物資管理制度（25篇）

物資管理制度（25篇）物資管理制度（精選25篇）物資管理制度篇1醫(yī)院財產(chǎn)物物資主要包括固定資產(chǎn)、藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產(chǎn)物資，維護和確保國家財產(chǎn)物資的安全、完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。(一)固定資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)條件凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業(yè)設備、一般設備、圖書、其他設備，使用過程中基本保持原有的實物形態(tài)，專業(yè)設備單位價值在800元以上，一般設備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產(chǎn)管理。2.固定資產(chǎn)增加的管理固定資產(chǎn)增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調(diào)入、融資租入、受贈等。固定資產(chǎn)的建造和購置，按規(guī)定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用范圍及價格，預測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據(jù)各科室年度申請計劃，綜合平?后，統(tǒng)一編制計劃，上報醫(yī)院。醫(yī)院設備與物資管理委員會應本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批準的計劃和預算辦理固定資產(chǎn)的建造和購置。按規(guī)定需參加招標采購的設備，必須實行統(tǒng)一招標采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關部門批準后才能購買。3.固定資產(chǎn)的計價(1)購入的固定資產(chǎn)按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調(diào)試費用和進口設備的進口稅金等計價。(2)新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。(3)在原有基礎上進行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發(fā)生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和變價收入后的余額計價。(4)自制固定資產(chǎn)按制造過程中發(fā)生的實際支出計價。(5)借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應計入固定資產(chǎn)價值。(6)接受捐贈的固定資產(chǎn)按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價。接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的安裝調(diào)試費等費用，應計入固定資產(chǎn)價值。(7)盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價值計價。(8)無償調(diào)入或由于醫(yī)院撤并轉入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計價。4.固定資產(chǎn)領用的管理領用固定資產(chǎn)必須嚴格手續(xù)，應由使用部門填寫“固定資產(chǎn)出庫單”一式二聯(lián)，一聯(lián)設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯(lián)交領用部門存查;同時建立“固定資產(chǎn)卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續(xù)完備。5.固定資產(chǎn)的管理原則(1)固定資產(chǎn)實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫(yī)院固定資產(chǎn)管理部門，財務科負有監(jiān)督協(xié)同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫(yī)院的資產(chǎn)。(2)以上科室負責固定資產(chǎn)的?？厣暾?、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次(一般11月份)對固定資產(chǎn)進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科;專業(yè)設備歸口設備科;電腦、打印機由電腦中心維護。(4)財務科負責固定資產(chǎn)總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產(chǎn)卡片賬，按類別、品名、規(guī)格、型號等到進行數(shù)量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數(shù)量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。(5)基建竣工后要及時組織工程驗收，對購置、無償調(diào)入、自制的固定資產(chǎn)，各管理部門要辦妥驗收手續(xù)，填制驗收單，財務人員根據(jù)有關憑證及驗收單進行帳務處理。(6)實行責任制管理：醫(yī)院的貴重儀器，設備科、總務科要指定專人管理，制訂操作規(guī)程，建立技術檔案和維護、保養(yǎng)及使用情況報告制度。(7)固定資產(chǎn)必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責任人按規(guī)定賠償。6.固定資產(chǎn)報廢處置的管理固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑒定，報醫(yī)院領導審批同意。20__元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據(jù)財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經(jīng)批準不得擅自處理。對報廢固定資產(chǎn)殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產(chǎn)損失的直接責任人，根據(jù)損失大小，進行部分賠償或全部賠償。7.固定資產(chǎn)的清查盤點醫(yī)院定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由設備科、總務科統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應及時記錄，查清原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報批后核銷;屬于責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。盤虧、損失的固定資產(chǎn)均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。盤盈的固定資產(chǎn)，應按重置完全價值入賬。8.固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊，按成本核算對象，根據(jù)賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫(yī)院財務制度》規(guī)定的標準執(zhí)行。提取比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。9.固定資產(chǎn)管理工作考核固定資產(chǎn)管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對管理制度健全，使用合理，注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成損失的，應視情節(jié)，給予批評教育，按有關規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，直到行政處分。(二)庫存物資管理辦法庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉，提高經(jīng)濟效益，特制訂本辦法。1.庫存物資的計價購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。2.庫存物資的管理(1)采購：物品采購應嚴格執(zhí)行《醫(yī)院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》，采購業(yè)務應由具有采購職能的設備科、總務科負責，嚴禁使用科室直接采購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質量標準。合理確定儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉。(2)驗收：購入的貨物運達后，均應由保管員進行驗收，根據(jù)運單、發(fā)票、合同及產(chǎn)品說明書等檢查貨物的數(shù)量和質量，如發(fā)現(xiàn)與合同不相符合，應及時提出異議。據(jù)實填制驗收單，驗收完畢后入庫，驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財產(chǎn)會計，一聯(lián)交財產(chǎn)保管員，一聯(lián)交財務科。財務科根據(jù)計劃、合同及醫(yī)院結算管理辦法結算。(3)建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發(fā)、存都有專人負責，嚴格各項手續(xù)制度。保管部門設立數(shù)量金額賬，對于單價較高的物資，應實行重點管理，存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產(chǎn)損失。(5)領用：原則上根據(jù)科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對于低值易耗品的領取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，并編制盤點明細表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面說明情況，醫(yī)院視情況分別處理。(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經(jīng)保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經(jīng)財務科審查并提出處理意見后，報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關人員的管理責任和經(jīng)濟責任。(三)添置設備物資計劃書審批程序各科室因業(yè)務發(fā)展需要添置設備、物資，須提交計劃申請書，先由設備科或總務科審核，庫存是否有現(xiàn)成的舊設備、物資可替代，在沒有舊設備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批準的前提下，才能實施采購程序。(四)藥品管理制度藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則。1、嚴格執(zhí)行國家《藥品管理法》的有關規(guī)定。2、藥品應根據(jù)醫(yī)療活動業(yè)務的需求，實行計劃采購、計劃供應的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉量，進行有計劃的采購。3、藥品采購參加杭州市統(tǒng)一招標，并實行順價作價。4、醫(yī)院的藥品必須按規(guī)定實行“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法。5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續(xù)，按規(guī)定程序辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續(xù)，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內(nèi)。6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫(yī)療業(yè)務需求量和資金可供量，在保證業(yè)務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫(yī)院資金周轉。(五)貨幣資金的管理1.現(xiàn)金管理制度為了規(guī)范現(xiàn)金管理，加強對經(jīng)濟活動的監(jiān)督，根據(jù)國家現(xiàn)金管理制度和結算制度有關規(guī)定，結合本單位實際，特制訂本制度。(1)自覺接受開戶銀行的監(jiān)督和管理，按規(guī)定收付現(xiàn)金。使用現(xiàn)金時必須按規(guī)定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。(2)單位的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫(yī)院金庫保險箱。(3)與單位之間經(jīng)濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。(4)下列范圍可以使用現(xiàn)金：a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發(fā)除外。b.根據(jù)國家及上級有關規(guī)定發(fā)給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。c.國家規(guī)定的對個人其他支出。d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。e.支票結算起點1000元以下的零星支出。f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。g.中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。(5)建立、健全現(xiàn)金賬戶，逐筆記載現(xiàn)金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準謊報用途套取現(xiàn)金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現(xiàn)金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現(xiàn)金，不準私設小金庫。(6)出納人員收付現(xiàn)金要認真仔細，每次收、付現(xiàn)金應做到手工點數(shù)二遍以上，若發(fā)現(xiàn)差錯應及時追回，并將情況報告單位領導，否則一概由經(jīng)辦人員負責。(7)加強財務內(nèi)控監(jiān)督機制，嚴格執(zhí)行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現(xiàn)金，出納不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(8)工作人員出差借款，應填寫借據(jù)，經(jīng)單位領導批準后方可借支，出差回來后必須在十天內(nèi)向財務科結報，不得拖欠。(9)支付現(xiàn)金應從庫存現(xiàn)金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支現(xiàn)金)，特殊情況應征得開戶銀行同意，并辦好有關支付手續(xù)。2.銀行存款管理制度1、醫(yī)院應根據(jù)具體情況按規(guī)定在銀行開設銀行賬戶，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。2、醫(yī)院收入的一切款項，除國家另有規(guī)定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規(guī)定可用現(xiàn)金支出的以外，應按現(xiàn)行有關銀行結算規(guī)定，通過銀行辦理轉賬結算。3、醫(yī)院按開戶銀行、存款種類等分別設置“銀行存款日記賬”，由財務人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務順序逐筆登記，每日終了應結出余額。4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。5、嚴禁公款私存，未經(jīng)單位領導批準，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。3.支票管理制度1、本規(guī)定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。2.單位經(jīng)濟往來，超過1000元的一律用支票結算。3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發(fā)，簽發(fā)支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發(fā)支票的存根內(nèi)容應與簽發(fā)內(nèi)容一致。4.建立支票使用登記制，由銀行會計負責登記、核銷。5.領用支票須注明限額、出票日期和用途，領用人須在二天內(nèi)辦妥手續(xù)將所領用支票核銷。原則上不允許簽發(fā)空白支票，如確有特殊情況需領用空白支票的，須經(jīng)分管院長同意，經(jīng)辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。6.支票印鑒由指定人員分別保管。7.不得由他人轉借支票，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票。8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯(lián)次完整。(六)應收賬款管理1.應收醫(yī)療款管理(1)建立健全控制醫(yī)療欠費管理制度，詳見《醫(yī)療欠費管理實施辦法》。(2)財務科、醫(yī)保辦協(xié)助對外聯(lián)絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。(3)對超過三年以上確實無法收回的醫(yī)療欠費，報經(jīng)主管部門批準后，作壞賬核銷。(4)財務科每月核對各類醫(yī)保掛帳與醫(yī)保申報額，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查明原因并糾正，做到帳帳相符。2.其他應收款管理(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經(jīng)有關部門批準后，作壞賬核銷。物資管理制度篇2一、入庫制度1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。二、出庫制度l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。2、物品出庫要填寫救災物資調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。3、物品出庫后要及時銷帳、登記。4、按時做好物品進出庫的統(tǒng)計報表，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準確、完整。三、物品保管制度1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。3、倉庫內(nèi)要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細記錄。4、無關人員不得進入庫房。物資管理制度篇3一、總則1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。二、物資管理部門工作職責1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。2、負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。一、物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。二、各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。五、生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。四、物資采購管理制度1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標物資管理制度篇4一、總則1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。二、行政后勤部工作職責1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。2、負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。6、負責檢查監(jiān)物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。一、物資總備料計劃由行政后勤部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。二、各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。三、各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。四、行政后勤部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。四、物資采購管理制度1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。3、建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。五、物資入庫工作規(guī)范（一）總則1、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2、要根據(jù)賽事需要和倉庫設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。2、物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5、保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發(fā)放1、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。2、領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。4、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。5、發(fā)料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。6、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3、創(chuàng)造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。4、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。六、倉庫物資管理制度一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)中心做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第三條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第四條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第六條中心余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。第七條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。三、倉庫物資的出庫第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務部門），一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第二條生產(chǎn)中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。第三條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產(chǎn)中心領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第四條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第八條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第九條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，行政后勤部應負領導責任。七、廢舊物資管理制度第一章總則第一條為了加強對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護環(huán)境，特制定本管理辦法。第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章報廢物資鑒定第三條生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。第四條由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章廢舊物資回收第五條制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。第四章廢舊設備檢修第七條廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。第八條大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。第九條廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經(jīng)過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。第五章廢舊物資處理第十一條對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，由行政后勤部根據(jù)實際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準后及時處理。廢舊設備對外處理由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務部共同會審，報總經(jīng)理審批后，由設備動力科與財務部共同處理。第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。物資管理制度篇5景區(qū)物資入庫管理制度一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關程序批準的物資采購申請單。四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。物資管理制度篇6為規(guī)范車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產(chǎn)現(xiàn)場，對車間物資驗收工作做如下規(guī)定:1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗貨通知后，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。2.1各種材料的驗貨依據(jù)是車間計劃，原則上無計劃的物資不準驗貨。2.2各種設備的驗貨依據(jù)是物資采購計劃、技術協(xié)議書及相關規(guī)范。3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態(tài)度，嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及各項標準。4.參加驗貨的人員應有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計劃的班組成員。5.驗貨內(nèi)容:主要是宏觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數(shù)量是否齊全及必要的技術檢測等。6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外，還必須填寫驗貨記錄。7.驗貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時向營銷中心人員反饋，并向車間分管主任和車間主任匯報。8.驗貨合格后綜合管理員應及時在計劃上做到貨標識。9.物資驗收合格后方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫后驗貨。和供應商聯(lián)系一律通過營銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切后果自負。物資管理制度篇71、目的規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。2、職責2、1組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范。2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。3.工作過程和方法3.1入庫3.1.1倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫單》。3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后由采購員與供應商協(xié)商處理。3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時，采購員應立即向供應中心經(jīng)理報告，落實應急措施，必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負責人裁協(xié)調(diào)解決。3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑后進行簽收。3.1.5檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。4.2倉儲4.2.1物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區(qū)域。4.2.2儲區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質，儲存區(qū)要求通風，地面干凈，料架清潔，垃圾及時清除。4.2.3安全措施①公司應加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護，消防設備區(qū)域不得堵塞。②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通道應保持暢通。③庫房內(nèi)嚴禁煙火，應保持整潔、干凈、通風。④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。⑤物資堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。⑥物資若無法儲存于室內(nèi)，應采取防護措施防止物資損壞。⑦物資的倉儲條件和方法應符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質或遺失。4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規(guī)范牢固。4.2.5在確保正常運作的前提下，倉儲部應采取適當措施，提高現(xiàn)有空間物資存放率，生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。4.2.6倉管員應及時傳遞各種出入庫單據(jù)，當發(fā)現(xiàn)存貨不足時，應及時通知采采購部實施采購或生產(chǎn)部門。4.2.7當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數(shù)量不足時，保管員應及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負責人報告并及時向公司報告。4.3搬運和防護4..4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范等方面的.作業(yè)指導書。4.3.2生產(chǎn)部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲部負責搬運和防護工作。4.3.3必須按規(guī)定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。4.、3.5當物資在搬運過程中出現(xiàn)質量問題時，應及時向主管部門報告。4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng)，并確保搬運安全。4.4出庫4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。4.4.2倉管員根據(jù)《領貨單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后組織發(fā)貨。4.4.3發(fā)貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨，應先將零星貨物發(fā)掉，保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。4.4.4當領用人發(fā)現(xiàn)領用的物資不符合規(guī)定要求時，可退回倉庫。4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發(fā)貨。4.4.6在產(chǎn)品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后在《出庫單》上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負責。4.4.7倉管員每月底報送《__年__月領用物資匯總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核算用途。4.5盤點4.5.1生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤點，填寫《__年__月物資庫存表》。當出現(xiàn)帳、物、卡不相符時，應及時分析原因、追究責任，并進行數(shù)據(jù)處理。4.6對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄，生產(chǎn)部與倉儲部應予以保存。4.7生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施，對出現(xiàn)的問題及時處理，必要時向主管負責人反饋。5、相關文件5.1《進料檢驗管理程序》5.2《不合格品管理程序》5.3《檢驗作業(yè)指導書》物資管理制度篇8（一）總則1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2.要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。2.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。5.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5.保管物資，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發(fā)放1.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。2.領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3.調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。4.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。5.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。6.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。物資管理制度篇91、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買，對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續(xù)。3、各使用單位要制訂相應的財產(chǎn)物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單，比價采購質優(yōu)價廉的原材物料。5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據(jù)上作為財務入帳、計帳的依據(jù)。7、嚴格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室審核確定。8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。11、嚴格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨，做到準確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當事人賠償按銷售價計算的損失。12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責任部門負責人予以罰款50元。物資管理制度篇10一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時對數(shù)量、質量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員，采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。八、供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。物資管理制度篇11為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節(jié)約、不浪費，特制訂本制度。一、物資出庫的限額1、各部門在領用物資時，要盡量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執(zhí)行限額領料，不得多發(fā)。2、對于工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現(xiàn)多領、多耗情況。二、物資出庫的審批1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核后，生產(chǎn)經(jīng)理審批后，憑單領取。2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領取。3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核后，分管經(jīng)理審批后，憑單領取。4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核后，分管副總審批后，憑單領取。三、其它1、各部門要節(jié)約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執(zhí)行。倉庫部門要把好關，嚴格執(zhí)行。2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的`，允許先出庫（借用），先相關人員補簽。3、對于多領、多耗、領用手續(xù)不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經(jīng)濟責任。4、對于各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發(fā)或少發(fā)。物資管理制度篇12為加強我公司的實物資產(chǎn)管理，提高實物資產(chǎn)的使用效益，保護投資者利益，依據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合我公司的實際情況，制定本辦法。實物資產(chǎn)是公司資產(chǎn)的重要組成部分，是公司建設和發(fā)展的基本條件，要加強實物資產(chǎn)的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產(chǎn)，保證實物資產(chǎn)的安全和完整。實物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和周轉材料。實物資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括：實物資產(chǎn)的范圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監(jiān)督檢查等。一、固定資產(chǎn)管理（一）根據(jù)固定資產(chǎn)管理的相關規(guī)定，符合下列條件的財產(chǎn)為固定資產(chǎn)：1、固定資產(chǎn)屬于有形資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的，也就是說企業(yè)持有固定資產(chǎn)的主要目的不是為了出售。3、固定資產(chǎn)使用壽命超過一個會計。不具備上述條件之一的實物資產(chǎn)均確定為周轉材料。(二）計價標準：1、購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、調(diào)撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；2、自行建造的固定資產(chǎn)，按建筑過程中實際發(fā)生的全部支出計帳；3、在原有固定資產(chǎn)基礎上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按改建、擴建發(fā)生的支出減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值增記固定資產(chǎn)帳；4、接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關憑證記帳，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關費用計入固定資產(chǎn)價值；5、無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，不能查明原價值的，按照估價入帳；6、盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入帳；7、已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入帳，待確定實際價值后，再進行調(diào)整；8、其他單位投資轉入的'固定資產(chǎn)，按評估價值或者合同、協(xié)議計價；（三）固定資產(chǎn)，按原值入帳。（四）已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)帳面原值：1、根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進行重新估價的；2、增加補充設備或改良裝置的；3、將固定資產(chǎn)一部分拆除的；4、根據(jù)實際價值調(diào)整原來暫估價值的；5、發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。（五）固定資產(chǎn)的價值變動，由資產(chǎn)管理處負責辦理，并與財務處對固定資產(chǎn)有關帳目作相應調(diào)整。（六）盤點固定資產(chǎn)使用部門每年末依資料定期對固定資產(chǎn)進行盤點，如發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。公司還可根據(jù)需要不定期地對固定資產(chǎn)進行全面或局部清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)應及時查明原因，分清責任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，由公司辦理接收和交接，相應增加財務帳中固定資產(chǎn)總量。（七）固定資產(chǎn)的日常管理1、建立固定資產(chǎn)帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產(chǎn)管理人要經(jīng)常查看電腦記錄，掌握所管范圍的固定資產(chǎn)的數(shù)量、價值、增減變動情況。2、對固定資產(chǎn)的檢修工作應做到及時、經(jīng)常。二、周轉材料管理公司的周轉材料主要包括低值易耗品。低值易耗品供應實行按計劃管理，各部門要根據(jù)實際需要提前十天內(nèi)報低值易耗品使用計劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后，由材料員統(tǒng)計、匯總、采購，材料員保證按計劃及時供應。各部門要指定專人負責低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。低值易耗品的使用要做到“節(jié)簡、節(jié)約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。三、實物資產(chǎn)采購公司所需新進的實物資產(chǎn)統(tǒng)一由材料員負責購置。工作流程如下：提出申請。需購置部門提出申請后，由總經(jīng)理審核確認后，由材料員購入。財務報帳。材料員持正規(guī)發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。四、實物資產(chǎn)處置及報廢固定資產(chǎn)的減少變動(調(diào)出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規(guī)定履行報批手續(xù)。對于損耗無法修理或修理不經(jīng)濟，以及廢棄不用的固定資產(chǎn)，應按報廢處理。低值易耗品的處置與報廢同固定資產(chǎn)。物資管理制度篇131、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準擅自購買，對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續(xù)。3、各使用單位要制訂相應的財產(chǎn)物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進貨清單，比價采購質優(yōu)價廉的原材物料。5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。6、凡能用重量計量的`各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據(jù)上作為財務入帳、計帳的依據(jù)。7、嚴格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室審核確定。8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。10、產(chǎn)成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。11、嚴格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨，做到準確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當事人賠償按銷售價計算的損失。12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責任部門負責人予以罰款50元。物業(yè)經(jīng)理人：物資管理制度篇14(一)終端劃分按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發(fā)放和統(tǒng)計。(二)方法程序按照終端的劃分，規(guī)定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。(三)常規(guī)物品下送時間1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。(四)其他規(guī)定1、水、電、木、五金等修理物資，經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。2、工作服報領或新領手續(xù)(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區(qū)、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(新領)審批表》。(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數(shù)量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關手續(xù)。(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續(xù);若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。(4)本人直接從倉庫領取簽字。(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯(lián)系，待購進入庫后再輸入領取。4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續(xù)。物資管理制度篇151、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規(guī)定。2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。3、建設工程內(nèi)部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執(zhí)行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業(yè)完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數(shù)。6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數(shù)量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經(jīng)領導審批，并經(jīng)消防、安全員核實，確認安全后方可動火作業(yè)。9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發(fā)放危險品物資。10、危險品庫房應有明顯的防火標志及標語，并配備一定數(shù)量的滅火機，倉庫保管員必須經(jīng)常檢查，保持良好狀況。11、危險品庫房內(nèi)嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發(fā)放危險品時吸煙。12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。物資管理制度篇16購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法1.目的為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。2.適用范圍適用于本公司物料倉庫儲存管理。3.職責倉管員負責倉庫物料儲存管理。4.工作程序4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數(shù)量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的`領料單,倉庫保管員憑領料單按實發(fā)放。4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。物資管理制度篇17企業(yè)（公司）物資計劃管理制度（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據(jù)公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產(chǎn)需要。（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權利。□材料計劃若干辦法根據(jù)公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知：（一）工程材料計劃1、自辦工程材料凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應部門負責。2、凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領取時，領料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。（二）維護材料1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續(xù)。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護材料作其它用途使用。2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現(xiàn)質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。（三）勞保用品計劃勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。（四）業(yè)務單式計劃業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。各單位必須根據(jù)本單位