材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度文檔文檔 文檔

為了加強(qiáng)公司材料采購(gòu)和出入庫(kù)的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)的工作程序有效的管理制度，特制定本規(guī)定。（一）采購(gòu)原則：公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫《材料采購(gòu)申表》時(shí)要注明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。材料需求部門要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類和型號(hào)相符。（二）采購(gòu)程序：續(xù)，然后交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。留存方可進(jìn)行采購(gòu)。劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購(gòu)資金每次在1000元以上原料或輔料，購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。（2）確定供應(yīng)商：采購(gòu)資金每次在5000元以上，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。購(gòu)。續(xù)。務(wù)做賬。替）以后方可下車。投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫(kù)單一聯(lián)由庫(kù)房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。（二）、貨款支付：→出納付款?！黾{付款（優(yōu)先轉(zhuǎn)賬方式付款）。領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。（三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。（五）材料采購(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公司。（六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。（七）材料采購(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。（八）倉(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。權(quán)重考評(píng)達(dá)到%達(dá)到%準(zhǔn)確率達(dá)到%家料處理采購(gòu)部注意事項(xiàng)樣品第一聯(lián)：廠商（白）第二聯(lián)：原物料倉(cāng)庫(kù)（紅）第三聯(lián)：財(cái)會(huì)部（黃）表單編號(hào)：PSD0602-02信息來(lái)源考考延遲1天，減分采購(gòu)訂單項(xiàng)按時(shí)實(shí)際完成批數(shù)／采采購(gòu)記錄及倉(cāng)庫(kù)收貨按產(chǎn)品抽檢不合格數(shù)量／抽檢總數(shù)量采購(gòu)記錄和采購(gòu)質(zhì)檢已具備的供應(yīng)商資料項(xiàng)目／應(yīng)具備 ()分每月采購(gòu)部審核后于15日前交財(cái)?shù)礁犊钇谝讶霂?kù)材料按應(yīng)商匯總表完成的及時(shí)率前交財(cái)務(wù)部，超過(guò)1天，減(