EAS系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)固定資產(chǎn)

EAS系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)固定資產(chǎn)

EAS系統(tǒng)操作手冊(cè)-固定資產(chǎn)

用戶操作手冊(cè)

固定資產(chǎn)

一、基礎(chǔ)資料

固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料是指固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的背景資料及業(yè)務(wù)政策設(shè)置。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)

設(shè)置是金蝶EAS固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步。

固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料包括：折舊方法、減值政策、折舊政策、固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、

變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途、租賃類型等。

本文能夠?qū)W習(xí)到金蝶EAS以下業(yè)務(wù):

折舊方法、減俏政策、折舊政策、固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動(dòng)方式、經(jīng)濟(jì)用途、租

賃類型。

操作流程圖:

1如何治理折舊方法

折舊方法系統(tǒng)預(yù)設(shè)七種常用折舊方法。在實(shí)際業(yè)務(wù)中能夠定義新的折舊方法，詳細(xì)新增

折舊方法操作請(qǐng)參考系統(tǒng)操作手冊(cè)。

折舊方法是全局共享的基礎(chǔ)資料，只有在根治理單元才能進(jìn)行愛護(hù)，下屬企業(yè)自動(dòng)繼承

治理單元的折舊方法。

下屬組織不承諾修改和刪除治理單元中系統(tǒng)預(yù)設(shè)的折舊方法。

操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單】->R資產(chǎn)治理》->K固定資產(chǎn)》->

K固定資產(chǎn)1->K基礎(chǔ)設(shè)置1->K折舊方法》查看如以下圖。

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!注意：

井巷折舊法：礦產(chǎn)企業(yè)專用折舊方法，只適合礦產(chǎn)企業(yè)專用。

自用物業(yè)直線法：物業(yè)專用折舊方法。

2如何治理折舊政策

固定資產(chǎn)折舊政策是用于描述資產(chǎn)折舊的規(guī)那么與策略的基礎(chǔ)資料，是集團(tuán)共享的基礎(chǔ)

資料。

折舊政策只有在登錄根治理單元才能新增、修改，子公司和子集團(tuán)不能自定義折舊政策。

假設(shè)子集團(tuán)或子公司使用不同折舊政策，必須由集團(tuán)在根治理單元中統(tǒng)一制定多個(gè)折舊

政策。

折舊政策一經(jīng)使用不能被修改和刪除。

折舊政策是固定資產(chǎn)類別的必錄項(xiàng)，直截了當(dāng)阻礙固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

任務(wù)：增加名稱為''集團(tuán)折舊政策〃的統(tǒng)一折舊政策。

操作演示：

折舊政策新增：

在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單1->K資產(chǎn)治理U->K固定資產(chǎn)1->K固定資產(chǎn)》

->K基礎(chǔ)設(shè)置』->K折舊政策》雙擊【新增】如以下圖

折舊政策修改：路徑同上，如以下圖:

選擇要選擇需要修改的折舊政策，然后在工具欄上''修改〃進(jìn)入折舊政策修改界面（與

折舊新增界面類似）修改所需的項(xiàng)目以后儲(chǔ)存。

差不多使用的折舊政策不承諾修改。

3如何治理減值政策

減值預(yù)備政策是系統(tǒng)預(yù)設(shè)基礎(chǔ)資料，包括：001減值；002減值，承諾轉(zhuǎn)回；003減值,

不承諾轉(zhuǎn)回。

減值政策全局共享資料，集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)統(tǒng)一愛護(hù)。

減值政策是固定資產(chǎn)類別必錄項(xiàng)之一，直截了當(dāng)阻礙固定資產(chǎn)日常處理減值預(yù)備的計(jì)

提。

操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單1->R資產(chǎn)治理》->K固定資產(chǎn)》->

R固定資產(chǎn)1->K基礎(chǔ)設(shè)置1->k減值政策』查看。

4如何治理固定資產(chǎn)類別

固定資產(chǎn)類別是滿足用戶對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類治理的要求。

固定資產(chǎn)類別是在根治理單元中操縱級(jí)次，口常應(yīng)月中通常有兩種模式：一種在根治理

單元中操縱所有級(jí)次，下級(jí)組織單元直截了當(dāng)引用；二種是在根治理單元中操縱一級(jí)級(jí)次,

下級(jí)組織單元各自定義二級(jí)或二級(jí)以上級(jí)次。

固定資產(chǎn)類別是固定資產(chǎn)卡片必錄項(xiàng)之一，直截了當(dāng)阻礙固定資產(chǎn)所有業(yè)務(wù)治理。

/操作前提：

計(jì)量單位、折舊政策，減值政策差不多愛護(hù)完畢。

操作演示：

步驟1：集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)登錄根治理單元［集團(tuán)）

在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單1->R資產(chǎn)治理1->R固定資產(chǎn)1->K固定資產(chǎn)》

->K基礎(chǔ)設(shè)置》->K固定資產(chǎn)類別》雙擊''新增"如以下圖

黃色底色為必錄項(xiàng)。項(xiàng)目中帶不承諾手工錄入，需點(diǎn)擊或者通過''F7"進(jìn)入相

應(yīng)的項(xiàng)目選擇。

假設(shè)固定資產(chǎn)類別需新增二級(jí)明細(xì)，那么''集團(tuán)操縱級(jí)次"就需在一級(jí)時(shí)候修改到

”2〃否那么無法新增二級(jí)明細(xì)。

假設(shè)固定資產(chǎn)類別被下級(jí)單元引用，那么不能被修改和刪除。需取消被引用記錄以后才

能做修改和刪除的愛護(hù)。

固定資產(chǎn)類別界面說明

分類屬性說明及約束是否可錄入

類別編碼資產(chǎn)的唯獨(dú)編碼是

屬性名稱資產(chǎn)的名字手工輸入

使用年限該類卡片估量使用年的默認(rèn)值，大于0手工輸入

估量凈殘值率參與該類卡片估量凈殘值的運(yùn)算，大于等于0手工輸入

小于100

計(jì)量單位該類卡片的默認(rèn)計(jì)量單位通過F7選取

預(yù)設(shè)折舊方法從折舊方法中選取通過F7選取

記賬分類該類卡片的記賬科目設(shè)置，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義通過F7選取

預(yù)設(shè)折舊政策從折舊政策中選取通過F7選取

集團(tuán)操縱級(jí)次只能在一級(jí)集團(tuán)操縱級(jí)別中設(shè)置，二級(jí)操縱級(jí)

別中該功能變灰。

編碼規(guī)那么前手工錄入，能夠作為此類別卡片的編碼前綴

綴

預(yù)設(shè)減值政策可選擇不減值，減值可沖【可和減值不可沖回三通過F7選擇

種政策

按評(píng)估值運(yùn)算選中那么代表卡片的賬面價(jià)值以當(dāng)前最新的評(píng)

凈值估價(jià)值為基礎(chǔ)運(yùn)算，不選中那么代表卡片的賬

面價(jià)值以入賬時(shí)的歷史價(jià)值為基礎(chǔ)運(yùn)算

步驟2公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)登錄下級(jí)治理單元

在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單』->K資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)H->K固定資產(chǎn)1

->K基礎(chǔ)設(shè)置W->K固定資產(chǎn)類別X雙擊工具欄''引入"如以下圖

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在導(dǎo)入固定資產(chǎn)類別窗口，能夠用''全選"引入需要引入記錄，也能夠通過''取消"或

者"刪除"來取消、刪除引入數(shù)據(jù)。同時(shí)，案例中集團(tuán)操縱級(jí)次2級(jí)，公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)能夠新

增3級(jí)別類別。

固定資產(chǎn)類別修改方法與折舊政策修改操作方法類似。

5如何治理使用狀態(tài)

使用狀態(tài)是固定資產(chǎn)卡片必錄項(xiàng)之一，也能夠作為計(jì)提折舊的標(biāo)準(zhǔn)，直截了當(dāng)關(guān)系到卡

片的新增和計(jì)提折舊。

任務(wù)：集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)在根治理單元中定義所有使用狀態(tài)，下級(jí)組織單元直截了當(dāng)引用根

治理單元中使用狀態(tài)資料，

操作演示：

步驟1集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)登錄系統(tǒng)定義使用狀態(tài)。

在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單1->R資產(chǎn)治理』->K固定資產(chǎn)1->K固定資產(chǎn)1

->R基礎(chǔ)設(shè)置》->K使用狀態(tài)H如以下圖

編碼：手工錄入，集團(tuán)內(nèi)不重復(fù);

名稱：手工錄入：使用狀態(tài)名稱：

集團(tuán)操縱級(jí)次：集團(tuán)操縱級(jí)次數(shù)，如：使用狀態(tài)需新增二級(jí)明細(xì)，那么

''集團(tuán)操縱級(jí)次〃就需要在一級(jí)修改到''2〃，否那么無法新增二級(jí)明細(xì)；

計(jì)提折舊：假如固定資產(chǎn)是否計(jì)提折舊取決于卡片的使用狀態(tài)，那么對(duì)使用

狀態(tài)''計(jì)提折舊”選項(xiàng)也需做相應(yīng)的操縱；

描述：非必錄項(xiàng)，使用狀態(tài)文字說明。

操作說明：

步驟2公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)登錄下級(jí)治理單元引用集團(tuán)使用狀態(tài)。

在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單1->R資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)1->K固定資產(chǎn)1

->K基礎(chǔ)設(shè)置》->R使用狀態(tài)）］如以卜圖

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在導(dǎo)入固定資產(chǎn)類別窗口，能夠用''全選"引入需要引入記錄，也能夠通過',取消〃或

者"刪除"來取消、刪除引入數(shù)據(jù)。同時(shí)，案例中集團(tuán)操縱級(jí)次2級(jí)，公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)能夠新

增3級(jí)別類別。

6如何治理變動(dòng)方式

固定資產(chǎn)變動(dòng)方式是固定資產(chǎn)在進(jìn)行新增、變更、清理、調(diào)撥、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)時(shí)，需要定

義的資產(chǎn)變動(dòng)的業(yè)務(wù)緣故，

任務(wù)：集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)統(tǒng)一制定，下屬各企業(yè)資產(chǎn)會(huì)計(jì)直截了當(dāng)引用。

操作演示：

步驟1集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)登錄根治理單元定義固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)方式

從金蝶EAS的主界面，選擇K資產(chǎn)治理》->K固定資產(chǎn)》->K基礎(chǔ)設(shè)置X->K變動(dòng)方

式》，選中某個(gè)節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊R新增》按鈕，如以下圖所示:

編碼：手工錄入，小小諾重復(fù)；

名稱：手工錄入，變動(dòng)方式名稱；

對(duì)方科目：非必錄項(xiàng)；

集團(tuán)操縱級(jí)次：團(tuán)操縱級(jí)次數(shù)，如：使用狀態(tài)需新增二級(jí)明細(xì)，那么''集團(tuán)操縱級(jí)

次"就需要在一級(jí)修改到、'2",否那么無法新增二級(jí)明細(xì)；

步躲2公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)登錄下級(jí)組織單元引入集團(tuán)定義的固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)方式。

金蝶EAS的主界面，選擇K資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)》->K基礎(chǔ)設(shè)置X->K變動(dòng)方式工

選中某個(gè)節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊【引入】按鈕，如以下圖所示:

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操作說明：第一在工具欄點(diǎn)擊【引入】按鈕，彈出,導(dǎo)入變動(dòng)方式"窗口，在窗口界面

用【全選】【全清】和【選擇】來操縱需要引入的數(shù)據(jù)。

7如何治理經(jīng)濟(jì)用途

固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)用途是說明固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)屬性的重要內(nèi)容。

分析：

經(jīng)濟(jì)用途是系統(tǒng)預(yù)設(shè)基礎(chǔ)資料。

經(jīng)濟(jì)用途一級(jí)節(jié)點(diǎn)需在根治理單元中愛護(hù)，下級(jí)組織單元可增加下級(jí)節(jié)點(diǎn)。

經(jīng)濟(jì)用途是固定資產(chǎn)卡片必錄項(xiàng)。

案例中集團(tuán)所有的下級(jí)組織單元直截了當(dāng)引用根治理單元集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)用途數(shù)據(jù)。

操作演示：類似變動(dòng)操作方法。

8如何治理租賃類型

租賃類型是對(duì)資產(chǎn)租賃的性質(zhì)劃分。

租賃類型是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料，分為經(jīng)營性租賃和融資租賃。

租賃類型全局共享受資料，在金蝶EAS系統(tǒng)中所有下級(jí)組織單元自動(dòng)繼承治理單元的

租賃類型資料，臨時(shí)不提供新增，修改，和刪除的功能。

租賃類型是處理固定資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)必不可少的基礎(chǔ)資料。

9如何治理模擬折舊方案

模擬折舊方案是因納稅調(diào)整、多會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么調(diào)整、行業(yè)性要求等需要對(duì)同一資產(chǎn)按不同

折舊方法、不同折舊要素進(jìn)行折舊。

模擬折舊方案只能在具體實(shí)體財(cái)務(wù)組織中愛護(hù)

操作演示：從金蝶EAS的主界面.，選擇K資產(chǎn)治理固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置》->

R模擬折舊方案R進(jìn)入模擬折舊方案界面。用戶需要新增一個(gè)模擬折舊方案時(shí)，點(diǎn)擊【新增】

進(jìn)入模擬折舊方案新增界面。如以下圖所示:

界面字段說明

屬性說明及約束

編碼

名稱

模擬折舊政策選擇至少一個(gè)折舊政策

模擬折舊方法選擇至少一個(gè)折舊方法

模擬折舊要素包括資產(chǎn)原值、評(píng)估價(jià)值、累計(jì)折舊、減值預(yù)備、估

量使用壽命、已使用壽命、殘值率，能夠手工錄入模

擬的數(shù)值

10如何治理評(píng)估方法

評(píng)估方法是進(jìn)行固定資產(chǎn)評(píng)估的具體方法。

案例：集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)定義評(píng)估方法，下屬各企業(yè)自動(dòng)繼承集團(tuán)定義的評(píng)估方法。

操作演示：從金蝶EAS的主界面，選擇K資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)』->K基礎(chǔ)設(shè)置》->

R評(píng)估方法』進(jìn)入評(píng)估方法界面雙擊工具欄''新增"如以下圖：

編碼：手工錄入，不承諾重復(fù)；

名稱：手工錄入，評(píng)估方法名稱：

描述：非必錄項(xiàng)，評(píng)估方法文字性說明；

運(yùn)算公式：手工定義，評(píng)估方法運(yùn)算公式。

11如何治理評(píng)估方案

評(píng)估方案是在進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估時(shí)，對(duì)評(píng)估的對(duì)象、評(píng)估的要素、財(cái)務(wù)核算規(guī)那么作一個(gè)規(guī)

定。

評(píng)估方案只能登錄具體的組織單元實(shí)體中愛護(hù)。案例中集團(tuán)是虛體，不能定義評(píng)估方案,

只能登錄某一實(shí)體（集團(tuán)）進(jìn)行新增、修改、刪除的操作。

操作演示：從金蝶EAS的主界面，選擇K資產(chǎn)治理固定資產(chǎn)1I->K基礎(chǔ)設(shè)置》->

R評(píng)估方案1進(jìn)入評(píng)估方案界面''新增"如以下圖。

評(píng)B方案定義二屋性維護(hù)

■新增/修改，保存4籠制?第一▲前一?后一最后同退出

編碼001名稱年度物業(yè)評(píng)估方案CH

評(píng)估目的簡述年度市價(jià)評(píng)估，制作評(píng)估報(bào)告CH評(píng)估方法現(xiàn)行市價(jià)法但

▽

S

國

園

切

評(píng)估程序說明：

界面屬性列表說明

屬性說明及約束是否可錄入

編碼手工錄入是

名稱手工錄入是

評(píng)估目的簡述文字性說明是

評(píng)估方法該評(píng)估方案適用的評(píng)估方法F7選擇

評(píng)估項(xiàng)目能夠進(jìn)行評(píng)估的卡片項(xiàng)目，通過-><-從候選項(xiàng)H

選取

會(huì)計(jì)處理規(guī)那么分總體規(guī)那么，具體參數(shù)兩部分。其中總體規(guī)

那么分不處理、賬項(xiàng)調(diào)整兩項(xiàng)。當(dāng)選擇不處理

時(shí)，''會(huì)計(jì)處理規(guī)那么〃里的其他參數(shù)均不可

選擇；當(dāng)選擇賬項(xiàng)調(diào)整時(shí)，''會(huì)計(jì)處理規(guī)那

么”里的其他參數(shù)可選擇.

評(píng)估目的、對(duì)象及是

范疇詳細(xì)說明

評(píng)估程序說明是

二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置

1概述

系統(tǒng)設(shè)置要緊設(shè)置固定資產(chǎn)操作規(guī)范。系統(tǒng)狀態(tài)操縱設(shè)置固定資產(chǎn)啟用期間和操縱與總

賬聯(lián)用狀態(tài)。

1.1系統(tǒng)設(shè)置案例

任務(wù)：集團(tuán)決定在2021年I月啟用固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)啟用。

1.1.1如何設(shè)置參數(shù)

固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置分為''參數(shù)列表〃、''其它參數(shù)’兩部分。

參數(shù)列表

操作演示：從金蝶EAS的主界面，選擇R系統(tǒng)平臺(tái)》->R系統(tǒng)配置）］->K參數(shù)設(shè)置X,

進(jìn)入''參數(shù)設(shè)置"，選擇K資產(chǎn)治理》->K固定資產(chǎn)U進(jìn)入【參數(shù)列表〉如以下圖所示：

參數(shù)說明請(qǐng)參見《金螟EAS參考指南-固定資產(chǎn)》。

步驟2其它參數(shù)

操作演示：從金蝶EAS的主界面，選擇K系統(tǒng)平臺(tái)W分K系統(tǒng)配置）］->K參數(shù)設(shè)置X

進(jìn)入''參數(shù)設(shè)置"，選擇K資產(chǎn)治理》->K固定資產(chǎn)》進(jìn)入''其他參數(shù)"。如以下圖所示:

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卡片?3至4方式

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資產(chǎn)玄置4漬僅靠0

巳物g?計(jì)菖萬律

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112系統(tǒng)操縱狀態(tài)

任務(wù)：集團(tuán)決定在2021年1月啟用固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)啟用。

在金蝶EAS系統(tǒng)里，所有系統(tǒng)在兀始使用前;都必須設(shè)置該系統(tǒng)的啟用期間。固定資產(chǎn)

系統(tǒng)可單獨(dú)使用，也可和總賬關(guān)聯(lián)使用，在關(guān)聯(lián)使用模式下，固定資產(chǎn)只能同時(shí)或者晚于總

賬啟用。同時(shí)啟用時(shí)固定資產(chǎn)和總賬科目賬目一致。

操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單力->K系統(tǒng)平臺(tái)1->K系統(tǒng)配置1->

K系統(tǒng)狀態(tài)操縱%雙擊進(jìn)入''系統(tǒng)狀態(tài)操縱"界面，如下圖：

g4?lAS-jw?5?

系統(tǒng)⑨文首(D工及①H助M13皿逛!阿金蝶EAS

B保存日刷新R與2需美聯(lián)Tq出j■1

!」功磔單一相@中心使用伏力表動(dòng)方式

Sit館反技公司名彝it詫V公司名麻1W?LBQ

[:產(chǎn)際月用后用期間當(dāng)裁蜴自月皂煉取用聯(lián)用明日二礫

1W年7需2WT年7期

2耀功甘理□□

3界衷

4冽1首過

5KH定袋產(chǎn)□兩年EMT簾期□□

6理收第虱□□□

?應(yīng)付系統(tǒng)□□□

8后存管理□□□

9iRtHRna□□口

操作說明：固定資產(chǎn)的啟用期間2021年I期。

db注意：固定資產(chǎn)既可獨(dú)立使用也可與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)使用。聯(lián)用的前提是：固定資

產(chǎn)與總賬系統(tǒng)都差不多啟用；固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的期間一致；固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用的初始余

額與總賬一致。

聯(lián)用后的當(dāng)期，固定資產(chǎn)系統(tǒng)或總賬系統(tǒng)反結(jié)賬、反初始化時(shí)必須先取消聯(lián)用。

聯(lián)用后，固定資產(chǎn)必須先于總賬結(jié)賬。否那么總賬不能結(jié)賬。

三、固定資產(chǎn)初始化業(yè)務(wù)

1.1.1.1概述

固定資產(chǎn)初始化卡片的錄入實(shí)際上錄入固定資產(chǎn)在系統(tǒng)使用之前的卡片信息和賬務(wù)信

息。

本章能夠?qū)W習(xí)到金蝶EAS以下業(yè)務(wù)：

?如何進(jìn)行初始化卡片錄入

1.1.1.2如何進(jìn)行初始化卡片錄入

任務(wù)：錄入固定資產(chǎn)初始化卡片并與總賬對(duì)賬以后終止初始化。

」操作前提：

?固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料全部愛護(hù)完成0

?固定資產(chǎn)編碼規(guī)那么建立完成。

操作演示：從金蝶EAS的主界面，選擇R資產(chǎn)治理》->K固定資產(chǎn)》->K初始化》彈

出''固定資產(chǎn)卡片初始化”頁面，雙擊工具欄''新增"如圖

步驟1錄入差不多信息

齡倒定費(fèi)產(chǎn)卡片初始化囚

文件（E）?K（E）查看在）二具①幫助（tl）金蝶EAS

悵附件首理口14-第一■*■前一-*后一錄后

■新增?批量新增/修改e保存h提交Kfe復(fù)制（■,打汨？

費(fèi)產(chǎn)類別辦公設(shè)備用資產(chǎn)銅碼ITFA產(chǎn)名稱史印機(jī)

35本信息原值與折舊核武信息初始化信息

的息設(shè)備信息使用部門折舊費(fèi)用分儺

制華人管才制單日期2007-09-03

1

期初卡片（含初始化卡片）數(shù)兔筋另組織環(huán)球集團(tuán)-環(huán)瓊集團(tuán)本25用戶名：ken姓名它才

步驟2錄入差不多信息后。用戶切換到''原值與折舊”頁面。如以下圖所示:

步驟3''原值與折舊"頁簽錄入完畢以后切換到''核算信息、”如以下圖

■固定資產(chǎn)卡片

文件(E)編輯⑹查看0)業(yè)務(wù)⑼幫助(H)

■新增?批量新增/修改已保存，提交tfe復(fù)制

-建議：

假如固定資產(chǎn)類別有定義固定資產(chǎn)記賬分類，那么上圖中核算信息自動(dòng)攜帶

固定資產(chǎn)分類中定義的科目信息o

步驟4假設(shè)固定資產(chǎn)還需進(jìn)行附屬設(shè)備治理，那么就需錄入附屬設(shè)備信息

進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當(dāng)前頁簽自動(dòng)設(shè)為''附屬設(shè)備信息"頁,新增一

條附屬設(shè)備信息記錄。如以下圖所示:

附屬腦信息使用部門卯日費(fèi)用州

to名楸型號(hào)鴕日期存放地點(diǎn)單位數(shù)量金飄保管人甜

101徽福田區(qū)軍公廟5.00500.00

202畬臺(tái)福田區(qū)軍公廟40.002,00000

步驟5折舊費(fèi)用分?jǐn)?/p>

進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當(dāng)前頁簽自動(dòng)設(shè)為''折舊費(fèi)用分?jǐn)?頁，單擊

［與】新增一條折舊費(fèi)用分?jǐn)傆涗?。如以下圖所示：

附屬設(shè)備信息使用部門折舊費(fèi)用分?jǐn)?/p>

宣F

核篁項(xiàng)目類別核直項(xiàng)目折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇糠謹(jǐn)偙壤?動(dòng)備注

1職員番蠟費(fèi)用100.00

步驟6使用部門

進(jìn)入固定資產(chǎn)卡片新增界面后，下窗體當(dāng)前頁簽自動(dòng)設(shè)為''使用部門〃頁，單擊【寶】

新增一條使用部門記錄。如以下圖所示：

步驟7固定資產(chǎn)初始化信息

固定資產(chǎn)啟用期間假如不是在年初啟用，那么就必須錄入固定資產(chǎn)初始化信息如以下圖

假設(shè)沒有錄入固定資產(chǎn)初始化信息,那么固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)賬而不一致,將無法

與總賬聯(lián)用。

1.1.1.3終止初始化

在與總賬聯(lián)用的情形卜，初始化卡片余額要與總賬進(jìn)行對(duì)賬，余額相等才承諾終止初始

化。對(duì)賬條件的設(shè)置請(qǐng)參見期末處理與總賬對(duì)賬操作。

操作演示：從金蝶EAS的主界面，選擇K資產(chǎn)治理》->K固定資產(chǎn)U->K初始化》彈

出''固定資產(chǎn)卡片初始化"頁面，雙擊工具欄么結(jié)束初陽化.〃。假如發(fā)覺初始化數(shù)據(jù)有

錯(cuò)，可進(jìn)行反初始化操作,

1.1.1固定資產(chǎn)日常處理業(yè)務(wù)

1.1.1.1概述

/操作前提：

?總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)用；

?固定資產(chǎn)差不多終止初始化；

?規(guī)那么定義愛護(hù)完畢；

?單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)那么愛護(hù)完畢。

1.1.1.2日常處理業(yè)務(wù)案例

任務(wù)1（固定資產(chǎn)新增）：集團(tuán)2012年1月10日新購愛普生打印機(jī)2臺(tái)，每臺(tái)6,000

元，作為固定資產(chǎn)分配給銷售部使用，財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定登記入賬。

任務(wù)2（固定資產(chǎn)變動(dòng)）：固定資產(chǎn)行政大樓擴(kuò)建，原值增加200,000元；固定資產(chǎn)

奔騰汽車治理部門變更為財(cái)務(wù)部。

任務(wù)3（固定資產(chǎn)報(bào)廢）：集團(tuán)報(bào)廢加工機(jī)床一臺(tái)，棄置費(fèi)用800,殘料收入4、000。

任務(wù)4（固定資產(chǎn)拆分）：集團(tuán)將固定資產(chǎn)卡片聯(lián)想運(yùn)算機(jī)100臺(tái)，按數(shù)量平均拆

分為10張卡片。

任務(wù)5（固定資產(chǎn)調(diào)撥）：集團(tuán)將方正地電腦5臺(tái)調(diào)入到彩電廠

任務(wù)6（計(jì)提減值預(yù)備）：計(jì)提IBM電腦減值預(yù)備6000元

任務(wù)7（固定資產(chǎn)租賃）：集團(tuán)向森那美公司簽訂租賃合同融資性租入原值80,00（）

寶馬小轎車一輛，租金每月6,000元，協(xié)議押金200,000元。合同期限5年。月末進(jìn)行租

金結(jié)算。

1.1.1.3如何處理固定資產(chǎn)增加

固定資產(chǎn)的取得，按其來源不同分為：購置、自建、租入、同意捐贈(zèng)和盤盈的固定資產(chǎn)

等，固定資產(chǎn)到達(dá)既定地點(diǎn)或完全建筑安裝后，資產(chǎn)治理部門或者財(cái)務(wù)部門需將固定資產(chǎn)的

各項(xiàng)資料預(yù)備充分，在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中錄入k片資料，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

任務(wù)1：集團(tuán)2012年1月10日新購愛普生打印機(jī)2臺(tái)，每臺(tái)6,000元，作為固定資產(chǎn)

分配給銷售部使用，財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定登記入賬。

上述任務(wù)屬于固定資產(chǎn)購置，公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)將此固定資產(chǎn)各項(xiàng)資料預(yù)備充分后新增固定

資產(chǎn)卡片，審批生效后按公司現(xiàn)行固定資產(chǎn)治理制度登記入賬。

處理此類業(yè)務(wù)分三步：卡片新增，審批，登記入賬（生成憑證）。

業(yè)務(wù)場景一：

集團(tuán)沒有定義固定資產(chǎn)工作流，公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)直截了當(dāng)對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行審核。

步驟1固定資產(chǎn)卡片新增

操作演示：選擇K資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)》->R業(yè)務(wù)處理》->K固定資產(chǎn)增加?進(jìn)

入固定資產(chǎn)增加界面。如以下圖所示：

系統(tǒng)⑤文件（E）編輯@至若業(yè)務(wù)⑼工作流M）幫助（H）周麗物國金蝶EAS

■新增■批量新增/修改B供存■■提交砧復(fù)制并新增打印如打印頸塔?第一??前一?后一41最后?

功能菜單一消息中心系統(tǒng)伏態(tài)控制:ED定資產(chǎn)卡片新增[<]1/￡X

資產(chǎn)類別辦公設(shè)備匣|資產(chǎn)編碼資產(chǎn)名稱所印機(jī)

i基本信息：原值與折舊咳邕信息

附屆設(shè)備信息使用部門折舊費(fèi)用分?jǐn)?/p>

—

核尊項(xiàng)目類別核菖項(xiàng)目折舊費(fèi)用分惦科目分馀比例（%）備注___1▼

行取擔(dān)潛.忘沒創(chuàng)）公空管理費(fèi)用折舊費(fèi)■10300

操作說明：依次在上圖錄入固定資產(chǎn)差不多信息、原值與折舊、核算信息。以及使用部

門和折舊費(fèi)用分?jǐn)傢?xiàng)目。黃色為必錄項(xiàng)，凡是'、"項(xiàng)目不承諾手工錄入,直截了當(dāng)選

取。儲(chǔ)存以后提交卡片。詳細(xì)卡片界面介紹參見初始化卡片錄入介紹。

步驟2固定資產(chǎn)卡片審核

操作演示：選擇R資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)》->K業(yè)務(wù)處理》->K固定資產(chǎn)查詢》進(jìn)入

固定資產(chǎn)界面

操作說明：公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)通過''cm"鍵或"Shift"鍵選取一條或多條固定資產(chǎn)卡片點(diǎn)

擊''V審核"對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行審核。

步驟3登記入賬（憑證生成）

操作演示：選擇R資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)2->K業(yè)務(wù)處理？->K固定資產(chǎn)查詢H進(jìn)入

固定資產(chǎn)卡片界面〔與固定資產(chǎn)審批界面一致）。公司會(huì)計(jì)通過''Ctrl"犍或"Shift"鍵選取

日三生成憑證

一條或多條固定資產(chǎn)卡片點(diǎn)擊工具欄"。憑證同步傳遞到總賬系統(tǒng)。

1.1.1.4如何處理固定資產(chǎn)變更

固定資產(chǎn)的變更業(yè)務(wù)分為兩種類型：一種是需要進(jìn)行賬務(wù)處理的變更，如：原值調(diào)增調(diào)

減、累計(jì)折舊調(diào)增調(diào)減等；二種是不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的變更，如：使用部門、折舊方法、

折舊費(fèi)用分配科目的變更，

固定資產(chǎn)調(diào)整變動(dòng)對(duì)固定資產(chǎn)折舊的阻礙取決于固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料的折舊政策。

任務(wù)2：固定資產(chǎn)行政大樓擴(kuò)建，原值增加200,000元；固定資產(chǎn)奔騰汽車治理部門變

更為財(cái)務(wù)部。

上述任務(wù)都均屬固定資產(chǎn)變更業(yè)務(wù)案例1涉及金額變化，需生成憑證；案例2使用部門

改變，涉及到固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用分配科FI的變化，無需生成憑證。

處理此類業(yè)務(wù)分三步：卡片新增，審批，登記入賬（生成憑證）

業(yè)務(wù)場景：案例沒有定義工作流。如實(shí)際業(yè)務(wù)定義工作流淌操作與固定資產(chǎn)增加操作類

似。

集團(tuán)行政大樓擴(kuò)建，原值增加200,000元。

步驟1

操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單m->K資產(chǎn)治理）］->K固定資產(chǎn)』->

R固定資產(chǎn)』->K業(yè)務(wù)處理》->R固定資產(chǎn)變更》''新增"進(jìn)入過濾界面如圖：

操作說明：先點(diǎn)''卡片查詢"找到要進(jìn)行變動(dòng)處理的卡片。雙擊打開如以下圖:

」注意：直截了蘭在固定卡片查詢功能中直截了當(dāng)選擇此卡片。

短變更單一數(shù)需遺看

文件（D編輯⑹有看?業(yè)務(wù)9）招助?金蝶EAS

■新增/修改已俁存??提交切附件笞理?第一，，?后一』最后打印密打卬預(yù)先Tv審核《

變更序號(hào)|^01-BG-00000002變更日期2007-0運(yùn)二~~圖］快更方式在建工程轉(zhuǎn)入

資產(chǎn)類別房屋類H資產(chǎn)編碼FW-OO1資產(chǎn)名稱辦公大褸

備注

基本信息原值與折舊：核苴信息

fee金領(lǐng)

市別人民幣▽1,200,000.00預(yù)計(jì)棄置費(fèi)用

匯率1.00資產(chǎn)原值1,200,000.00評(píng)估價(jià)值

購進(jìn)原值1,000,000.00公允價(jià)值0-00預(yù)計(jì)處置收入

購進(jìn)累計(jì)折舊285,000.00附加費(fèi)用0.00□i鮮資產(chǎn)

交付日期國開始使用日期1995-07-01-0四已折舊期間數(shù)144

預(yù)計(jì)使用年限40.0預(yù)計(jì)使用只月同數(shù)480評(píng)估姓期間

累討圻舊286,0000015計(jì)凈殘值50,00000i爭值915,000,00]

本年祟計(jì)折舊13,854.00凈殘值率%5.00凈領(lǐng)915,000.001

折舊方法平均年限法（S于凈值）國工作量計(jì)量單位Q全壽命累計(jì)折舊285,000.00

本期實(shí)提折舊本嘛舊率減值準(zhǔn)備0.00

網(wǎng)屬設(shè)備信息使用部門折舊費(fèi)用分?jǐn)?/p>

操作說明：在界面上更換需變更的項(xiàng)目，例如：辦公大樓原值增加20.000,同時(shí)''變更

方式"也做相應(yīng)的調(diào)整。

步驟2將變更記錄生成記賬憑證。

操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單：3->K資產(chǎn)治理）］->R固定資產(chǎn)》->

K固定資產(chǎn)1->K業(yè)務(wù)處理X->R固定資產(chǎn)變更U選擇固定資產(chǎn)卡片變更記錄，點(diǎn)擊工具欄

''生成憑證"直截了當(dāng)生成憑證傳遞到總賬。

操作說明：操作方法與固定資產(chǎn)增加生成憑證方法類似。

1.1.1.5如何處理固定資產(chǎn)清理

固定資產(chǎn)的清理即固定資產(chǎn)的減少，要緊減少的緣故有：固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、盤

虧、清理。

固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)包括投資轉(zhuǎn)出、盤虧、清理……

任務(wù)3：集團(tuán)報(bào)廢加工機(jī)床一臺(tái)，棄置費(fèi)用800,殘料收入4.000

本任務(wù)屬于固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)，集團(tuán)資產(chǎn)會(huì)計(jì)依照公司有關(guān)規(guī)定對(duì)此固定進(jìn)行清理，并

做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù)一樣流程為：卡片清理，審批，登記入賬（生成憑證）

業(yè)務(wù)場景：由公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)直截了當(dāng)對(duì)固定資產(chǎn)卡片清理并做相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)處理。假如

固定資產(chǎn)清理定義工作流，參考固定資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)流操作。

步驟1卡片清理

操作演示：從金蝶EAS的主界面選擇K資產(chǎn)治理1->R固定資產(chǎn)』->R業(yè)務(wù)處理）］->

R固定資產(chǎn)清理在登錄卡片序時(shí)簿時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出固定資產(chǎn)卡片查詢框，現(xiàn)在輸入

條件，點(diǎn)擊確定，即可進(jìn)行查詢，結(jié)果顯示在卡片序時(shí)簿界面中，然后選擇卡片，點(diǎn)擊相應(yīng)

按鈕，進(jìn)行后繼操作。選中的卡片顯示在清理單界面中（清理的數(shù)量，棄置費(fèi)用、出售金額,

殘值收入等）如以下圖

文件（D艇輯⑥查.9業(yè)務(wù)@精麗"金蝶EAS

■秋中/修改"像存b提交?第一4?前一，元■0|更打印V-打明敗，、下查IT市收L.反申核▼過浦卡片T退出

2007-07-31lii濟(jì)理方式

復(fù)尹

貓理貨產(chǎn)躲面用值合計(jì)：120.00000清理資產(chǎn)崖面淮信合計(jì)：73,450.00渣炭資產(chǎn)累沐折舊合話：46.紇0.00

制單人告才利臬日明

事核人0孩日期

）舟速單數(shù)兆班咯絲織球哥舞團(tuán)一環(huán)原集團(tuán)豐8;用戶名ken姓名首才

操作說明：案例中固定資產(chǎn)卡片中資產(chǎn)數(shù)量3,報(bào)廢其中的一臺(tái)。假如全部報(bào)廢，那么

此張固定資產(chǎn)卡片金額為零。

步驟2固定資產(chǎn)清理記錄審批

操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單】->R資產(chǎn)治理1->K固定資產(chǎn)》->

R固定資產(chǎn)）］->K業(yè)務(wù)處理』->K固定資產(chǎn)清理X選擇固定資產(chǎn)卡片清理記錄，點(diǎn)擊工具欄

''審批"操作類似新增固定資產(chǎn)卡片操作。

1注意：操作固定資產(chǎn)清理時(shí)每次只能選擇一條記錄進(jìn)行相應(yīng)操作。

步驟3登記入賬（憑證生成）

操作演示：選擇R資產(chǎn)治理》->R固定資產(chǎn)》->K業(yè)務(wù)處理》->K固定資產(chǎn)清理H進(jìn)入

同定資產(chǎn)清理卡片界面如以下圖。

操作說明：公司會(huì)計(jì)通過''Ctrl"鍵或"Shift〃鍵選取一條或多條固定資產(chǎn)卡片點(diǎn)擊T

區(qū)生成憑證

具欄"生成單張或匯總憑證。憑證同步傳遞到總賬系統(tǒng)。

1.1.1.6如何處理固定資產(chǎn)拆分

資產(chǎn)拆分是當(dāng)資產(chǎn)發(fā)生部分報(bào)損，出售等緣故發(fā)生卡片數(shù)量和價(jià)值上的部分減少或因其

他緣故需要分拆卡片時(shí)資產(chǎn)的拆分。

任務(wù)4：集團(tuán)將固定資產(chǎn)卡片聯(lián)想運(yùn)算機(jī)10（）臺(tái)，按數(shù)量平均拆分為10張卡片。

操作前提：

?固定資產(chǎn)本期已計(jì)提折舊。

?本業(yè)務(wù)啟用工作流，工作流淌情形：流程發(fā)起人（公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)）新增卡

片，流程發(fā)起人審核卡片。

固定資產(chǎn)拆分的一樣流程：新增拆分單，審核拆分記錄，查看拆分結(jié)果。

步驟1拆分單新增。

操作演示：從金蝶EAS的主界面選擇K資產(chǎn)治理］■>K固定資產(chǎn)I->K業(yè)務(wù)處理1->

R固定資產(chǎn)拆分』進(jìn)入固定資產(chǎn)拆分序時(shí)簿"新增"拆分單，如以下圖:

會(huì)拆分單一數(shù)費(fèi)新增?回回

文件⑹編竭?查看⑦業(yè)務(wù)@工作流。的幫助（H）金蝶EAS

■新增/修改?保存h提交不?第一4■前一，后一川最后L反審核，、下至.：.流程國-?涯卡；拆分?

拆分單編號(hào)拆分單日期2007-07-3113拆分人趙云

卡片拆分?jǐn)?shù)位10?，拆分類組按數(shù)量進(jìn)行拆分▽清理方式

卡片

費(fèi)產(chǎn)編碼1資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類別

現(xiàn)格型號(hào)計(jì)量單位資產(chǎn)數(shù)量

資產(chǎn)原值累計(jì)折舊本年累過折舊

財(cái)務(wù)入賬日期工備注

Q目標(biāo)卡片

制單人king制單日期明

審核人審核日期回

①拆分單數(shù)挺新電組織:環(huán)