公司規(guī)章制度(5篇)

公司規(guī)章制度（優(yōu)選5篇）

第1篇：公司規(guī)章制度

同行同業(yè)借鑒學(xué)習(xí)作為新建企業(yè)在借鑒學(xué)習(xí)其他企業(yè)先進的管

理制度時，要巧學(xué)活用，但絕不等同于生般硬套的拿來主義。我們

要圍繞自身企業(yè)的實際，學(xué)習(xí)同行同業(yè)先進企業(yè)的管理新理念，管

理者要大膽地解放思想，努力探求管理創(chuàng)新，徹底摒棄陳舊的管理

觀念，將所學(xué)到的、借到的科學(xué)管理理念、方法來統(tǒng)一企業(yè)員工的

認(rèn)得，使全體員工的思想觀念、工作作風(fēng)合乎自身企業(yè)發(fā)展前進的

要求，自動參加管理、搭配支持管理。

結(jié)合自身不絕總結(jié)任何事物的先進與落后與否都是相對的。作

為管理者，應(yīng)當(dāng)清楚的認(rèn)得到，其他企業(yè)管理中最好的東西，放在

本企業(yè)中運用并不肯定是最好的，要樹立管理中的自信：“適合本

身的才是最好的"c因此，我們在新建企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理初期，

就應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實際和需要，在管理工作實踐中，不怕困難，不怕

波折，認(rèn)真審視本身管理工作中的不足和問題，并不絕總結(jié)、完滿、

修正來提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學(xué)的現(xiàn)代企

業(yè)管理制度。

循序漸進不急于求成新建企業(yè)的管理制度在管理工作過程中一

般是沿著從無到有，從簡單到多而雜，從困難到容易的次序進行的,

所以循序漸進原則也是管理規(guī)律的反映。貫徹循序漸進的管理原貝L

要求做到：

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一是管理制度設(shè)計者要依照管理的系統(tǒng)工程進行編制，不能想

當(dāng)然的讓制度缺失和顯現(xiàn)空檔；

二是管理者要從企業(yè)管理的實際臺階啟程，由低向高，由簡到

繁，通過日積月累，漸漸提高管理制度的針對性和時效性；

三是管理制度要貫徹執(zhí)行到企業(yè)各項工作的每一個環(huán)節(jié)中去，

如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、財務(wù)制

度等等，做到現(xiàn)代企業(yè)管理中責(zé)、權(quán)、利的有效結(jié)合。

特色管理道路正確評估，審視自身，走企業(yè)自身特色的管理道

路。常言說得好：“走本身的路讓別人說”，企業(yè)管理也是如此，

沒有肯定的模式，但有相同的框架。長松咨詢的專家認(rèn)為，要形成

自我特色的企業(yè)管理制度，一是要對制度有效宣傳，得到員工的普

遍認(rèn)同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執(zhí)行；

二是對制度執(zhí)行過程中不絕顯現(xiàn)的問題和困難，應(yīng)當(dāng)有一個正

確的認(rèn)得和評估，既不附合，也不盲從；既不自負(fù)自負(fù)，也不消極

消極，以科學(xué)的客觀公正的態(tài)度對待它；

三是對制度進行適時修改和完滿，舊的管理觀念一旦進入管理

者的潛意識，就容易根深蒂固，一時無法清理干凈，所以，因地制

宜的適時進行修改和完滿制度是一個正常的必需的過程，需要管理

者有充分的勇氣去自我調(diào)整或自我否定。

針對性和實效性現(xiàn)代企業(yè)管理制度強調(diào)針對性和實效性，重視

責(zé)、權(quán)、利明晰。因此，作為新建企業(yè)管理制度一旦形成將面對的

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最大困難是什么？歸根到底是執(zhí)行力問題。長松咨詢的專家在認(rèn)真

調(diào)查研究后，將執(zhí)行力差的問題歸結(jié)為三大方面的因素：

一是領(lǐng)導(dǎo)管理風(fēng)格決議企業(yè)的管理整體水平和效果；

二是中層管理隊伍的管理藝術(shù)和水平?jīng)Q議企業(yè)管理的綜合實力;

三是職工對管理制度的理解和支持程度決議企業(yè)管理制度的最

終命運。

第2篇：公司規(guī)章制度

一、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制

度和決議。

二、公司提倡樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有

損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的樂觀性、創(chuàng)造性和提高全體員工

的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不絕完滿公司的經(jīng)營、管理體系，實行

多種形式的責(zé)任制，提高公司經(jīng)濟效益，不絕強大公司實力。

四、公司提倡鼓舞全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，并

為員工供應(yīng)學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素養(yǎng)水

平，培養(yǎng)一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓舞員工樂觀參加公司的決策、管理，鼓舞員工發(fā)揮

才能，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的調(diào)配制度，為員工供應(yīng)收入和福利

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保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高，漸漸提高員工各方面待遇。公司為

員工供應(yīng)平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行

考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表揚、嘉獎。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行

節(jié)省，反對鋪張揮霍；提倡員工團結(jié)互助，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)

造精神，加強團體的凝集力和向心力。

八、員工必需維護公司紀(jì)律，對任何違反公司各項規(guī)章制度的

行為，都要予以追究。

第3篇：公司規(guī)章制度

第一章總則

第一條為了嚴(yán)格規(guī)范建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)條件，進一步加強

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)許

可證條例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等有關(guān)行政法規(guī)，訂立

本規(guī)定。

第二條國家對建筑施工企業(yè)實行安全生產(chǎn)許可制度。

建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事建筑施工活

動。

本規(guī)定所稱建筑施工企業(yè)，是指從事土木工程、建筑工程、線

路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程的新建、擴建、改建和拆除等有

關(guān)活動的企業(yè)。

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第三條國務(wù)院建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)中央管理的建筑施工企業(yè)安全

生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理。

省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)

前款規(guī)定以外的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理，并接

受國務(wù)院建設(shè)主管部門的引導(dǎo)和監(jiān)督。

市、縣人民政府建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑施工企業(yè)

安全生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)違法行為

及時報告安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)。

第二章安全生產(chǎn)條件

第四條建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列安全

生產(chǎn)條件：

（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，訂立完備的安全生產(chǎn)規(guī)章

制度和操作規(guī)程；

（二）保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入；

（三）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，依照國家有關(guān)規(guī)定配備專職安

全生產(chǎn)管理人員；

（四）重要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建

設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格；

（五）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種

作業(yè)操作資格證書;

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（六）管理人員和作業(yè)人員每年至少進行一次安全生產(chǎn)教育培

訓(xùn)并考核合格；

（七）依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事不安全作業(yè)的

人員辦理意外損害保險，為從業(yè)人員交納保險費；

（A）施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)及作業(yè)場合和安全防護用具、

機械設(shè)備、施工機具及配件符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和

規(guī)程的要求；

（九）有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)

或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護用具和安全防護服裝；

（十）有對不安全性較大的分部分項工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重

點事故的部位、環(huán)節(jié)的防備、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案；

（十一）有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援組織或者應(yīng)

急救援人員，配備必需的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；

（十二）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

第三章安全生產(chǎn)許可證的申請與頒發(fā)

第五條建筑施工企業(yè)從事建筑施工活動前，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定向

省級以上建設(shè)主管部門申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證。

中央管理的建筑施工企業(yè)（集團公司、總公司）應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院

建設(shè)主管部門申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證。

前款規(guī)定以外的其他建筑施工企業(yè)，包含中央管理的建筑施工

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企業(yè)（集團公司、總公司）下屬的建筑施工企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)注冊

所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門申請領(lǐng)取安全生

產(chǎn)許可證。

第六條建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)主管

部門供應(yīng)下列料子：

（一）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請表；

（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

（三）第四條規(guī)定的相關(guān)文件、料子。

建筑施工企業(yè)申請安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)對申請料子實質(zhì)內(nèi)容

的真實性負(fù)責(zé)，不得隱瞞有關(guān)情況或者供應(yīng)虛假料子。

第七條建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)自受理建筑施工企業(yè)的申請之日起45

FI內(nèi)審查完畢；經(jīng)審查符合安全生產(chǎn)條件的，頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證;

不符合安全生產(chǎn)條件的，不予頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證，書面通知企業(yè)

并說明理由。企業(yè)自接到通知之日起應(yīng)當(dāng)進行整改，整改合格后方

可再次提出申請。

建設(shè)主管部門審查建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請，涉及鐵

路、交通、水利等有關(guān)專業(yè)工程時，可以征求鐵路、交通、水利等

有關(guān)部門的看法。

第八條安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效

期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒

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發(fā)管理機關(guān)申請辦理延期手續(xù)。

企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法

律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原

安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有

效期延期3年。

第九條建筑施工企業(yè)更改名稱、住址、法定代表人等，應(yīng)當(dāng)在

更改后10日內(nèi)，到原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理安全生產(chǎn)許

可證更改手續(xù)。

第十條建筑施工企業(yè)破產(chǎn)、倒閉、撤銷的，應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)許

可證交回原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)予以注銷。

第十一條建筑施工企業(yè)遺失安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)立刻向原安

全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方

可申請補辦。

第十二條安全生產(chǎn)許可證申請表采用建設(shè)部規(guī)定的統(tǒng)一式樣。

安全生產(chǎn)許可證采用國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定的統(tǒng)一

式樣。

安全生產(chǎn)許可證分正本和副本，正、副本具有同等法律效力。

第四章監(jiān)督管理

第十三條縣級以上人民政府建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)加強對建筑施工

企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理。建設(shè)主管部門在審核發(fā)放施工許

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可證時，應(yīng)當(dāng)對已經(jīng)確定的建筑施工企業(yè)是否有安全生產(chǎn)許可證進

行審查，對沒有取得安全生產(chǎn)許可證的，不得頒發(fā)施工許可證。

第十四條跨省從事建筑施工活動的建筑施工企業(yè)有違反本規(guī)定

行為的，由工程所在地的省級人民政府建設(shè)主管部門將建筑施工企

業(yè)在本地區(qū)的違法事實、處理結(jié)果和處理建議抄告原安全生產(chǎn)許可

證頒發(fā)管理機關(guān)。

第十五條建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后，不得降低安全

生產(chǎn)條件，并應(yīng)當(dāng)加強日常安全生產(chǎn)管理，接受建設(shè)主管部門的監(jiān)

督檢查。安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)

條件的，應(yīng)當(dāng)暫扣或者吊銷安全生產(chǎn)許可證。

第十六條安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)或者其上級行政機關(guān)發(fā)

現(xiàn)有下列情形之一的，可以撤銷已經(jīng)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證：

（一）安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)工作人員濫用職權(quán)、玩忽

職守頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的；

（二）超出法定職權(quán)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的；

（三）違反法定程序頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的；

（四）對不具備安全生產(chǎn)條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產(chǎn)許

可證的；

（五）依法可以撤銷已經(jīng)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證的其他情形。

依照前款規(guī)定撤銷安全生產(chǎn)許可證，建筑施工企業(yè)的合法權(quán)益

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受到損害的，建設(shè)主管部門應(yīng)當(dāng)依法予以賠償。

第十七條安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生

產(chǎn)許可證檔案管理制度，定期向社會公布企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證

的情況，每年向同級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門通報建筑施工企業(yè)安全

生產(chǎn)許可證頒發(fā)和管理情況。

第十八條建筑施工企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用安全生產(chǎn)許可證或者使

用偽造的安全生產(chǎn)許可證。

第十九條建設(shè)主管部門工作人員在安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)、管理

和監(jiān)督檢查工作中，不得索取或者接受建筑施工企業(yè)的財物，不得

謀取其他利益。

第二十條任何單位或者個人對違反本規(guī)定的行為，有權(quán)向安全

生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)或者監(jiān)察機關(guān)等有關(guān)部門舉報。

第五章罰則

第二十一條違反本規(guī)定，建設(shè)主管部門工作人員有下列行為之

一的，予以降級或者革職的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事

責(zé)任：

（一）向不符合安全生產(chǎn)條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產(chǎn)許

可證的；

（二）發(fā)現(xiàn)建筑施工企業(yè)未依法取得安全生產(chǎn)許可證擅自從事

建筑施工活動，不依法處理的；

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（三）發(fā)現(xiàn)取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)不再具備安全

生產(chǎn)條件，不依法處理的；

（四）接到對違反本規(guī)定行為的舉報后，不及時處理的；

（五）在安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)、管理和監(jiān)督檢查工作中，索取

或者接受建筑施工企業(yè)的財物，或者謀取其他利益的。

由于建筑施工企業(yè)弄虛作假，造成前款第（一）項行為的，對

建設(shè)主管部門工作人員不予處分。

第二十二條取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)，發(fā)生重點安

全事故的，暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整改。

第二十三條建筑施工企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件的，暫扣安全

生產(chǎn)許可證并限期整改；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷安全生產(chǎn)許可證。

第二十四條違反本規(guī)定，建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證

擅自從事建筑施工活動的，責(zé)令其在建項目停止施工，沒收違法所

得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款；造成重點安全事故或者

其他嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十五條違反本規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證有效期滿未辦理延期

手續(xù)，連續(xù)從事建筑施工活動的，責(zé)令其在建項目停止施工，限期

補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處5萬元以上10萬元以下的罰款;

逾期仍不辦理延期手續(xù)，連續(xù)從事建筑施工活動的，依照本規(guī)定第

二十四條的規(guī)定懲罰。

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第二十六條違反本規(guī)定，建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證的,

沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款，并吊銷安全生

產(chǎn)許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；接受轉(zhuǎn)讓的，依照本

規(guī)定第二十四條的規(guī)定懲罰。

冒用安全生產(chǎn)許可證或者使用偽造的安全生產(chǎn)許可證的，依照

本規(guī)定第二十四條的規(guī)定懲罰。

第二十七條違反本規(guī)定，建筑施工企業(yè)隱瞞有關(guān)情況或者供應(yīng)

虛假料子申請安全生產(chǎn)許可證的，不予受理或者不予頒發(fā)安全生產(chǎn)

許可證，并予以警告，1年內(nèi)不得申請安全生產(chǎn)許可證。

建筑施工企業(yè)以誑騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得安全生產(chǎn)許可證

的，撤銷安全生產(chǎn)許可證，3年內(nèi)不得再次申請安全生產(chǎn)許可證；

構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十八條本規(guī)定的暫扣、吊銷安全生產(chǎn)許可證的行政懲罰，

由安全生產(chǎn)許可證的頒發(fā)管理機關(guān)決議；其他行政懲罰，由縣級以

上地方人民政府建設(shè)主管部門決議。

第六章附則

第二十九條本規(guī)定施行前已依法從事建筑施工活動的建筑施工

企業(yè)，應(yīng)當(dāng)自《安全生產(chǎn)許可證條例》施行之日起（20_年1月13

日起）1年內(nèi)向建設(shè)主管部門申請辦理建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可

證；逾期不辦理安全生產(chǎn)許可證，或者經(jīng)審查不符合本規(guī)定的安全

生產(chǎn)條件，未取得安全生產(chǎn)許可證，連續(xù)進行建筑施工活動的，依

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照本規(guī)定第二十四條的規(guī)定懲罰。

第三十條本規(guī)定自公布之日起施行。

第4篇：公司規(guī)章制度

第一章總則

第一條為保證公司（以下簡稱公司）生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展,

加強工藝管理，最大限度地滿足顧客要求，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益，依

據(jù)公司生產(chǎn)管理的特點和實際情況，特訂立本制度。

第二條本制度作為開展生產(chǎn)工作的指引，適用于公司生產(chǎn)系統(tǒng)

包含輸入、生產(chǎn)轉(zhuǎn)換過程、輸出和反饋四個環(huán)節(jié)的計劃、組織、指

揮、掌控和協(xié)調(diào)等方面管理活動。

第三條公司必需遵從效益化、科學(xué)管理、以銷定產(chǎn)和組織均衡

生產(chǎn)的原則開展生產(chǎn)管理活動。

第二章工作職責(zé)

第四條總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)管理的總體策劃、授權(quán)、監(jiān)督工

作。

第五條主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理公司生產(chǎn)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)

組織實施生產(chǎn)管理工作。

第六條生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制作、發(fā)放、生產(chǎn)進度的掌

控，負(fù)責(zé)設(shè)計技術(shù)工藝文件，編制工藝流程，并監(jiān)控生產(chǎn)按計劃和

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行操作C

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第七條市場部負(fù)責(zé)編制銷售計劃、接受顧客合同、組織合同評

審及履行合同等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需求，編制原材料采購計劃、

實施采購，確保物資的正常供應(yīng)。

第八條采購部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需求，編制設(shè)備及備品配件、輔料采

購計劃、實施采購，確保物資的正常供應(yīng)。

第九條質(zhì)檢部負(fù)責(zé)從原材料子入廠到產(chǎn)品出廠的全過程質(zhì)量檢

驗工作，分析和改善全過程的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)按要求進行產(chǎn)品的收

發(fā)工作。

第十條倉儲部負(fù)責(zé)按要求進行備料、發(fā)料、貯存、保管工作。

第十一條辦公室負(fù)責(zé)按生產(chǎn)需求，編制人力資源計劃，供應(yīng)滿

足生產(chǎn)需要的人力資源。

第十二條財務(wù)部按生產(chǎn)需求，編制資金使用計劃，確保資金的

正常供應(yīng)。

第十三條企管部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理，監(jiān)督生產(chǎn)管理的實施。

第三章生產(chǎn)訂單管理

第十四條市場部應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場調(diào)研報告，編制年、

季、月銷售猜測計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)

部依據(jù)銷售猜測計劃及時布置生產(chǎn)計劃和組織生產(chǎn)。

第十五條市場部收到顧客的合同、口頭訂單、書面訂單或要貨

通知后，應(yīng)立刻組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部進行訂單評審，確定技術(shù)

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要求、產(chǎn)量和發(fā)貨日期，評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以銷售計劃單

形式發(fā)給生產(chǎn)技術(shù)部，同時分發(fā)給質(zhì)檢部，生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)銷售計

劃單組織生產(chǎn)，質(zhì)檢部依據(jù)銷售計劃進行質(zhì)量檢驗和發(fā)貨。

第十六條市場部應(yīng)隨時跟蹤生產(chǎn)，掌握各車間生產(chǎn)進度情況，

發(fā)現(xiàn)問題，及時反映，或與相關(guān)責(zé)任部門進行溝通協(xié)調(diào)，作好顧客

與生產(chǎn)部門的信息傳遞工作，以期隨時回復(fù)顧客的詢問，確保交期

按時，如顧客有驗貨要求時，應(yīng)予以按排。

第十七條市場部應(yīng)常常保持與顧客進行溝通與聯(lián)系，針對其反

饋的信息，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，確保按時出貨和顧客滿意。

第十八條訂單、合同或要貨通知在執(zhí)行期間，假如公司未能按

顧客要求完成或顧客要求更改時，市場部應(yīng)及時與顧客進行溝通與

聯(lián)系，所作的任何更改都必需經(jīng)與顧客書面確認(rèn)，同時，將顧客的

信息及時通知有關(guān)部門。

第十九條市場部組織編制與布置月、周出貨計劃，確保交期按

時，顧客滿意。

第二十條市場部應(yīng)作好每月產(chǎn)品出貨情況的統(tǒng)計工作，于每月

月末向總經(jīng)理提交月份產(chǎn)品銷售統(tǒng)計表、貨款回收匯總表，及時反

饋市場動態(tài)。

第四章生產(chǎn)計劃管理

第二十一條生產(chǎn)技術(shù)部收到市場部的年、季、月銷售計劃后，

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應(yīng)作好產(chǎn)能分析，依據(jù)本公司的生產(chǎn)本領(lǐng)和技術(shù)條件，合理布置年、

季、月生產(chǎn)計劃。

第二十二條生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)于每月28日依據(jù)市場部的月銷售猜測

計劃，在充分猜測產(chǎn)量及庫存量的基礎(chǔ)上編制下月生產(chǎn)計劃，月生

產(chǎn)計劃經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將生產(chǎn)計劃指令下達給相關(guān)責(zé)任部門和

各車間。

第二十三條月生產(chǎn)計劃的訂立，必需與生產(chǎn)本領(lǐng)相適應(yīng)，如超

降生產(chǎn)本領(lǐng)，應(yīng)考慮適當(dāng)應(yīng)對措施的可能性，如遠低于生產(chǎn)本領(lǐng)，

應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，以便作適當(dāng)?shù)膶Σ吲c決策。

第二十四條各車間依據(jù)已下達的月生產(chǎn)計劃，訂立本車間的周

生產(chǎn)計劃。周生產(chǎn)計劃的訂立，要與各車間的生產(chǎn)本領(lǐng)相適應(yīng)，并

依據(jù)工藝流程和各車間的生產(chǎn)本領(lǐng)大小，合理考慮車間之間的生產(chǎn)

本領(lǐng)匹配與銜接，而且滿足最終產(chǎn)品交付的交期要求。

第二十五條如在月份生產(chǎn)計劃訂立后，又接到新的合同或訂單,

必需在當(dāng)月落實，否則不能保證交期時，其數(shù)量加添后，不超出訂

立月度生產(chǎn)計劃已預(yù)估的猜測量時，則月度生產(chǎn)計劃毋需調(diào)整；若

其數(shù)量加添后超出訂立月度生產(chǎn)計劃已預(yù)估的猜測量時，則月生產(chǎn)

計劃須調(diào)整。計劃的調(diào)整依其訂立時審批權(quán)限與程序?qū)徟?，并及時

通知到相關(guān)部門。

第五章生產(chǎn)物料管理

笫二十六條生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場部月銷售計劃、訂單、合同或

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要貨通知，審核半產(chǎn)品、產(chǎn)品的庫存動態(tài)情況，提出物料需求計劃。

物料需求計劃與生產(chǎn)計劃一同下達。

第二十七條物料采購部門依據(jù)生產(chǎn)計劃排程及公司規(guī)定倉庫物

資的最大儲存量和最少庫存量標(biāo)準(zhǔn)，審核倉庫庫存動態(tài)情況，編制

物資采購計劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逐級批準(zhǔn)后，組織實施。

第二十八條物料采購部門應(yīng)與生產(chǎn)技術(shù)部、倉儲部依據(jù)進貨和

生產(chǎn)周期共同協(xié)商設(shè)定安全存量，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。

第二十九條倉庫應(yīng)及時將物料出庫情況進行記錄、存檔、二報,

便于有關(guān)部門或上級領(lǐng)導(dǎo)隨時掌握倉庫物料儲存情況。

第三十條生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時掌握物料到位情況，發(fā)現(xiàn)問題，及

時矯正，或通知采購部門，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)，盡量避開停工斷料現(xiàn)

象。

第三十一條物料采購部門應(yīng)時刻掌握物料到廠情況，掌握車間

物料掌控情況和倉庫儲存情況，發(fā)現(xiàn)異常及時分析和矯正或通知相

關(guān)部門，做出跟蹤整改，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求對策。

第三十二條各車間依據(jù)周生產(chǎn)計劃的布置，而且依據(jù)料子定額

標(biāo)準(zhǔn)，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任批準(zhǔn)后，句倉庫領(lǐng)取物料，倉庫憑

批準(zhǔn)的領(lǐng)料單核發(fā)料子。

第三十三條各車間嚴(yán)格掌控物料的使用，杜絕損失揮霍現(xiàn)象，

努力降低產(chǎn)品消耗C

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第三十四條生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)確定的物料消耗定額，加強對車間

物料工作進行管理和考核。

第六章生產(chǎn)進度管理

第三十五條各生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)指令后，應(yīng)立刻

組織有關(guān)人員進行分析研究，作出合理的生產(chǎn)布置。

第三十六條各車間對于工藝疑難問題及產(chǎn)品交期、物料異常問

題，應(yīng)立刻通知生產(chǎn)技術(shù)部。

第三十七條生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時掌握、督導(dǎo)、檢查各車間的生產(chǎn)

進度、質(zhì)量、本錢掌控、物料到位和產(chǎn)品庫存情況，合理調(diào)配人力、

物力資源，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知相關(guān)部門或上報領(lǐng)導(dǎo)，便于其做出

改善措施。

第三十八條各車間應(yīng)每天將生產(chǎn)情況統(tǒng)計于生產(chǎn)日報表中，并

與生產(chǎn)計劃進行比較，如發(fā)現(xiàn)總生產(chǎn)進度落后于計劃時，應(yīng)報告生

產(chǎn)技術(shù)部予以協(xié)調(diào)解決，生產(chǎn)技術(shù)部每月應(yīng)將生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計，

對于顯現(xiàn)較大差別的情況應(yīng)分析原因，必需時要實施矯正措施。

第三十九條各車間在生產(chǎn)進程中，如顯現(xiàn)斷料、設(shè)備故障、停

電停水等意外情況，且影響到其它車間生產(chǎn)或影響總的生產(chǎn)進度時,

應(yīng)及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報，由其召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，研究對策，落實

措施。必需時，生產(chǎn)技術(shù)部向副總經(jīng)理報告予以協(xié)調(diào)解決。

第七章生產(chǎn)過程與現(xiàn)場管理

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第四十條生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)加強生產(chǎn)過程和現(xiàn)場管理與監(jiān)督，訂立

現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)各車間依照規(guī)定的要求實施生產(chǎn)過程掌控和有

效地進行現(xiàn)場管理C

第四十一條各車間主任應(yīng)按進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調(diào)解

決。

第四十二條各車間班長依據(jù)車間主任所布置的當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)進

行領(lǐng)料，合理布置班構(gòu)成員進行作業(yè)。

第四十三條各工序操作人員工應(yīng)自發(fā)依照操作規(guī)程操作，并常

常進行自檢和互檢，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常問題，應(yīng)及時矯正，或上報有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)予以協(xié)調(diào)解決C

第四十四條各工序操作人員工應(yīng)按規(guī)定如實做好操作記錄。

第四十五條各生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)及時進行清掃，做到物品排放定置有

序，衛(wèi)生清潔。

第四十六條各車間主任和班長應(yīng)每天依照安全生產(chǎn)檢查表規(guī)定

的內(nèi)容進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄和整改，本車間無法整改的應(yīng)

立刻上報。

第八章生產(chǎn)工藝管理

第四十七條生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際變動的需要，及時訂立

和修訂工藝大綱，為公司各生產(chǎn)供應(yīng)規(guī)范的工藝規(guī)程。

第四十八條當(dāng)顧客的特殊要求需要公司更改工藝或工序要求時,

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生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)針對特殊要求及時訂立和下發(fā)生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、工

藝標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)作業(yè)引導(dǎo)書等文件資料，供生產(chǎn)中遵從。

第四十九條各車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司工藝大綱和操作規(guī)程，及時

檢查操作人員執(zhí)行工藝情況，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改工藝和操作規(guī)

程。

第五十條生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)常常督導(dǎo)、檢查各車間工藝技術(shù)管理的

執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時矯正，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

第五十一條針對新產(chǎn)品、新工藝投入生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進行

跟蹤管理，對各工序顯現(xiàn)的工藝疑難問題，及時研究分析，現(xiàn)場引

導(dǎo)，現(xiàn)場改善，并隨時供應(yīng)全方位工藝信息咨詢。

第九章生產(chǎn)設(shè)備管理

第五十二條生產(chǎn)中的全部設(shè)備都應(yīng)進行編號，填制《設(shè)備管理

卡》，并將此卡粘貼在設(shè)備上，且做到一機一卡。

第五十三條全部設(shè)備均應(yīng)訂立設(shè)備日常保養(yǎng)方法、規(guī)定日常保

養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率等事項，并定期檢查設(shè)備日常保養(yǎng)情形。

第五十四條設(shè)備管理人員每年初應(yīng)訂立《年度設(shè)備保養(yǎng)計劃》，

規(guī)定設(shè)備保養(yǎng)周期和責(zé)任人，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門和各

車間。

第五十五條設(shè)備維護人員依據(jù)年度保養(yǎng)計劃訂立當(dāng)月生產(chǎn)設(shè)備

保養(yǎng)計劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部綜合平衡后實施。

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第五十六條生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)訂立操作規(guī)程，規(guī)范操作步驟、日常

點檢項目和安全事項等，作業(yè)員工每次操作前必需按操作規(guī)程實施

點檢，確保設(shè)備一切正常方可操作，每天負(fù)責(zé)對設(shè)備進行外部清潔,

如點檢發(fā)現(xiàn)異常時，操作人員應(yīng)維持停機狀態(tài)，并立刻通知主管或

維護和修理人員處理。

第五十七條設(shè)備維護人員對于生產(chǎn)設(shè)備故障應(yīng)無條件地進行檢

修，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。

第五十八條各車間應(yīng)為設(shè)備維護人員檢查和維護和修理設(shè)備供

應(yīng)方便和保障。

第十章生產(chǎn)調(diào)度管理

第五十九條公司在生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下、以生產(chǎn)技術(shù)部為中心、

對全公司的生產(chǎn)活動進行集中指揮、統(tǒng)一調(diào)度，最根本的任務(wù)是負(fù)

責(zé)全公司生產(chǎn)組織，組織協(xié)調(diào)物料平衡，依據(jù)生產(chǎn)計劃，保證生產(chǎn)

均衡、有序、順暢的進行。

第六十條生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)各部門、各車間的匯報，認(rèn)為將影響

到總的生產(chǎn)進度時，應(yīng)及時召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，研究對策。必需時，

須向生產(chǎn)副總經(jīng)理報告，予以協(xié)調(diào)解決。

第六十一條生產(chǎn)協(xié)調(diào)會依據(jù)實際情況由生產(chǎn)技術(shù)部組織召開，

必需時由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，并依據(jù)會議為容需要確定參加人員。

第六十二條每月28日為公司生產(chǎn)調(diào)度例會日，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部

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部長、各車間主任、設(shè)備維護和修理負(fù)責(zé)人或其他指定人員應(yīng)到會。

如有事不能參加者，必需事先向生產(chǎn)技術(shù)部部長請假，準(zhǔn)假后指定

其他人員按時參加會議。

調(diào)度會由生產(chǎn)技術(shù)部部長主持，重要內(nèi)容為通報當(dāng)月生產(chǎn)質(zhì)量

情況和布置下月生產(chǎn)計劃，各部門總結(jié)匯報有關(guān)工作進展情況、布

置相關(guān)工作事宜，各車間提降生產(chǎn)經(jīng)營及其它方面需要協(xié)調(diào)解決的

重點事宜，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營及其它方面重點事宜。

第六十三條各部門和各車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)協(xié)調(diào)會和生產(chǎn)調(diào)度

會決議的事項，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時檢查落實情況。

第十一章售后服務(wù)管理

第六十四條生產(chǎn)技術(shù)部搭配市場部進行售后服務(wù)工作，接到顧

客的異議，應(yīng)進行確認(rèn)和分析，找出差別，妥當(dāng)溝通和處理。

第六十五條針對顧客退貨，應(yīng)立刻布置人員重新發(fā)貨，確保顧

客滿意。針對顧客送回的不良品，應(yīng)布置人員返工。

第六十六條生產(chǎn)技術(shù)部收到的質(zhì)量信息后，應(yīng)和生產(chǎn)車間進行

確認(rèn)和統(tǒng)計分析，找出重要問題，予以改進。

第十二章生產(chǎn)統(tǒng)計管理

第六十七條公司生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)統(tǒng)計管理工作，生

產(chǎn)技術(shù)部實在組織生產(chǎn)統(tǒng)計，并認(rèn)真做好公司統(tǒng)計及其基礎(chǔ)工作。

第六十八條各部門、各車間負(fù)責(zé)人是本部門、車間的生產(chǎn)統(tǒng)計

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責(zé)任人，應(yīng)對本部門、車間各類生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的上報時間、正確性

和統(tǒng)計報表的質(zhì)量負(fù)責(zé)，建立好原始資料和統(tǒng)計臺帳，資料要全面、

準(zhǔn)確及時，確保統(tǒng)計報表的報送時間和質(zhì)量。

第六十九條統(tǒng)計人員收集填報的生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)必需交由直接領(lǐng)

導(dǎo)審核確認(rèn)后方可報出，以確保各類數(shù)據(jù)來源的可靠性、真實性和

客觀性以及生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算技術(shù)的準(zhǔn)確性。

第七十條生產(chǎn)統(tǒng)計工作包含如下內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（生產(chǎn)計

劃進度、產(chǎn)量完成情況包含各等級完成情況、產(chǎn)品等級率、產(chǎn)品率、

回收率）、物料消耗數(shù)據(jù)（包含水、電、氣能源消耗）、設(shè)備維護

和修理與保養(yǎng)數(shù)據(jù)包含設(shè)備完好率和利用率、存貨與發(fā)貨及退貨等。

第七十一條各部門和各車間應(yīng)撰寫月度、年度生產(chǎn)統(tǒng)計分析報

告。生產(chǎn)統(tǒng)計分析內(nèi)容應(yīng)包含：同期統(tǒng)計數(shù)據(jù)的對比、統(tǒng)計數(shù)據(jù)與

計劃的對比、相關(guān)變量數(shù)據(jù)的對比分析；影響統(tǒng)計數(shù)據(jù)重要因素的

分析；對重要統(tǒng)計量的趨勢分析和推斷；對緊要統(tǒng)計量發(fā)展的掌控

建議。

第七十二條生產(chǎn)統(tǒng)計分析報告應(yīng)運用統(tǒng)計學(xué)的基本原理，結(jié)合

公司經(jīng)營活動特點，猜測發(fā)展趨勢，撰寫統(tǒng)計分析報告的基本要求

是堅持從實際出發(fā)，實事求是、全面客觀地分析問題。

第七十三條在每個統(tǒng)計時段的統(tǒng)計工作完成后及時建立以報表、

文字形式的分類生產(chǎn)統(tǒng)計檔案。在統(tǒng)計工作中自動保護使用的計算

機及其應(yīng)用程序不受損壞，維護統(tǒng)計工作安全性。

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第十三章附則

第七十四條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

第七十五條本制度由生產(chǎn)技術(shù)部和企管部負(fù)責(zé)解釋。

第5篇：公司規(guī)章制度

第一章總則

第一條本規(guī)定是—集團有限責(zé)任公司（以下簡稱集團公司）財

務(wù)管理掌控制度的一個構(gòu)成部分，其目的是最大限度地降低企業(yè)在

資金管理方面可能顯現(xiàn)的風(fēng)險，保障企業(yè)的資金安全。

第二條本規(guī)定適用于集團公司、集團公司所屬全資子公司、控

股公司、實際掌控公司以及全部具有實際掌控本領(lǐng)的下級公司（以

下簡稱成員企業(yè)）C

第三條集團公司財務(wù)管理本部將隨時檢查成員企業(yè)執(zhí)行本規(guī)定

的情況。集團公司監(jiān)審部在對成員企業(yè)進行財務(wù)審計時，成員企業(yè)

資金管理是否符合本規(guī)定的要求也將是其中一個緊要部分。

第二章成員企業(yè)銀行賬戶管理

第四條開立賬戶：

成員企業(yè)需要開設(shè)新的銀行賬戶（包含以公司名義開立的信用

卡賬戶），需

填寫《開戶申請表》（參見附件：1）,并上報集團公司財務(wù)管

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理本部審批。

第五條賬戶統(tǒng)計與報告：

（一）成員企業(yè)必需指定非銀行出納人員專人定期核對銀行賬

戶（每月至少核對一次），編制《銀行存款余額調(diào)整表》，使銀行

存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)整相符。如調(diào)整不符，編表人與銀行

出納共同查找原因，及時處理?！躲y行存款余額調(diào)整表》要有編表

人簽字、銀行出納復(fù)核簽字、財務(wù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審核簽字。銀

行對賬單及銀行存款余額調(diào)整表應(yīng)視同會計憑證及賬簿等會計檔案

進行保管。

（二）成員企業(yè)資金日報應(yīng)依照規(guī)定每天上報集團公司財務(wù)管

理本部。

第六條印鑒管理：

（一）成員企業(yè)必需加強銀行預(yù)留印章的管理。成員企業(yè)財務(wù)

專用章應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)非銀行出納人員保管；個人名章必

需由本人或授權(quán)非銀行出納人員保管。嚴(yán)禁一人保管支出款項所需

的全部印章。嚴(yán)禁一人保管印章同時保管各種票據(jù)。

（二）更換銀行印鑒的保管人，須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，交接雙方

須在交接記錄上簽名。

第三章現(xiàn)金管理

第七條成員企業(yè)依據(jù)本地銀行核定的庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金，

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超出庫存限額的現(xiàn)金，當(dāng)日（經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，可最遲不超

出下一工作日）必需存入銀行。

第八條成員企業(yè)必需依據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合

本企業(yè)的實際情況，在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。不屬于現(xiàn)金開支范圍

的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（一）職工工資、各種工資性津貼。

（二）個人勞務(wù)酬勞，包含稿費和講課費及其他特地工作酬勞。

（三）支出給個人的各種獎金，包含依據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人

的各種科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金。

（四）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金

支出。

（五）收購成員企業(yè)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支出的價

款。

（六）出差人員必需隨身攜帶的差旅費。

（七）結(jié)算起點（結(jié)算起點為1,000元）以下的零星支出。

（A）因采購地方不確定、交通不方便、搶險救災(zāi)以及其他特

殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不足方便，必需使用的現(xiàn)金，開戶成員企業(yè),

要向開戶銀行提出書面申請，由本成員企業(yè)財會部門負(fù)責(zé)人簽字蓋

章，開戶銀行審查批準(zhǔn)后，予以支出現(xiàn)金。

笫九條注意事項:

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（一）轉(zhuǎn)賬起點以上的開支原則上不得使用現(xiàn)金支出。

（二）與外單位之間的大宗經(jīng)濟往來，必需通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（三）白條不得充抵現(xiàn)金。

（四）不得在賬外保存公款。

（五）不得與其它單位或個人互借現(xiàn)金。

（六）成員企業(yè)另行規(guī)定的其他注意事項。

第十條盤點制：

（一）加強庫存現(xiàn)金的盤點工作，現(xiàn)金庫存至少每月盤點一次。

（二）盤點工作由現(xiàn)金出納人員進行，編制《現(xiàn)金盤點表》并

簽字，財務(wù)

負(fù)責(zé)人指定非現(xiàn)金出納人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤并簽字，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核

簽字。

（三）《現(xiàn)金盤點表》作為會計檔案，依照有關(guān)規(guī)定進行保管。

第四章報銷管理

第十一條報銷票據(jù)：

（一）全部報銷票據(jù)均須有經(jīng)辦人的背書，保證其真實性。

（二）票據(jù)內(nèi)容必需完整，包含時間、付款單位和項目名稱等。

項目內(nèi)容不完整的票據(jù)必需經(jīng)總經(jīng)理背書。

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（三）非發(fā)票不得報銷。

第十二條預(yù)先借款的費用報銷：

（一）報銷票據(jù)的消費內(nèi)容必需與借款審批的用途全都。

（二）成員企業(yè)應(yīng)依據(jù)實在業(yè)務(wù)情