XXXX公司合同審核管理規(guī)定可編輯范本

PAGE第PAGE６頁(yè)共6頁(yè)合同審核管理規(guī)定根據(jù)XXXX公司的有關(guān)規(guī)定，各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合同必須經(jīng)公司總經(jīng)理、總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)部審核后方可執(zhí)行.由于審核業(yè)務(wù)工作量大、范圍廣,為更好地履行公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的服務(wù)和監(jiān)督職能,提高合同審核工作效率,明確送審和審核部門的責(zé)任和義務(wù),使審核環(huán)節(jié)簡(jiǎn)捷順暢，同時(shí)最大程度地維護(hù)公司權(quán)益，特制定本管理規(guī)定.第一章合同審核管理?xiàng)l例審核的宗旨：比質(zhì)比價(jià)進(jìn)行審計(jì),維護(hù)公司合法權(quán)益,為公司經(jīng)營(yíng)服務(wù)。第二條合同內(nèi)容要素:(1)當(dāng)事人的名稱或姓名和地址、電話、開(kāi)戶行、帳戶；（2)標(biāo)的；(3）數(shù)量;(4）型號(hào)、規(guī)格、時(shí)段等;(5）計(jì)量單位；(６）價(jià)款及酬金；(７)結(jié)算方式；（８)運(yùn)輸方式、包裝及費(fèi)用；（9)履行期限、地點(diǎn)和方式;(１0）質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(沒(méi)有按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)以本企業(yè)用戶、質(zhì)檢部門要求為主,并同供貨商協(xié)商確立檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn));(11)廣告投放合同需附有排期表和刊例價(jià);(12)違約責(zé)任;（１3）解決爭(zhēng)議的方法;(1４)相關(guān)合同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條例;（15）除以上合同要素外的其他重要具體條款;（16)合同雙方單位電話、地址、對(duì)方開(kāi)戶行、賬號(hào);（17)合同送審部門經(jīng)辦人簽名,主管領(lǐng)導(dǎo)簽名．第三條合同送審規(guī)范要求:合同內(nèi)容要素:見(jiàn)第二條合同送審范圍：本范圍適合設(shè)備、主、輔原材料、包裝物、零配件、廣告投放、促銷禮品等所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合同。合同送審程序：部門各項(xiàng)物資采購(gòu)（指生產(chǎn)各類物資和銷售廣宣品采購(gòu)，低值易耗辦公用品除外）一次性采購(gòu)一萬(wàn)元以上的必須簽訂相關(guān)合同,采購(gòu)一萬(wàn)元以下不簽訂合同的須上報(bào)公司總經(jīng)理審批簽名確認(rèn)后方可執(zhí)行。未經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)的合同或業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)部不允許蓋章執(zhí)行。經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)部門進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)計(jì)劃單上報(bào)公司總經(jīng)理審批簽名確認(rèn)采購(gòu)部門提交書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃單，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名確認(rèn)經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)部門進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，貨比三家，比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)計(jì)劃單上報(bào)公司總經(jīng)理審批簽名確認(rèn)采購(gòu)部門提交書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃單，報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名確認(rèn)采購(gòu)部門提供詢價(jià)報(bào)告單，采購(gòu)部門提供詢價(jià)報(bào)告單，須附有兩家以上供貨商或廣告公司報(bào)價(jià)資料（唯一供應(yīng)商除外），報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名確認(rèn)公司總經(jīng)辦審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核批示采購(gòu)部門將詢價(jià)報(bào)告單及兩家以上報(bào)價(jià)資料上報(bào)公司總經(jīng)辦審批確認(rèn)公司總經(jīng)辦審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核批示采購(gòu)部門將詢價(jià)報(bào)告單及兩家以上報(bào)價(jià)資料上報(bào)公司總經(jīng)辦審批確認(rèn)采購(gòu)部門根據(jù)審采購(gòu)部門根據(jù)審核后的價(jià)格和審批意見(jiàn)，與供應(yīng)商或廣告公司具體商談，并擬定合同，報(bào)公司總經(jīng)辦審核確認(rèn)公司總經(jīng)辦審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核公司財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)公司總經(jīng)辦審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核公司財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)公司財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，蓋章確認(rèn)，通知采購(gòu)部門執(zhí)行合同公司財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，蓋章確認(rèn)，通知采購(gòu)部門執(zhí)行合同（2)付款審核程序：提供付款審核資料包括：簽訂的有效合同、發(fā)票、入庫(kù)單、驗(yàn)收單、監(jiān)播報(bào)告等．付款時(shí)未附上有效合同、發(fā)票、入庫(kù)單、驗(yàn)收單、監(jiān)播報(bào)告等資料的,財(cái)務(wù)部不允許付款執(zhí)行。公司財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，進(jìn)行付款報(bào)公司總經(jīng)辦審核確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核公司財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，進(jìn)行付款報(bào)公司總經(jīng)辦審核確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核付款部門填寫(xiě)付款通知單，并提供付款審核資料（3)質(zhì)量驗(yàn)收程序:采購(gòu)部門所采購(gòu)的物資由財(cái)務(wù)部或總經(jīng)辦指定相關(guān)人員與采購(gòu)部門根據(jù)合同訂立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收。合同送審基本條件:合同須逐級(jí)送審批示，不得越級(jí)上報(bào)，如已越級(jí)請(qǐng)示董事長(zhǎng)同意,也必須按合同送審程序執(zhí)行,否則也屬違規(guī)行為，審核部門有權(quán)對(duì)違規(guī)部門做出處罰意見(jiàn)。符合合同內(nèi)容要素，合同文字清晰明了，附有標(biāo)的物的技術(shù)參數(shù)和物理指標(biāo)；兩家以上報(bào)價(jià)，提供競(jìng)價(jià)供貨商的報(bào)價(jià)單和相關(guān)資料;事前送審，時(shí)間至少提前一周(不符合本條，按急需審批合同處理)；急需審批的合同(指不超過(guò)兩個(gè)工作日):應(yīng)有送審部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署的書(shū)面說(shuō)明（因生產(chǎn)、業(yè)務(wù)急需,來(lái)不及送審的合同,也應(yīng)有事前送審部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署書(shū)面說(shuō)明,報(bào)審核部門書(shū)面同意后備案,外地可以傳真方式）;審核部門對(duì)急需合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并歸檔統(tǒng)計(jì)考核;注：為了在實(shí)際工作中做到既能及時(shí)滿足業(yè)務(wù)生產(chǎn)需要,又能為公司審核把關(guān),對(duì)該類合同審核部門只作條款審核，而對(duì)價(jià)格審核保留事后審核的權(quán)利。對(duì)不符合合同送審規(guī)范要素的合同，審核部門可以要求送審部門完善后送審,送審日期以符合合同送審規(guī)范要素要求時(shí)送審日為準(zhǔn);正在執(zhí)行和已經(jīng)執(zhí)行完畢的合同送審（而事前未征得總經(jīng)理書(shū)面同意），審核部門只對(duì)合同的審核作歸檔處理意見(jiàn),不負(fù)審核責(zé)任,送審部門對(duì)合同出現(xiàn)的所有相關(guān)問(wèn)題要負(fù)全責(zé),審核部門可保留對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查的權(quán)利,并按給公司造成的損失做出處罰意見(jiàn)。第二章合同審核考核規(guī)定合同審核規(guī)范考核：1、審核部門人員工作職責(zé):作認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)查,按公司要求比質(zhì)比價(jià)進(jìn)行審核；凡符合合同送審規(guī)范要素要求的,合同在三個(gè)完整工作日內(nèi)審核完畢，節(jié)假日須延;合同在送審量少的情況下，應(yīng)盡可能提前審核完畢;對(duì)合同審核在規(guī)定審核時(shí)間內(nèi)不能完成的，必須有書(shū)面的審核意見(jiàn),在審核規(guī)定時(shí)間到期之日及時(shí)回復(fù)送審部門;對(duì)急需審批的合同，審核部門有責(zé)任及時(shí)對(duì)合同條款進(jìn)行審批（一至兩個(gè)工作日）;因生產(chǎn)、業(yè)務(wù)急需來(lái)不及送審的合同,應(yīng)對(duì)送審部門的書(shū)面報(bào)價(jià),在二個(gè)工作日內(nèi)作及時(shí)的書(shū)面答復(fù)并備案;除審核合同必須外,審核部門人員不參與業(yè)務(wù)洽談,明確界定審核的權(quán)力范圍,不參予合同的直接運(yùn)作。審核部門人員必須跟蹤合同執(zhí)行情況，不定期進(jìn)行抽查,對(duì)違反合同的操作行為應(yīng)出處罰意見(jiàn)。送審部門管理要求:合同執(zhí)行必須做好書(shū)面驗(yàn)收記錄和收發(fā)存記錄，記錄內(nèi)容包括質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、期限和相關(guān)監(jiān)播證明(廣告類）、收發(fā)存等內(nèi)容,并有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人和主管負(fù)責(zé)人簽名。該記錄作為合同執(zhí)行抽查責(zé)任憑據(jù);合同審核完畢五日內(nèi)，送審部門合同領(lǐng)取人必須將合同復(fù)印件傳至審核部門（特殊情況應(yīng)在領(lǐng)取合同時(shí)說(shuō)明)；送審部門應(yīng)在工作上配合、協(xié)調(diào)審核單位,送審部門對(duì)審核部門出具的審核意見(jiàn)如有異議的,應(yīng)在領(lǐng)取審核完畢合同之日起的三日內(nèi)，將實(shí)際情況反饋審核部門，否則視為同意審核意見(jiàn)。不得在審核部門不知情的情況下擅自改動(dòng)審核部門所做修改內(nèi)容和意見(jiàn),不得未經(jīng)審核部門同意,擅自執(zhí)行合同價(jià)格。第三章處罰管理規(guī)定第五條合同處罰規(guī)定:送審部門:(1）合同內(nèi)容屬于先執(zhí)行后送審的,除事前征得審核部門書(shū)面同意外，按以下情況處罰:①正在執(zhí)行的，每份合同罰送審部門主管領(lǐng)導(dǎo)１００-20０元；已執(zhí)行完畢的，每份合同罰送審部門主管領(lǐng)導(dǎo)200—5０0元。處罰額度可參照合同總額大小和影響程度決定.送審部門按合同操作承擔(dān)責(zé)任決定具體處罰人員。執(zhí)行完畢,后送審的合同,經(jīng)審核價(jià)格調(diào)查,確定對(duì)公司造成損失的,按損失的程度對(duì)送審部門責(zé)任人進(jìn)行重罰或建議免職。（２）不按合同送審要求提供兩家以上供貨商報(bào)價(jià)資料的，每份合同處罰送審部門領(lǐng)導(dǎo)100元（特殊情況除外）;（３)不按合同送審要求提供標(biāo)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)的，每份合同處罰送審部門1０0元。該項(xiàng)如不明確可在質(zhì)檢部門或?qū)徍瞬块T指導(dǎo)下操作;(4)審核完畢合同在五日內(nèi)未能及時(shí)傳至總經(jīng)辦和財(cái)務(wù)部備案的，每份合同每延遲一天罰送審部門10元，以合同領(lǐng)取登記日為準(zhǔn)（事前說(shuō)明情況的除外)。(5)經(jīng)審核部門人員查實(shí),合同執(zhí)行當(dāng)中