法律12.2合同的語(yǔ)言版本12.3通知機(jī)制第十三條：附件13.1附件列表13.2附件內(nèi)容第十四條：簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人信息第一部分：合同如下：第一條：定義與縮略詞1.1定義（1）本合同：指2024年國(guó)際商業(yè)銀行間貨幣兌換與清算合同，由雙方簽署并生效。（2）雙方：指參與本合同的雙方商業(yè)銀行，即甲方和乙方。（3）甲方：指合同第一簽署方，即貨幣兌換與清算的請(qǐng)求方。（4）乙方：指合同第二簽署方，即貨幣兌換與清算的提供方。（5）貨幣：指本合同涉及的交易貨幣，包括美元、歐元、日元等。（6）兌換：指甲方將一種貨幣兌換為乙方所提供的貨幣。（7）清算：指雙方通過清算系統(tǒng)對(duì)兌換貨幣進(jìn)行資金結(jié)算。1.2縮略詞（1）CNY：指人民幣（ChineseYuan）。（2）USD：指美元（UnitedStatesDollar）。（3）EUR：指歐元（Euro）。（4）JPY：指日元（JapaneseYen）。（5）CNY/USD：指人民幣兌美元匯率。第二條：合同主體2.1主體資格（1）甲方應(yīng)為合法成立并有效存在的商業(yè)銀行，具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格與能力。（2）乙方應(yīng)為合法成立并有效存在的商業(yè)銀行，具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資格與能力。2.2授權(quán)代表（1）甲乙雙方應(yīng)指定具有授權(quán)的代表進(jìn)行合同的簽署、履行及溝通。（2）授權(quán)代表應(yīng)向?qū)Ψ教峁┯行У氖跈?quán)書，授權(quán)書應(yīng)包括授權(quán)代表的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等信息。第三條：貨幣兌換3.1兌換范圍（1）本合同項(xiàng)下的貨幣兌換范圍包括但不限于人民幣與其他貨幣之間的兌換。（2）雙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求與供給，協(xié)商確定具體的兌換貨幣及匯率。3.2兌換匯率（1）匯率應(yīng)以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定。（2）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。3.3兌換限額（1）雙方應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，協(xié)商確定單次兌換限額與累計(jì)兌換限額。（2）甲方應(yīng)在約定的限額內(nèi)進(jìn)行兌換。第四條：清算機(jī)制4.1清算周期（1）本合同項(xiàng)下的清算周期為交易日。（2）雙方應(yīng)在交易當(dāng)日完成兌換貨幣的資金清算。4.2清算方式（1）本合同項(xiàng)下的清算方式采用逐筆清算。（2）雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間與方式，提供相應(yīng)的清算文件。4.3清算賬戶（1）雙方應(yīng)在各自金融機(jī)構(gòu)開設(shè)專門的清算賬戶，用于本合同項(xiàng)下的資金清算。（2）雙方應(yīng)確保清算賬戶的安全、合規(guī)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。第五條：結(jié)算方式5.1結(jié)算時(shí)間（1）本合同項(xiàng)下的結(jié)算時(shí)間定于交易日結(jié)束后的一定時(shí)間內(nèi)。（2）具體結(jié)算時(shí)間由雙方協(xié)商確定。5.2結(jié)算手段（1）本合同項(xiàng)下的結(jié)算手段包括但不限于電匯、銀行匯票等。（2）雙方應(yīng)確保結(jié)算手段的安全、高效。5.3結(jié)算爭(zhēng)議解決（1）如雙方在結(jié)算過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條：信息保密8.1保密義務(wù)（1）雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、客戶信息等資料予以保密。（2）雙方不得向任何第三方披露合同相關(guān)的保密信息，除非得到對(duì)方的書面同意。8.2例外情況（1）法律法規(guī)要求披露的；（2）法院、仲裁機(jī)構(gòu)、政府部門等依法要求披露的；（3）為保護(hù)雙方合法權(quán)益，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意披露的。8.3保密期限（1）本合同項(xiàng)下的保密義務(wù)自合同簽署之日起生效，至合同終止后五年內(nèi)有效。（2）雙方應(yīng)對(duì)在保密期限內(nèi)獲取的保密信息持續(xù)履行保密義務(wù)。第九條：違約責(zé)任9.1違約定義（1）一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，視為違約。（2）一方未履行合同義務(wù)或者履行義務(wù)不符合約定的，視為違約。9.2違約后果（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。（2）違約方應(yīng)支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。9.3違約賠償（1）違約方應(yīng)根據(jù)對(duì)方實(shí)際損失的大小，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）雙方可約定違約賠償?shù)淖罡呦揞~。第十條：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議范圍（1）本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，均應(yīng)通過協(xié)商解決。（2）如協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2調(diào)解機(jī)制（1）雙方可約定在爭(zhēng)議發(fā)生后的一定時(shí)間內(nèi)，通過調(diào)解機(jī)制解決爭(zhēng)議。（2）調(diào)解不成的，雙方均可向法院提起訴訟。10.3法律適用與訴訟地點(diǎn)（1）本合同適用中華人民共和國(guó)法律。（2）雙方同意將爭(zhēng)議提交合同簽訂地人民法院訴訟。第十一條：合同的生效、變更與終止11.1生效條件（1）本合同自雙方簽署之日起生效。（2）合同生效后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。11.2合同變更（1）雙方同意，合同的變更應(yīng)采用書面形式。（2）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面協(xié)議。11.3合同終止（1）本合同期滿后，自動(dòng)終止。（2）一方未履行合同義務(wù)或者履行義務(wù)不符合約定的，另一方有權(quán)解除合同。第十二條：一般條款12.1適用法律（1）本合同適用中華人民共和國(guó)法律。（2）雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，合法履行合同義務(wù)。12.2合同的語(yǔ)言版本（1）本合同以中文為唯一正式語(yǔ)言版本。（2）合同的中文版本與英文版本如有沖突，以中文版本為準(zhǔn)。12.3通知機(jī)制（1）雙方應(yīng)通過合同約定的聯(lián)系方式，及時(shí)通知對(duì)方合同履行過程中的重要事項(xiàng)。（2）一方變更聯(lián)系方式的，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。第十三條：附件13.1附件列表（1）附件一：貨幣兌換與清算協(xié)議。（2）附件二：兌換匯率表。（3）附件三：清算賬戶信息。13.2附件內(nèi)容（1）附件一應(yīng)詳細(xì)列明貨幣兌換的條款與條件。（2）附件二應(yīng)包括各種貨幣的兌換匯率。（3）附件三應(yīng)包括雙方的清算賬戶信息。第十四條：簽署14.1簽署日期（1）本合同自雙方代表簽署之日起生效。（2）雙方代表應(yīng)在合同文本上簽字或者蓋章。14.2簽署地點(diǎn)（1）本合同簽署地點(diǎn)為合同簽訂地。（2）雙方代表應(yīng)在本合同文本上注明簽署地點(diǎn)。14.3簽署人信息（1）甲方代表信息：姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等。（2）乙方代表信息：姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方定義與分類1.1第三方定義（1）第三方指除甲方和乙方以外，參與本合同履行過程的的自然人、法人或其他組織。（2）第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方分類（1）協(xié)助方：協(xié)助甲方和乙方履行合同義務(wù)的第三方。（2）服務(wù)方：為甲方和乙方提供專業(yè)服務(wù)的第三方。（3）監(jiān)管方：對(duì)甲方和乙方履行合同過程進(jìn)行監(jiān)督和管理的第三方。第二條：第三方介入的方式與條件2.1第三方介入的方式（1）應(yīng)甲方或乙方邀請(qǐng)介入合同履行過程。（2）應(yīng)法律法規(guī)或政府部門的強(qiáng)制性要求介入。2.2第三方介入的條件（1）第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)、能力與信譽(yù)。（2）第三方不得與甲方和乙方存在利益沖突。第三條：第三方的主要義務(wù)3.1協(xié)助方的義務(wù)（1）按照甲方和乙方的要求，提供必要的協(xié)助和服務(wù)。（2）及時(shí)向甲方和乙方報(bào)告協(xié)助過程中的重要事項(xiàng)。3.2服務(wù)方的義務(wù)（1）按照甲方和乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)。（2）保證服務(wù)質(zhì)量和效果，承擔(dān)服務(wù)質(zhì)量責(zé)任。3.3監(jiān)管方的義務(wù)（1）按照法律法規(guī)或政府部門的的要求，對(duì)甲方和乙方履行合同過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。（2）及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理合同履行過程中的問題，確保合同合法合規(guī)履行。第四條：第三方的責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定（1）第三方責(zé)任限額應(yīng)由甲方和乙方協(xié)商確定。（2）第三方責(zé)任限額應(yīng)考慮第三方的資質(zhì)、能力、信譽(yù)等因素。4.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整（1）甲方和乙方應(yīng)根據(jù)第三方的實(shí)際表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整責(zé)任限額。（2）第三方同意甲方和乙方對(duì)其責(zé)任限額的調(diào)整。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定（1）第三方與甲方和乙方為合同履行過程中的協(xié)作關(guān)系。（2）第三方不改變甲方和乙方之間的合同關(guān)系。5.2第三方與甲方和乙方的權(quán)益劃分（1）第三方應(yīng)按照合同約定，向甲方和乙方提供服務(wù)。（2）甲方和乙方應(yīng)按照合同約定，向第三方支付費(fèi)用。第六條：第三方介入后的合同變更與終止6.1合同變更（1）第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方和第三方協(xié)商一致。（2）合同變更不得違反法律法規(guī)或政府部門的要求。6.2合同終止（1）第三方介入合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定終止情形，合同終止。（2）合同終止后，第三方應(yīng)按照甲方和乙方的要求，完成后續(xù)事項(xiàng)處理。第七條：第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式（1）第三方介入后產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）協(xié)商無(wú)果的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方作為當(dāng)事人的爭(zhēng)議解決（1）如第三方作為當(dāng)事人參與合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定解決。（2）第三方同意接受甲方和乙方提出的爭(zhēng)議解決方式。第八條：第三方介入后的違約責(zé)任8.1第三方違約定義（1）第三方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成甲方和乙方損失的，視為違約。（2）第三方未履行合同義務(wù)或者履行義務(wù)不符合約定的，視為違約。8.2第三方違約責(zé)任（1）第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方和乙方因此遭受的損失。（2）第三方同意支付違約金，違約金的具體數(shù)額由甲方、乙方和第三方協(xié)商確定。第九條：第三方介入后的賠償責(zé)任9.1賠償責(zé)任范圍（1）第三方應(yīng)承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的甲方和乙方損失。（2）第三方同意按照甲方和乙方的實(shí)際損失計(jì)算賠償金額。9.2賠償責(zé)任限制（1）第三方同意根據(jù)合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，限制賠償責(zé)任限額。（2）甲方和乙方同意根據(jù)第三方的實(shí)際表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整賠償責(zé)任限額。第十條：第三方介入后的合同履行與監(jiān)督10.1合同履行（1）第三方應(yīng)按照合同約定，協(xié)助甲方和乙方履行合同義務(wù)。（2）第三方應(yīng)按照法律法規(guī)或政府部門的要求，對(duì)合同履行進(jìn)行監(jiān)督和管理。10.第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：貨幣兌換與清算協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)列明了貨幣兌換的條款與條件，包括但不限于兌換范圍、兌換匯率、兌換限額等。甲方和乙方應(yīng)根據(jù)本附件的約定履行貨幣兌換與清算義務(wù)。附件二：兌換匯率表詳細(xì)要求和說明：本附件包括了各種貨幣的兌換匯率，甲方和乙方應(yīng)根據(jù)本附件的匯率進(jìn)行貨幣兌換。匯率表應(yīng)定期更新，以反映市場(chǎng)變化。附件三：清算賬戶信息詳細(xì)要求和說明：本附件詳細(xì)列出了雙方的清算賬戶信息，包括但不限于賬戶名稱、賬號(hào)、開戶銀行等。甲方和乙方應(yīng)根據(jù)本附件的信息進(jìn)行資金清算。附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件明確了第三方介入的方式、條件、主要義務(wù)以及責(zé)任限額等。甲方、乙方和第三方應(yīng)根據(jù)本附件的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。附件五：合同履行監(jiān)督報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)由第三方定期提交，報(bào)告合同履行過程中的重要事項(xiàng)，包括但不限于兌換與清算情況、違約行為等。甲方和乙方應(yīng)根據(jù)報(bào)告進(jìn)行合同履行情況的監(jiān)督和管理。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定向乙方兌換貨幣。2.乙方未按照約定向甲方兌換貨幣。3.甲方未按照約定時(shí)間、方式支付兌換貨幣。4.乙方未按照約定時(shí)間、方式支付兌換貨幣。5.甲方未履行合同義務(wù)或者履行義務(wù)不符合約定。6.乙方未履行合同義務(wù)或者履行義務(wù)不符合約定。7.第三方未按照約定提供協(xié)助、服務(wù)或監(jiān)管。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。2.違約方同意支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。3.第三方同意根據(jù)違約情況，向甲方和乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：1.若甲方未按照約定向乙方兌換貨幣，甲方應(yīng)承擔(dān)未能兌換貨幣的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.若第三方未按照約定提供協(xié)助、服務(wù)或監(jiān)管，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方和乙方因此遭受的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.貨幣兌換：指甲方將一種貨幣兌換為乙方所提供的貨幣。2.清算：指雙方通過清算系統(tǒng)對(duì)兌換貨幣進(jìn)行資金結(jié)算。3.違約：指一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的行為。4.賠償責(zé)任：指違約方因違約行為導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。5.第三方：指除甲方和乙方以外，參與