鋼材貿(mào)易公司規(guī)章制度

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材

貿(mào)

易

公

司

管

理

制

度

目錄

第一章、總則..............................................3

第二章、組織機構(gòu)圖........................................4

第三章、公司制度..........................................5

一、員工手冊

二、人事制度

三、獎懲制度

四、考核制度

五、會議制度

六、財務(wù)制度

第四章、高管職務(wù)說明書...................................33

一、行政人事部經(jīng)理職務(wù)說明書

二、財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

三、銷售部經(jīng)理職務(wù)說明書

四、采購部經(jīng)理職務(wù)說明書

第五章、部門管理制度....................................41

一、行政人事部管理制度

1、行政人事部部門職能

2、行政人事部崗位說明書

2.1行政文員崗位說明書

2.2司機崗位說明書

二、財務(wù)部管理制度.....................................44

1、財務(wù)部部門職能

2、財務(wù)部崗位說明書

2.1會-計崗位說明書

2.2出納崗位說明書

2.3倉管崗位說明書

2.4錄單員崗位說明書

2.5開票員崗位說明書

三、銷售部管理制度.....................................50

1、銷售部部門職能

2、銷售部各崗位說明書

2.1銷售部職員崗位說明書

四、采購部管理制度........................................52

1、采購部部門職能

2、采購部各崗位說明書

2.1采購部職員崗位說明書

第一章總則

企業(yè)簡介

第二章、組織機構(gòu)圖

辦

財

采

銷

公

務(wù)

購

傳

室

部

部

部

第

制

度

司

公

三

一、貝工手冊

序言

歡迎你加入XX鋼材貿(mào)易公司。為了讓您更好地了解公司，我們根

據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司章程和企業(yè)文化，編制了這本《員工手冊》。手冊

介紹了公司人事管理方面的各項規(guī)章制度，為員工提供有關(guān)權(quán)利、責(zé)任和義

務(wù)的詳盡資料，是你在公司應(yīng)遵守的行為規(guī)范。

公司是一家重視人才的企業(yè)，堅信公司的成功取決于人力資源的效率。公司

將員工的發(fā)展目標同公司的發(fā)展目標相結(jié)合，相信只有最優(yōu)秀的員工才能創(chuàng)

造出最輝煌的企業(yè)，希望您能成為公司最優(yōu)秀的員工，并期待您為公司的發(fā)

展做出卓越的貢獻U

其簽訂勞務(wù)合同。

?第九條加入公司時，員工須向人事部交驗身份證、學(xué)歷證明、職稱等相關(guān)

證書原件，提交近期體檢報告和兔冠近照，并如實填寫《員工登記表》。

?第十條當個人資料有以下更改或補充時，請員工于一個月內(nèi)填寫個人情況

變更申報表，交給人事部，以確保與員工有關(guān)的各項權(quán)益：

(1)姓名

(2)家庭地址和電話號碼；

(3)婚姻狀況；

(4)出現(xiàn)事故或緊急情況時的聯(lián)系人；

(5)培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進修畢業(yè)。

?第十一條公司提倡正直誠實，并保留審查員工所提供個人資料的權(quán)利。如

有虛假，將立即被終止試用或解除勞動(勞務(wù))合同。

報到程序

?第十二條接到錄用通知后，員工應(yīng)在指定日期到公司人事部報到。員工應(yīng)

在人事部認真閱讀《員工手冊》，閱后在員工承諾書上簽名。

?第十三條人事部在對員工提交的個人資料審核無誤后，將與其簽訂勞動或

勞務(wù)合同。同時辦理“職別卡”、“考勤卡”。

?第十四條員工與試用部門負責(zé)人見面，接受工作安排。

2)試用與轉(zhuǎn)正

?第十五條新進員工的試用期一般不超過個月。此期間，如果員工感到公司

實際狀況、發(fā)展機會與預(yù)期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提

日辭職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)。相應(yīng)的，如果在試用期間內(nèi)員工的表現(xiàn)達

大到公司要求，本公司可以即行解除合同或經(jīng)雙方同意延長試用期。在試用

期被解聘的員工，本公司不予發(fā)給補償費用。

?第十六條試用期考核一般在新進員工試用期滿之前天進行，也可視員工的

現(xiàn)實表現(xiàn)或特殊情況提前進行。被考核者書面報告試用期工作回顧，由部門

經(jīng)理簽署意見，辦公室審核后報公司總經(jīng)理審批。審批通過后，公司將書面

通知員工獲正式任用。

?第十七條如在試用期內(nèi)請假，員工的轉(zhuǎn)正時間將會被順延；若請假超過一

人月，則作自動離職處理。獲得轉(zhuǎn)正的員工，公司工作時間從試用之日起開

始計算。

1.3薪金福利

1）薪金與考核

?第十八條員工的合同工資依據(jù)勞動或勞務(wù)合同的約定確定。同時，公司定

期實行績效考核，發(fā)放績效獎金。員工每月實際的薪金收入為合同基薪、崗

住工資、職務(wù)工資、績效獎金、學(xué)位補貼、津貼之和。

?第十九條定期考核包括員工勞動（勞務(wù)）合同期滿前的逐月考核和公司工

作時間每滿一年時所進行的年度考核。

?第二十條員工連續(xù)兩個月考核不及格，或一年有三個月考核不及格者，公

司將與員工解除勞動合同。

?第二十一條員工經(jīng)年度考核評定的成績等第，將作為升遷（降職）、加薪（降

薪）或崗位調(diào)整的重要依據(jù)。

?第二十二條公司發(fā)薪日為翌月日，發(fā)放的是員工上月實際報酬I。逢節(jié)假

日，則提前或延遲相應(yīng)時日發(fā)給。

2）假期與加班

?第二十三條本公司員工享有國家規(guī)定的法定假日，法定假日為有薪假日。

法定假日為：元旦一天、春節(jié)三天、勞動節(jié)一天、國慶節(jié)三天、端午節(jié)一

天、中秋節(jié)一天。

?第二十四條員工轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假，在公司工作滿一年后，

職員可以按規(guī)定享受年休假。這些假期均為有薪假期。假期的長短及獲取參

照人事制度中休假辦法及獎懲條例有關(guān)休假管理規(guī)定執(zhí)行。

?第二十五條公司實行績效考核制度，對崗位職責(zé)內(nèi)的工作在正常工作時間

內(nèi)未處理完畢，而在工作時間外繼續(xù)處理的，公司不視為加班。對事前經(jīng)過

公司審批人事部備案的加班，可享受調(diào)休。具體操作參照人事制度中有關(guān)加

班與調(diào)休的管理規(guī)定執(zhí)行。

社會福利

?第二十六條公司根據(jù)員工的工作業(yè)績表現(xiàn)，按照政府規(guī)定，為員工按期向

指定機構(gòu)繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等社會統(tǒng)籌福利費用。

?第二十七條公司執(zhí)行政府有關(guān)勞動保險、員工福利政策的規(guī)定，為員工提

供必要的福利設(shè)施，不斷提高員工的生活福利水平。

?第二十八條公司執(zhí)行政府有關(guān)勞動保護之各項法規(guī)規(guī)章，保障員在工作和

生產(chǎn)過程中的安全與健康。

?第二十九條員工因工傷致殘或患有職業(yè)病，其醫(yī)療、生活費用按政府有關(guān)

規(guī)定辦理。

1.4行為規(guī)范與獎懲

?第三十條為樹立公司形象，維護公司利益，所有員工都應(yīng)自覺遵守公司規(guī)

章，敬業(yè)盡職，努力工作。

?第三十一條人事制度中明確了公司員工的行為規(guī)范，它包括考勤制度、勞

動紀律、團隊合作、廉潔奉公、安全保密、加班與調(diào)休等七個方面的要求，

是所有員工必須遵守的行為準則。

?第三十二條人事制度中亦列明了相應(yīng)的獎懲條例，以表彰（或處罰）員工

在遵守公司行為規(guī)范及其他規(guī)章制度時的行為。

?第三十三條員工的獎勵分嘉獎和記功兩類。獎勵由上級主管提出書面申

請，人事部審核后報公司總經(jīng)理審批。

?第三十四條公司對員工的懲罰分警告、記過、記大過、立即解除勞動（勞

務(wù)）合同四類。員工在被公司給予警告、記過、記大過等懲罰時，將相應(yīng)地扣

減當月的績效考核分數(shù)；當員工嚴重違反公司的規(guī)章制度時，公司將立即解

除勞動（勞務(wù)）合同，且不做任何補償。

1.5培訓(xùn)與發(fā)展

?第三十五條公司管理層以為員工提供可持續(xù)發(fā)展的機會和空間為己任。在

公司，員工勤奮的工作除可以獲得薪金、享有福利以外，更可以得到公司適

時提供的大量培訓(xùn)和發(fā)展機會。

?第三十六條培訓(xùn)的形式主要包括：脫產(chǎn)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、自我啟發(fā)。

?第三十七條公司除舉辦各種培訓(xùn)班提高員工的素質(zhì)外，也鼓勵員工到大專

院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)機構(gòu)進修學(xué)習(xí)。

?第三十八條對表現(xiàn)優(yōu)異的員工，公司將資助其進一步的學(xué)習(xí)深造。

1.6員工關(guān)系與溝通

?第三十九條公司一貫提倡良好、融洽、簡單的人際關(guān)系；同時提倡個人與

公司及個人與個人之間的溝通。

?第四十條公司提倡坦誠的溝通與合作，并相信員工在共同工作中會建立真

摯的友誼。

?第四十一條公司將通過定期的和不定期的書面或面談式意見調(diào)查向員工征

詢對公司業(yè)務(wù)、管理等方面的意見。

1.7附則

?第四十八條本手冊經(jīng)總經(jīng)理簽署后，于年月曰起執(zhí)行。

?第四十九條本手冊未盡事宜，公司可隨時修訂補充之。本手冊修訂權(quán)、解

釋權(quán)屬公司。

?第五十條本手冊與員工勞動（勞務(wù)）合同配套使用。員工加盟公司，必須承

認和遵守本手冊，并在手冊上簽字。否則公司不予錄用。

二、人事制度

2.1考勤制度

2.1.1公司員工每日正常工作時間為八小時，正常時間為上午9點到下午6

點，平均每周工作時間為48小時，星期日為周休日。

2.1.2員工應(yīng)按時上下班，不得遲到、早退。每月遲到累計達三次以上者（含

三次）以半天事假處理；每月早退累計達三次以上者（含）以半天曠工處理。

2.1.3員工因私事需本人處理而不能上班者，必須請事假，經(jīng)批準后方能進

行。請事假一天由部門負責(zé)人批準；請事假二天以上者，由總經(jīng)理批準。事

假期間不發(fā)工資。

2.1.4連續(xù)三個工作日無故缺勤，或未經(jīng)批準休假者將被視為曠工。直接主

管將親自聯(lián)絡(luò)本人查明原因，并于滿三天后的二天內(nèi)交出”辭退處分報告”；

在30天內(nèi)未經(jīng)批準缺勤總計6天（48小時）者被視為曠工，并予以辭退。

2.2勞動紀律

2.2.1員工在工作場所的著裝，應(yīng)整潔得體，注重儀表，舉止端莊，語言禮

貌，與工作環(huán)境相適應(yīng)c員工上班應(yīng)佩帶胸卡。

2.2.2遵守公司勞動紀律。不玩忽職守、消極怠工、不在工作場所聊天、嬉

戲、偷閑、打瞌睡、吃零食；不閱讀與工作無關(guān)的書刊報紙；不玩電腦游

戲；不打聲訊電話或證券交易電話；工作時間避免私人電話，必要時長話短

說；工作餐時禁止飲酒C

2.2.3辦公時間員工應(yīng)堅守工作崗位，需暫時離開時應(yīng)與同事交代；接待來

訪，業(yè)務(wù)洽談要在洽談室內(nèi)進行。

2.2.4員工未經(jīng)批準不得私自帶親友進工作區(qū)域，會見親友經(jīng)主管批準在指

定的區(qū)域接待，時間一般不超過15分鐘。

2.2.5員工應(yīng)珍惜公司榮譽，不得對客戶、客人或接待對象態(tài)度傲慢、行為

粗暴，凡涉及公司的個人意見不得擅自對外發(fā)表。

2.2.6員工不得在公司工作區(qū)域或公共場所言行不檢，傷風(fēng)敗俗、酗酒滋

事，損害公司形象。

2.3團隊合作

2.3.1下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺服從上級的工作安

排和調(diào)動，對未經(jīng)明示的事項應(yīng)請示上級并遵照批示辦理。不得公開頂撞上

級，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止上級安排的工作。如有意見應(yīng)當

面提出，加強團隊合作C

2.3.2員工之間應(yīng)團結(jié)合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人

際關(guān)系。不得互相猜疑、挑撥離間、傳播誹言、打人罵人、制造事端、擾亂

正常的工作秩序。

2.3.3不搞小團體、小幫派。倡導(dǎo)同事間親密和諧的氣氛。

2.4廉潔奉公

2.4.1員工不得利用職務(wù)之便經(jīng)營或兼營同本公司類似業(yè)務(wù)而損害公司利

益，不得與客戶有金錢借貸往來，不得接受客戶饋贈，不得向客戶要回扣、

傭金，不得勾結(jié)廠商侵害公司利益；如業(yè)務(wù)須接受客戶招待，必須事先向主

管核準。

2.4.2員工不得營私舞弊，或教唆他人營私舞弊；不得偽造帳目、虛報費

用、冒領(lǐng)物品、揮霍浪費公司錢財。

2.4.3員工應(yīng)愛惜公司財物，不得擅自攜出。如有遺失，應(yīng)照價賠償。不得

挪用公司的財物，更不得利用職務(wù)之便將公司財務(wù)化為己有或轉(zhuǎn)送他人

2.5安全保密

2.5.1要隨時隨地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時報告處理。每個員

工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。

2.5.2不得將貴重物品、現(xiàn)金存放在辦公室內(nèi)。辦公室無人時要隨手關(guān)門。

2.5.3嚴守機密。公司的機密文件資料要及時歸檔，妥善保管，嚴格借閱手

續(xù)。外出不得私自攜帶公司印章、文件、帳冊及報表。任何人不得向外界泄

漏、傳播公司的機密（包括經(jīng)營決策、市場推廣方案、規(guī)劃設(shè)計方案、財務(wù)收

支情況、預(yù)概算標準、施工訂貨合同、員工收入數(shù)額等），做到“不該說的話

不說，不該問的事不問”。作廢的資料、單據(jù)要及時用碎紙機粉碎。

2.5.4為保守公司秘密，維護公司利益，便于工作開展，如夫婦雙方同在本

公司工作，則一方配偶必須自行離職。

2.5.5員工如有違反本章規(guī)定及公司其他有關(guān)規(guī)章制度，當視情節(jié)輕重按本

手冊獎懲條例之規(guī)定執(zhí)行。

2.6加班與調(diào)休

2.6.1加班規(guī)定

1）公司如因工作需要，可要求員工加班加點，被指定的員工不得無故拒絕。

2）員工核報加班是以公司安排的休息日為前提的，依據(jù)崗位的不同有不同的

核報標準。

2.6.2加班申報

1）標準工作制員工，經(jīng)部門安排加班的，由員工填寫《加班申報表》申報。

2）對于放棄節(jié)休連續(xù)上班的員工，由部門依據(jù)其工作情況上報公司申請給予

適當?shù)莫剟睢?/p>

3）員工在加班開始時間和結(jié)束時間應(yīng)進行打卡考勤。加班期間如未及時打

卡，應(yīng)于次日前到部門負責(zé)人處作好考勤異常記錄，并請負責(zé)人簽字。

4）各部門在每月上交的考勤記錄中，應(yīng)標注加班標記，上報的人數(shù)和加班時

間不得超出原申報數(shù)，加班兌休不得超過2天。公司考勤員根據(jù)人事部預(yù)存

的《加班申請表》進行核對。

2.6.3換休規(guī)定

1）由部門合理安排加班及換休，保證員工有適度的休息時間。部門未安排換

休的，員工不可強行要求換休而離崗，否則按曠工計。

2）部門安排換休的，員工可先填《請假單》，按照正規(guī)請假程序得到批準后，

在本部門考勤處注明。人事部憑《請假單》將預(yù)換休的《加班申請表》調(diào)出，

相互對沖。

3）加班后因休假條件不具備、工作任務(wù)緊張，當月不能安排員工補休的，可

經(jīng)人事部批準后延至季度內(nèi)補休，人事部預(yù)留相應(yīng)的加班單暫緩發(fā)放。季度

內(nèi)未休視為員工自動放棄，不再予以核發(fā)加班費。

2.6.4不予批復(fù)（或延期批復(fù)）的加班

1）因本人或部門正常工作任務(wù)沒有完成而自愿加班的。

2）未按要求填寫《加班申請表》。

3）加班時未打卡，也未作出書面說明的（必0頁證明人或其他證據(jù)，書面說明

交部門考勤員）。

4）將離崗時間、餐飲時間算入加班小時數(shù)內(nèi)的；中途離開工作崗位、不服從

加班管理人員指令的。

5）加班期間未按工作程序或標準要求執(zhí)行，導(dǎo)致返工的。

6）加班期間違反公司制度，或預(yù)期加班的工作任務(wù)未完成的。

7）公司領(lǐng)導(dǎo)認為不應(yīng)批復(fù)的加班申請。

2.6.5加班紀律：

1）加班、值班、上晚班時不服從安排或擅離職守的，除不能享受加班加點待

遇外，同樣按照《員工獎懲制度》進行處罰。

2）超出權(quán)限審批加班，公司不予核算加班費，并追究審批人管理責(zé)任。

3）加班期間內(nèi)若未按照非正常出勤規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行。

4）未按加班管理規(guī)定及時、正確地上報相關(guān)表單的，核對發(fā)現(xiàn)漏報、錯報扣

20-50元/次。

5）因考勤人員工作失誤、部門信息傳達錯誤造成加班費誤發(fā)的，罰款20-50

TQJo

三、獎懲制度

3.1員工獎勵分下列四種：

3.1.1嘉獎：每次加發(fā)3天獎金，并于年終獎金時一并發(fā)放。

3.1.2記功：每次加發(fā)10天獎金，并于年終獎金時一并發(fā)放。

3.1.3大功：每次加發(fā)1個月獎金，并于年終獎金時一并發(fā)放。

3.2有下列事情之一者，予以嘉獎：

3.2.1品行端正，工作努力，能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

3.2.2拾物不昧（價值300元以上）者。

3.3有下列事情之一者，予以記功：

3.3.2節(jié)約物料或?qū)U料利用，著有成效者。

3.3.3遇有災(zāi)難，勇于負責(zé)，處置得宜者。

3.3.4檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

3.3.5發(fā)現(xiàn)職守外故障，予以速報或妥為防止損害足為嘉許者。

3.4有下列事情之一者，予以記大功：

3.4.1遇有意外事件或災(zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

3.4.2維護員工安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。

3.4.3維護公司重大利益，避免重大損失者。

3.4.4有其他重大功績者。

3.5有下列事情之一者，予以獎金或晉級：

3.5.1研究發(fā)明，對公司確有貢獻，并使成本降低，利泗增加者。

3.5.3一年內(nèi)記大功2次者。

3.5.4服務(wù)每滿5年，考績優(yōu)良，未曾曠工或受記過以上處分者。

3.6員工懲罰分為五種：

3.6.1警告：每次減發(fā)3天獎金，并于年終獎金時一并減發(fā)。

3.6.2記過：每次減發(fā)10天獎金，并于年終獎金時一并減發(fā)。

3.6.3大過：每次減發(fā)一個月獎金，并于年終獎金時一并減發(fā)。

3.6.4降級：逐級使用，相應(yīng)核減薪資。

3.6.5開除：予以解雇。

3.7有下列特殊事情之一者，予以警告：

3.7.1未經(jīng)許可，擅自在公司內(nèi)推銷物品者。

3.7.3因個人過失致發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微者。

3.7.4妨害團體秩序，情節(jié)輕微者。

3.7.5不服從主管人員合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。

3.7.6不按規(guī)定穿著服裝或佩掛規(guī)定標志或穿拖鞋上班者。

3.7.7不能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

3.8有下列事情之一者，予以記過：

3.8.1對上級指示或有期限命令，無故未能如期完成，致影響公司權(quán)益者。

3.8.2在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

3.8.3對同仁惡意攻擊或誣害、偽證，制造事端者。

3.8.4工作中酗酒致影響自己或他人工作者。

3.8.5未經(jīng)許可不候接替先行下班者。

3.8.6未經(jīng)許可攜帶外人進入公司參觀者。

3.9有下列事情之一者，予以記大過：

3.9.1擅離職守，致公司蒙受重大損失者。

3.9.2在工作場所或工作中酗酒滋事，影響業(yè)務(wù)、事務(wù)等團體秩序者。

3.9.3損、毀涂改重要文件或公物者。

3.9.4怠忽工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者。

3.9.5不服從主管人員合理指導(dǎo)，屢勸不聽者。

3.9.6工作時間內(nèi)，作與工作無關(guān)的其他事情（干部連帶處分）o

3.9.7一個月內(nèi)曠工達5日者。

3.9.8公司設(shè)備非經(jīng)常使用人及單位主管同意擅自操作者（如因而損害并負賠

償責(zé)任）。

3.9.9其他重大違規(guī)行為者（如違反安全制度規(guī)定措施，情節(jié)重大者）。

3.10有下列事情之一者，予以開除（不發(fā)資遣費）：

3.10.1對同仁暴力威脅、恐嚇、妨害團體秩序者。

3.10.2毆打同仁，或相互毆打者。

內(nèi)賭博者。

3.10.4偷竊或侵占同仁或公司財物經(jīng)查事實者。

3.10.5無故損毀公司財務(wù)，損失重大或第二次損毀涂改重大文件或公物者。

3.10.6未經(jīng)許可，兼任其他職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)者。

3.10.7在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。

3.10.8一年中記大過滿2次功過無法平衡抵銷者。

3.10.9無故連續(xù)曠工3日或全月累計曠工6日或1年曠工達12日者。

煽動怠工或罷工者。

吸食鴉片或其他毒品者C

散播不利于公司的謠言者或挑撥勞資雙方感情者。

偽造或變造或盜用公司印信者。

攜帶刀槍或其他違禁品或危險品入公司者。

在工作場所制造私人物件或喚使他人制造私人物件者。

故意泄漏公司技術(shù)、營業(yè)上的機密致公司蒙受重大損害者。

利用公司名譽在外招搖撞騙，致公司名譽受損害者。

參加非法組織者。

其他違反法令或勞基法或本規(guī)則規(guī)定情節(jié)重大者。

3.11員工功過抵銷規(guī)定

3.11.1嘉獎與警告抵銷。

3.11.2記功1次或嘉獎3次，抵銷記過1次或警告3次。

3.11.3記大功1次或記功3次，抵銷大過1次或記過3次，員工功過抵銷以

發(fā)生于同一年度內(nèi)者為限。

四、考核制度

4.1考核的作用

4.1.1把握每個員工與其擔(dān)任的職務(wù)級別相應(yīng)的能力，并在此基礎(chǔ)上，有計

劃地開發(fā)和利用員工的能力。

4.2員工考核的標準

（質(zhì)和量），以及對工作的態(tài)度來把握。

4.3員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種：

4.3.1業(yè)績考核，是參照職務(wù)標準，對員工在一定時間內(nèi)職務(wù)工作完成的情

況進行評定。

4.4員工考核的項目設(shè)置

4.4.1考核的項目依據(jù)員工在職職務(wù)、級別進行設(shè)置。

4.4.2考核表的格式以及計分標準：由人力事部在聽取有關(guān)人員意見之后決

定。

4.5員工考核的實施

1）連續(xù)工作年限不滿一年者（截止到評定進行時）。連續(xù)工作年限包括臨時、

試用期。

2）因長期缺勤（包括公傷）、停職等原因，評定期間出勤不滿兩個月者。

4.6評定者與評定階段

4.6.4在其他難以確定考核者的情況下，原單位主管、公司的總經(jīng)理以及市

場部負責(zé)人可以在征得人力事部主管同意的情況下，指揮考核人員。

4.7考核者的職責(zé)

4.7.1.第一次考核者必須站在直接監(jiān)督的立場上，并且對于想要特別強調(diào)的

評分和評語以及對評定有顯著影響的事項，必須予以注明。

4.7.2第二次考核者必須在職務(wù)、級別上高于第一次考核者。有關(guān)需要特別

強調(diào)的評分和評語、對評定有顯著影響的事項，或者有關(guān)與第一次評定有明

顯差別的地方，必須予以注明。特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況

下，應(yīng)該與第一次考核者交換意見，有必要的話，相互商討，對評定做出調(diào)

整。在不能做出調(diào)整的情況下，至少應(yīng)該把第二次評定的結(jié)果，通知給第一

次考核者。

4.7.3裁定者應(yīng)參考考核評定報告，做出最終評語。

4.8晉升職位

在根據(jù)職能資格制度進行晉升工作時，應(yīng)該把能力和業(yè)績考核作為參考資料

加以運用。

4.9提薪：企業(yè)對于員工的提薪，應(yīng)該參照能力考核的結(jié)果，決定提薪的幅

度。

4.10獎勵：參考業(yè)績考核的結(jié)果對員工所做的貢獻給與相應(yīng)的獎勵。

4.11考核表的保管與查閱

4.11.1保管者考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

4.11.2保管期限考核表自制成之日起，保存10年。但是，與退休、退職有關(guān)

的考核表，自退休、退職之日起，保存1年。

4.11.3考核表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中涉及到某位員工人事問題，需要查閱有關(guān)考核表時，可以向

考核表的保管者提出要求進行查閱。

五、會議制度

5.1為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂以下公司會

議制度：

5.1.1主持與記錄：辦公會議由人事行政部負責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理

未列席會議時，由主持C

5.1.2參加人員：總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、人事行

政部經(jīng)理等。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人事行政部請

假。

5.1.3會議內(nèi)容：各與會人員在上周的工作情況匯報，包括工作內(nèi)容、原定

計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等。全體與會人員共同總結(jié)上周工作情況、

商議所提議內(nèi)容或問題、計劃未來工作規(guī)劃等。

5.2公司市場分析會制度

5.2.1主持與記錄：市場分析會由銷售部經(jīng)理指定專人負責(zé)召集，市場部經(jīng)

理主持。

5.2.2參加人員：總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、銷售部全體職員、。如有必要還可通

知相關(guān)部門人員列席會議。市場分析會召開前，各小組負責(zé)人必須收集所有

吉場人員在工作過程中所遇到的問題及所提意見或建議。

5.2.3會議內(nèi)容：總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營運作和與市場營銷推廣相

關(guān)的工作。

5.3會議制度要求

5.3.1所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情

況。

5.3.2主持人須在會議前和相關(guān)人員擬定好會議議程等，不能毫無準備地召

開例會。

5.3.3每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內(nèi)容，記錄本由記錄員負

責(zé)保管。

5.3.4會議紀要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議

題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內(nèi)容（發(fā)言記錄）、商

議結(jié)果等。所有例會的會議紀要由會議記錄員在例會結(jié)束后兩個工作日內(nèi)，

以電子郵件形式發(fā)送到各與會人員，并文件（含電子文檔）備案。

5.3.4所有參加例會的人員應(yīng)將手機設(shè)置在無聲或振動狀態(tài)下。

5.3.5以上暫行規(guī)定，應(yīng)在今后的實施過程中，不斷補充、完善。

六、財務(wù)制度

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高

財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

6.1借款報銷的審批權(quán)限

6.1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部

門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理

須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

6.1.2員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門

預(yù)借差旅費。

6.1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及由批手續(xù)

到財務(wù)部門報銷。

6.2員工差旅費報銷標準

6.2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，

出差時間在一天以上的為“長途”。

6.2.2出差費報銷標準：職務(wù)，標準元。

6.2.3出差補助費標準：員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。市外

的短途出差，可享受元/人/餐的伙食補貼）。

6.2.4長途出差補助標準：職務(wù)，標準元。

6.2.5員工出差交通報銷標準：公司副總經(jīng)理可乘坐飛機、軟臥、輪船二等

艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總

經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐

飛機需報總經(jīng)理批準。

6.2.6員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票；無特殊情況，不得報

銷出租車票。

6.2.7交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

6.2.8員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門

應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。

6.2.9超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不

予報銷。

6.2.10財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有

虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

6.3備用金和預(yù)付款項管理制度

6.3.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，

完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上

簽字。

6.3.2公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并

報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也

不得付款。

6.3.3備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：

1）具有規(guī)定的用途，期限及限額；

2）在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星

采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。

3）以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

4）對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。

5）對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間

在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取

資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

6.4原始憑證審核制度

各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司

總經(jīng)理批準。

6.4.1原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：

1）憑證名稱；

2）填制憑證的日期；

3）填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；

4）經(jīng)辦人的簽名或蓋單；

5）接受憑證的單位名稱；

6）經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容；

7）數(shù)量、單價和金額；

8）各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的

規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章：從個人取得的原

始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單

位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

6.4.2原始憑證的技術(shù)性要求：

1）凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

2）購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須

埴寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫

實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實

物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

3）支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審

批人簽字，并有付款的依據(jù)。

4）職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收

據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。

5）預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單

代替。

6）屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代

領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號

簽一個章。

7）自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。分配工資及費用時，要

列分配標準、分配率、分配額。

8）凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回

或重新補正。

6.4.3記賬憑證的內(nèi)容及填制要求

1）憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。

2）憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。

3）憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于

簡略。

4）會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

5）憑證金額：必須與原始憑證相符。

6）所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。

7）有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名

或蓋章。

8）會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。

6.5固定資產(chǎn)管理制度：

為了加強公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實際

情況，特制定本制度。

6.5.1固定資產(chǎn)標準：

1）固定資產(chǎn)是指公司經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并

在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。

2）除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。

6.5.2固定資產(chǎn)管理部門：

1）財務(wù)成本固定資產(chǎn)管理部門；

2）財務(wù)成本設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺賬及卡片；

3）財務(wù)成本、倉管負貢對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、險收、俁管、調(diào)

撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項；

4）財務(wù)部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟

失、損壞賠償規(guī)定。

6.5.3固定資產(chǎn)核算部門：

1）財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門；

2）財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類賬；

3）財務(wù)部負責(zé)對固定資產(chǎn)增減變動及時進行賬務(wù)處理；

4）財務(wù)部每年進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。

6.5.4固定資產(chǎn)的購置：

1）固定資產(chǎn)購置，根據(jù)實際需要報總經(jīng)理批準后安排采購；

2）各部門填寫請購單，送采購部后報總經(jīng)理批準；

3）采購部安排專人負責(zé)采購，請購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量

用途說明等資料以備采購及驗收。

4）依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務(wù)部門請款。

6.5.4固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：

固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財務(wù)成本辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

登記

6.5.6固定資產(chǎn)出售：

1）固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列

出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；

2）財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行賬務(wù)處理，并開具

發(fā)票及收款；

3）采購部依據(jù)財務(wù)開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

6.5.7固定資產(chǎn)報廢：

1）固定資產(chǎn)報廢，由相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批

2）財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務(wù)帳務(wù)處理；

3）采購部負責(zé)進行實物處理。

6.5.8固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：

1）固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務(wù)部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報

告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；

2）財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行賬務(wù)處理。

6.5.9固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外

借。

6.5.10財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)

折舊，列入有關(guān)的成本費用核算。

6.5.11對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的給予表彰

和獎勵；

6.5.12對違反本制度的部門和個人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)

濟處罰。

6.5.13本制度由財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。

6.6現(xiàn)金管理制度

6.6.1財務(wù)部門要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財務(wù)制

度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。

6.6.2公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時存入銀行所開設(shè)的賬戶，不得坐

支現(xiàn)金。

6.6.3公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在元以上的，一律使用銀行支票，

有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。

6.6.4庫存現(xiàn)金不得超過天的日常周轉(zhuǎn)及報銷限額，超過限額的部分要及時

存入銀行。

6.6.5庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)

金，更不得挪用現(xiàn)金。

6.6.6簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。

6.6.7不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空

頭支票。

6.6.8現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，并編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表。

6.6.9本制度由公司財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。

&7票據(jù)管理制度

為了加強公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯

漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際特制定本制度。

6.7.1公司各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填

制、保管、回收、繳銷C

6.7.2銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填

制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋

“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。

6.7.3公司庫存物資入、出庫單，分別由專人負責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、