出納與會計的崗位職責（2篇）

出納與會計的崗位職責出納與會計是財務部門中不可或缺的兩個關鍵職位，各自在組織的財務運營與管理中承擔不同的角色與職責。以下是二者崗位職責的通用描述，具體細節(jié)或會根據(jù)不同組織與行業(yè)的特性有所調(diào)整：1.現(xiàn)金管理：主導并管理公司現(xiàn)金流動的全過程，包括日?，F(xiàn)金的收付、監(jiān)控現(xiàn)金余額以確保其安全性與高效利用。2.銀行業(yè)務處理：負責執(zhí)行各類銀行業(yè)務，涵蓋存取款、轉賬操作、支票發(fā)放與核對等，同時維護與銀行間的良好關系，并妥善處理各項銀行事務。3.財務記錄維護：準確記錄并更新公司現(xiàn)金與銀行賬戶的財務記錄，確保賬目信息的準確無誤與合規(guī)性。4.統(tǒng)計報告編制：定期準備并提交與現(xiàn)金及銀行事務相關的統(tǒng)計報告，如現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等，以便向上級管理層匯報資金狀況及交易詳情。5.支付審批流程：嚴格審核各類費用報銷、報單及發(fā)票，確保支付行為的準確無誤與合規(guī)性。6.成本控制支持：輔助其他部門及管理層實施成本控制與預算管理策略，提供必要的專業(yè)建議與支持。1.會計記錄維護：全面記錄并維護公司的會計資料，涵蓋收入、支出、資產(chǎn)、負債等多個方面，確保會計信息的準確無誤與合規(guī)性。2.會計報表編制：根據(jù)會計準則與公司要求，編制資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等會計報表，向上級管理層匯報公司的財務狀況與經(jīng)營成果。3.財務分析解讀：深入分析并解讀公司的財務數(shù)據(jù)與關鍵指標，為經(jīng)營決策與投資規(guī)劃提供有力的數(shù)據(jù)支持與建議。4.稅務申報管理：負責公司稅務申報與稅務合規(guī)工作，確保按時、按規(guī)完成稅務申報流程，避免稅務風險。5.財務審計配合：積極協(xié)助內(nèi)部與外部財務審計工作的開展，為審計師提供必要的財務數(shù)據(jù)與文件支持，確保審計工作的順利進行。6.成本控制與預算管理：與出納崗位協(xié)同，共同為其他部門及管理層提供成本控制與預算管理的專業(yè)支持與建議，助力公司財務健康與運營順暢。出納崗位側重于現(xiàn)金與銀行事務的管理與執(zhí)行，負責財務日常運作的順暢進行；而會計崗位則更注重于會計記錄的準確性與財務報表的編制與分析，為公司決策提供堅實的財務基礎。兩者相互協(xié)作，共同促進公司財務體系的穩(wěn)健發(fā)展。出納與會計的崗位職責（二）出納職責規(guī)范：1.執(zhí)行日常資金管理及財務運營，確保公司資金安全與合規(guī)運營。2.收集、整理及審核收支憑證，以符合財務政策與規(guī)定。3.負責現(xiàn)金收支，確保賬款的準確性和及時性。4.實施銀行存款、支票兌現(xiàn)及銀行轉賬等操作，保證資金流動的順暢和穩(wěn)定。5.編制資金周轉表，監(jiān)控資金流動，及時解決潛在的資金周轉問題。6.協(xié)調(diào)與銀行及財務部門的關系，確保財務活動符合法規(guī)和公司策略。7.編制資金清算表和資金報告，向管理層報告公司的資金狀況和運營情況。8.處理財務糾紛，保護公司財務權益不受損害。9.參與財務規(guī)劃和預算制定，為資金管理提供專業(yè)建議。10.管理和保存財務檔案及賬務資料，確保其安全性和完整性。會計職責規(guī)范：1.負責財務會計核算，確保公司財務信息的真實性和準確性。2.編制和分析財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等關鍵指標。3.核對公司應收賬款和應付賬款，確保賬款的準確性和及時性。4.處理和記錄收入與支出，確保遵循財務規(guī)定和政策進行記錄和核算。5.完成稅務申報，確保公司稅務操作符合相關法律法規(guī)。6.與審計師和稅務機關溝通，提供財務會計所需資料。7.參與年度財務審計，配合審計程序的執(zhí)行和審查。8.監(jiān)控財務預算和成本控制，提供財務方面的專業(yè)意見和建議。9.參與財務規(guī)劃和投資決策，評估投資項目的財務風險