T6財(cái)務(wù)培訓(xùn)操作手冊(cè)

T6財(cái)務(wù)培訓(xùn)操作手

冊(cè)

目錄

第一部分總賬的系統(tǒng)初始化錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.進(jìn)入總賬錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.系統(tǒng)初始化...................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.1,設(shè)置供應(yīng)商分類

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

22設(shè)置會(huì)計(jì)科目

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.3.設(shè)置憑證類別

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

2.4.錄入期初余額

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.日常操作.....................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.1.填制憑證

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.2.憑證查詢

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

33修改憑訐

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.4刪除憑證

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.5.審核憑證

借誤!未定義書(shū)簽。

文檔僅供參考

3.6.記帳

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.7.如何取消記賬：

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4.月末結(jié)貝長(zhǎng).............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽°

5.取消結(jié)賬：............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第二部分UFO報(bào)表操作手冊(cè)...............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.打開(kāi)報(bào)表.............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.報(bào)表取數(shù).............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.1.追加表頁(yè)

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.2.錄入關(guān)鍵字

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

73表頁(yè)不計(jì)算

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.才艮表重算............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

8.1.表頁(yè)重算

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

82整表重算

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.報(bào)表修改............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.1.報(bào)表狀態(tài)切換

文檔僅供參考

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.2.報(bào)表項(xiàng)目修改

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.3.邊框設(shè)置

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.4.關(guān)鍵字設(shè)置

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10.函數(shù)公式修改

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

10.1.匯總公式............................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

第三部分固定資產(chǎn)系統(tǒng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.系統(tǒng)設(shè)置....................................錯(cuò)誤味定義書(shū)簽。

2.與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口..............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

3.折舊計(jì)算....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

4.卡片及其變動(dòng)................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

5.寸艮表........................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體操作.....................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.1.基礎(chǔ)設(shè)置

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.2.卡片項(xiàng)目定義

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.3.卡片樣式定義

文檔僅供參考

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.4.資產(chǎn)類別設(shè)置

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.5.部門設(shè)置

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.6.部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.7增減方式設(shè)置

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.8使用狀況定義

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

69折舊方法定義

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.10.卡片的基本操作............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.11.原始卡片錄入..............................錯(cuò)誤味定義書(shū)簽。

6.12.新增固定資產(chǎn)..............................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.13.資產(chǎn)減少..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.14.資產(chǎn)變動(dòng)..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.15.工作量....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.16.折舊計(jì)提..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.17.批量制單..................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

6.18.對(duì)帳......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

7.月末結(jié)帳錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

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8.恢復(fù)結(jié)帳前狀態(tài)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

9.帳表查詢錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

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第一部分總賬的系統(tǒng)初始化

1.進(jìn)入總賬

操作:雙擊用友企業(yè)門戶，選擇帳套號(hào)，帳套名稱，以及操作員一單擊“確定“

f進(jìn)入企業(yè)門戶

注冊(cè)K企業(yè)門戶，

用友T6-企業(yè)管理軟件T65.1

CHENCHEH

操作員demo

密碼

賬套

會(huì)計(jì)年度Y口

操作日期2009-12-04

環(huán)境監(jiān)測(cè)確定（&）取消郝助

2.系統(tǒng)初始化

2.1.設(shè)置供應(yīng)商分類

操作:單擊“設(shè)置”節(jié)點(diǎn)一單擊”往來(lái)單位”一單擊”供應(yīng)商分類”一單

擊”增加“一輸入”類別編碼”（按照編碼原則）一輸入供應(yīng)商分類名稱一

單擊“保存“一單擊”退出

2.2.設(shè)置會(huì)計(jì)科目

（注意會(huì)計(jì)科目編碼的設(shè)置。增加科目時(shí)，一定要先增加上一級(jí)科考才能增

加它的下一級(jí)科目。刪除時(shí)先刪除最末一級(jí)，才能刪除其，一級(jí)!）

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門會(huì)it科目t回國(guó)

文件a）茹箱色）吞看過(guò)）工具U）

打印及冕輸出增加刪除互找修改定義褶助退出

會(huì)計(jì)科目

科目級(jí)長(zhǎng)4-2-2四自個(gè)數(shù)162

全部I資產(chǎn)I負(fù)債I反益I成本I損荀I

瞿

科目很妗科目名航外增用神錨肋修U銀行科目現(xiàn)金行目計(jì)量單位余85方向受控泉統(tǒng)是否封存銀行球日記賺-

11001贓

11002租行存款惜

]1009H效菖而否金惜

2100901外埠存款m

2100902憫行本票僧

2IUWW帽行匯票m

2100904信用卡惜

2100906信用證保證金借

21009C6存出投資轂信

11101短期投得惜

2110101股票情

2110102債舞僧

Z110103基金恬

2110110苴他惜

11102源期投資跌價(jià)準(zhǔn)笳貸

1UL1應(yīng)收票據(jù)18

11121應(yīng)收股利惜

11122應(yīng)收利息ft

11131應(yīng)收好款借

11133E效反收款惜

11141可蹲推生貸

11151限付賺款惜

KtT3，l

操作:單擊“設(shè)置“一"財(cái)務(wù)"一“會(huì)計(jì)科目”

?增加科目:單擊“蹭加“一在“會(huì)計(jì)科目-新增”界面輸入科目編碼，科

目名稱，選擇輔助核算（如果需要設(shè)置成埔助核算）f單擊“確定“一點(diǎn)

擊單擊“增加“，繼續(xù)增加其它的會(huì)計(jì)科目一單擊“退出”

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?修改科目:雙擊要修改的科目，進(jìn)入”科目修改界前」單擊“修改”按鈕

f直接修改科目f修改完成后單擊“確定“f單擊“返回”

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?刪除科目:選中要?jiǎng)h除的科目f單擊“刪除“按鈕f選擇是否刪除，單

擊“是“，徹底刪除此科目

2.3.設(shè)置憑證類別

操作:單擊"設(shè)置“一單擊“財(cái)務(wù)”一單擊”憑證類別"一單擊“記帳憑

證”一單擊“確定“一單擊”退出“（對(duì)憑證不做科目限制）

2.4.錄入期初余額

操作:單擊“業(yè)務(wù)“一單擊“期初余額“一輸入累計(jì)借方、貸方發(fā)生數(shù)以

及期初余額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額。

注意:根據(jù)不同的顏色顯示不同的輸入方法不同：

顏色為灰色:表明為上級(jí)科目（即非末級(jí)科目），不需輸入，自動(dòng)匯總到下級(jí)科

目

顏色為白色:表明為末級(jí)科目，直接輸入。

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3.日常操作

（填制憑證一出納簽字一審核憑證一記帳一結(jié)帳），查賬（在記帳之后，能夠查

賬）

3.1.填制憑證

X

文件〈日胸吊35若《4工只（I）

打即預(yù)先怖出吃加保存放棄但詢余項(xiàng)|插分冊(cè)分流量備垂|

記賬憑證

操作:單擊”

憑操作:在“憑證“節(jié)點(diǎn)下的“填制憑證“f單擊“增加“按鈕（或按F5）f

輸入相關(guān)信息（包括摘要，科目，金額）f憑證輸入完成單擊“保存”（或按F5

填下一張）

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憑證保存后，憑證類別與憑證日期不能修改

3.2.憑證查詢

操作:在“憑證”菜單下，單擊“查詢憑證”，即能夠按條件來(lái)查詢已經(jīng)保存

的憑證。

3.3.修改憑證

如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)保存的憑證錯(cuò)了，我們能夠?qū)ζ溥M(jìn)行修改。

操作:單擊”填制憑證”，打開(kāi)界面一再單擊“上張“、“下張“、"首

張“、“末張“按鈕來(lái)翻找要修改的憑證，直接修改。然后單擊“保存"O

或可按“查找“按紐"定位合條件的憑證

3.4.刪除憑證

?先作廢再整理

進(jìn)入“填制憑證”后，經(jīng)過(guò)按“上張“、”下張"、“首張“、“末張”鍵

翻頁(yè)查找要作廢的憑證。

操作:單擊“制單”菜單中的”作廢/恢復(fù)”，憑證左上角顯示“作廢”字樣,

表示已將該憑證作廢，但還能看到這張憑證。

取消作廢操作:單擊“制單“菜單中的”作廢/恢復(fù)”，則取消“作版”字樣

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X

文件⑹制單⑹查看M工具⑴幫助（由

保存F6

打印郎放棄旬余額|插分制分流量備查||幫助退出

增加憑證F5

作廢/恢復(fù)記賬憑證

沖銷憑證

自動(dòng)復(fù)制Ctrl+F制單日期：2006.06.22附單據(jù)數(shù)：

記賬畝核出納制單deeo

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?憑證作廢不想保留，能夠經(jīng)過(guò)“憑證整理”功能將這些憑證徹底刪除，并

對(duì)未記帳憑證重新編號(hào)。

操作:進(jìn)入“填制憑證”后，找到要?jiǎng)h除的憑證，用鼠標(biāo)單擊“制單”菜單

“整理憑證"f

選擇要整理的月份,

按“確定”后f屏幕顯示作廢憑證列表f用鼠標(biāo)雙擊選擇要真正刪除的作

廢憑證，

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按“確定“按鈕f是否整理憑證斷號(hào)f單擊”是“f系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)

據(jù)庫(kù)中刪除掉，并對(duì)剩下的憑證做重新編號(hào)。

3.5.審核憑證

注意:不能審核自己填的憑證，因此我們要更換操作人員

操作:更換操作員:單擊“系統(tǒng)”菜單一單擊“重注冊(cè)”

審核操作:單擊“憑證”節(jié)點(diǎn)一單擊”審核憑證“，在查詢的條件中選擇,

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單擊“確認(rèn)“f在審核憑證列表中,單擊“確定”

憑證審核

憑證共21張口已審核。張□未審核21張

制單日期憑證編號(hào)摘要借方金額合計(jì)貸方金額合計(jì)制單人審心

2003.11.03現(xiàn)收-0001合同結(jié)苴單468.00468.00demo

2003.11.10現(xiàn)付-0001支付費(fèi)用506.00506.00demo

2003.11.08銀收-0001銀行借款650,000.00650,000.00demo

2003.11.08銀收-0002工程收入3,048,000.003,048,000.00demo

2003.11.04銀付-0001業(yè)務(wù)招待費(fèi)3,560.003,560.00demo

2003.11.30轉(zhuǎn)-0001管理費(fèi)231.00231.00demo

2003.11.30轉(zhuǎn)-0002采購(gòu)入率單4,700.85700.85demo

2003.11.30轉(zhuǎn)-0003采購(gòu)入率單5,076.925,076.92demo

2003.11.30轉(zhuǎn)-0004采購(gòu)入庫(kù)單92,935.7792,935.77demo

2003.11.30轉(zhuǎn)-0005采購(gòu)入零單7,903.907,903.90demo

2003.11.30轉(zhuǎn)-0006材料出庫(kù)單444,513.00444,513.00demo

2003.11.30轉(zhuǎn)?0007材料出軍單170,000.00170,00000d?mo▼

<11,1

對(duì)照式干核|取消審核||確定|退出|

f打開(kāi)憑證后,單擊“審核”按鈕（如果想取消審核，就單擊“取消"按鈕）。

?能夠成批審核或者成批取消審核。

操作:單擊"審核“菜單一單擊”成批審核“或者”成批取消審核”

?已經(jīng)審核的憑證需要修改,就先取消審核，再去修改。

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3.6.記帳

審核憑證之后，就能夠開(kāi)始記帳。

操作:在“憑證“下單擊“記帳“一選擇記帳憑證范圍（我們能夠只記帳

部分憑證，也能夠都記帳）一單擊“全選“

f單擊"下一步"一單擊“下一步"一單擊“記賬”一試算平衡表，單

擊“確定“一系統(tǒng)記賬,提示“記帳完畢”

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記帳完畢之后，我們就能夠在“帳表”中查詢、打印各種總帳、明細(xì)帳、余

額表及各種輔助賬（客戶、供應(yīng)商、部門、項(xiàng)目）等

在“出納”下查詢、打印銀行以及現(xiàn)金日記帳。

如果已經(jīng)記帳后，發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了怎么辦?

先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進(jìn)行修改

3.7.如何取消記賬：

?操作:單擊“總賬“一“期末“菜單中的“對(duì)帳”

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f鍵盤上同時(shí)按Ctrl+H鍵一顯示”恢復(fù)記賬功能被激活”一單擊”確

定"一單擊"退出”

?單擊"憑證”菜單下的”恢復(fù)記賬功能狀態(tài)“一選擇”恢復(fù)最近一次

記賬前狀態(tài)”或者”恢復(fù)月初狀態(tài)"一單擊"確定"按鈕

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詼復(fù)記慝前狀態(tài)

恢復(fù)方式

［恢復(fù)最近一這記5H

r聶進(jìn)二次記醒前狀態(tài)!伏態(tài)］一般用于記似

系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)

r2003年11月初狀態(tài)的恢復(fù)-

F7清除冗余數(shù)據(jù)at匕澡作速度可能會(huì)比較慢，話耐心等待）

r恢復(fù)到12oo：的往來(lái)兩清標(biāo)志

不恢復(fù)的科目待恢復(fù)的科目

1111應(yīng)收票據(jù)

民

成

收入

113101巾

應(yīng)

美

收

元

應(yīng)

港

113102收

而

其

個(gè)

收

他

113103應(yīng)

人

預(yù)

人

113302付

民

預(yù)

美

115101付

元Tfi

應(yīng)

票

付

115102據(jù)

應(yīng)

部

付

211101門

由

圭

212101付=

21

國(guó)恢復(fù)記賽前狀態(tài)兇

恢復(fù)方式

［恢復(fù)最近一次記賬前

r最近一次記賬前狀態(tài)伏態(tài)］一般用于記賬時(shí)

系統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤

r2003年11月初狀態(tài)的恢復(fù)。

17清除冗余數(shù)據(jù)Ot匕操作速度可能會(huì)比較慢,請(qǐng)耐心等待）

「「恢復(fù)到|2003.11jJ的社

不恢復(fù)的科目

投人民巾

付美元

211101應(yīng)付票據(jù)

212101應(yīng)付部門

11

4.月末結(jié)賬

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每月月底結(jié)賬之前做下列檢查：

?檢查本月業(yè)務(wù)是否全部已記帳,（有未記賬憑證不能結(jié)賬）

?檢查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬

?結(jié)賬前，最好進(jìn)行數(shù)據(jù)備份

操作:單擊“期末“f單擊“結(jié)賬”f單擊要結(jié)賬的月份f單擊”卜一

步”一單擊”對(duì)帳”，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行帳帳核對(duì)一單擊"下一步”，

顯示是否經(jīng)過(guò)工作檢查f單擊“結(jié)賬”

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▲

2006年05月工作報(bào)告

，（開(kāi)始結(jié)麻

1.本月賬面試篁平衡

資產(chǎn)=平0.00負(fù)債=平0.00

支出=平0.00凈資產(chǎn)=平0.00

《核對(duì)賺溥收入=平0.00

合計(jì)=平0.00=平0.00

3,月度工作報(bào)告試篁結(jié)果平衡

2.本月賬賬核對(duì)

R.完成結(jié)賬

總賬與明細(xì)賬平衡

—

總賬與部門賬平衡

打印月度工作報(bào)告上一步下一步取消

5.取消結(jié)賬：

操作:單擊“期末“一單擊“結(jié)賬”一選擇要取消結(jié)賬的月份，同時(shí)按下三

個(gè)鍵Ctrl+Shift+F6f輸入主管口令一單擊“確認(rèn)”一取消結(jié)賬記號(hào)"Y”

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第二部分UFO報(bào)表操作手冊(cè)

6.打開(kāi)報(bào)表

單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)“一單擊“UFO報(bào)表”

單擊“文件“打開(kāi)"，如下圖。

在“打開(kāi)“窗口中選擇打開(kāi)的報(bào)表。

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打開(kāi)報(bào)表如下圖

7.報(bào)表取數(shù)

7.1.追加表頁(yè)

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例UFO報(bào)表0K示/數(shù)學(xué)陰）-［責(zé)產(chǎn)負(fù)債表］

畫）文件但）編輯但）格式6）數(shù)據(jù)處＞工具①窗口世）幫助也）

|D2@剪切Q）Ctrl+X

復(fù)制（￡）Ctrl+C

□瓷

粘貼（Z）Ctrl+V例4|圉索腌邑〉

選擇性粘帖母］..CD

清除（A）

1事業(yè)矍

插入Q）?

2追加CB)”行⑥…

3科1交換Q0?期末塞

刪除()|

4￡?表頁(yè)..

5定位⑥）...

6查找但）…50,000.0076/

7區(qū)域也充國(guó)）?132,968.006,123,328,

8

格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)值）Ctrl+D

9

10插入新對(duì)象...

對(duì)象雇性..?

11

對(duì)公外觀...

12鏈接...

13

對(duì)短豆＞上不數(shù)據(jù)

14117hlak格砧1

注意:UFO報(bào)表能夠追加不同的表頁(yè)來(lái)存放不同會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)報(bào)表,

即能夠一張表頁(yè)存放一個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表數(shù)據(jù)。

設(shè)置追加表頁(yè)數(shù)量，一般追加一張表頁(yè)，單擊【確認(rèn)】按鈕，表頁(yè)追加好

之后能夠見(jiàn)左下角如圖顯示，多了“第2頁(yè)”。

21

22五、支出類

23501撥出經(jīng)費(fèi)

24502撥出?？?/p>

25503專項(xiàng)資金支出

26504事業(yè)支出

27505經(jīng)營(yíng)支出

數(shù)據(jù)I卜|<I"?負(fù)/(第2貞/||<||

隹備

7.2,錄入關(guān)鍵字

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而UFO報(bào)表偏示/教學(xué)版）-［資產(chǎn)負(fù)債表］

B）文件9編輯⑥格式⑤）數(shù)據(jù)工具①窗口W）幫助但）

D5@l國(guó)fieL關(guān)健宇國(guó)）設(shè)置⑹…

編輯公式電）/錄入（I）.

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公式列表［）.?.

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1

排序?其業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表

2單位名稱：匯總G）?年月

審核?

3

科目編號(hào)資產(chǎn)部2舍位平衡⑥）目末數(shù)科目編號(hào)負(fù)債部類

4一、資產(chǎn)二、負(fù)債類

整表重篁出）

5流動(dòng)資產(chǎn)借入款項(xiàng)

表頁(yè)重算任）201

6101現(xiàn)金表頁(yè)不計(jì)算國(guó)）202應(yīng)付票據(jù)

7102銀行存款計(jì)算時(shí)提示選擇帳套203應(yīng)付賬款

8應(yīng)收票據(jù)隕收賬款

105數(shù)據(jù)采集...204

9106應(yīng)收賬款207其他應(yīng)付款

10108預(yù)付賬款208應(yīng)繳預(yù)算款

11110其他應(yīng)收款209應(yīng)繳財(cái)政專戶款

12115材料210應(yīng)交稅款

n1

路徑:在“數(shù)據(jù)“§“關(guān)鍵字“§“錄入“，如上圖。或者如下圖利用快捷

按鈕。

而UFO報(bào)表偏示/教學(xué)版）-［資產(chǎn)負(fù)債表］

勵(lì)文件電）編輯⑥格式⑤數(shù)據(jù)6）工具⑴窗口?）幫助國(guó)）

D5@l|三我XV

□蘇IB口山昌區(qū)電0］￡削川圉慮p*

盤11B錄入關(guān)碑字1____P______E

1事業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表

2單位名稱：年

3科目編號(hào)資產(chǎn)部類年初數(shù)期末數(shù)科目編號(hào)

4一、資產(chǎn)類二、

5流動(dòng)資產(chǎn)201借入

6101現(xiàn)金202應(yīng)付

7102銀行存款203應(yīng)付

8105應(yīng)收票據(jù)204預(yù)收

9106應(yīng)收賬款207其他

10108預(yù)付賬款208應(yīng)繳

錄入要填表的單位名禰，和報(bào)表的填制時(shí)間（會(huì)計(jì)期間），如下圖。

文檔僅供參考

單擊【確認(rèn)】按鈕,系統(tǒng)彈出如下圖所示

注意:由于更改了關(guān)鍵字，為了在表中的數(shù)據(jù)和總賬中數(shù)據(jù)一致,請(qǐng)進(jìn)行

計(jì)算。

此處單擊【是】按鈕，報(bào)表進(jìn)行自動(dòng)計(jì)算，計(jì)算完畢如下圖

iSUFO報(bào)表（演示/敢學(xué)版）-［責(zé)產(chǎn)假債袤］

畫文件②編密②格式卷）數(shù)先工具C）窗口也）幫助國(guó)）

D16例IsjAXVI-

□沖馬611E昌T羌電池初8yL鬲※貓乙以:君pS咋W

ABCDEFH

1事業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表

2單位名稱：武警中隊(duì)2004年11月30日總位?元

3科目編號(hào)資產(chǎn)部類年初數(shù)期末數(shù)科目編號(hào)負(fù)債部類年初數(shù)期末數(shù)

4一、資產(chǎn)類二、負(fù)債類

5流動(dòng)黃產(chǎn)201借入款項(xiàng)315,000.00315,000.00

6101現(xiàn)龕5C,000.0076,764.00202應(yīng)付票據(jù)

1102銀行存款6,075,432,968.006,123,328,147.00203應(yīng)付賬款

8105包收荒據(jù)204預(yù)收賬款

9106包收賬款207其他應(yīng)付款

10108預(yù)付賬款208應(yīng)激預(yù)算款

11110其他應(yīng)收款