2024年定制版基金代持服務(wù)協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年定制版基金代持服務(wù)協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.代持服務(wù)概述1.1代持服務(wù)定義1.2代持服務(wù)范圍1.3代持服務(wù)期限2.代持基金概述2.1基金概述2.2基金投資策略2.3基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3.雙方權(quán)利與義務(wù)3.1代持方權(quán)利與義務(wù)3.2委托方權(quán)利與義務(wù)4.費(fèi)用與收益分配4.1代持服務(wù)費(fèi)用4.2收益分配方式4.3費(fèi)用支付時(shí)間及方式5.合同的履行與終止5.1合同履行期限5.2合同終止條件5.3合同終止后的處理6.違約責(zé)任6.1代持方違約責(zé)任6.2委托方違約責(zé)任7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3保密違反的責(zé)任10.法律適用與爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決方式11.其他條款11.1合同的生效條件11.2合同的解除條件11.3合同的終止條件12.附件12.1基金產(chǎn)品說明書12.2基金合同13.合同的簽署與生效13.1簽署時(shí)間13.2簽署地點(diǎn)13.3合同生效時(shí)間14.聯(lián)系方式14.1代持方聯(lián)系方式14.2委托方聯(lián)系方式第一部分：合同如下：第一條代持服務(wù)概述1.1代持服務(wù)定義甲方（代持方）同意根據(jù)乙方的要求，在甲方名下代持乙方指定的基金產(chǎn)品份額，并按照本協(xié)議約定履行相關(guān)權(quán)益和義務(wù)。1.2代持服務(wù)范圍甲方應(yīng)按照乙方的要求，代持乙方所選定的基金產(chǎn)品份額，并確保在代持期間，甲方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保或者以其他方式處置該基金份額。1.3代持服務(wù)期限代持期限自雙方簽署本協(xié)議之日起至合同約定的代持基金到期日止。若代持基金提前終止，代持期限隨之終止。第二條代持基金概述2.1基金概述代持基金名稱為“2024年定制版基金”，基金類型為_______（如股票型、混合型等）。2.2基金投資策略代持基金的投資策略為_______，投資范圍包括_______。2.3基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)代持基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為_______（如低風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)等）。第三條雙方權(quán)利與義務(wù)3.1代持方權(quán)利與義務(wù)（1）保證代持基金的安全性和合規(guī)性；（2）按照約定時(shí)間和方式向乙方支付代持期間的收益；（3）本協(xié)議約定的其他義務(wù)。3.2委托方權(quán)利與義務(wù)（1）選擇甲方作為代持服務(wù)提供商；（2）按照約定向甲方支付代持服務(wù)費(fèi)用；（3）按照約定時(shí)間和方式接收代持期間的收益；（4）本協(xié)議約定的其他權(quán)利和義務(wù)。第四條費(fèi)用與收益分配4.1代持服務(wù)費(fèi)用甲方代持乙方基金份額，應(yīng)收取代持服務(wù)費(fèi)用，費(fèi)率為_______%。4.2收益分配方式（1）乙方享有_______%；（2）甲方享有_______%。4.3費(fèi)用支付時(shí)間及方式代持服務(wù)費(fèi)用及收益分配，雙方約定每_______個(gè)月支付一次，支付方式為_______（如銀行轉(zhuǎn)賬、等）。第五條合同的履行與終止5.1合同履行期限雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的條款，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，合同履行期限自本協(xié)議簽署之日起至代持基金到期日止。5.2合同終止條件（1）代持基金到期，且基金份額已全部贖回；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）發(fā)生本協(xié)議約定的其他終止條件。5.3合同終止后的處理合同終止后，甲方應(yīng)將代持基金份額全部贖回，并將剩余收益支付給乙方。若因甲方原因?qū)е潞贤K止，甲方應(yīng)支付違約金_______元給乙方。第六條違約責(zé)任6.1代持方違約責(zé)任甲方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。6.2委托方違約責(zé)任乙方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（代持方）：____________乙方（委托方）：____________簽署時(shí)間：_______年_______月_______日簽署地點(diǎn)：____________第八條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如發(fā)生訴訟，雙方同意由合同簽訂地人民法院管轄。第九條合同的變更與解除8.1合同變更條件任何一方如擬變更或解除本合同，應(yīng)提前_______天書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2合同解除條件除非本合同另有約定，任何一方不得單方面解除本合同。如發(fā)生不可抗力等法定解除情形，一方可以書面通知對(duì)方解除本合同，并提交相關(guān)證明文件。第十條保密條款9.1保密內(nèi)容雙方在簽訂和履行本合同過程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，應(yīng)予以保密。保密信息不包括公共知識(shí)或已公開的信息。9.2保密期限雙方的保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止或履行完畢后_______年止。9.3保密違反的責(zé)任如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條其他條款10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同的解除條件如發(fā)生本合同約定的解除條件，合同解除后，本合同的權(quán)利義務(wù)終止。10.3合同的終止條件本合同在履行期限屆滿或合同約定的終止條件滿足時(shí)終止。第十二條附件11.1基金產(chǎn)品說明書本合同附件包括基金產(chǎn)品說明書，詳細(xì)介紹了基金的產(chǎn)品特點(diǎn)、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益等信息。11.2基金合同本合同附件還包括基金合同，該合同是基金管理人與基金托管人之間簽訂的法律文件，明確了基金的管理、運(yùn)作、監(jiān)督等事項(xiàng)。第十三條合同的簽署與生效12.1簽署時(shí)間本合同于_______年_______月_______日簽署。12.2簽署地點(diǎn)本合同于_______（地點(diǎn)）簽署。12.3合同生效時(shí)間本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十四條聯(lián)系方式13.1代持方聯(lián)系方式甲方（代持方）的聯(lián)系人為____________，聯(lián)系電話為____________，電子郵箱為____________。13.2委托方聯(lián)系方式乙方（委托方）的聯(lián)系人為____________，聯(lián)系電話為____________，電子郵箱為____________。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（代持方）：____________乙方（委托方）：____________簽署時(shí)間：_______年_______月_______日簽署地點(diǎn)：____________第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金產(chǎn)品說明書附件詳細(xì)要求：基金產(chǎn)品說明書應(yīng)詳細(xì)介紹基金的產(chǎn)品特點(diǎn)、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益等信息，以便乙方了解基金的投資情況。附件說明：該附件旨在提供基金的基本信息，使乙方能夠充分了解并評(píng)估基金的投資價(jià)值。2.附件二：基金合同附件詳細(xì)要求：基金合同是基金管理人與基金托管人之間簽訂的法律文件，應(yīng)明確基金的管理、運(yùn)作、監(jiān)督等事項(xiàng)。附件說明：該附件是基金的法律文件，規(guī)定了基金的管理和運(yùn)作方式，保障了乙方的合法權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.代持方違約行為違約行為：代持方未按照約定時(shí)間和方式向乙方支付代持期間的收益。責(zé)任認(rèn)定：代持方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方支付代持期間的收益。如未按時(shí)支付，應(yīng)支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。示例說明：如果代持方未能在約定的時(shí)間內(nèi)向乙方支付收益，則應(yīng)按照協(xié)議支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.委托方違約行為違約行為：委托方未按照約定時(shí)間和方式向代持方支付代持服務(wù)費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向代持方支付代持服務(wù)費(fèi)用。如未按時(shí)支付，應(yīng)支付違約金，并賠償因此給代持方造成的損失。示例說明：如果委托方未能在約定的時(shí)間內(nèi)向代持方支付服務(wù)費(fèi)用，則應(yīng)按照協(xié)議支付違約金，并賠償代持方因此遭受的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.代持服務(wù)：代持服務(wù)是指代持方根據(jù)委托方的要求，在代持方名下持有委托方的基金份額，并按照約定履行相關(guān)權(quán)益和義務(wù)的服務(wù)。2.基金：基金是指通過集合投