NAV操作手冊-財務(一)

ERP操作手冊

軟件操作說明

-財務模塊

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ERP操作手冊

目錄

軟件操作說明1

一財務模塊1

1啟動MicrosoftNavision程序5

2系統(tǒng)基礎參數(shù)設置7

2.1公司基本信息設置7

2.2會計期間維護7

2.3編號號碼串設置8

3財務設置10

3.1總帳設置10

3.2會計科目設置10

3.3常規(guī)設置12

3.4維設置12

3.5銀行帳目設置17

3.6日記帳模板和批設置18

4日記賬20

4.1日記賬錄入20

4.2經(jīng)常日記賬22

5固定資產(chǎn)23

5.1固定資產(chǎn)卡片23

5.2固定資產(chǎn)購置和清理24

5.3固定資產(chǎn)計算折舊25

6匯率27

6.1設置匯率27

6.2調(diào)整匯兌損益27

6.3已匯兌損益記錄的查詢29

7ACIE調(diào)整成本一物料分錄30

8月結(jié)或年結(jié)31

8.1關(guān)閉會計年度31

8.2結(jié)轉(zhuǎn)損溢類余額一關(guān)閉收益報表31

8.3期間關(guān)帳32

9財務應付34

9.1采購發(fā)票34

9.2采購退貨紅字發(fā)票37

9.3應付賬款一付款日記帳38

9.4應付核銷39

10財務應收44

10.1銷售發(fā)票44

10.2銷售退貨紅字發(fā)票46

10.3應收賬款一普通日記賬49

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ERP操作手冊

附錄...51

工具欄說明51

Fkeys/F功能鍵說明51

AssistButton/輔助功能犍說明52

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ERP操作f?冊

1啟動MicrosoftNavision程序

一、找到開始一程序，點擊MicrosoftDynamicsNAV2009R2withMicrosoftSQL

Server啟動該程序，（也可以通過雙擊桌面快捷圖標啟動）如下圖所示：

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、——3PA-._6護人3

總■比

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二、初次登錄輸入ServerName,然后填寫UserID和Password（密碼默認為12345）最后

選擇DatabaseName。

國OpenDatabase

GeneralAdvanced

ServerTypeDatabaseServerforMicrosoft...

OKCancelHelp

三、進入操作界面:

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ERP操作F冊

AVHOOISSUZHOUMdncUrdcost-MkrosoftDynamicsNAVClassic

.，◎X心KH%XQ曰OOOOO段編日

Shortcuts

[Em*Mee]

伍Bey“T<J114W12

密碼修改方式:

點擊Tools->Security^Password

AVITOOISSUZHOU-standardcost-Microsoft

?昌X啟㈠9。。5。加昌@

SharIcuts

Ok|?ct0??i9r?<

D*ogr**

Manage^tyrWShwtw.

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二

由

2

1407-12

CurrentPassword...

NewPassword....

ReenterNewPassword

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ERP操作手冊

2系統(tǒng)基礎參數(shù)設置

2.1公司基本信息設置

路徑：管理(Administration)-*應用程序設置(ApplicationSetup)-*概述(General)-*公司信息

(CompanyInformation)

用于設置公司的基本信息，如下圖所示：

選項卡'常規(guī)''名稱'即公司名稱，將會顯示在程序中產(chǎn)生的所有的報表中;

'地址'即公司地址，將會作為默認地址顯示在所有文件中;

卵腔F,可將公司LOGO導入；

'通信'填寫公司的聯(lián)系方式，可以輸入公司的詳細通訊信息；

'付款'填入公司的銀行開戶行信息；

'發(fā)運'即公司收貨地址，將會作為默認收貨地址顯示在采購定單上：

注意：'LocationCode，當希望有默認的收貨倉庫時，就可指定此內(nèi)容。

2.2會計期間維護

路徑：財務模塊(FinancialManagement)一設置(Setup)-*會計期間(AccountingPeriods)

創(chuàng)建會計年度：

點擊按鈕-CreateYear,執(zhí)行創(chuàng)建新會計批次，如下圖所示：

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QAccountingPeriods。II回II區(qū)1

Starting...NameNewFisc...ClosedDateLockedInventor...

January

14^)2-01February

14^)3-01March

14^4^1April

14^5-01May

14-06-01June

14^7-01Jdy

14-08-01August

H-09-01September

14-10-01October

14-11-01November

14-12-01December

15-01-01January

twentoryP...Q-eateYear...OoseYear|Help

◎CreateFiscalYearGTo區(qū)

Options

StartngDate

No.ofPenods

PeriodLength

CanedH*

還可以通過手動方式，創(chuàng)建一個新的會計期間會計年度。即在“會計期間”界面中手工插入

會計年度期間開始口期、期間數(shù)、長度。

注意：會計期間設為1年，則為年結(jié)；

會計期間設為1個月，則為月結(jié)；

期間設置與結(jié)轉(zhuǎn)損益有關(guān)聯(lián)。

2.3編號號碼串設置

路徑：管理模塊(Administration)一應用程序設置(ApplicationSetup)一概述(General)-*編碼

系列(No.Series)

在此處設置系統(tǒng)中各項業(yè)務單據(jù)(采購單、銷售單等)、過帳事務(采購過帳、銷售出貨、財

務過帳等)的編號，這些編號參與系統(tǒng)全局運行并在各模塊的編號設置.中被引用，如下圖所

示：

系統(tǒng)編號號碼串列表：

采購訂單編號

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函編號號碼串IZI回區(qū)

代碼描述起始編號終止編號最后使…最后使…默認編號手動

P-CR+PostedPurchaseCreditMemo...PCP0000...PCP9999...人

—

P-INVPurchaseInvoiceNos.PI00000...PI99999...

P-INV4-PostedPurchaseInvoiceNos.PIP0000...PIP9999...3

P-ORDiPurchaseOrderNos.||PO9999…

_P_O_O__O_O_O_._..__13-06-22[POOOOU…

PPREPAY'PigMymentpurchaseinvoice...PPREIOO...PPREI99...

PPREPAYCprepaym^rt-ptijehasecreditm...PPRECO...PPREC9...

P-QUOPurchaseQuoteNos?*'PQ0000...PQ9999...3

P-RCPTpostedpurchasereceiptNos.P/RT999...

P-RETORDPurchaseReturnOrderNos.PROOOO?>

PRODBOMProductionBOMNos.PBOOO1OPB9嬴、3

—

i>

系列必一幫助I

采購訂單編號號碼串行：規(guī)定了采購單的編碼規(guī)則包括開始像典正結(jié)束日期、最后使用

編號、遞增數(shù)等。

注意：

通過對編號號碼串日期的控制可以設置出不同的期間給出不同的號碼串。

點擊編號號碼串界面下系列今關(guān)系對兩組編號號碼串進行組合實現(xiàn)同種單據(jù)或卡片不同

的編碼規(guī)則

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3財務設置

3.1總帳設置

路徑：財務模塊(FinancialManagement)-*設.置.(Setup)-總賬設置(GeneralLedgerSetup)

用于設置總帳的基本信息，如下圖所示：

國GeneralLedgerSetuppI由，■|

GeneralNumberingDimensionsReportingApplicationLocalFunctionalities

AllowPostingFrom...

AllowPostingTo

RegisterTimez

LocalAddressFormat..PostCode+City

LocalCont.Addr.FormatAfterCompan...

Inv.RoundingPredsio...0.00

Inv.RoundingType(L...Nearest▼

ABowG/LAcc.Deletio...1

CheckG/LAccountUs...□

Functions▼Het>

選項卡'常規(guī)'：’允許過賬從‘

'允許過賬至'：定義過帳的有效開始和結(jié)束日期：

'登記時間'：定義程序是否記錄用戶使用系統(tǒng)的時間：

'本地地址格式'：定義在打印出的文件中，地址信息的格式；

'本地聯(lián)系人地址格式'：定義在郵寄地址中的聯(lián)系人名稱的位置;

'允許的最大VAT差額'字段一輸入最大的VAT修改金額(本位幣)

‘編號'：’銀行賬目編號'定義銀行帳目編號；

3.2會計科目設置

路徑；財務管理(FinancialManagement)今總賬(GeneralLedger)今會計科目表(Chart

ofaccount)

會計科目表是公司的核心，在會計科目表窗口可以錄入和瀏覽公司的總帳科目和科目的余額,

如下圖所示：

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得ChartofAccounts國亙叵

Mo.NameOldAcctNameI...A...Totaling

?10010000現(xiàn)金B(yǎng)..T,10010000..10019999

10010100人民幣B..P

10010200美元B..P

10010300歐元B..P

10020000銀行存款B..T..10020000..10029999

10020100農(nóng)行"RMBB..P..

10020200農(nóng)行<ISDB..P..

10020300農(nóng)行"EURB..P..

10020400民生2MBB..P..

10090000其他貨幣資金B(yǎng)..T..10090000..10099999

■<

Account

此界面可查看當前科目情況，按'F3'或在最后可直接插入和填寫一個新科目;

也可選擇單個科H查看其相關(guān)信息，點擊‘科目'的‘卡片'，如下圖所示：

'收入/余額'：指定該科目是收益類還是資產(chǎn)負債類科目;

'借方/貸方'：定義對于該科目的交易的通常類型；

'賬目類型'：定義了該科目的類型；

1.Posting一過賬：用來過帳的科目

2.Heading一標題：僅是描述一組科目的標題

3.Total-總計：用作一組科目的匯總

4.BeginTotal一開始一總計：注明一組匯總科目區(qū)間的開始

5.End-Total一結(jié)束一總計：注明一組匯總科目區(qū)間的結(jié)束

注意：Begin-Total和End-Total是在一起使用的科目，用來對一定

區(qū)間進行計算；

'總計'：如果該科目的類型為Total或是End-Total時，

就需要在這里定義公式；

‘直接過賬’：注明該科目是否允許從日記帳直接過帳到該科目;

'已凍結(jié)'：可以選擇鎖定該科目，以不允許過帳；

'合并'：設置在合并公司中將被計入哪個科目：

'報告'：設置打印報表時匯率是否調(diào)整。

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ERP操作手冊________________________________________________________________________________

3.3常規(guī)設置

一、標準文本代碼設置

“財務管理”/“設置”->“概述”)“標準文本代碼”

可以在此輸入經(jīng)常使用的文本，例如：運費或月折舊等。你可以給每個文本定義一個代

碼。在使用時，只需輸入一個問號，然后輸入代碼，整個文本就會被插入到字段中去。

二、郵政編碼設置

“管理”1”應用程序設置”/“概述”1“郵政編碼”

設置郵政編碼和城市的對立關(guān)系，可以在客戶、供應商卡片中被調(diào)用。

3.4維設置

維：可以理解為添加在分錄上的一個標記，系統(tǒng)可以按照一定的標準為分錄進行歸類,

這樣在使用系統(tǒng)時，就可以按照不同的分析目的從數(shù)據(jù)庫中抓取數(shù)據(jù)。

全局維：在Navisi?！赶到y(tǒng)中，可以創(chuàng)建2個全局維，在“總賬設置”中定義，通常全

局維是使用最頻繁和最重要的。

一、新建維、維值：

路徑：“財務管理”->“設置”今“維”

目Dimensions國回國

CodeNomeCodeCopbonFltcrCapbonDescriptionE

工AreaAreaCodeAreaAlter地區(qū)國別A

8UBusinessBusinessCodeBusinessFiter集團

CASHFLOWCashflowCashfloACodeCashflowRlter蛆金流里

06>ART...DepartmentDepartmentCodeDepartmertAlter部門

EMPLOYEEmployeeEmployeeCodeEmployeeFilter層員類別/員工4肖里員

PROFIT...ProfitcenterProfitcenterCodeProfitcente-Alter利詞中心

PROJECTProjectProjectCodeProjectFiler項目

V

匚>

Qmen?n▼Fynctons▼Help

點擊'F3'新建維

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ERP操作手冊________________________________________________________________________________

每一個維可以有無限個“維值”，維值可以理解為維的子單位。維值在設定時，可以分出層

次。

選中行點擊維分維值，新建維值。

同DimensionsI=Ia1sI

二、設置全局維代碼：

路徑：“財務管理”T“設置”T“總賬設置”

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ERP操作手冊

?GeneralLedgerSetupI。U回：■i

GeneralNumberingDimensionsReportingApplicationLocalFunctionalities

GlobalDimension1Code.

GlobalDimension2Code.

ShortcutDimension1...

ShortcutDimension2...

ShortcutDimension3...

ShortcutDimension4...

ShortcutDimension5...

ShortcutDimension6...

ShortcutDimension7...

ShortcutDimension8...

Functions▼Help

可以通過點擊‘功能'9'改變?nèi)志S’來改變?nèi)志S，如圖所示:

選擇全局維點擊確定

注意：改變一個全局維代碼，程序?qū)淖兯惺褂迷摼S的已過帳分錄。

三、設置維組合：

路徑:“財務管理”今“設置”“維一“維組合”

根據(jù)公司的運作規(guī)則，設置維組合的方式。

系統(tǒng)提供3中組合方式：不限、限制和凍結(jié)。

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ERP操作手冊

四、按維分析

步驟一、新建分析視圖卡片

路徑：“財務管理”今“設置"f“維”T”分析視圖”

分析視圖提供了按照特定的維的標準從總帳分錄中提取專用信息的工具。

國001analysisbydept-AnalysisViewCard|三|ElTS3

GeneralDimensions

CodeLastDateUpdated.

NameanalysisbydeptLastEntryNo....

LastBudgetEntryNo

G/LAccountFilter..

DateCompress>on..UpdateonPosting..□

Sld(linyDale....[1IridudeBudyeb...□

Blocked□

AnalysisUpdate

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ERP操作手冊

■001analysisbydept-AnalysisViewCard

GeneralDimensions

Dimension1Code...IJEPARTMEhTfC|

Dimension2Code...

Dimension3Code...

Dimension4Code...畬

Analysis▼UpdateHelp

分析視圖可以按照4個維來分組。設置好之后，點擊L%date_）,系統(tǒng)會自動更新相應

總帳科目中發(fā)生的金額變化。

步驟二、按新建的分析視圖按維分析

路徑：“財務管理”分“總賬”分“分析與報告”分“按維分析”

GAvnooisSUZHOU-iWndardcost-MkrosoftDynamkfNAVClMtic-°El

HeE<MVie-TooHWnSowHelp

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